KtF F02C22GE - Programme
Know the FUNDamentals FA ©
Basic et Advanced
Version 26.1.2022
KtF F02C22GE - Programme
Domaines d’enseignement et contenu Objectif de la formation
Public cible
- Caractéristiques essentielles et classification des placements collectifs en Suisse - Marché suisse des fonds – acteurs, produits, statistiques
- Tour d’horizon des questions juridiques et compliance liées aux placements collectifs : Le programme 2022 se focalise sur les réglementation LSFin, LEFin, LPCC
- Tâches, fonctions et obligations des différents acteurs de l’industrie des fonds : directions de fonds et banques dépositaires, gestionnaires de fortune collective
- Aspects techniques et gestion opérationnelle : NAV, évaluation et inventaire, coûts - Risques et rendement (sur la base des fact sheets et directives AMAS)
- Introduction à la finance durable, thématique ESG,
- Cadre fiscal et traitement fiscal des placements collectifs de capitaux
Ces cours traitent de l’ensemble des placements collectifs de capitaux produits et distribués en Suisse. Il a pour but de donner aux participants les bases juridiques relatives aux fonds de placement et une vue d’ensemble des activités opérationnelles liées aux fonds. Les participants se familiarisent avec les principales notions, dispositions et processus de la branche et améliorent leur compréhension des questions d’ensemble posées dans les différents métiers liés aux fonds. L’acquisition de compétences liées à des disciplines connexes permet de replacer les tâches quotidiennes dans leur contexte global et d’affiner la compréhension des liens interdisciplinaires. Ces cours constituent une préparation idéale à la formation de Swiss Fund Officer FA.
Format d'enseignement
Basic: 1,5 jours avec test de connaissance optionnel Advanced: 3 jours avec examen final optionnel
Collaborateurs d’établissements de fonds : directions de fonds, banques dépositaires, gestionnaires de fortune collective, représentants, distributeurs
Jour 1, 9.3.22 Formateurs Partie 1
9h-12h
Fund Academy, Genève
Partie 2 13h-16h30
Fund Academy, Genève
Jour 2, 10.3.22 Formateurs
Partie 3 9h-12h
Pierre-Olivier Etique, 373 Avocats & Ass. SA
12h15-12h45 Test Fund Academy, Genève
Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE BASIC 2022 PRESENTIEL
Test de connaissance optionnel Introduction / marché des fonds en
Suisse
Caractéristiques des fonds, marché des fonds, principes de base (marché CH)
Pause déjeuner libre
Offre de fonds /Classification des fonds Instruments de placement collectifs de capitaux en Suisse : classes,
catégories de fonds, classes d'actifs et styles d'investissement (passif versus actif), benchmarks, rendement (absolu versus relatif)
Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE BASIC 2022 PRESENTIEL Cadre juridique - Introduction au cadre
légal
Cadre Légal des fonds en Suisse: tour d'horizon de la réglementation: LSFin, LEFin, LPCC
Jour 3, 23.3.22 Formateurs Partie 4
8h30-10h30
Marchés &
produits II
Fund Academy, Genève
Partie 5 11h-12h30
Analyse de fonds Simona Terranova,
MT Finance (CH) SA
Partie 6 13h30-16h30
Joane Etienne,
Schellenberg & Wittmer Ltd
Jour 4, 24.3.22 Formateurs
Partie 7 et 8
8h30-12h30 Maryline Spycher, BCV
Charlotte Eich, BCV Olivier Sierro, Pictet Group
Partie 9 et 10 13.30h-16h30
Stanislas Cramer, Lenz & Staehelin.
Jean-Sébastien Lassonde, Price Waterhouse Coopers SA
David Violi, Price Waterhouse Coopers SA,
Jour 5, 25.3.22 Formateurs
Partie 11 et 12 8h30-12h
Bertrand Gillabert, Gérifonds Aurélien Mauguin, Pictet Group
Partie 13 13h- 15h15
Maxime Dimnet, Pictet Group
15h30 – 17h30 Fund Academy, Genève
Pause déjeuner libre Analyse quantitative: mesures du risque et de la performance, factsheets, indices, benchmarks, peer group
Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL Fiscalité des fonds de placement
Surveillance des instituts
13h30-15h: Introduction à la fiscalité des fonds et des porteurs de part
15h15-16h30: Surveillance- audit prudentiel, reporting réglementaire Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL
Bases légales II Bases légales approfondissements: LSFin, LEFin, LPCC, autorégulation AMAS
Pause déjeuner libre
Les établissements de fonds: la banque dépositaire et la Direction de fonds
8h30-10h30: tâches et responsabilités de la banque dépositaire
11h-12h30: tâches et responsabilités de la Direction de fonds Know the FUNDamentals - KtF F02C22GE ADVANCED 2022 PRESENTIEL
Approfondissement des notions acquises: marché des fonds en Suisse, catégorisation des fonds, fortune du fonds, calcul de NAV
Pricing et coût des fonds
Gestion des produits
8h30-10h45: Calcul des NAV, forward pricing. Coûts des placements collectifs 11h-12h: Introduction à la gestion des produits, promotion de fonds, white labelling
Examen optionnel Au terme de la formation, les participants peuvent se présenter à un examen. Le champ
d’examen englobe l’ensemble des contenus et thèmes abordés dans le cadre du cours.
Introduction à la finance durable, ESG Tour d’horizon des développements réglementaires en cours, en Suisse et dans l’UE:
focus sur les nouvelles exigences liées au thème ESG
