SA A TOUTE VITESSE TRANSPORT - COURSIER 28 avenue de la REPUBLIQUE BAGNOLET BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

SA A TOUTE VITESSE TRANSPORT - COURSIER 28 avenue de la REPUBLIQUE

93170 BAGNOLET

_____________________________

BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

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EURO

Dossier n° 950014

Comptes annuels

En Euros

SA A TOUTE VITESSE

26/28 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93170 BAGNOLET Exercice clos le : 31 décembre 2007

SIRET : 38106102700045

CIE EUROPEENNE D' EXPERT. COMPTABLE

32 rue AMPERE Tél : 01 44 01 66 70

Fax : 01 44 01 66 69

75017 PARIS

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

Brut Amort. dépr. Net Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brvts, lic., logiciels, drts & val. similaires 44 401 44 216 185 410

Fonds commercial (1) 682 290 682 290 616 708

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions 8 385 8 385 2 236

Installation techniques, matériel et outillage industriels 1 250 1 250 Autres immobilisations corporelles 239 623 138 208 101 414 86 570

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2

Participations 650 990 650 990 990

Créances rattachées à des participations 85 376 85 376 84 724

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 103 682 103 682 46 232 1 815 999 192 060 1 623 939 837 874

ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En cours de productions (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)

Clients et comptes rattachés 1 541 935 1 541 935 1 229 777

Autres créances 578 016 578 016 433 361

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres 15 15 15

Instruments de trésorerie

Disponibilité

Charges constatées d'avance (3) 15 495 15 495 23 919

2 333 325 2 333 325 1 777 925

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion Actif

TOTAL GENERAL

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

Net Net

CAPITAUX PROPRES

Capital social ou individuel (dont versé : 407 798 ) 407 798 337 798

Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 516 741 624 741

Écarts de réévaluation

Ecart d'équivalence

Réserves :

- Réserve légale

- Réserves statutaires ou contractuelles

- Réserves réglementées

- Autres réserves

Report à nouveau - 426 805 - 780 197

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 270 906 353 391

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

1 768 640 535 733

PROVISIONS

Provisions pour risques 19 100 53 050

Provisions pour charges

19 100 53 050

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) 316 527 488 377

Emprunts et dettes financières (3) 7 537 1 237

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 346 065 224 318

Dettes fiscales et sociales 1 010 740 813 920

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 482 709 494 192

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance (1) 5 944 4 970

2 169 524 2 027 016

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

(1) Dont à plus d'un an (a) 24 014 236 258

(1) Dont à moins d'un an (a) 2 145 509

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 200 210 252 118

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006 Variation

Net Net Montant %

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, droit similaire

205000 Concess.brevets licences 44 401,84 42 776,84 1 625,00 3,80

280500 Amort.conc.brevets licenc (44 216,76) (42 366,00) (1 850,76) -4,37

Total 185,08 410,84 ( 225,76) -54,95

Fonds commercial

207000 Fonds commercial 100 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00

207001 Fonds commercial pcm 33 538,78 33 538,78

207002 Fonds de commerce h24 204 101,96 204 101,96

207101 Fonds commercial-gmt pcm 172 000,00 172 000,00

207102 Fd commerce cadosch 15 581,50 15 581,50 N/A

207200 Fond commerce nc 157 068,17 157 068,17

Total 682 290,41 616 708,91 65 581,50 10,63

Total immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Constructions

213100 Construction batiments 8 385,00 8 385,00

281310 Amort.construction (8 385,00) (6 148,72) (2 236,28) -36,37

Total 2 236,28 ( 2 236,28) -100,00

Installations techniques, Materiel et Outillage industriels

215410 Materiel & outillages h24 1 250,00 1 250,00

281541 Amort. mat&outillage h24 (1 250,00) (1 250,00)

Total

Autres immobilisations corporelles

218100 Instal./agenc.divers 28 253,00 28 253,00 N/A

218110 Agencements & inst. h24 4 238,43 4 238,43

218200 Materiel de transport 65 124,30 70 157,63 (5 033,33) -7,17

218220 Mat de transport h24 7 621,49 7 621,49

218300 Mat.bureau &informatique 81 439,11 67 347,88 14 091,23 20,92

218310 Materiel bureau & info h2 14 329,81 14 329,81

218400 Mobilier 37 942,28 24 942,28 13 000,00 52,12

218410 Mobilier h24 674,84 674,84

281810 Amort.ag.cons.diverses (1 208,60) (1 208,60) N/A

281811 Amort. instal. gener. (4 131,69) (2 718,88) (1 412,81) -51,96

281820 Amort.materiel de transp. (41 607,76) (36 937,48) (4 670,28) -12,64

281822 Amort.mat transp h24 (7 621,49) (7 540,02) (81,47) -1,08

EURO

Dossier n° 950014

281830 Amort.mat.bureau &infor. (55 116,47) (31 691,16) (23 425,31) -73,92 281831 Amort.materiel info h24 (14 329,81) (13 110,03) (1 219,78) -9,30

281840 Amort. mobilier (13 517,91) (10 069,10) (3 448,81) -34,25

281841 Amort mobilier h24 (674,84) (674,84)

Total 101 414,69 86 570,85 14 843,84 17,15

Total immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Participations

261100 Snc facilicar 990,00 (990,00) -100,00

261110 Snc facilicar 990,00 990,00 N/A

261111 Titres tzf 650 000,00 650 000,00 N/A

Total 650 990,00 990,00 650 000,00 65656,5 7

Créances rattachées à des participations

268000 Snc facilicar 85 376,26 84 724,84 651,42 0,77

Total 85 376,26 84 724,84 651,42 0,77

Autres immobilisations financières

275000 Depots & cautionnements 3 588,15 20 138,15 (16 550,00) -82,18

275001 Depot villa sablons 4 935,35 4 935,35

275002 Depots la poste h24 3 000,00 3 000,00

275003 Caution opac h24 275,32 275,32

275004 Depot garantie commerce 6 905,20 6 905,20

275005 Depot noos h24 76,22 76,22

275006 Dg bagnolet reco 2 74 000,00 74 000,00 N/A

275100 Autres d.& cautionnements 10 902,61 10 902,61

Total 103 682,85 46 232,85 57 450,00 124,26

Total immobilisations financières

Total actif immobilisé

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés sur commandes

409100 Fourn.acptes s/commandes 63 163,67 22 500,00 40 663,67 180,73

Total 63 163,67 22 500,00 40 663,67 180,73

Clients et comptes rattachés

411000 Clients 890 261,30 631 591,19 258 670,11 40,96

411002 Clients h24 285 274,64 263 684,65 21 589,99 8,19

411004 Clients neuilly courses 361 101,34 326 500,67 34 600,67 10,60

418100 Clients fact. a etablir 3 626,48 3 626,48 N/A

416000 Clients douteux ou litig. 1 671,41 26 537,18 (24 865,77) -93,70

416002 Clients douteux h24 3 936,10 (3 936,10) -100,00

491000 Prov.depre.clients (19 552,87) 19 552,87 100,00

491100 Provision clients douteux (2 919,07) 2 919,07 100,00

Total 1 541 935,17 1 229 777,85 312 157,32 25,38

Autres créances

401001 Fournisseurs 31 432,39 31 432,39 N/A

425000 Avances au personnel 38 117,24 20 273,35 17 843,89 88,02

444000 Etat impots s/benefices 25 046,00 (25 046,00) -100,00

444001 Etat impots jct 2 996,00 (2 996,00) -100,00

444002 Etat is pcm 524,00 (524,00) -100,00

444003 Impot societe 9 234,00 (9 234,00) -100,00

445662 Tva deduct.s/frais gener. 49 868,71 36 838,88 13 029,83 35,37

445860 Tva s/fact.non parvenues 18 777,30 3 899,43 14 877,87 381,54

467004 Tec la solution 92 701,83 72 041,05 20 660,78 28,68

467005 Artsnet 11 888,62 4 833,61 7 055,01 145,96

467013 Colt 4 553,72 4 553,72 N/A

467200 C/c ifn finance 188 399,04 130 913,57 57 485,47 43,91

467401 Cpam 1 235,85 (1 235,85) -100,00

467450 Litige lahouhel prudhom 19 100,12 19 100,12

467501 First bureautique 779,00 779,00

467600 Neuilly courses / visas 3 032,17 3 032,17 N/A

467701 Invest 1 117 400,00 100 000,00 17 400,00 17,40

467850 Renovinvest 5 646,70 (5 646,70) -100,00

468700 Debit.cred.div.prod.a rec 1 966,00 1 966,00 N/A

Total 578 016,14 433 361,56 144 654,58 33,38

Total créances

Autres titres

503004 Parts cmo 15,00 (15,00) -100,00

503200 Part cmo 15,00 15,00 N/A

Total 15,00 15,00

Disponibilités

EURO

Dossier n° 950014

512003 Banque palatine 249,56 (249,56) -100,00

512005 Palatine blocage 9 568,00 9 568,00 N/A

512400 Credit agricole 103,99 103,99 N/A

512600 Bred 119 979,37 119 979,37 N/A

512650 Ifn finance 63 523,77 (63 523,77) -100,00

512700 Ccf atv 12,85 82,70 (69,85) -84,46

512704 Cdn nc 2 650,46 (2 650,46) -100,00

512903 Credit du nord nc 30,17 30,17 N/A

530000 Caisse 3 188,21 27,67 3 160,54 N/S

530100 Caisse nc 112,67 (112,67) -100,00

531000 Caisse siege social 1 705,00 1 705,00

531400 Caisse en devises 112,67 112,67 N/A

Total 134 700,26 68 351,83 66 348,43 97,07

Charges constatées d'avance

486000 Charges constat.d'avance 15 495,63 23 919,24 (8 423,61) -35,22

Total 15 495,63 23 919,24 ( 8 423,61) -35,22

Total actif circulant

TOTAL GENERAL

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

CAPITAUX PROPRES

Capital

101300 Capital appele verse 407 798,00 337 798,00 70 000,00 20,72

Total 407 798,00 337 798,00 70 000,00 20,72

Primes d'émission, de fusion, d'apport

104100 Primes d'emission 1 516 741,22 624 741,22 892 000,00 142,78

Total 1 516 741,22 624 741,22 892 000,00 142,78

Report à nouveau

110000 Report a nouveau (426 805,26) (780 197,08) 353 391,82 45,30

Total ( 426 805,26) ( 780 197,08) 353 391,82 45,30

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Total capitaux propres

PROVISIONS

Provisions pour risques

151100 Prov.pour risques 19 100,12 53 050,06 (33 949,94) -64,00

Total 19 100,12 53 050,06 ( 33 949,94) -64,00

Total provisions pour risques et charges

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établisdements de crédit

164000 Ccf atv 50000 e 21 189,86 31 174,34 (9 984,48) -32,03

164001 Pret cmo 16.647 eur 4 343,29 4 343,29 N/A

164002 Pret cmo 60000 28 557,81 28 557,81 N/A

164003 Pret cmo 15995 _ 5 537,85 5 537,85 N/A

164005 Pret cmo 100000¤ 37 326,10 70 549,02 (33 222,92) -47,09

164010 Cmo 16647 e 9 943,18 (9 943,18) -100,00

164020 Cmo 60000 e 43 369,93 (43 369,93) -100,00

164030 Cmo 15995 e 10 866,91 (10 866,91) -100,00

164070 Societe generale 85087,85 19 362,89 19 362,89 N/A

164101 Emprunt cl jct 4 192,24 (4 192,24) -100,00

164362 C.agricole 82000 e 18 247,14 (18 247,14) -100,00

164400 Sg 85087,85 e 47 915,78 (47 915,78) -100,00

512001 Bnp jct 2 484,00 (2 484,00) -100,00

512002 Cl jct 1 039,76 (1 039,76) -100,00

512003 Banque palatine 123 012,92 123 012,92 N/A

512004 Bnp h24 1 527,93 200,00 1 327,93 663,97

512100 B n p 3,65 3,65 N/A

512200 Fortis banque 3,65 (3,65) -100,00

512400 Credit agricole 2 081,73 (2 081,73) -100,00

512600 Bred 91 572,91 (91 572,91) -100,00

512701 Lcl nc 3 585,00 (3 585,00) -100,00

512702 Sg mc 12 935,41 (12 935,41) -100,00

512703 Sg nc 49 362,32 (49 362,32) -100,00

512800 Credit mutuel 2 122,46 88 853,73 (86 731,27) -97,61

512901 Credit mutuel 7 873,84 7 873,84 N/A

512902 Société générale mc 12 935,41 12 935,41 N/A

512905 Sté générale nc 49 362,32 49 362,32 N/A

518600 Banques interets courus 3 371,53 3 371,53 N/A

Total 316 527,86 488 377,05 ( 171 849,19) -35,19

Emprunts et dettes financières divers

451003 Compte courant ass. diver 171,00 (171,00) -100,00

455170 C/c julien cohen 3 590,44 1 066,97 2 523,47 236,51

165000 Depots & cautionmt.recus 3 946,80 3 946,80 N/A

Total 7 537,24 1 237,97 6 299,27 508,84

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 Fournisseurs 248 451,37 248 451,37 N/A

401001 Fournisseurs 179 015,43 (179 015,43) -100,00

401002 Fournisseurs h24 2 141,86 6 516,71 (4 374,85) -67,13

401003 Fournisseurs mille course 14 179,74 14 179,74

401004 Fournisseurs neuilly cour 11 512,79 15 038,35 (3 525,56) -23,44

408100 Fournis.fact.non parvenue 69 780,01 9 568,00 60 212,01 629,31

Total 346 065,77 224 318,23 121 747,54 54,27

Dettes fiscales et sociales

420000 Personnel remunerations d 190 914,51 (190 914,51) -100,00

421000 Personnel - rémunérations dues 204 919,25 204 919,25 N/A

421100 Personnel - rémunérations dues 1 150,50 1 150,50 N/A

421110 Salariés h24 37 929,13 37 929,13 N/A

EURO

Dossier n° 950014

428200 Conges a payer 96 341,28 62 065,78 34 275,50 55,22

431000 Urssaf 110 019,00 84 255,00 25 764,00 30,58

437200 Carcept retraite salarie 73 873,40 55 081,00 18 792,40 34,12

437300 Garp / assedic 16 726,00 17 257,63 (531,63) -3,08

438200 Org.soc. ch./conges payes 35 646,27 22 964,34 12 681,93 55,22

438600 Org.soc. charges a payer 56 845,84 40 738,36 16 107,48 39,54

445510 Tva a decaisser 92 712,00 94 544,00 (1 832,00) -1,94

445710 Tva collectee 19.60% 172 648,54 (172 648,54) -100,00

445711 Tva collectee 5.5% 251 381,12 463,63 250 917,49 N/S

445722 Tva produits cession acti 1 343,82 (1 343,82) -100,00

445870 Tva s/fact.a etablir 594,31 594,31 N/A

445900 Autres impots a payer mc 20 778,00 37 278,00 (16 500,00) -44,26

448600 Etat autres ch. a payer 11 824,00 9 391,00 2 433,00 25,91

448603 Charges a payer impots et 3 634,38 (3 634,38) -100,00

448690 Autres impots a regler 18 988,00 (18 988,00) -100,00

457000 Dividendes a payer 2 352,47 (2 352,47) -100,00

Total 1 010 740,10 813 920,46 196 819,64 24,18

Autres dettes

467001 Acquisition neuilly cours 6 561,00 47 700,00 (41 139,00) -86,25

467012 Reco 2 (caution) 8 000,00 8 000,00 N/A

467100 Clients cedes a ifn 339 190,91 319 234,89 19 956,02 6,25

467101 Autres cptes debit. ou c. 519,76 (519,76) -100,00

467300 Retenue de garantie ifn 98 778,26 118 778,26 (20 000,00) -16,84

467550 Mister courses 29 765,00 29 765,00 N/A

467900 Sg protocole 414,25 414,25

467960 Carpa 7 545,00 (7 545,00) -100,00

Total 482 709,42 494 192,16 ( 11 482,74) -2,32

Produits constatés d'avance

487000 Prod.constates d'avance 5 944,31 4 970,16 974,15 19,60

Total 5 944,31 4 970,16 974,15 19,60

Total dettes

TOTAL GENERAL

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

France Exportation Total Total

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens)

Production vendue (services) 7 390 723 7 390 723 5 392 669

Chiffre d'affaires net

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprise sur provisions et transferts de charges 86 811 71 707

Autres produits 613 279

7 478 149 5 464 656

Charges d'exploitation (2

Achats de marchandises

Variation de stocks

Achat de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks

Autres achats et charges externes (a) 3 285 339 1 970 151

Impôt, taxes et versements assimilés 114 660 115 971

Salaires et traitements 2 711 001 2 104 107

Charges sociales 932 022 729 273

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 46 798 107 970

- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 13 992

- Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 550

Autres charges 120 318

7 099 492 5 041 785

RESULTAT D'EXPLOITATION

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

De participations (3)

D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

24 150 53

Reprises sur dépréciations et provisions et transfert de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

651 40 004

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées (4)

55 695 52 270

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

55 695 52 270

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

Total Total

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 6 963 15 602

Sur opérations en capital 4 000 107 113

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 10 963 122 715

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 41 260 77 061

Sur opérations en capital 8 760 79 870

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 23 050 50 020 179 982

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices 37 800

Total des produits

Total des charges

BENEFICE OU PERTE

(a) Y compris :

- redevances de crédit bail-mobilier 228 674 103 732

- redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS D'EXPLOITATION

Production vendue

Production vendue (services) Production vendue (services) France

706000 Prestations de services 7 355 813,55 5 343 403,86 2 012 409,69 37,66

708200 Commissions & courtages 2 463,88 (2 463,88) -100,00

708300 Locations diverses 34 910,09 31 755,32 3 154,77 9,93

708500 Ports &frais factures 15 046,37 (15 046,37) -100,00

Total 7 390 723,64 5 392 669,43 1 998 054,21 37,05

Total production vendue (services)

Total production vendue

Reprises sur provisions et transferts de charges

791000 Transf.charges d'exploit. 20 839,43 15 964,14 4 875,29 30,54

781500 Rep/prov. risq.& ch.expl. 43 500,00 43 500,00 N/A

781740 Rep/prov.deprec.creances 22 471,94 55 743,03 (33 271,09) -59,69

Total 86 811,37 71 707,17 15 104,20 21,06

Autres produits

758000 Produits div.gestion cour 613,99 279,86 334,13 119,39

Total 613,99 279,86 334,13 119,39

Produits d'exploitation

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

CHARGES D'EXPLOITATION

Autres achats et charges externes

604000 Achats d'etudes &prest. 210 255,38 (210 255,38) -100,00

604001 S/s traitant dhl 11 864,85 11 864,85 N/A

604002 S/s traitant mc 174 286,37 174 286,37 N/A

604003 S/s traitant dispatch 58 852,27 58 852,27 N/A

604004 S/s traitant elmor 22 955,40 22 955,40 N/A

604006 Espaces courses 601 518,51 601 518,51 N/A

604010 Espace fret 20 000,00 20 000,00 N/A

604011 Arco 1 296,50 1 296,50 N/A

604900 S/s traitant tclr 19 640,28 19 640,28 N/A

606100 Achats fournitures non stockable 8 385,09 8 385,09 N/A

606110 Fourn.non stock.(elect.) 1 519,43 7 871,03 (6 351,60) -80,70

606140 Fourn.non stock.(carb.lub 139 741,33 77 919,36 61 821,97 79,34

606300 Fourn.entret.&petit equip 26 675,58 10 411,77 16 263,81 156,21

606310 Fleurs/deco.bureau 860,63 (860,63) -100,00

606320 Vetements de travail 7 323,83 (7 323,83) -100,00

606350 Fleurs/deco.bureau 2 584,86 2 584,86 N/A

606360 Vetements de travail 15 249,81 15 249,81 N/A

606400 Fournit.administratives 4 222,12 (4 222,12) -100,00

612200 Credit-bail mobilier 821,56 103 732,10 (102 910,54) -99,21

612202 Cb 5725yd93 2 697,64 2 697,64 N/A

612203 Cb 5726yd93 2 697,64 2 697,64 N/A

612205 Credit bail 6374938a 2 484,00 2 484,00 N/A

612206 Cb 6374938b 2 484,00 2 484,00 N/A

612207 Cb 6394316a 4 073,76 4 073,76 N/A

612210 Eritelcom europe 1 4 271,70 4 271,70 N/A

612211 Cb sodelem master 8 973,24 8 973,24 N/A

612212 Franfinance 6 525,00 6 525,00 N/A

612214 Credipar 8 115,39 8 115,39 N/A

EURO

Dossier n° 950014

612215 Citroen credipar 4 567,08 4 567,08 N/A

612217 Ge capital canon 4 100,80 4 100,80 N/A

612218 Toyota yaris 5 424,60 5 424,60 N/A

612219 Peugeot credipar 3 111,96 3 111,96 N/A

612220 Cb sodelem kangoo 3 316,56 3 316,56 N/A

612221 Cb partners 140 483,49 140 483,49 N/A

612222 Cb viaxel bmw r1200 9 110,99 9 110,99 N/A

612223 Ge capital dell 3 935,09 3 935,09 N/A

612224 Cb peugeot boxer 4 645,20 4 645,20 N/A

612292 Cb traffic 6 835,20 6 835,20 N/A

613001 Loyer parking h24 150,76 150,76 N/A

613200 Locations immobilieres 23 777,24 41 787,46 (18 010,22) -43,10

613210 Location parking 829,18 (829,18) -100,00

613220 Loyer 33 av faidherbe 26 103,04 54 601,69 (28 498,65) -52,19

613221 Loyer bagnolet 135 666,67 135 666,67 N/A

613600 Locat° machine affranchis 1 111,34 (1 111,34) -100,00

613601 Loc balance+destructeur 988,65 988,65 N/A

614000 Charges locatives 4 427,02 4 427,02 N/A

615210 Entretien locaux 3 914,97 (3 914,97) -100,00

615400 Maintenance informatique 725,42 1 763,10 (1 037,68) -58,86

615510 Entretien materiel 1 743,83 (1 743,83) -100,00

615520 Entretien mat.transport 45 853,87 42 640,86 3 213,01 7,54

615521 Entretien scooters 21 285,92 26 359,47 (5 073,55) -19,25

615522 Entretien diac 3 960,76 833,06 3 127,70 375,45

615600 Maintenance 21 056,44 30 863,28 (9 806,84) -31,78

616100 Assurance multirisque 2 596,95 2 874,00 (277,05) -9,64

616200 Assurance transport 60 079,70 (60 079,70) -100,00

616300 Assurance flotte pcm 98 932,16 98 932,16 N/A

618100 Documentation generale 1 310,46 1 550,00 (239,54) -15,45

622300 Commissions op.s/titres 8 296,40 6 964,48 1 331,92 19,12

622200 Commis&court.s/ventes 14 238,99 6 087,24 8 151,75 133,92

EURO

Dossier n° 950014

622500 Commission d'affacturage 20 018,06 19 377,13 640,93 3,31

622600 Honoraires 14 999,52 22 053,13 (7 053,61) -31,98

622610 Honoraires avocats 28 147,49 34 700,00 (6 552,51) -18,88

622620 Honoraires cac 14 500,00 9 920,00 4 580,00 46,17

622700 Frais actes & contentieux 12 128,35 10 174,71 1 953,64 19,20

623000 Publicites 13 681,10 3 853,66 9 827,44 255,02

623100 Annonces et insertions 1 853,68 2 477,00 (623,32) -25,16

623300 Foires et expositions 280,00 (280,00) -100,00

623400 Cadeaux a la clientele 15 076,81 17 002,81 (1 926,00) -11,33

623600 Catalogues et imprimes 8 928,95 6 676,80 2 252,15 33,73

623700 Publications 4 186,60 (4 186,60) -100,00

623800 Pourboires dons courants 12 347,80 12 347,80 N/A

625100 Voyages et deplacements 1 079 486,45 933 481,38 146 005,07 15,64

625700 Receptions 43 400,06 55 727,05 (12 326,99) -22,12

625800 Rbt frais 276,70 2 512,06 (2 235,36) -88,99

626000 Frais postaux & telecommu 191 403,22 28 010,03 163 393,19 583,34

626001 Frais de telecommunicatio 4 525,84 (4 525,84) -100,00

626100 Frais postaux 8 705,01 23 561,93 (14 856,92) -63,05

626150 Telephone portable 61 896,43 (61 896,43) -100,00

626200 Redevance licence 1 204,18 1 640,69 (436,51) -26,61

626400 Internet 984,71 1 477,36 (492,65) -33,35

626500 Telephone 4 116,04 4 116,04 N/A

626700 Telephone mobile 55 075,44 55 075,44 N/A

627800 Services bancaires 9 640,16 19 374,37 (9 734,21) -50,24

628100 Cotisations 6 750,00 642,72 6 107,28 950,22

Total 3 285 339,66 1 970 151,58 1 315 188,08 66,76

Impôts, taxes et versements assimilés

633300 Part.form.continue(organ. 15 358,01 15 952,05 (594,04) -3,72

633400 Particip.effort construct 5 615,00 8 663,00 (3 048,00) -35,18

633500 Versent.libe.taxe apprent 33 135,05 13 791,88 19 343,17 140,25

635110 Taxe professionnelle 44 472,00 45 741,00 (1 269,00) -2,77

635120 Taxes foncieres 3 039,00 (3 039,00) -100,00

EURO

Dossier n° 950014

635140 Taxe s/vehicules societes 3 600,00 (3 600,00) -100,00

635160 Carte grise & vignette a 1 142,00 1 993,01 (851,01) -42,70

635400 Droits d'enregist.&timbre 127,00 8 050,50 (7 923,50) -98,42

635800 Autres droits 3 750,00 5 750,00 (2 000,00) -34,78

637100 Contrib.sociale solidar. 11 061,00 9 391,00 1 670,00 17,78

Total 114 660,06 115 971,44 ( 1 311,38) -1,13

Salaires et traitements

641000 Remuneration du personnel 86 712,63 (86 712,63) -100,00

641100 Salaires appoint.commis. 2 675 575,60 2 026 578,62 648 996,98 32,02

641120 Stagiaires 1 150,50 1 150,50 N/A

641151 Ch.sociales gerants (1 223,82) 1 223,82 100,00

641200 Conges payes 34 275,50 (7 960,22) 42 235,72 530,58

Total 2 711 001,60 2 104 107,21 606 894,39 28,84

Charges sociales

645100 Urssaf 638 715,49 470 783,98 167 931,51 35,67

645200 Ch.soc./conges payes 6 562,89 (4 691,66) 11 254,55 239,88

645210 Cotisations aux mutuelles 7 655,21 (7 655,21) -100,00

645320 Carcept retraite nc 140 133,15 117 233,78 22 899,37 19,53

645400 Assedic 110 957,13 92 407,34 18 549,79 20,07

645500 Mutuelle 12 681,93 12 681,93 N/A

647100 Tickets restaurant 300,00 (300,00) -100,00

647500 Medecine du travail 2 306,15 3 499,75 (1 193,60) -34,11

647800 Formation 11 562,70 22 687,93 (11 125,23) -49,04

648000 Autres charges de pers. 8 878,00 19 397,14 (10 519,14) -54,23

648800 Stage de perfectionnement 225,00 225,00 N/A

Total 932 022,44 729 273,47 202 748,97 27,80

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions

Dotations aux amortissements sur Immobilisations

681110 Dot.amort.immo.incorp. 1 850,76 35 268,04 (33 417,28) -94,75

681120 Dot.amort.immo.corpor. 44 947,30 72 702,60 (27 755,30) -38,18

Total 46 798,06 107 970,64 ( 61 172,58) -56,66

EURO

Dossier n° 950014

Dotations aux dépréciations sur actif circulant

681740 Dot.prov.depre.creances 13 992,91 (13 992,91) -100,00

Total 13 992,91 ( 13 992,91) -100,00

Dotations aux provisons pour risques et charges

681500 Dot.prov.char.ex.(cong.pa 9 550,06 9 550,06 N/A

Total 9 550,06 9 550,06

Total dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

658000 Charges div.gest.courante 120,42 318,17 (197,75) -62,15

Total 120,42 318,17 ( 197,75) -62,15

Total charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

PRODUITS FINANCIERS

Autres intérêts et produits assimilés

764000 Rev.des valeurs de placem 55,12 53,55 1,57 2,93

768000 Autres prod.financiers 24 095,47 24 095,47 N/A

Total 24 150,59 53,55 24 097,04 44999,1 4

Produits nets sur cession de V.M.P.

767100 Revenus cre. ratt. partic 651,42 40 004,88 (39 353,46) -98,37

Total 651,42 40 004,88 ( 39 353,46) -98,37

Produits financiers

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

CHARGES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilés

661100 Interets emprunts & dette 11 287,94 (11 287,94) -100,00

661160 Interets emprunts &dettes 6 225,06 10 436,64 (4 211,58) -40,35

661600 Interets bancaires &s/esc 12 302,21 2 543,86 9 758,35 383,60

661650 Interets s/op.affacturage 32 940,61 25 610,98 7 329,63 28,62

661800 Interets autres dettes 2 331,67 (2 331,67) -100,00

664000 Pertes s/crean.particip. 144,76 59,67 85,09 142,60

668000 Autres charges financ. 4 082,87 4 082,87 N/A

Total 55 695,51 52 270,76 3 424,75 6,55

Charges financières

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

771800 Autres prod.excep.gestion 6 963,38 15 602,17 (8 638,79) -55,37

Total 6 963,38 15 602,17 ( 8 638,79) -55,37

Sur opérations en capital

775000 Produits cess elem.cedes 4 000,00 107 113,12 (103 113,12) -96,27

Total 4 000,00 107 113,12 ( 103 113,12) -96,27

Produits exceptionnels

EURO

Dossier n° 950014

31/12/07 31/12/06 Variation

Net Net Montant %

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

671200 Penalites et amendes 12 671,06 10 790,50 1 880,56 17,43

671400 Creances dev.irre.ds exer 28 589,03 55 741,37 (27 152,34) -48,71

671800 Autres char.excep.gestion 10 530,05 (10 530,05) -100,00

Total 41 260,09 77 061,92 ( 35 801,83) -46,46

Sur opérations en capital

675000 Val.net.compt.elem.cedes 4 556,04 79 870,20 (75 314,16) -94,30

678000 Autres charges exceptionnelles 4 204,07 4 204,07 N/A

Total 8 760,11 79 870,20 ( 71 110,09) -89,03

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

687500 Dot.prov.risq.& char.excp 23 050,06 (23 050,06) -100,00

Total 23 050,06 ( 23 050,06) -100,00

Charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

695000 Impots s/les benefices 37 800,00 37 800,00 N/A

Total 37 800,00 37 800,00

Total des produits

Total des charges

BENEFICE OU PERTE

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

Montant % Montant %

Chiffre d'affaires 7 390 723 100,00 5 392 669 100,00

Ventes de marchandises

100,00 100,00

- Coût d'achat des marchandises vendues

Marge commerciale (a)

Production vendue

7 390 723

5 392 669

+ Production stockée ou déstockage

+ Production immobilisée

PRODUCTION DE L'EXERCICE 7 390 723 100,00 5 392 669 100,00 Production + Ventes de marchandises 7 390 723 100,00 5 392 669 100,00

- Achats de matières premières et approv.

- Variation de stocks

- Sous-traitance directe

910 414 12,32 210 255 3,90

Marge brute de production (b) 6 480 309 87,68 5 182 414 96,10 Marge brute globale (a + b) 6 480 309 87,68 5 182 414 96,10

- Autres achats et charges externes

2 374 925 32,13 1 759 896 32,63

Valeur ajoutée 4 105 383 55,55 3 422 517 63,47

+ Subventions d'exploitation

- Impôts et taxes

114 660 1,55 115 971 2,15

- Rémunérations

2 711 001 36,68 2 104 107 39,02

- Charges sociales

932 022 12,61 729 273 13,52

Excédent brut d'exploitation 347 699 4,70 473 165 8,77

86 811 1,17 71 707 1,33

+ Autres produits de gestion courante

613 0,01 279 0,01

- Dotations aux amortissements et dépréciations

56 348 0,76 121 963 2,26

- Autres charges de gestion courante

120 318 0,01

Résultat d'exploitation 378 656 5,12 422 871 7,84

+ Quote-part sur opérations faites en commun

+ Produits financiers

24 802 0,34 40 058 0,74

- Charges financières

55 695 0,75 52 270 0,97

Résultat courant 347 763 4,71 410 658 7,62

Produits exceptionnels

10 963 0,15 122 715 2,28

- Charges exceptionnelles

50 020 0,68 179 982 3,34

Résultat exceptionnel - 39 056 -0,53 - 57 266 -1,06

- Participation des salariés

- Impôt sur les bénéfices

37 800 0,51

Résultat net 270 906 3,67 353 391 6,55

Plus ou moins-values sur cessions d'actif

EURO

Dossier n° 950014

31/12/2007 31/12/2006

Montant

%

%

CHIFFRE D'AFFAIRES 7 390 723,64 100 5 392 669,43 100

Marge commerciale

Marge commerciale (a) ₀ 0

Production de l'exercice

Production vendue

706000 Prestations de services 7 355 813,55 99,53 5 343 403,86 99,09

708200 Commissions & courtages 2 463,88 0,05

708300 Locations diverses 34 910,09 0,47 31 755,32 0,59

708500 Ports &frais factures 15 046,37 0,28

Total

7 390 723,64 100,00 5 392 669,43 100,00

Production de l'exercice 7 390 723,64 100 5 392 669,43 100 Production + Ventes de marchandises 7 390 723,64 100 5 392 669,43 100 Marge brute de production

Sous-traitance directe

604000 Achats d'etudes &prest. 210 255,38 3,90

604001 S/s traitant dhl 11 864,85 0,16

604002 S/s traitant mc 174 286,37 2,36

604003 S/s traitant dispatch 58 852,27 0,80

604004 S/s traitant elmor 22 955,40 0,31

604006 Espaces courses 601 518,51 8,14

604010 Espace fret 20 000,00 0,27

604011 Arco 1 296,50 0,02

604900 S/s traitant tclr 19 640,28 0,27

Total

910 414,18 12 210 255,38 4

Marge brute de production (b) 6 480 309,46 88 5 182 414,05 96 Marge brute globale (a + b) 6 480 309,46 88 5 182 414,05 96 Valeur ajoutée

Autres charges et charges externes

606100 Achats fournitures non stockable 8 385,09 0,11

606110 Fourn.non stock.(elect.) 1 519,43 0,02 7 871,03 0,15

606140 Fourn.non stock.(carb.lub 139 741,33 1,89 77 919,36 1,44

EURO

Dossier n° 950014

606300 Fourn.entret.&petit equip 26 675,58 0,36 10 411,77 0,19

606310 Fleurs/deco.bureau 860,63 0,02

606320 Vetements de travail 7 323,83 0,14

606350 Fleurs/deco.bureau 2 584,86 0,03

606360 Vetements de travail 15 249,81 0,21

606400 Fournit.administratives 4 222,12 0,08

612200 Credit-bail mobilier 821,56 0,01 103 732,10 1,92

612202 Cb 5725yd93 2 697,64 0,04

612203 Cb 5726yd93 2 697,64 0,04

612205 Credit bail 6374938a 2 484,00 0,03

612206 Cb 6374938b 2 484,00 0,03

612207 Cb 6394316a 4 073,76 0,06

612210 Eritelcom europe 1 4 271,70 0,06

612211 Cb sodelem master 8 973,24 0,12

612212 Franfinance 6 525,00 0,09

612214 Credipar 8 115,39 0,11

612215 Citroen credipar 4 567,08 0,06

612217 Ge capital canon 4 100,80 0,06

612218 Toyota yaris 5 424,60 0,07

612219 Peugeot credipar 3 111,96 0,04

612220 Cb sodelem kangoo 3 316,56 0,04

612221 Cb partners 140 483,49 1,90

612222 Cb viaxel bmw r1200 9 110,99 0,12

612223 Ge capital dell 3 935,09 0,05

612224 Cb peugeot boxer 4 645,20 0,06

612292 Cb traffic 6 835,20 0,09

613001 Loyer parking h24 150,76 0,00

613200 Locations immobilieres 23 777,24 0,32 41 787,46 0,77

613210 Location parking 829,18 0,02

613220 Loyer 33 av faidherbe 26 103,04 0,35 54 601,69 1,01

613221 Loyer bagnolet 135 666,67 1,84

EURO

Dossier n° 950014

613600 Locat° machine affranchis 1 111,34 0,02

613601 Loc balance+destructeur 988,65 0,01

614000 Charges locatives 4 427,02 0,06

615210 Entretien locaux 3 914,97 0,07

615400 Maintenance informatique 725,42 0,01 1 763,10 0,03

615510 Entretien materiel 1 743,83 0,03

615520 Entretien mat.transport 45 853,87 0,62 42 640,86 0,79

615521 Entretien scooters 21 285,92 0,29 26 359,47 0,49

615522 Entretien diac 3 960,76 0,05 833,06 0,02

615600 Maintenance 21 056,44 0,28 30 863,28 0,57

616100 Assurance multirisque 2 596,95 0,04 2 874,00 0,05

616200 Assurance transport 60 079,70 1,11

616300 Assurance flotte pcm 98 932,16 1,34

618100 Documentation generale 1 310,46 0,02 1 550,00 0,03

622300 Commissions op.s/titres 8 296,40 0,11 6 964,48 0,13

622200 Commis&court.s/ventes 14 238,99 0,19 6 087,24 0,11

622500 Commission d'affacturage 20 018,06 0,27 19 377,13 0,36

622600 Honoraires 14 999,52 0,20 22 053,13 0,41

622610 Honoraires avocats 28 147,49 0,38 34 700,00 0,64

622620 Honoraires cac 14 500,00 0,20 9 920,00 0,18

622700 Frais actes & contentieux 12 128,35 0,16 10 174,71 0,19

623000 Publicites 13 681,10 0,19 3 853,66 0,07

623100 Annonces et insertions 1 853,68 0,03 2 477,00 0,05

623300 Foires et expositions 280,00 0,01

623400 Cadeaux a la clientele 15 076,81 0,20 17 002,81 0,32

623600 Catalogues et imprimes 8 928,95 0,12 6 676,80 0,12

623700 Publications 4 186,60 0,08

623800 Pourboires dons courants 12 347,80 0,17

625100 Voyages et deplacements 1 079 486,45 14,61 933 481,38 17,31

625700 Receptions 43 400,06 0,59 55 727,05 1,03

625800 Rbt frais 276,70 0,00 2 512,06 0,05

626000 Frais postaux & telecommu 191 403,22 2,59 28 010,03 0,52

EURO

Dossier n° 950014

626001 Frais de telecommunicatio 4 525,84 0,08

626100 Frais postaux 8 705,01 0,12 23 561,93 0,44

626150 Telephone portable 61 896,43 1,15

626200 Redevance licence 1 204,18 0,02 1 640,69 0,03

626400 Internet 984,71 0,01 1 477,36 0,03

626500 Telephone 4 116,04 0,06

626700 Telephone mobile 55 075,44 0,75

627800 Services bancaires 9 640,16 0,13 19 374,37 0,36

628100 Cotisations 6 750,00 0,09 642,72 0,01

Total

2 374 925,48 32 1 759 896,20 33

Valeur ajoutée 4 105 383,98 56 3 422 517,85 63

Excédent brut d'exploitation

Impôts et taxes

633300 Part.form.continue(organ. 15 358,01 0,21 15 952,05 0,30

633400 Particip.effort construct 5 615,00 0,08 8 663,00 0,16

633500 Versent.libe.taxe apprent 33 135,05 0,45 13 791,88 0,26

635110 Taxe professionnelle 44 472,00 0,60 45 741,00 0,85

635120 Taxes foncieres 3 039,00 0,06

635140 Taxe s/vehicules societes 3 600,00 0,07

635160 Carte grise & vignette a 1 142,00 0,02 1 993,01 0,04

635400 Droits d'enregist.&timbre 127,00 0,00 8 050,50 0,15

635800 Autres droits 3 750,00 0,05 5 750,00 0,11

637100 Contrib.sociale solidar. 11 061,00 0,15 9 391,00 0,17

Total

114 660,06 2 115 971,44 2

Rémunérations

641000 Remuneration du personnel 86 712,63 1,61

641100 Salaires appoint.commis. 2 675 575,60 36,20 2 026 578,62 37,58

641120 Stagiaires 1 150,50 0,02

641151 Ch.sociales gerants (1 223,82) 0,02

641200 Conges payes 34 275,50 0,46 (7 960,22) 0,15

Total

2 711 001,60 37 2 104 107,21 39

EURO

Dossier n° 950014

Charges sociales

645100 Urssaf 638 715,49 8,64 470 783,98 8,73

645200 Ch.soc./conges payes 6 562,89 0,09 (4 691,66) 0,09

645210 Cotisations aux mutuelles 7 655,21 0,14

645320 Carcept retraite nc 140 133,15 1,90 117 233,78 2,17

645400 Assedic 110 957,13 1,50 92 407,34 1,71

645500 Mutuelle 12 681,93 0,17

647100 Tickets restaurant 300,00 0,01

647500 Medecine du travail 2 306,15 0,03 3 499,75 0,06

647800 Formation 11 562,70 0,16 22 687,93 0,42

648000 Autres charges de pers. 8 878,00 0,12 19 397,14 0,36

648800 Stage de perfectionnement 225,00 0,00

Total

932 022,44 13 729 273,47 14

Excédent brut d'exploitation 347 699,88 5 473 165,73 9

Résultat d'exploitation

Reprises sur amort. et dépréc., transfert de charges

791000 Transf.charges d'exploit. 20 839,43 0,28 15 964,14 0,30

781500 Rep/prov. risq.& ch.expl. 43 500,00 0,59

781740 Rep/prov.deprec.creances 22 471,94 0,30 55 743,03 1,03

Total

86 811,37 1 71 707,17 1

Autres produits de gestion courante

758000 Produits div.gestion cour 613,99 0,01 279,86 0,01

Total

613,99 0 279,86 0

Dotations aux amortissements et dépréciations

681110 Dot.amort.immo.incorp. 1 850,76 0,03 35 268,04 0,65

681120 Dot.amort.immo.corpor. 44 947,30 0,61 72 702,60 1,35

681740 Dot.prov.depre.creances 13 992,91 0,26

681500 Dot.prov.char.ex.(cong.pa 9 550,06 0,13

Total

56 348,12 1 121 963,55 2

Autres charges de gestion courante

658000 Charges div.gest.courante 120,42 0,00 318,17 0,01

EURO

Dossier n° 950014

Total

120,42 0 318,17 0

Résultat d'exploitation 378 656,70 5 422 871,04 8

Résultat courant

Produits financiers

764000 Rev.des valeurs de placem 55,12 0,00 53,55 0,00

768000 Autres prod.financiers 24 095,47 0,33

767100 Revenus cre. ratt. partic 651,42 0,01 40 004,88 0,74

Total

24 802,01 0 40 058,43 1

Charges financières

661100 Interets emprunts & dette 11 287,94 0,21

661160 Interets emprunts &dettes 6 225,06 0,08 10 436,64 0,19

661600 Interets bancaires &s/esc 12 302,21 0,17 2 543,86 0,05

661650 Interets s/op.affacturage 32 940,61 0,45 25 610,98 0,47

661800 Interets autres dettes 2 331,67 0,04

664000 Pertes s/crean.particip. 144,76 0,00 59,67 0,00

668000 Autres charges financ. 4 082,87 0,06

Total

55 695,51 1 52 270,76 1

Résultat courant 347 763,20 5 410 658,71 8

Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

771800 Autres prod.excep.gestion 6 963,38 0,09 15 602,17 0,29

775000 Produits cess elem.cedes 4 000,00 0,05 107 113,12 1,99

Total

10 963,38 0 122 715,29 2

Charges exceptionnelles

671200 Penalites et amendes 12 671,06 0,17 10 790,50 0,20

671400 Creances dev.irre.ds exer 28 589,03 0,39 55 741,37 1,03

671800 Autres char.excep.gestion 10 530,05 0,20

675000 Val.net.compt.elem.cedes 4 556,04 0,06 79 870,20 1,48

678000 Autres charges exceptionnelles 4 204,07 0,06

687500 Dot.prov.risq.& char.excp 23 050,06 0,43

Total

50 020,20 1 179 982,18 3

Résultat exceptionnel ( 39 056,82) -1 ( 57 266,89) -1

EURO

Dossier n° 950014

Impôt sur les bénéfices

695000 Impots s/les benefices 37 800,00 0,51

Total

37 800,00 1 0

Résultat net 270 906,38 4 353 391,82 7

Exercice ouvert le

Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe (cocher la case)

et clos le Régime simplifié d'imposition

ou réel normal

(cocher la case correspondante)

Identification du destinataire

Insp.,IFU N° dossier N° Siret

1 Résultat fiscal

2 Plus–values à long terme

2ter Plus–values

2bis Résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevets au taux de 15 %

(ligne 17 ou 591 du tableau n° 2059–A ou 2033–C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1 ter

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–

Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

DÉFICIT (report de la lignes XO de 2058-A

ou 372 du 2033-B)

imposables au taux de 15 %

Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %

Bénéfice imposable au taux de 15 %

imposables au taux de 16,5 %

À ..., le ...

Signature et qualité du déclarant

*

Adresse du déclarant (quand celle–ci est différente de l’adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

B ACTIVITÉ

Adresse du service où doit être déposée cette

déclaration

Préciser éventuellement : l’ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Activités exercées (souligner l’activité principale) :

Si vous avez changé d’activité, cochez la case

D

été comptabilisés par l’entreprise (66,66 %).

3. Crédits d’impôt et imputations

créées en Corse, art. 208 sexies créées en Corse, art 208 quater A

plus–values à long terme imposables aux taux de 15 % ou 8%

entreprises nouvelles art. 44 sexies entreprises nouvelles art. 44 septies

zone franche Corse art. 44 decies autres dispositifs bis

* Préciser dans le cadre s’il fait ou non partie du personnel salarié de l’entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).

** Lorsque l’adhérent d’un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l’expert–comptable devra comporter les informations suivantes : nom de l’expert–comptable et du cabinet d’expertise–comptable, n° SIRET du cabinet.

Visa

Nom, adresse, téléphone, télécopie : – du comptable et/ou du conseil n° d’agrément du CGA

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr

Total figurant en cartouche au cadre VII de l’imprimé n° 2066 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d’impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d’impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

sociétés d’investissements immobiliers cotées (art. 208 C du CGI) zones franches urbaines art. 44 octies ou 44 octies A bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou – selon le cas) Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)

pôle de compétitivité (art.44 undecies )

3

3

crédit d'impôt en faveur ter

de l'apprentissage 5

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones

franches (cocher la case selon le cas).

IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

crédit d’impôt famille réduction d'impôt

en faveur du mécénat

recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

autres imputations prélèvement

exceptionnel

5 4

en faveur de la recherche

en faveur de la formation des dirigeants

d'entreprise

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

C

(cf.page 4)

2 2quater Plus–values 2quinquies

Plus–values exonérées

quater (article 219a quinquies du CGI) imposables au taux de 0% (ou 8%

pour les exercices ouverts avant le 1 Janvier 2007)

2

(article 238 quindecies du CGI) quinquies2

bis)

er

2 1

2

crédit d'impôt pour investissement

en Corse 5 bis Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004–801 du 6 août 2004 tissent pour les données vous concernant, un droit d’accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

s’appliquent : elles garan–

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JULIEN COHEN PRESIDENT

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(Voir renvois page 4) Payées par la

société elle–même

Payées par un établissement chargé du service des titres

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Pour les

S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse–

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées : à titre de frais de représentation,

de mission et de déplacement Indemnités

forfaitaires

Rembour- sements

Indemnités forfaitaires

Rembour- sements à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6 à titre

de traitements émoluments et indemnités

proprement dits

1 2 3 4 5 6 7 8

{

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

F

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 6

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) 7

5. Montant des revenus distribués éligibles

à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI 6. Montant des revenus distribués non éligibles

à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI 9 4. Montant des

distributions

autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus

(A préciser par nature sur les lignes e à h)

8

7. Montant des revenus répartis

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ;

– SCA – associés gérants ;

– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

G

Nombre de parts sociales appartenant

à chaque associé en toute pro- priété ou en

usufruit

10

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) total (a à h) 31122007