Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

Programme Libellé programme code AP DGA Direction Opération budgétaire

Opération

exécution Libellé Montant opération

01.01.2017 Révision 2017 Reste à Financer

prévisionnel au 31 12 2016 CP 2017 Reste à Financer prévisionnel au 31 12 2017

01 Gestion de

l'Administration 131010EA DGA R DSG 2013110400 idem ACQUISITION VEHICULES SERVICES EAU

507 671,00

- 340 756,89 60 000,00 280 756,89 507 671,00

- 340 756,89 60 000,00 280 756,89

01 Gestion de

l'Administration 171010EA DGA R DSG 2017104800 idem ACQUISTION MOBILIERET MATERIELS

DIVERS - 40 000,00 40 000,00 5 900,00 34 100,00 -

40 000,00 40 000,00 5 900,00 34 100,00 507 671,00

40 000,00 380 756,89 65 900,00 314 856,89

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2004/00267 idem

ADDUCTION DISTRIBUTION AMELIORATION CHLORATION DU RESEAU

836 120,40

- 247 675,84 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2008/00050 idem

EAU - RENOUVELLEMENT DE VANNES

STANDARD - RESEAUX ET RESERVOIRS 1 337 792,64 - 754 893,80 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2009/00011 idem EAU - DERIVATION DES CAMOINS -

CONFORTEMENT MARIONNE 1 672 240,80 - 511 469,57 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2009/00046 idem

Installation de postes de chloration relais : tranche n°2. Equipement de 5 communes périphériques

501 672,24

- 120 253,77 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2010/00123 idem DNL- MISE EN BUSE DE LA DERIVATION

DE LA VALENTINE 2 257 525,08 - 754 192,17 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2010/00128 idem

DNL RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DES USINES GIRAUDETS

ET VALTREDES (2010-2012) 2 446 555,18 - 358 443,91 - - - 12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00078 idem 2ème RESERVOIR ETAGE BAS 752 508,36 - 752 508,36 - - - 12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00149 idem LIAISON CROIX ROUGE - TROIS LUCS 5 727 424,75 - 1 910 562,65 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2011/00158 idem REHABILITATION DE L'AQUEDUC

BEYNET 141 002 250 224,08 - 48 231,25 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00019 idem GEMENOS PRODUCT° 2012

338 628,34

- 255 366,35 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00020 idem EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-

Secteur EST ( hors régies ) 378 135,40 - 294 490,83 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00022 idem Eau ETUDES PRODUCTION 2012

(ingéniérie ) 75 250,63 - 75 250,63 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00023 idem EAU-STATION DE FILTRATION GR 2012-

MARSEILLE 799 540,34 - 179 395,49 - - - 12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00026 idem EAU-ADDUCTION TRAVAUX 2012 2 351 588,99 - 1 983 839,27 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00027 idem ETUDES ADDUCTION 2012/2013 - MPM

INGENIEURIE 188 127,08 - 144 064,22 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00028 idem ALLAUCH-TRAVAUX & DISTRIBUTION

2012 425 752,90 - 187 239,50 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00029 idem CARNOUX-TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 250 501,26 - 141 835,79 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00030 idem CARRY-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012

282 191,12

- 228 862,37 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00033 idem CHATEAU-TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 451 504,79 - 333 477,63 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00035 idem GEMENOS TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 310 409,73 - 5 099,85 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00036 idem LA CIOTAT TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 434 573,63 - 176 590,35 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00037 idem GIGNAC-TRAVAUX DISTRIBUTION 2012

564 381,24

- 478 354,50 - - -

CAHIER INVESTISSEMENT 2017 BUDGET EAU CT1

TOTAL PROGRAMME GESTION DE L'ADMINISTRATION

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171010EA GESTION DE L' ADMINISTRATION TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131010EA GESTION DE L' ADMINISTRATION

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

budgétaire exécution 01.01.2017 prévisionnel au 31 12 2016 prévisionnel au 31 12 2017

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00040 idem MARSEILLE TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 5 643 812,41 - 2 289 108,43 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00041 idem ETUDES DISTRIBUTION 2012/2013 -

MPM 340 224,00 - 194 790,73 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00042 idem

TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE

592 599,85

- 183 032,95 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00048 idem

TRAVAUX DE GROSSES RÉPARATIONS 2012/2013 SUR LES RÉSERVOIRS - SECTEUR OUEST

498 536,74

- 261 558,51 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00049 idem

TTRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR

RÉSEAUX 2012/2013 - SECTEUR OUEST 376 254,16 - 322 245,97 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00050 idem

TRAVAUX IMPRÉVUS ET URGENTS SUR

RÉSEAUX 2012/2013- SECTEUR EST 201 688,86 - 75 831,12 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00051 idem ACQUISITION DE MATÉRIEL ET

MOBILIER 2012/2013 9 406,20 - 4 124,53 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00055 idem PLAN DE CUQ TRAVAUX DISTRIBUT°

2012 524 473,00 - 106 163,67 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00056 idem ROQUEFORT TRAVAUX DISTRIBUTION

2012 209 761,85 - 68 620,75 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00057 idem SAUSSET TRAVAUX DISTRIBUTION 2012

282 191,12

- 151 840,34 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2012/00061 idem

REHABILITATION DES FILTRES A SABLE METALLIQUES DE L'USINE DE FILTRATION DE VALTREDE (CHATEAUNEUF EX SIOM)

836 120,40

- 380 292,39 - - -

12 Eau 131120EA DGA EDP DEA 2014/00026 idem protocole de fin de contrat : rachat des

compteurs 4 500 000,00 - 1 612 537,85 - - - 36 647 717,57

- 15 592 245,34 - - -

12 Eau 141121EA DGA EDP DEA 2007103600 idem CASSIS-REHABILITATION DE 3

DECANTEURS 643 812,71 - 259 018,26 - 259 018,26

12 Eau 141121EA DGA EDP DEA 2009100300 idem EAU-AUGMENTATION CAPACITE PUITS

ST JOSEPH 1 254 180,60 - 1 254 180,60 30 000,00 1 224 180,60 1 897 993,31

- 1 513 198,86 30 000,00 1 483 198,86

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2007103300 idem EAU - REALISATION DE LA GALERIE DES

JANOTS A LA CIOTAT 26 672 240,80 - 20 563 505,75 8 900 000,00 11 663 505,75

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101200 idem Nouvel évacuateur de crues sur le

bassin de Saint Christophe 3 762 541,81 - 3 528 179,26 50 000,00 3 478 179,26

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101300 idem Vannes de sectionnement sur canal

1 630 434,78

- - - - 0,00

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2009101400 idem Restauration de l'aqueduc de

Roquefavour - 1ière tranche 1 254 180,60 13 545 819,40 14 192 598,77 100 000,00 14 092 598,77 12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011112500 idem Cassis - siphon des brayes 1 086 956,52 - 516 842,31 300 000,00 216 842,31

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011115200 idem MIse en buse Du canal tronçon savine-

lombard 7 525 083,61 - 7 408 761,83 15 000,00 7 393 761,83

12 Eau 141122EA DGA EDP DEA 2011115300 idem MODIFICATION DE LA PRISE DE STE

MARTHE 130 009 200 000,00 - 8 993,46 - 8 993,46 42 131 438,12

13 545 819,40 46 218 881,38 9 365 000,00 36 853 881,38

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2007103200 idem

EAU CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR INTERCOMMUNAL

CARNOUX/ROQUEFORT

875 752,51

- 19 132,29 - 19 132,29

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2008103900 idem EAU - RESERVOIR DE LA SALETTE - CUVE

2000M3 850 000,00 - 795 118,24 450 000,00 345 118,24 12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009102000 idem RESERVOIR DE PORT MIOU 1 254 180,60 - 1 237 635,60 10 000,00 1 227 635,60

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141122EA SERVICE EAU ADDUCTION TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 131120EA SERVICE EAU

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141121EA SERVICE EAU PRODUCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

budgétaire exécution 01.01.2017 prévisionnel au 31 12 2016 prévisionnel au 31 12 2017

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009103700 idem Alimentation du hameau de la Nerthe

836 120,40

- 105 098,16 - 105 098,16

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009104700 idem Installation de vannes de régulation et

de débimètres 2 150 000,00 - 426 439,80 - 426 439,80

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2009104800 idem Renforcement de la branche sud entre

Val Ricard et Lombardi 2 173 913,04 - 2 042 540,67 200 000,00 1 842 540,67 12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011111800 idem 2ème RESERVOIR SUPER GEMENOS 1 520 568,56 - 1 409 090,57 1 100 000,00 309 090,57

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011112100 idem Alimentation en eau du quartier

Beausset-Raphelle 836 120,40 - 805 388,20 10 000,00 795 388,20

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011115700 idem QUARTIER CHAMP FLEURY CH DE

L'ESCALETTE 334 448,16 - 161 253,10 - 161 253,10

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011115900 idem RENFORCEMENT BRANCHE OUEST

CARRY SAUSSET 429 001 6 500 000,00 - 5 642 639,74 3 000 000,00 2 642 639,74

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2011116000 idem RENFORCEMENT DE LA LIAISON LA

CIOTAT - ST CYR 2 842 809,36 - 2 793 538,49 - 2 793 538,49

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105200 idem RENFORCEMENT DU RÉSEAU AEP

CARNOUX 1 086 956,52 - 1 066 288,10 50 000,00 1 016 288,10

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105300 idem RENOUV RÉSEAU AEP BD DES PLAINES

608 000,20

- 572 197,20 - 572 197,20

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105400 idem RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR

PERRIER 1 553 344,48 - 432 683,57 400 000,00 32 683,57

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105600 idem LIAISON AEP MERLAN PTD 1150ML

DN900 2 675 585,28 - 2 675 585,28 - 2 675 585,28

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105700 idem RENOUVEL CONDUITES AEP AVENUE

PASTEUR 1 170 568,56 - - - -

12 Eau 141123EA DGA EDP DEA 2013105800 idem LIAISON AEP PLAINE DU CAIRE ETAGE

BAS 668 896,32 - 270 318,00 - 270 318,00 27 937 264,39

- 20 454 947,01 5 220 000,00 15 234 947,01

12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100201 EAU- STATION FILTRATION GR

2015/2019 MARS 691 000,00 - 529 649,70 100 000,00 429 649,70

12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100202 PLAN DE CUQUES PRODUCTIONN

2015/2019 80 000,00 - 60 000,00 - 60 000,00

12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100203 EAU-STATION FILTRATION 2015/2019

SECTEUR PERIPHERIE 200 000,00 - 157 572,50 20 000,00 137 572,50 12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100200 2015100204 GEMENOS PRODUCTION 2015/2019 630 000,00 - 580 000,00 - 580 000,00 12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015100600 idem ETUDES PRODUCTION 2015/2019 72 000,00 - 52 933,71 50 000,00 2 933,71

12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015101000 idem EXTENSION DTATION POTABILISATION

GIRAUDETS 10 200 000,00 - 10 200 000,00 80 000,00 10 120 000,00

12 Eau 151121EA DGA EDP DEA 2015118800 idem GESTION DES EAUX D'EXHAURE DE L'

USINE STE MARTHE 3 200 000,00 - 3 168 000,00 100 000,00 3 068 000,00 15 073 000,00

- 14 748 155,91 350 000,00 14 398 155,91

12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100700 idem EAU-ADDUCTION VALLON DOL

TRAVAUX SCP 2015/2019 450 000,00 - 273 713,58 90 000,00 183 713,58 12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100800 idem eau adduction 2015/2019 1 200 000,00 - 1 010 014,46 610 000,00 400 014,46

12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015100900 idem ETUDES ADDUCTION 2015/2019- MPM

INGENIERIE 60 000,00 10 000,00 26 005,95 13 000,00 13 005,95

12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015101400 idem Stabilisation de la galerie de la Batarelle

9 000 000,00

- 8 900 000,00 70 000,00 8 830 000,00

12 Eau 151122EA DGA EDP DEA 2015118700 idem

CONFORTEMENT TRONCON FABRES VIDALE - DERIVATION DE CAMOINS AUBAGNE DU CANAL DE MARSEILLE

2 000 000,00

- 1 990 000,00 50 000,00 1 940 000,00 12 710 000,00

10 000,00 12 199 733,99 833 000,00 11 366 733,99

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101100 idem construction réservoir très haut service

Plan de Cuques 2 800 000,00 - 2 800 000,00 - 2 800 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101200 idem RESERVOIR SAUSSET 300 000,00 - 21 691,00 - 21 691,00

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 141123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151121EA SERVICE EAU PRODUCTION

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151122EA SERVICE EAU ADDUCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

budgétaire exécution 01.01.2017 prévisionnel au 31 12 2016 prévisionnel au 31 12 2017

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101300 idem ALLAUCH - Surpresseur chemin de la

Pauvre Bête 200 000,00 - 130 000,00 130 000,00 - 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101500 idem TVX SECURISAT° DES SITES EN AEP 920 000,00 - 920 000,00 - 920 000,00

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101600 idem ACQUISITION DE MATÉRIEL ET

MOBILIER 2015/2019 14 000,00 - 8 759,38 3 000,00 5 759,38

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101700 idem LOCAUX DEA BOULEVARD VERNET -

13008 MARSEILLE POUR 2015/2019 32 000,00 - 18 593,02 2 240,00 16 353,02 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101801 mars distribution 2015/2019 4 000 000,00 - 2 697 491,93 620 000,00 2 077 491,93 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101802 st victoret distribution 2015/2019 80 000,00 100 000,00 180 000,00 160 000,00 20 000,00

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101803 MARIGNAGE DISTRIBUTION 2015/2019

200 000,00

- 128 000,00 60 000,00 68 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101804 ALLAUCH DISTRIBUTION 2015/2019 500 000,00 - 328 240,42 185 000,00 143 240,42

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101805 PLAN DE CUQUES DISTRIBUTION

2015/2019 600 000,00 - 203 054,50 170 000,00 33 054,50

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101806

TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - PERIPHERIE

572 000,00

- 531 067,74 25 000,00 506 067,74 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101807 GEMENOS DISTRIBUTION 2015/2019 600 000,00 - 298 386,84 185 000,00 113 386,84 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101808 CARNOUX DISTRIBUTION 2015/2019 420 000,00 - 220 000,00 - 220 000,00 12

Eau

151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101809

TRAVAUX DE GROSSES RÉHABILITATION 2015/2019 SUR LES RÉSERVOIRS - MARSEILLE

400 000,00

- 240 112,20 50 000,00 190 112,20 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101810 LA CIOTAT DISTRIBUTION 2015/2019 360 000,00 - 225 000,00 - 225 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101811 GIGNAC DISTRIBUTION 2015/2019 328 000,00 - 258 822,89 - 258 822,89

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101812 CHATEAUNEUF DISTRIBUTION

2015/2019 292 000,00 - 267 261,65 30 000,00 237 261,65 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101813 SAUSSET DISTRIBUTION 2015/2019 200 000,00 - 114 605,00 50 000,00 64 605,00

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101814 ROQUEFORT DISTRIBUTION 2015/2019

200 000,00

- 159 000,00 - 159 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101815 SEPTEMES DISTRIBUTION 2015/2019 120 000,00 - 102 998,21 - 102 998,21 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101816 CEYRESTE DISTRIBUTION 2015/2019 120 000,00 - 120 000,00 - 120 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101817 CARRY DISTRIBUTION 2015/2019 240 000,00 - 234 569,37 - 234 569,37 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101818 CASSIS DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 80 000,00 - 80 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101819 LE ROVE DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 80 000,00 - 80 000,00 12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015101800 2015101820 ENSUES DISTRIBUTION 2015/2019 80 000,00 - 78 600,21 30 000,00 48 600,21

12 Eau 151123EA DGA EDP DEA 2015102200 idem ETUDES DISTRIBUTION 2015/2019 -

MPM 700 000,00 - 542 896,75 60 000,00 482 896,75 14 438 000,00

100 000,00 10 989 151,11 1 760 240,00 9 228 911,11

12 Eau 171121EA DGA EDP DEA 2017103000 idem CASSIS-AUGMENTAT° CAPACITÉ DE

L'USINE D'AEP - 700 000,00 700 000,00 50 000,00 650 000,00

12 Eau 171121EA DGA EDP DEA 2017106000 idem Augmentation de la capacité de

production station Vallon Dol - 7 300 000,00 7 300 000,00 60 000,00 7 240 000,00 -

8 000 000,00 8 000 000,00 110 000,00 7 890 000,00

12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102400 idem MARS-DERIVATION CAMOIN-

AUBAGNE/ TRONCON SALETTE - 1 200 000,00 1 200 000,00 60 000,00 1 140 000,00

12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102500 idem

EXHAUSSEMENT CANAL DE MARSEILLE

DANS SOUTERRAIN MUSSUGUET - 1 000 000,00 1 000 000,00 25 000,00 975 000,00

12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102600 idem MARS-RENOVAT° TOITURE LOGEMENTS

VALLON DOL (SCP) - 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00

12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017102700 idem MARS-ALIMENTATION EN EAU BRUTE

USINE STE MARTHE -PHASE 2 - 1 000 000,00 1 000 000,00 40 000,00 960 000,00

12 Eau 171122EA DGA EDP DEA 2017103100 idem

Urgence-Travaux de réparation du Canal

de Marseille RD9- Convention CD13- - 350 000,00 350 000,00 350 000,00 - -

3 610 000,00 3 610 000,00 495 000,00 3 115 000,00 TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 151123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171121EA SERVICE EAU PRODUCTION

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171122EA SERVICE EAU ADDUCTION

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

budgétaire exécution 01.01.2017 prévisionnel au 31 12 2016 prévisionnel au 31 12 2017

12 Eau 171123EA DGA EDP DEA 2017102800 idem ALLAUCH-EXTENSION RESEAU EAU

POTABLE VALLON DE L'OULE - 300 000,00 300 000,00 5 000,00 295 000,00

12 Eau 171123EA DGA EDP DEA 2017102900 idem PLAN DE CUQUES-ALIM EN EAU DE PDC

PAR RESERVOIR DES RASCOUS - 1 100 000,00 1 100 000,00 50 000,00 1 050 000,00 -

1 400 000,00 1 400 000,00 55 000,00 1 345 000,00 150 835 413,39

11 073 574,06 119 134 068,26 18 218 240,00 100 915 828,26 151 343 084,39

11 113 574,06 119 514 825,15 18 284 140,00 101 230 685,15 TOTAL PROGRAMME EAU

TOTAL GENERAL DU BUDGET EAU CT1

TOTAL AUTORISATION DE PROGRAMME 171123EA SERVICE EAU DISTRIBUTION

Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016

!"#$

20005480700033

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

$ "

POSTE COMPTABLE DE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : Assainissement CT1 (2) ANNEE 2017

! " " " #

" 3

A1 - Vue d'ensemble - Sections 4

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 5

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 7

$ % $ " " % & 9

$ % $ " " % ' 10

III - Vote du budget

( % ) * # % & 12

( % ) * # % & 14

$ % ) * % & 16

$ % ) * % & 18

$ % + * ! % & , 20

IV - Annexes

Sans Objet

( % - % ' 45

( % - % ' # 52

( % - % ./ " * 54

Sans Objet

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

( % , 55

( % - 56

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

( % -! 0 % & 57

( % -! 0 % ' 58

Sans Objet Sans Objet Sans Objet Sans Objet

! " Sans Objet

# Sans Objet

B - Engagements hors bilan

$ " " Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

$ % ) " 60

$ % & Sans Objet

$ & Sans Objet

$ " " Sans Objet

$ # " " ' Sans Objet

$ % - " 61

$ " " Sans Objet

C1.1 - Etat du personnel 62

( & ! ) " Sans Objet

( * " + " " Sans Objet

(, * & " , Sans Objet

& % ( 1 " 64

" ! " , 2 " 333 , / 4 " !

4 4 # 4 5 %6 7 . 4 # ! 4

" ! " , 2 833 , 5 % 7 . 2 "

833 , 5 8 % 6 7 . 5 89 % 7 . 2

: ! 4 0

; , ! # 4 < ,

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

= 5* "

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

% , 4

- , > 4 ! ? 4 $

5 ! * 2 * 2

= - 4 " , % " , 4 ,

> 4 ! ?

= 5 % " * * & @ A(7 3 -.

16/827CM du 30-06-2016.

B = 5 " > ; ? 4 2 "

4 #

B = 5 " 8 * # C%

( > , ? > 4 ?

! > ? > ? , 4 !

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% % " 4 4

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! > 4 # ? > 4 # ?

8 ( , #

% 4 # C%

% 4 # C% 0

% 4 # C%

+*$ ,$ !$ )$ A1 EXPLOITATION

DEPENSES DE LA SECTION ,$- )'" "'

RECETTES DE LASECTION ,$- )'" "' V

O T E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 29 700 484,50 29 700 484,50

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

),$-$# " $ #$ $ $ . / 0,00 0,00

#$!*) ,$- )'" "' REPORTE (2)

. 0 1 /

0,00

. 0 /

0,00

=

= =

' ) $ ) !$ "' ,$- )'" "'

(3) 29 700 484,50 29 700 484,50

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION ," +$! "!!$ $

RECETTES DE LASECTION ," +$! "!!$ $ V

O T E

#$ " ! ," +$! "!!$ $ . / +' $!

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)

34 293 871,00 34 293 871,00

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

),$-$# " $ #$ $ $ . / 0,00 0,00

!') $ ,$-$ * "' $ )

!$ "' ," +$! "!!$ $ #$ '# $ (2)

. 0 2 1/

0,00

(si solde positif)

0,00

=

= =

TOTAL DE LA SECTION

," +$! "!!$ $ .3/ 34 293 871,00 34 293 871,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 63 994 355,50 63 994 355,50

( " # " & 1 "

# 4 " # 1 #

( ! 4 # 0

; 4 # '(' 4 " " 4 / 2 4 # -

4 " 4 / 2 4 4 E 4 #

; 4 '(' # " " E 4 # ! 4

" " # 4 / 2 4 4 E 4 #

. 4 # F '(' G G 4 #

. 4 F '(' G 4 # G 4

. " F . 4 # G . 4

!$ "' ,$- )'" "' % 4 " #$! A2

$ $ !$! ,$- )'" "'

Chap. ) 5

budget 0 . /

# 6

. /

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

011 , " 2 0 " 2 790 370,75 0,00 2 946 843,00 2 946 843,00 2 946 843,00

012 , " 4 296 407,00 0,00 4 335 190,00 4 335 190,00 4 335 190,00

014 ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

0 0 0 2 0 7 096 777,75 0,00 7 292 033,00 7 292 033,00 7 292 033,00

66 , " 0 5 349 853,25 0,00 4 975 537,31 4 975 537,31 4 975 537,31

67 Charges exceptionnelles 616 619,00 0,00 299 900,00 299 900,00 299 900,00

68 & # @ 0,00 0,00 0,00 0,00

69 H 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 & 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,

023 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19 1 971 336,19

042 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00 15 161 678,00

043 0,00 0,00 0,00 0,00

16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19 17 133 014,19

TOTAL

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

' ) $! $ $ !$! ,$- )'" "' * *)$$!

#$ $ $! ,$- )'" "'

Chap. ) 5

budget 0 . /

# 6

. /

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

013 ( , " 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 B ! 22 181 076,00 0,00 22 273 500,00 22 273 500,00 22 273 500,00

73 ; 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 960 000,00 0,00 1 013 847,00 1 013 847,00 1 013 847,00

75 Autres produits de gestion courante 380 084,00 0,00 164 744,50 164 744,50 164 744,50

Total des recettes de gestion des services 23 558 860,00 0,00 23 452 091,50 23 452 091,50 23 452 091,50

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 40 000,00 0,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00

78 ' 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,

042 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00

043 0,00 0,00 0,00 0,00

5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00

TOTAL

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

=

' ) $! #$ $ $! ,$- )'" "' * *)$$!

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

7( (7 * #'&" $ ) !$ "' ," +$! "!!$ $ .8/

10 998 621,19

4 " " !

2 4 #

2

# "

5 4 " !

) " ! " % " ! # I ,

0 # #

8 , 4 #

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

J ) 4 DE 023 + DE 042=RE 042 4 RI 021 + RI 040=DI 040.

!$ "' ," +$! "!!$ $ % 4 " #$! A3

$ $ !$! ," +$! "!!$ $

Chap. ) 5

budget 0 . /

# 6

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 1 329 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 61 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 13 433 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. 4 ! 0,00 0,00 15 861 260,00 15 861 260,00 15 861 260,00

0 0 0, 9 14 823 510,00 0,00 15 861 260,00 15 861 260,00 15 861 260,00

10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - 11 626 026,00 0,00 11 471 624,00 11 471 624,00 11 471 624,00

18 @ $( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 ( 0 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

020 & 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 1 : 11 676 026,00 0,00 11 521 624,00 11 521 624,00 11 521 624,00

;<= 0 0 .>/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0,

040 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00 6 134 393,00

041 745 000,00 776 594,00 776 594,00 776 594,00

6 497 000,00 6 910 987,00 6 910 987,00 6 910 987,00

TOTAL

!') $ ,$-$ * "' $( "& #$ '# $ OU ANTICIPE (1)

= ' ) $! $ $ !$! ," +$! "!!$ $ * *)$$!

#$ $ $! ," +$! "!!$ $

Chap. ) 5

budget 0 . /

# 6

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 15 453 103,00 0,00 8 108 290,00 8 108 290,00 8 108 290,00

16 - , 68 0,00 0,00 7 749 212,49 7 749 212,49 7 749 212,49

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0, 9 15 453 103,00 0,00 15 857 502,49 15 857 502,49 15 857 502,49

10 & 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 ' 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 & H K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 @ $( " 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 ; @ , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 ( 0 510 823,00 0,00 526 760,32 526 760,32 526 760,32

0 1 : 510 823,00 0,00 526 760,32 526 760,32 526 760,32

;<= 0 0

(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,

021 Virement de la section d'exploitation (4) 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19 1 971 336,19

040 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00 15 161 678,00

041 745 000,00 776 594,00 776 594,00 776 594,00

17 032 610,00 17 909 608,19 17 909 608,19 17 909 608,19

TOTAL

+

= ' ) $! #$ $ $! ," +$! "!!$ $ * *)$$!

Pour information :

4 " " !

2 4 #

2

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

"

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 7( (7 # ) !$ "' $

FONCTIONNEMENT (8)

10 998 621,19

4 # 0

5 4 " !

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

8 ( ! ! " 0 4 ! 4 !

K 0 ,

6 ) " ( # B%(9

9 5 36 4 , , 3

J ) 4 DE 023 + DE 042=RE 042 4 RI 021 + RI 040=DI 040.

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

% $ $ !$! .0 5 02 ? 6 /

EXPLOITATION ' . / ' 0, 0 . / TOTAL

011 , " 2 0 " 2 946 843,00 2 946 843,00

012 , " 4 335 190,00 4 335 190,00

014 ( 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00

66 , " 0 4 975 537,31 0,00 4 975 537,31

67 Charges exceptionnelles 299 900,00 0,00 299 900,00

68 & ( @ 0,00 15 161 678,00 15 161 678,00

69 H 0,00 0,00

71 0,00 0,00

022 & 0,00 0,00

023 1 971 336,19 1 971 336,19

0, % 12 567 470,31 17 133 014,19 29 700 484,50

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

' ) $! $ $ !$! ,$- )'" "' * *)$$! 29 700 484,50

INVESTISSEMENT ' . / ' 0, 0 . / TOTAL

10 & 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 6 134 393,00 6 134 393,00

14 ! " 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00 0,00

16 - 6JJ

" 11 471 624,00 0,00 11 471 624,00

18 @ $( " 0,00 0,00

. 4 ! 15 861 260,00 15 861 260,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00

22 K 6 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 0,00 776 594,00 776 594,00

26 ; , 0,00 0,00 0,00

27 ( 0 50 000,00 0,00 50 000,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 # $ 0,00 0,00

39 # % 0,00 0,00

8D + 9 0,00 0,00 0,00

481 &' ( 0,00 0,00

D Stocks 0,00 0,00 0,00

020 & 0,00 0,00

0, % 27 382 884,00 6 910 987,00 34 293 871,00

+

!') $ ,$-$ * "' $( "& #$ '# $ OU ANTICIPE 0,00

=

' ) $! $ $ !$! ," +$! "!!$ $ * *)$$! 34 293 871,00

L , , " 4 % "

B 4

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

, 4 #

8 ) " ! " "

6 M , > 4 ! ?

9 ) " ( # B (9

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

% #$ $ $! .0 5 02 ? 6 /

EXPLOITATION ' . / ' 0, 0

(2) TOTAL

013 ( , " 0,00 0,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 B ! 22 273 500,00 22 273 500,00

71 0,00 0,00

72 $ 0,00 0,00

73 ; 6 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 1 013 847,00 1 013 847,00

75 Autres produits de gestion courante 164 744,50 164 744,50

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 114 000,00 6 134 393,00 6 248 393,00

78 ' @ 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

# 0, % 23 566 091,50 6 134 393,00 29 700 484,50

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

' ) $! #$ $ $! ,$- )'" "' * *)$$! 29 700 484,50

INVESTISSEMENT ' . / ' 0, 0

(2) TOTAL

10 & 36 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 8 108 290,00 0,00 8 108 290,00

14 ! " 0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 - 6JJ

" 7 749 212,49 0,00 7 749 212,49

18 @ $( " 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 426 291,00 426 291,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 K 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 350 303,00 350 303,00

26 ; , 0,00 0,00 0,00

27 ( 0 526 760,32 0,00 526 760,32

28 Amortissement des immobilisations 15 161 678,00 15 161 678,00

29 # $ 0,00 0,00

39 # % 0,00 0,00

8D + 8 0,00 0,00 0,00

481 &' ( 0,00 0,00

D Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 971 336,19 1 971 336,19

# 0, % 16 384 262,81 17 909 608,19 34 293 871,00

+

# !') $ ,$-$ * "' '!" "& #$ '# $ OU ANTICIPE 0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

' ) $! #$ $ $! ," +$! "!!$ $ * *)$$! 34 293 871,00

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

) " ! " "

8 ) " ( # B (9

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

!$ "' ,$- )'" "' % $ ") $! $ $ !$! A1

Chap / art (1)

) 5 . /

5 02 0 . /

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

011 @ 2 6 : 2 .</ .>/ 2 790 370,75 2 946 843,00 2 946 843,00

604 ( , * 305 000,00 220 000,00 220 000,00

6061 A I " 26 500,00 40 000,00 40 000,00

6062 Produits de traitement 1 400,00 1 250,00 1 250,00

6063 A ! 23 000,00 210,00 210,00

6064 Fournitures administratives 8 000,00 8 000,00 8 000,00

6066 Carburants 45 000,00 45 000,00 45 000,00

611 ) % " 400,00 250,00 250,00

6132 5 0 295 000,00 295 000,00 295 000,00

614 , " 96 000,00 86 000,00 86 000,00

61521 - N 7 030,75 6 150,00 6 150,00

61551 - 22 000,00 12 000,00 12 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 65 000,00 65 000,00 65 000,00

6156 Maintenance 26 575,00 26 575,00 26 575,00

6168 Autres 51 700,00 52 200,00 52 200,00

617 Etudes et recherches 454 000,00 565 000,00 565 000,00

618 Divers 31 180,00 31 340,00 31 340,00

6226 Honoraires 5 000,00 105 000,00 105 000,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 68 000,00 22 000,00 22 000,00

6228 Divers 230 000,00 326 000,00 326 000,00

6231 Annonces et insertions 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6236 " 1 800,00 1 500,00 1 500,00

6251 B / " 4 000,00 12 290,00 12 290,00

6256 Missions 6 200,00 0,00 0,00

627 ) 60 010,00 60 000,00 60 000,00

6281 Concours divers (cotisations) 3 750,00 5 300,00 5 300,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 21 000,00 20 000,00 20 000,00

6287 Remboursements de frais 59 425,00 69 778,00 69 778,00

63512 . # 0 30 000,00 30 000,00 30 000,00

63513 ( H # 12 000,00 12 000,00 12 000,00

6358 Autres droits 2 400,00 2 000,00 2 000,00

6371 ' # " * 167 000,00 167 000,00 167 000,00

6378 Autres taxes et redevances 652 000,00 650 000,00 650 000,00

012 @ 2 0 A 1 4 296 407,00 4 335 190,00 4 335 190,00

6215 ; 5 , 552 817,00 561 110,00 561 110,00

6331 Versement de transport 37 620,00 36 620,00 36 620,00

6332 A C ( 5 9 270,00 9 160,00 9 160,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 18 810,00 16 480,00 16 480,00

6411 Salaires, appointements, commissions 1 926 350,00 1 912 120,00 1 912 120,00

6413 Primes et gratifications 673 390,00 730 310,00 730 310,00

6415 ) 11 630,00 12 990,00 12 990,00

6451 2 *: ' ) ) ( A 320 740,00 312 220,00 312 220,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 597 680,00 593 850,00 593 850,00

6472 B # * 19 000,00 19 290,00 19 290,00

6475 , 10 500,00 10 660,00 10 660,00

6478 Autres charges sociales diverses 10 400,00 10 560,00 10 560,00

648 Autres charges de personnel 108 200,00 109 820,00 109 820,00

014 0 0 . / 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6541 % 10 000,00 10 000,00 10 000,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65)

7 096 777,75 7 292 033,00 7 292 033,00

66 @ 2 1 : .5/ .8/ 5 349 853,25 4 975 537,31 4 975 537,31

66111 1 " 2 * , 5 392 000,80 5 053 522,00 5 053 522,00

66112 1 % ' , C- -42 147,55 -77 984,69 -77 984,69

67 Charges exceptionnelles (c) 616 619,00 299 900,00 299 900,00

6711 1 E , 70 000,00 100 000,00 100 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 401 000,00 11 000,00 11 000,00

art (1) 5 02 0 . / nouvelles (3)

6743 Subventions exceptionnelles fonctionnt 78 119,00 87 600,00 87 600,00

678 Autres charges exceptionnelles 45 000,00 45 000,00 45 000,00

68 0 B .0/ .C/ 0,00 0,00 0,00

69 " D 5 1 . / . / 0,00 0,00 0,00

022 .1/ 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a + b + c + d + e + f

13 063 250,00 12 567 470,31 12 567 470,31

023 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19

042 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION !" ""!#!

16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19

043 $ 0,00 0,00 0,00

%& !" !'! "!" ( (! 16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19

' ) $! $ $ !$! ,$- )'" "' $ ),$-$# " $

.E 0 0, 0 /

29 350 860,00 29 700 484,50 29 700 484,50

+

RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

=

' ) $! $ $ !$! ,$- )'" "' * *)$$! 29 700 484,50 0 0 " $ >> .8/

C- 4 # 1 597 037,48

% C- 4 # C% 1 675 022,17

F & C- C = C- C% -77 984,69

& , " ! 4

M 2

5 4 " !

8 5 6 , 3

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

J ) C- 4 # 4 # C% 66 "

(9) ) " ! " % " ! # I ,

0 # #

3 , 4 #

, 4 DE 042 = RI 040.

5 6J 8 " , 3 " ! " "

4 # 0

!$ "' ,$- )'" "' % $ ") $! #$ $ $! A2 Chap /

art(1)

) 5 . /

budget 0 . /

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

013 0 @ 2 .</ 37 700,00 0,00 0,00

64198 Autres remboursements 37 700,00 0,00 0,00

70 + 0 1 5 9 A 22 181 076,00 22 273 500,00 22 273 500,00

704 Travaux 300 000,00 550 000,00 550 000,00

70611 Redevance d'assainissement collectif 14 886 939,00 14 743 500,00 14 743 500,00

706121 ' # 141 137,00 154 000,00 154 000,00

70613 Participations assainissement collectif 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00

7062 Redevances assainissement non collectif 160 000,00 170 000,00 170 000,00

7068 Autres prestations de services 0,00 84 000,00 84 000,00

7084 2 71 000,00 0,00 0,00

7087 Remboursement de frais 2 822 000,00 2 772 000,00 2 772 000,00

73 0 0 1 .>/ 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 960 000,00 1 013 847,00 1 013 847,00

741 ; * 960 000,00 960 000,00 960 000,00

748 Autres subventions d'exploitation 0,00 53 847,00 53 847,00

75 Autres produits de gestion courante 380 084,00 164 744,50 164 744,50

758 Produits divers de gestion courante 380 084,00 164 744,50 164 744,50

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

23 558 860,00 23 452 091,50 23 452 091,50

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 40 000,00 114 000,00 114 000,00

7711 & K 0,00 14 000,00 14 000,00

7718 ( # @ " 40 000,00 100 000,00 100 000,00

78 # 0 .0/ . / 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a + b + c + d

23 598 860,00 23 566 091,50 23 566 091,50

042 (8) (9) 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00

777 ) % $ 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00

043 $ (8) 0,00 0,00 0,00

%& !" (!)! !" ( (! 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00

' ) $! #$ $ $! ,$- )'" "'

$ ),$-$# " $

.E 0 0, 0 /

29 350 860,00 29 700 484,50 29 700 484,50

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

' ) $! #$ $ $! ,$- )'" "' * *)$$! 29 700 484,50

0 0 " $ >

C- 4 # 0,00

% C- 4 # C% 0,00

F & C- C = C- C% 0,00

& , " ! "

M 2

5 4 !

8 5 6 4 #

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)) " ! " % " ! # I ,

0 # #

J , 4 RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

!$ "' ," +$! "!!$ $ % $ ") $! $ $ !$! B1

Chap / art (1) ) 5 . /

5 02 0

(2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

20 " 5 .@ / 1 329 000,00 0,00 0,00

2031 A * 1 294 000,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 35 000,00 0,00 0,00

21 " 5 .@ / 61 250,00 0,00 0,00

2182 60 000,00 0,00 0,00

2184 Mobilier 1 250,00 0,00 0,00

22 " 5 F 11 .@ / 0,00 0,00 0,00

23 " 5 .@ / 13 433 260,00 0,00 0,00

2315 @ " , 13 425 000,00 0,00 0,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 8 260,00 0,00 0,00

2006101600 ' 0, 9 B > > .</ 0,00 300 000,00 300 000,00

2006111900 ' 0, 9 B > C .</ 0,00 100 000,00 100 000,00

2008106400 ' 0, 9 B 8 >; .</ 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

2009107800 ' 0, 9 B C 8 .</ 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00

2011122400 ' 0, 9 B ; .</ 0,00 265 000,00 265 000,00

2011122500 ' 0, 9 B < .</ 0,00 30 000,00 30 000,00

2011122700 ' 0, 9 B .</ 0,00 250 000,00 250 000,00

2012110800 ' 0, 9 B 8 .</ 0,00 385 000,00 385 000,00

2013105900 ' 0, 9 B 3 <C .</ 0,00 20 000,00 20 000,00

2013106000 ' 0, 9 B 3 > .</ 0,00 420 000,00 420 000,00

2013106100 ' 0, 9 B 3 > .</ 0,00 590 000,00 590 000,00

2013106200 ' 0, 9 B 3 > .</ 0,00 10 000,00 10 000,00

2013110500 ' 0, 9 B 3 < .</ 0,00 60 000,00 60 000,00

2015105700 ' 0, 9 B < < .</ 0,00 100 000,00 100 000,00

2015105800 ' 0, 9 B < <8 .</ 0,00 8 260,00 8 260,00

2015105900 ' 0, 9 B < <C .</ 0,00 3 653 000,00 3 653 000,00

2015106000 ' 0, 9 B < > .</ 0,00 350 000,00 350 000,00

2015106100 ' 0, 9 B < > .</ 0,00 50 000,00 50 000,00

2015106200 ' 0, 9 B < > .</ 0,00 700 000,00 700 000,00

2015106400 ' 0, 9 B < >; .</ 0,00 50 000,00 50 000,00

2015106500 ' 0, 9 B < >< .</ 0,00 1 134 000,00 1 134 000,00

2015114200 ' 0, 9 B < ; .</ 0,00 60 000,00 60 000,00

2017103300 ' 0, 9 B 33 .</ 0,00 60 000,00 60 000,00

2017103400 ' 0, 9 B 3; .</ 0,00 60 000,00 60 000,00

2017104600 ' 0, 9 B ;> .</ 0,00 6 000,00 6 000,00

0 0 0, 9 14 823 510,00 15 861 260,00 15 861 260,00

10 A 1 0 0 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 $ 0 11 626 026,00 11 471 624,00 11 471 624,00

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 530 072,00 530 072,00 530 072,00

16318 Autres emprunts obligataires 250 000,00 250 000,00 250 000,00

1641 Emprunts en euros 6 853 637,00 6 804 400,00 6 804 400,00

1678 ( @ 0 3 992 317,00 3 887 152,00 3 887 152,00

18 0 G 11 B . A 2 / 0,00 0,00 0,00

26 B @ 0,00 0,00 0,00

27 5 1 : 50 000,00 50 000,00 50 000,00

275 & H 50 000,00 50 000,00 50 000,00

020 0,00 0,00 0,00

0 0 1 : 11 676 026,00 11 521 624,00 11 521 624,00

0 0 0, 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES

040 * + 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00

( $ $ $ 5 752 000,00 6 134 393,00 6 134 393,00

5 02 0 (2)

nouvelles (3)

139111 * $ + , 3 879 434,00 4 309 409,00 4 309 409,00

139118 * $ + , 1 603,00 1 603,00 1 603,00

13912 * $ + ! 493 946,00 335 696,00 335 696,00

13913 * $ + # 75 086,00 75 086,00 75 086,00

13914 * $ + & 408 384,00 408 384,00 408 384,00

13915 * $ + - 746 005,00 847 255,00 847 255,00

13918 , $ + 147 542,00 156 960,00 156 960,00

), - 0,00 0,00 0,00

041 . 745 000,00 776 594,00 776 594,00

2313 Constructions 230 000,00 350 303,00 350 303,00

2315 . " ' 515 000,00 426 291,00 426 291,00

%& !'! "!" ( (! 6 497 000,00 6 910 987,00 6 910 987,00

' ) $! $ $ !$! ," +$! "!!$ $ $ ),$-$# " $

.E 0 0 0, 0 /

32 996 536,00 34 293 871,00 34 293 871,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

!') $ ,$-$ * "' $( "& #$ '# $ '* " " $ . / 0,00

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' ) $! $ $ !$! ," +$! "!!$ $ * *)$$! 34 293 871,00

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M 2

5 4 " !

8 B $ 4 !

6 B # B (9

9 , 4 DI 040 = RE 042.

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, 4 DI 041 = RI 041.

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Chap / art (1) ) 5 . /

5 02 0

(2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 15 453 103,00 8 108 290,00 8 108 290,00

13111 ) ! (" * 13 239 753,00 6 893 290,00 6 893 290,00

1315 ) ! 7 2 025 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00

1318 ( * ! 188 350,00 0,00 0,00

16 $ 0 .@ ></ 0,00 7 749 212,49 7 749 212,49

1641 Emprunts en euros 0,00 7 749 212,49 7 749 212,49

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 " 5 F 11 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

0 0, 9 15 453 103,00 15 857 502,49 15 857 502,49

10 A 1 0 0 0,00 0,00 0,00

165 D F 0,00 0,00 0,00

18 0 G 11 B . A 2 / 0,00 0,00 0,00

26 B @ 0,00 0,00 0,00

27 5 1 : 510 823,00 526 760,32 526 760,32

2763 510 823,00 526 760,32 526 760,32

0 1 : 510 823,00 526 760,32 526 760,32

0 0, 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES

021 Virement de la section d'exploitation 1 494 610,00 1 971 336,19 1 971 336,19

040 / * 14 793 000,00 15 161 678,00 15 161 678,00

28031 / 11 700,00 20 597,00 20 597,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 7 785,00 0,00 0,00

28121 , 0 3 911,00 3 911,00 3 911,00

281311 12 ( 2 883 285,00 2 883 285,00 2 883 285,00

281351 , 12 ( 302 147,00 302 521,00 302 521,00

281355 , 12 113,00 113,00 113,00

281455 , 12 9 439,00 9 439,00 9 439,00

28151 . ( 1 077 494,00 1 287 378,00 1 287 378,00

281532 ! ( 3 706 076,00 3 719 244,00 3 719 244,00

28155 Outillage industriel 179 878,00 179 878,00 179 878,00

281562 Service d'assainissement 6 567 765,00 6 707 168,00 6 707 168,00

28157 , 1 228,00 3 050,00 3 050,00

2817562 Service d'assainissement (mad) 834,00 834,00 834,00

28181 . " 2 276,00 2 276,00 2 276,00

28182 3 22 262,00 27 284,00 27 284,00

28183 3 $ + 6 204,00 6 204,00 6 204,00

28184 Mobilier 8 892,00 6 785,00 6 785,00

28188 Autres 1 711,00 1 711,00 1 711,00

%& !" '(!&! !#! " '( ! % ! &% "!) !0'& % 16 287 610,00 17 133 014,19 17 133 014,19

041 + 745 000,00 776 594,00 776 594,00

2031 / 500 000,00 419 169,00 419 169,00

2033 Frais d'insertion 15 000,00 7 122,00 7 122,00

238 Avances commandes immo. incorp. 230 000,00 350 303,00 350 303,00

%& (!)! !" ( (! 17 032 610,00 17 909 608,19 17 909 608,19

' ) $! #$ $ $! ," +$! "!!$ $ $ ),$-$# " $

.E 0 0, 0 /

32 996 536,00 34 293 871,00 34 293 871,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

+

5 02 0 (2)

nouvelles (3)

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