Comparatif ventilé par engagements/liquidations - Chapitre/article

Comparatif ventilé par engagements/liquidations - Chapitre/article

Critères de l'édition :

CIAS01 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE / CIASP - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE / 2019

Chapitre ou Compte Budgétisé Engagé Reste engagé Liquidé Total réalisé % Réalisé Montant

disponible

% Disponible

Fonctionnement - Dépense 3 996 035.00 € 910 933.16 € 0.00 € 3 899 315.67 € 3 899 315.67 € 97,58 % 96 719.33 € 2,42 %

6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)

€

79 179.23 93,10% 6,90%

€

85 050.00 90 125.69 € 0.00 € 79 179.23 € 5 870.77 €

60611 - Eau et assainissement 4 210.00 € 0.00 € 0.00 € 4 098.17 € 4 098.17 € 97,34% 111.83 € 2,66%

60612 - Énergie - Électricité 30 633.00 € 0.00 € 0.00 € 40 153.54 € 40 153.54 € 131,08% -9 520.54 € -31,08%

60621 - Combustibles 0.00 € 100.00 € 0.00 € 4 195.77 € 4 195.77 € 0,00% -4 195.77 € 0,00%

60622 - Carburants 10 200.00 € 6 775.89 € 0.00 € 10 848.00 € 10 848.00 € 106,35% -648.00 € -6,35%

60623 - Alimentation 171 696.00 € 76 693.22 € 0.00 € 154 412.20 € 154 412.20 € 89,93% 17 283.80 € 10,07%

60628 - Autres fournitures non stockées 9 860.00 € 6 217.68 € 0.00 € 8 468.00 € 8 468.00 € 85,88% 1 392.00 € 14,12%

60631 - Fournitures d'entretien 10 777.00 € 1 933.81 € 0.00 € 8 794.67 € 8 794.67 € 81,61% 1 982.33 € 18,39%

60632 - Fournitures de petit équipement 25 300.00 € 20 524.20 € 0.00 € 18 454.67 € 18 454.67 € 72,94% 6 845.33 € 27,06%

60636 - Vêtements de travail 5 700.00 € 4 843.33 € 0.00 € 4 549.72 € 4 549.72 € 79,82% 1 150.28 € 20,18%

6064 - Fournitures administratives 8 500.00 € 4 205.57 € 0.00 € 6 416.52 € 6 416.52 € 75,49% 2 083.48 € 24,51%

6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques 2 500.00 € 728.28 € 0.00 € 623.78 € 623.78 € 24,95% 1 876.22 € 75,05%

6068 - Autres matières et fournitures 14 540.00 € 4 319.24 € 0.00 € 12 854.49 € 12 854.49 € 88,41% 1 685.51 € 11,59%

611 - Contrats de prestations de services 5 500.00 € 5 200.00 € 0.00 € 5 736.67 € 5 736.67 € 104,30% -236.67 € -4,30%

6122 - Crédit-bail mobilier 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 200.00 € 100,00%

6135 - Locations mobilières 40 000.00 € 1 788.27 € 0.00 € 17 405.51 € 17 405.51 € 43,51% 22 594.49 € 56,49%

61521 - Terrains 2 000.00 € 2 180.16 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 2 000.00 € 100,00%

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics

€

14 479.90 222,77% -122,77%

€

6 500.00 0.00 € 0.00 € 14 479.90 € -7 979.90 €

61551 - Matériel roulant 3 700.00 € 4 823.59 € 0.00 € 3 079.09 € 3 079.09 € 83,22% 620.91 € 16,78%

61558 - Autres biens mobiliers 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 200.00 € 100,00%

6156 - Maintenance 52 000.00 € 1 068.72 € 0.00 € 60 440.42 € 60 440.42 € 116,23% -8 440.42 € -16,23%

6161 - Assurance multirisques 960.00 € 227.48 € 0.00 € 1 045.82 € 1 045.82 € 108,94% -85.82 € -8,94%

6168 - Autres primes d'assurance 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 1 000.00 € 100,00%

6182 - Documentation générale et technique 4 551.00 € 724.00 € 0.00 € 756.95 € 756.95 € 16,63% 3 794.05 € 83,37%

6184 - Versements à des organismes de formation

€

12 155.75 83,83% 16,17%

€

14 500.00 14 207.65 € 0.00 € 12 155.75 € 2 344.25 €

6185 - Frais de colloques et séminaires 260.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 260.00 € 100,00%

6188 - Autres frais divers 67 190.78 € 61 715.84 € 0.00 € 51 615.24 € 51 615.24 € 76,82% 15 575.54 € 23,18%

6226 - Honoraires 0.00 € 10 516.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 0.00 € 0,00%

6231 - Annonces et insertions 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 500.00 € 100,00%

6232 - Fêtes et cérémonies 5 600.00 € 3 023.58 € 0.00 € 2 735.36 € 2 735.36 € 48,85% 2 864.64 € 51,15%

6236 - Catalogues et imprimés 2 800.00 € 4 407.00 € 0.00 € 4 407.00 € 4 407.00 € 157,39% -1 607.00 € -57,39%

6237 - Publications 0.00 € 0.00 € 0.00 € 540.00 € 540.00 € 0,00% -540.00 € 0,00%

6238 - Divers 5 500.00 € 2 338.00 € 0.00 € 1 610.00 € 1 610.00 € 29,27% 3 890.00 € 70,73%

6247 - Transports collectifs 39 500.00 € 53 779.11 € 0.00 € 40 266.89 € 40 266.89 € 101,94% -766.89 € -1,94%

6251 - Voyages et déplacements 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 200.00 € 100,00%

6256 - Missions 9 000.00 € 0.00 € 0.00 € 6 861.18 € 6 861.18 € 76,24% 2 138.82 € 23,76%

6257 - Réceptions 0.00 € 104.00 € 0.00 € 89.50 € 89.50 € 0,00% -89.50 € 0,00%

6261 - Frais d'affranchissement 10 400.00 € 0.00 € 0.00 € 4 395.97 € 4 395.97 € 42,27% 6 004.03 € 57,73%

6262 - Frais de télécommunications 32 105.00 € 0.00 € 0.00 € 29 100.00 € 29 100.00 € 90,64% 3 005.00 € 9,36%

627 - Services bancaires et assimilés 1 277.00 € 0.00 € 0.00 € 1 546.98 € 1 546.98 € 121,14% -269.98 € -21,14%

6281 - Concours divers (cotisations...) 500.00 € 0.00 € 0.00 € 380.00 € 380.00 € 76,00% 120.00 € 24,00%

6283 - Frais de nettoyage des locaux 1 600.00 € 0.00 € 0.00 € 2 269.37 € 2 269.37 € 141,84% -669.37 € -41,84%

62878 - A d'autres organismes 397 000.00 € 391 011.30 € 0.00 € 383 713.25 € 383 713.25 € 96,65% 13 286.75 € 3,35%

6288 - Autres services extérieurs 2 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 2 000.00 € 100,00%

63512 - Taxes foncières 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16.00 € 16.00 € 0,00% -16.00 € 0,00%

637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 25 000.00 € 0.00 € 0.00 € 35 435.70 € 35 435.70 € 141,74% -10 435.70 € -41,74%

012 - Charges de personnel et frais assimilés

€

2 529 130.84 99,99% 0,01%

€

2 529 484.00 137 350.75 € 0.00 € 2 529 130.84 € 353.16 €

6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP

€

0.00 0,00% 0,00%

€

0.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

6218 - Autre personnel extérieur 108 900.00 € 137 350.75 € 0.00 € 77 060.72 € 77 060.72 € 70,76% 31 839.28 € 29,24%

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 7 610.00 € 0.00 € 0.00 € 7 161.70 € 7 161.70 € 94,11% 448.30 € 5,89%

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 22 550.00 € 0.00 € 0.00 € 22 355.63 € 22 355.63 € 99,14% 194.37 € 0,86%

64111 - Rémunération principale 1 024 634.00 € 0.00 € 0.00 € 947 570.44 € 947 570.44 € 92,48% 77 063.56 € 7,52%

64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 34 000.00 € 0.00 € 0.00 € 29 950.27 € 29 950.27 € 88,09% 4 049.73 € 11,91%

64118 - Autres indemnités 202 200.00 € 0.00 € 0.00 € 179 704.39 € 179 704.39 € 88,87% 22 495.61 € 11,13%

64131 - Rémunérations 400 304.00 € 0.00 € 0.00 € 514 328.57 € 514 328.57 € 128,48% -114 024.57 € -28,48%

64168 - Autres emplois d'insertion 86 900.00 € 0.00 € 0.00 € 119 180.43 € 119 180.43 € 137,15% -32 280.43 € -37,15%

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 299 700.00 € 0.00 € 0.00 € 304 377.43 € 304 377.43 € 101,56% -4 677.43 € -1,56%

6453 - Cotisations aux caisses de retraite 307 150.00 € 0.00 € 0.00 € 282 513.97 € 282 513.97 € 91,98% 24 636.03 € 8,02%

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 17 925.00 € 0.00 € 0.00 € 25 522.85 € 25 522.85 € 142,39% -7 597.85 € -42,39%

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux

€

3 136.23 84,42% 15,58%

€

3 715.00 0.00 € 0.00 € 3 136.23 € 578.77 €

64731 - Versées directement 7 450.00 € 0.00 € 0.00 € 5 739.90 € 5 739.90 € 77,05% 1 710.10 € 22,95%

6475 - Médecine du travail, pharmacie 2 696.00 € 0.00 € 0.00 € 6 588.52 € 6 588.52 € 244,38% -3 892.52 € -144,38%

6478 - Autres charges sociales diverses 3 750.00 € 0.00 € 0.00 € 3 939.79 € 3 939.79 € 105,06% -189.79 € -5,06%

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

€

41 710.10 100,00% 0,00%

€

41 710.10 0.00 € 0.00 € 41 710.10 € 0.00 €

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles

€

41 710.10 100,00% 0,00%

€

41 710.10 0.00 € 0.00 € 41 710.10 € 0.00 €

65 - Autres charges de gestion courante 50 967.00 € 0.00 € 0.00 € 50 938.19 € 50 938.19 € 99,94% 28.81 € 0,06%

65738 - Autres organismes publics 50 967.00 € 0.00 € 0.00 € 50 935.94 € 50 935.94 € 99,94% 31.06 € 0,06%

65888 - Autres 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.25 € 2.25 € 0,00% -2.25 € 0,00%

67 - Charges exceptionnelles 263 364.12 € 0.00 € 0.00 € 244 405.23 € 244 405.23 € 92,80% 18 958.89 € 7,20%

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 4 529.13 € 4 529.13 € 90,58% 470.87 € 9,42%

67441 - aux budgets annexes 239 824.12 € 0.00 € 0.00 € 230 047.00 € 230 047.00 € 95,92% 9 777.12 € 4,08%

678 - Autres charges exceptionnelles 18 540.00 € 0.00 € 0.00 € 9 829.10 € 9 829.10 € 53,02% 8 710.90 € 46,98%

Fonctionnement - Recette 3 996 035.00 € 3 161 743.77 € 0.00 € 3 975 182.04 € 3 975 182.04 € 99,48 % 20 852.96 € 0,52 %

(excédent ou déficit)

€

167 239.90 100,00% 0,00%

€

167 239.90 0.00 € 0.00 € 167 239.90 € 0.00 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

€

167 239.90 100,00% 0,00%

€

167 239.90 0.00 € 0.00 € 167 239.90 € 0.00 €

013 - Atténuations de charges 223 000.00 € 273 441.53 € 0.00 € 131 344.04 € 131 344.04 € 58,90% 91 655.96 € 41,10%

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

€

131 344.04 58,90% 41,10%

€

223 000.00 273 441.53 € 0.00 € 131 344.04 € 91 655.96 €

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

€

1 571 483.10 104,41% -4,41%

€

1 505 151.10 791 804.19 € 0.00 € 1 571 483.10 € -66 332.00 €

70632 - A caractère de loisirs 150.00 € 0.00 € 0.00 € 740.90 € 740.90 € 493,93% -590.90 € -393,93%

7066 - Redevances et droits des services à caractère social

€

1 227 787.39 112,13% -12,13%

€

1 095 001.10 684 962.79 € 0.00 € 1 227 787.39 € -132 786.29 €

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme

€

266 779.54 82,09% 17,91%

€

325 000.00 84 668.40 € 0.00 € 266 779.54 € 58 220.46 €

70688 - Autres prestations de services 85 000.00 € 22 173.00 € 0.00 € 70 089.78 € 70 089.78 € 82,46% 14 910.22 € 17,54%

70841 - aux budgets annexes, C.C.A.S. et Caisse des Écoles

€

6 085.49 0,00% 0,00%

€

0.00 0.00 € 0.00 € 6 085.49 € -6 085.49 €

74 - Dotations, subventions et participations

€

2 103 886.61 100,46% -0,46%

€

2 094 160.00 2 095 998.05 € 0.00 € 2 103 886.61 € -9 726.61 €

74718 - Autres 0.00 € 3 100.00 € 0.00 € 3 100.00 € 3 100.00 € 0,00% -3 100.00 € 0,00%

7473 - Départements 61 960.00 € 78 240.00 € 0.00 € 68 240.00 € 68 240.00 € 110,14% -6 280.00 € -10,14%

74741 - Communes membres du GFP 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 188.94 € 5 188.94 € 0,00% -5 188.94 € 0,00%

74751 - GFP de rattachement 2 000 000.00 € 2 000 000.00 € 0.00 € 2 000 000.00 € 2 000 000.00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

7478 - Autres organismes 32 200.00 € 14 658.05 € 0.00 € 27 357.67 € 27 357.67 € 84,96% 4 842.33 € 15,04%

75 - Autres produits de gestion courante 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.91 € 0.91 € 0,00% -0.91 € 0,00%

7588 - Autres produits divers de gestion courante 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.91 € 0.91 € 0,00% -0.91 € 0,00%

77 - Produits exceptionnels 6 484.00 € 500.00 € 0.00 € 1 227.48 € 1 227.48 € 18,93% 5 256.52 € 81,07%

774 - Subventions exceptionnelles 500.00 € 500.00 € 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 200,00% -500.00 € -100,00%

7788 - Produits exceptionnels divers 5 984.00 € 0.00 € 0.00 € 227.48 € 227.48 € 3,80% 5 756.52 € 96,20%

Investissement - Dépense 142 903.00 € 85 537.34 € 0.00 € 17 594.29 € 17 594.29 € 12,31 % 125 308.71 € 87,69 %

investissement )

€

0.00 0,00% 100,00%

€

6 800.00 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 800.00 €

020 - Dépenses imprévues ( investissement ) 6 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 6 800.00 € 100,00%

20 - Immobilisations incorporelles 6 298.80 € 303.40 € 0.00 € 303.40 € 303.40 € 4,82% 5 995.40 € 95,18%

2051 - Concessions et droits similaires 6 298.80 € 303.40 € 0.00 € 303.40 € 303.40 € 4,82% 5 995.40 € 95,18%

21 - Immobilisations corporelles 129 804.20 € 85 233.94 € 0.00 € 17 290.89 € 17 290.89 € 13,32% 112 513.31 € 86,68%

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 44 982.65 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 44 982.65 € 100,00%

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

€

5 822.19 96,27% 3,73%

€

6 048.00 5 806.38 € 0.00 € 5 822.19 € 225.81 €

2182 - Matériel de transport 48 156.00 € 61 848.97 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% 48 156.00 € 100,00%

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

€

1 381.27 21,28% 78,72%

€

6 490.00 2 894.78 € 0.00 € 1 381.27 € 5 108.73 €

2184 - Mobilier 11 678.55 € 8 396.07 € 0.00 € 5 471.91 € 5 471.91 € 46,85% 6 206.64 € 53,15%

2188 - Autres immobilisations corporelles 12 449.00 € 6 287.74 € 0.00 € 4 615.52 € 4 615.52 € 37,08% 7 833.48 € 62,92%

Investissement - Recette 142 903.00 € 4 500.00 € 0.00 € 141 806.92 € 141 806.92 € 99,23 % 1 096.08 € 0,77 %

d'investissement reporté

€

91 342.29 100,00% 0,00%

€

91 342.29 0.00 € 0.00 € 91 342.29 € 0.00 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

€

91 342.29 100,00% 0,00%

€

91 342.29 0.00 € 0.00 € 91 342.29 € 0.00 €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

€

41 710.10 100,00% 0,00%

€

41 710.10 0.00 € 0.00 € 41 710.10 € 0.00 €

28051 - Concessions et droits similaires 8 374.40 € 0.00 € 0.00 € 8 374.40 € 8 374.40 € 100,00% 0.00 € 0,00%

281318 - Autres bâtiments publics 754.00 € 0.00 € 0.00 € 754.00 € 754.00 € 100,00% 0.00 € 0,00%

28135 - Installat° générales, agencements, aménagement des construct°

€

746.00 100,00% 0,00%

€

746.00 0.00 € 0.00 € 746.00 € 0.00 €

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

€

18 317.38 100,00% 0,00%

€

18 317.38 0.00 € 0.00 € 18 317.38 € 0.00 €

281751 - Réseaux de voirie 3 306.48 € 0.00 € 0.00 € 3 306.48 € 3 306.48 € 100,00% 0.00 € 0,00%

28183 - Matériel de bureau et matériel 5 062.41 € 0.00 € 0.00 € 4 840.40 € 4 840.40 € 95,61% 222.01 € 4,39%

28184 - Mobilier 2 800.01 € 0.00 € 0.00 € 3 022.02 € 3 022.02 € 107,93% -222.01 € -7,93%

28188 - Autres immobilisations corporelles 2 349.42 € 0.00 € 0.00 € 2 349.42 € 2 349.42 € 100,00% 0.00 € 0,00%

10 - Dotations, fonds divers et réserves 9 850.61 € 0.00 € 0.00 € 1 654.00 € 1 654.00 € 16,79% 8 196.61 € 83,21%

10222 - F.C.T.V.A. 9 850.61 € 0.00 € 0.00 € 1 654.00 € 1 654.00 € 16,79% 8 196.61 € 83,21%

13 - Subventions d'investissement 0.00 € 4 500.00 € 0.00 € 7 100.53 € 7 100.53 € 0,00% -7 100.53 € 0,00%

1326 - Autres établissements publics locaux 0.00 € 4 500.00 € 0.00 € 7 100.53 € 7 100.53 € 0,00% -7 100.53 € 0,00%