Table of contents 2 / 58

(1)

Etats Tiers

(2)

Logiciel Etats Tiers ... 3

Situation des Factures Emises par Tiers ... 4

Situation factures ... 5

Extrait Compte (liste) ... 8

Caisse/Jour ... 9

Balance Tiers ... 11

Liste des Règlements ... 13

Versement/Journal ... 16

Relevé de Factures ... 17

Extrait Compte (relevé) ... 20

Balance âgées des Tiers ... 21

Situation des Factures Reçues par Tiers ... 24

Situation factures ... 24

Extrait Compte (liste) ... 27

Caisse/Jour ... 28

Balance Tiers ... 30

Liste des Règlements ... 33

Versement/Journal ... 35

Relevé de Factures ... 36

Extrait Compte (relevé) ... 39

Balance âgées des Tiers ... 40

Personnaliser les états ... 43

Sélection Clients ... 43

Sélection Fournisseurs ... 43

Sélection Représentant ... 43

Sélection Echéances ... 44

Sélection dates factures ... 44

Sélection dates échéances-factures ... 45

Sélection dates échéances-reglement ... 45

Selection des dates de règlement ... 46

Opérations ... 46

Caisse ... 47

Datecaisse ... 47

Type reglement ... 47

Email ... 48

Excel ... 49

Paramétres ... 49

Accès ... 52

Code d'activation ... 52

Changement de base de données ... 53

Options de mise à jour ... 54

Surveillance des Clients ... 55

Installation ... 56

(3)

Logiciel Etats Tiers

Le logiciel "Etats Tiers" a été développé par : LES EDITIONS CAURIS

30 B.P 1001 - Abidjan 30 - RCI Tél. : (225) 21 24 48 70 Fax : (225) 21 24 45 84

SITE: www.leseditionscauris.com

Email : b.mehdi@leseditionscauris.com / info@leseditionscauris.com

Cet utilitaire permet d'éditer les états suivants:

- Situation factures - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

- Balance Tiers

- Liste des Règlements - Versement/Journal - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers

à partir des fichiers commercial et comptable de la ligne 100 Sage SAARI.

La fenêtre principale de l'application se présente comme suit:

(4)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Création d'aide CHM, PDF, DOC et HTML d'une même source

Situation des Factures Emises par Tiers

Situation des Factures émises par Tiers

(5)

Cet onglet présente les différents états concernant les Clients - Situation factures

- Extrait Compte (liste) - Balance Tiers

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres électroniques facilement Situation factures

Clients-Situation factures

(6)

Cette fonction permet d'afficher la situation des factures de vos clients présents dans la Gestion

Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des clients Permet la sélection des clients. Voir Sélection des clients

►Sélection des représentants et affaires Permet la sélection des représentants. Voir Sélection des représentants

►Sélection des échances des factures Permet la sélection des échéances des factures. Voir Sélection des échances des factures

►Sélection des dates factures et écheances Permet la sélection des dates factures et échéance. Voir Sélection des dates factures et écheances

►Affichage échéances soldées Cliquez sur le bouton

pour afficher les échéances soldées.

►Ordre

Sélectionner:

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant des dates de facturation.

(7)

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant des dates d'échéances.

►Modifier la souche Affichez votre état pour toutes vos souches en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et sélectionnez la souche souhaitée.

►Rafraîchir Cliquer sur le bouton pour mettre à jour les données de votre état

►Aperçu

Cliquer sur le bouton pour visualiser votre état.

►Imprimer

Cliquer sur le bouton pour imprimer sans prévisualiser

►Relance par mail

Cliquer sur le bouton pour vos relances clients par mail

►Fermer

Cliquer sur le bouton pour quitter l'utilitaire

►Exporter vers excel

Cliquer sur le bouton pour exporter vos données de l'état dans un fichier excel.

►Paramètres

Permet d'accéder à la fenetre de paramétrage du logiciel.

Cliquer sur le bouton

►A propos de

Cliquer sur le bouton Voir aussi

- Situation factures (fournisseurs) - Extrait Compte (liste)

- Balance Tiers

- Liste des Règlements - Relevé de Factures

(8)

- Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur gratuit de livres électroniques et documentation

Extrait Compte (liste)

Clients-Extrait Compte (liste)

Cette fonction permet d'afficher les extraits de compte sous forme liste de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des clients Permet la sélection des clients. Voir sélection des clients

►Opérations Permet de saisir les dates d'opérations

►Aperçu

(9)

►Imprimer

Cliquer sur le bouton pour imprimer directement votre état.

►Relance par mail

Cliquer sur le bouton pour vos relances clients par mail.

►Fermer

Cliquer sur le bouton pour fermer l'application

►Paramètres Permet d'accéder à la fenetre de paramétrage du logiciel.

►A propos de

- Extrait Compte (liste-fournisseurs) - Situation factures

- Balance Tiers

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur complet de livres électroniques ePub Caisse/Jour

Caisse/Jour

(10)

Cette fonction permet d'afficher les différents mouvements effectués sur la Caisse par jour. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

: Pour cette fonction la sélections d'un tiers n'est pas dispo.il s'agit d'une consultation du montant total de la situation de votre caisse par jour.

pour une meilleur analyse laisser sélectionner le bouton les clients.

Action

►Caisse Permet de définir une période de mouvement de Caisse.

►Rafraîchir Cliquer sur le bouton pour mettre à jour les données de votre état.

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Caisse/Jour.

►Fermer

(11)

Cliquer sur le bouton pour fermer l'application.

►A propos de

Cliquer sur le bouton Voir aussi

- Extrait Compte (liste) - Situation factures - Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur complet de livres électroniques Kindle Balance Tiers

Clients-Balance Tiers

(12)

Cette fonction permet d'afficher la balance des tiers de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

:pour une meilleur analyse ilest mieux de laisser sélectionner le bouton les clients.

Action

►Sélection des clients Permet la selection des clients. Voir sélection des clients

►Sélection des représentants Permet la selection des clients. Voir sélection des représentants

►Opérations Permet de saisir la date des Opérations

►Ordre

Sélectionner:

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant de chiffre d'affaire global ou

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant chiffre d'affaire par mois .

(13)

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►A propos de

- Balance Tiers(fournisseurs) - Extrait Compte (liste) - Situation factures - Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Environnement de création d'aide complet Liste des Règlements

(14)

Clients-Liste des Règlements

Cette fonction permet d'afficher la liste des règlements de vos clients présents dans la Gestion

Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

Action

►Sélection des clients Permet la selection des clients. Voir Sélection des clients.

►Sélection des dates de règlements Permet la selection des dates de règlement. Voir Sélection règlements.

►Sélection des dates d'échances Permet la selection des échéances. Voir Sélection des échances.

►Ordre

Sélectionnez

- L'option pour éditer l'état par ordre croissant de Date/tiers ou

-l'option pour éditer l'état par ordre croissant de numero Tiers ou

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant Date/journal .

(15)

►Type Règlement

cliquez sur le bouton

ou le bouton ou le bouton selon l'analyse souhaitée par l'utilisateur.

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►A propos de

- Liste des Règlements(fournisseurs) - Situation factures

- Extrait Compte (liste) - Balance Tiers - Relevé de Factures

(16)

- Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Caisse/Jour

- Versement/Journal

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur facile de livres électroniques et documentation

Versement/Journal

Versement/Journal

Cette fonction permet d'afficher la liste des différents Versements effectués par journal. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

: Pour cette fonction la sélections d'un tiers n'est pas disponible.il s'agit d'une consultation des versements par journal.

pour une meilleur analyse ilest mieux de laisser sélectionner le bouton les clients.

Action

►Datecaisse Permet la saisie des DateCaisse.

►Ordre

Sélectionnez - l'option

pour éditer l'état par ordre croissant de Date/

Journal ou

(17)

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant de Journal/Date .

Rafraîchir Cliquer sur le bouton pour mettre à jour les données de votre état.

Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail Cette fonction ne peut être traité dans la fenêtre de la fonction Versement/Journal.

►Fermer

►A propos de

- Extrait Compte (liste) - Situation factures - Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documentations web iPhone Relevé de Factures

Clients-Relevé de factures

(18)

Cette fonction permet d'afficher le relevé de factures de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

Action

►Sélection des clients Permet la sélection des clients. Voir Sélection des clients.

►Sélection des représentants et affaires Permet la sélection des représentants. Voir Sélection des représentants.

►Sélection des dates factures et écheances Permet la sélection des dates factures et échéance. Voir Sélection des dates factures et écheances.

►Ordre

Sélectionner:

- l'option Date facturation pour éditer l'état par ordre croissant des dates de facturation.

- l'option Date échéances pour éditer l'état par ordre croissant des dates d'échéances.

(19)

►Modifier la souche Affichez votre état pour toutes vos souches en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et sélectionnez la souche souhaitée.

►Aperçu

►Imprimer

Cliquer sur le bouton Cliquer sur ce bouton pour imprimer sans prévisualiser.

►Relance par mail

►Fermer

Cliquer sur le bouton pour quitter l'application.

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Relevé de Factures.

►A propos de

- Relevé de Factures(fournisseurs) - Situation factures

- Liste des Règlements - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal

(20)

- Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur facile de livres électroniques et documentation

Extrait Compte (relevé)

Clients-Extrait Compte (Relevé)

Cette fonction permet d'afficher les extraits de compte sous forme de relevé de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des clients Permet la sélection des clients. Voir Sélection des clients.

►Opérations Permet de saisir les dates d'opérations.

►Aperçu

►Imprimer

(21)

►Relance par mail

►Fermer

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Extrait Compte (relevé).

►A propos de

- Extrait Compte (relevé-fournisseurs) - Situation factures

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation d'aide HTML gratuit Balance âgées des Tiers

Clients-Balance âgée des Tiers

(22)

Cette fonction permet d'afficher la balance agées des tiers de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

Action

►Sélection des clients Permet la sélection des founisseurs. Voir Sélection des clients.

►Sélection des représentants Permet la sélection des représentants.Voir Sélection des représentants.

►Sélection des dates factures et écheances Permet la sélection des dates d'échéances et factures.

Voir Sélection des dates factures et écheances.

pour afficher les échéances entièrement soldées.

►Ordre

Sélectionner:

- l'option Date échéances pour éditer l'état par ordre croissant des dates d'échéances.

.

(23)

►Modifier la souche Vous avez la possibilité d'affichez votre état pour toutes vos souches ou en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et selectionnez la souche souhaitée

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Balance âgées des Tiers.

►A propos de

- Balance âgées des Tiers(fournisseurs) - Situation factures

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Versement/Journal

(24)

- Caisse/Jour

Situation des Factures Reçues par Tiers Situation des Factures Recues par Tiers

Cet onglet présente les différents états concernant les fournisseurs - Situation factures

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation complet Situation factures

Fournisseurs-Situation factures

(25)

Cette fonction permet d'afficher la situation des factures de vos clients présents dans la Gestion

Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des founisseurs Permet la sélection des founisseurs. Voir Sélection des founisseurs.

►Sélection des représentants Permet la sélection des représentants.Voir Sélection des représentants.

►Sélection des échances des factures Permet la sélection du types échéances. Voir Sélection des échances des factures.

Voir Sélection des dates factures et écheances.

►Ordre

Sélectionner:

- l'option Date échéances pour éditer l'état par ordre croissant des dates d'échéances

(26)

►Modifier la souche Vous avez la possibilité d'affichez votre état pour toutes vos souches ou en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et selectionnez la souche souhaitée

►Aperçu

►Imprimer

Cliquer sur le bouton pour imprimer directement votre état

►Relance par mail

►Fermer

►A propos de

- Situation Factures(clients) - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

- Balance Tiers

(27)

- Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Versement/Journal - Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad

Extrait Compte (liste)

Fournisseurs-Extrait Compte (liste)

Cette fonction permet d'afficher les extraits de compte sous forme liste de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des founisseurs Permet la sélection des clients. Voir Sélection des founisseurs.

►Opérations Permet de saisir les dates d'Opérations.

(28)

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►A propos de

- Extrait Compte (liste-clients) - Caisse/Jour

- Situation factures - Balance Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des livres électroniques facilement Caisse/Jour

Caisse/Jour

(29)

Cette fonction permet d'afficher les différents mouvements effectués sur la Caisse par jour. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

: Pour cette fonction la sélections d'un tiers n'est pas dispo.il s'agit d'une consultation du montant total de la situation de votre caisse par jour.

pour une meilleur analyse laisser sélectionner le bouton les clients

►caisse Permet de définir une période de mouvement de caisse.

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Caisse/Jour.

►Fermer

(30)

Cliquer sur le bouton pour exporter vos données de l'état dans un fichier excel

►A propos de

- Situation factures(clients) - Extrait Compte (liste) - Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Versement/Journal -

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation et EPub facile Balance Tiers

Fournisseurs-Balance Tiers

(31)

Cette fonction permet d'afficher la balance des tiers de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

pour une meilleur analyse ilest mieux de laisser sélectionner le bouton les clients

►Sélection des founisseurs Permet la sélection des founisseurs. Voir Sélection des founisseurs

►Sélection des représentants Permet la sélection des représentants.Voir Sélection des représentants

►Opérations

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des opérations à partir du calendrier

.

Cocher : si l'on souhaite sélectionner toutes les échéances existantes dans le fichier commercial. Si cette case est cochée, la période définie pour les opérations n'est pas prise en compte

►Ordre

Sélectionner:

- l'option CA Global pour éditer l'état par ordre croissant de chiffre d'affaire global.

(32)

- l'option CA par mois pour éditer l'état par ordre croissant de chiffre d'affaire par mois

►Aperçu

Cliquer sur le bouton pour visualiser votre état

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►A propos de

- Balance Tiers(clients) - Situation factures - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres Kindle gratuitement

(33)

Liste des Règlements

Fournisseurs-Liste des Règlements

Cette fonction permet d'afficher la liste des règlements de vos clients présents dans la Gestion

Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

►Sélection des dates de règlements Permet la sélection des dates de règlement Sélection règlements

►Sélection des dates d'échances Permet la selection des échéances Sélection des échances

►Ordre

Sélectionner:

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant de date par tiers

ou - l'option

pour éditer l'état par ordre croissant de numéro de règlement ou

- l'option pour éditer l'état par ordre croissant

(34)

de date par journal

►Type Règlement

cliquez sur le bouton

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►Paramètres Permet d'accéder à la fenêtre de paramétrage du logiciel.

►A propos de

- Liste des Règlements(clients) - Versement/Journal

- Situation factures - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

- Balance Tiers

(35)

- Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Outils facile d'utilisation pour créer des aides HTML et des sites web

Versement/Journal

Versement/Journal

Cette fonction permet d'afficher la liste des différents Versements effectués par journal. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

: Pour cette fonction la sélections d'un tiers n'est pas disponible.il s'agit d'une consultation des versements par journal.

pour une meilleur analyse ilest mieux de laisser sélectionner le bouton les clients

►Datecaisse Permet la saisie des DateCaisse

►Ordre

Sélectionnez ou selon l'analyse souhaité par l'utilisateur.

►Aperçu

(36)

►Imprimer

►Relance par mail Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Versement/Journal.

►Fermer

►A propos de

- Situation factures - Extrait Compte (liste) - Liste des Règlements - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers - Caisse/Jour

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres Kindle gratuitement Relevé de Factures

Fournisseurs-Relevé de factures

(37)

Cette fonction permet d'afficher le relevé de factures de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

Action

►Sélection des fournisseurs Permet la sélection des clients. Voir Sélection des fournisseurs

►Sélection des représentants et affaires Permet la sélection des représentants. Voir Sélection des représentants

►Sélection des dates factures et écheances Permet la sélection des dates factures et échéance. Voir Sélection des dates factures et écheances

►Ordre

Sélectionner:

►Modifier la souche Affichez votre état pour toutes vos souches en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et sélectionnez la

(38)

souche souhaitée.

►Aperçu

Cliquer sur le bouton pour visualiser votre état

►Imprimer

Cliquer sur le bouton Cliquer sur ce bouton pour imprimer sans prévisualiser

►Relance par mail

►Fermer

Cliquer sur le bouton pour quitter l'application

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Relevé de Factures.

►Paramètres Permet d'accéder à la fenetre de paramétrage du logiciel

Cliquez sur le bouton

►A propos de

- Relevé de Factures(clients) - Situation factures

- Balance Tiers

- Liste des Règlements - Versement/Journal - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

- Extrait Compte (relevé) - Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Outils facile d'utilisation pour créer des aides HTML et des sites web

(39)

Extrait Compte (relevé)

Fournisseurs-Extrait Compte (Relevé)

Cette fonction permet d'afficher les extraits de compte sous forme de relevé de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT.

Action

►Sélection des fournisseurs Permet la sélection des clients. Voir Sélection des fournisseurs

►Opérations Permet de saisir les dates d'opérations

►Aperçu

►imprimer

(40)

►Relance par mail

►Fermer

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Extrait Compte (relevé).

►A propos de

- Extrait Compte (relevé-clients) - Situation factures

- Balance Tiers

- Liste des Règlements - Versement/Journal - Relevé de Factures - Extrait Compte (liste) - Caisse/Jour

- Balance âgées des Tiers

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide CHM facilement Balance âgées des Tiers

Fournisseurs-Balance âgée des Tiers

(41)

Cette fonction permet d'afficher la balance agées des tiers de vos clients présents dans la Gestion Commerciale Sage 100. Différents boutons présents sur votre fenêtre permettent le paramétrage de votre ETAT

: pour une meilleurs analyse il est indiqué de sélectionner tous les clients

Action

►Sélection des représentants Permet la sélection des représentants.Voir Sélection des représentants

Voir Sélection des dates factures et écheances

pour afficher les échéances soldées

►Ordre

Sélectionner:

►Modifier la souche Vous avez la possibilité d'affichez votre état pour toutes vos

(42)

souches ou en sélectionnant une souche. Pour modifier une souche déssélectionner le bouton et selectionnez la souche souhaitée

►Aperçu

►Imprimer

►Relance par mail

►Fermer

►Exporter vers excel Cette fonction ne peut être traitée dans la fenêtre de la fonction Balance âgées des Tiers.

Cliquer sur le bouton.

►A propos de

- Balance âgées des Tiers(clients) - Extrait Compte (liste)

- Caisse/Jour - Balance Tiers

- Liste des Règlements - Versement/Journal - Relevé de Factures - Extrait Compte (relevé)

(43)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Produire des livres Kindle gratuitement

Sélection Clients

Sélection Clients

Déselectionnez le bouton , la liste de tous les clients s'affiche en cliquant sur le menu déroulant.

Saisissez ou sélectionnez le nom ou le code client à partir duquel l'état sera généré.

Si ce bouton est sélectionné l'état Situation de facture présentera la situation de tous les clients présents dans la base Gestion commerciale.

: Cette zone sert à saisir le code client à partir duquel l'état sera généré.

Les codes clients sont classés par ordre alphabétique. Si rien n'est saisi, le programme considère le code client de départ = 'A'.

: Cette zone sert à saisir le code client au-delà duquel aucune sélection ne sera opérée sur les factures. Les codes clients sont classés par ordre alphabétique. Si rien n'est saisi, le programme considère le code client de fin de sélection = 'ZZZZZZZZZZZZ'

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur complet d'aides multi-formats

Sélection Fournisseurs

Sélection Fournisseurs

Déselectionnez le bouton ,la liste de tous les fournisseurs s'affiche en cliquant sur le menu déroulant Saisissez ou sélectionnez le nom ou le code fournisseurs qui sera affiché sur l'état.

Si ce bouton est sélectionné l'état situation de facture présentera la situation de tous les fournisseurs présents dans la base Gestion commerciale

: cette zone sert à saisir le code fournisseurs à partir duquel l'état sera généré. Les codes fournisseurs sont classés par ordre alphabétique. Si rien n'est saisi, le programme considère le code fournisseurs de départ = 'A'.

: Cette zone sert à saisir le code fournisseurs au-delà duquel aucune sélection ne sera opérée sur les factures. Les codes fournisseurs sont classés par ordre alphabétique. Si rien n'est saisi, le programme considère le code client de fin de sélection = 'ZZZZZZZZZZZZ'

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Éditeur complet de livres électroniques ePub Sélection Représentant

Sélection représentant

(44)

Cette zone sert à saisir le nom du Représentant chargé d'une Affaire; déselectionnez le bouton

si ce bouton est sélectionné l'état situation de facture présentera la situation des clients pour tous les Représentants et toutes les Affaires présents dans la base Gestion commerciale.

Sélection Echéances

Sélection écheances

Cette zone affiche à partir du menu déroulant la liste des types d' échéances de votre base gestion Commerciale. le logiciel tiendra compte du type d'échéance sélectionné pour le traitement des données à afficher

Exemple: le choix de affiche seulement les factures dont l'échéance est à 30 jours.

:Si toutes les échéances ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte du type d'échéance sélectionné et certaines factures ne figureront pas dans l'état.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Éditeur de documentation CHM facile

Sélection dates factures

Sélection des dates-factures

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des factures et des échéances à partir du calendrier

(45)

Cocher si l'on souhaite sélectionner toutes les factures existantes dans le fichier commercial.

:Si ce bouton est coché, la période définie pour les factures n'est pas prise en compte. Par contre, si toutes les échéances ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les échéances et certaines factures ne figureront pas dans l'état.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur gratuit de livres électroniques et documentation

Sélection dates échéances-factures

Sélection des dates-échéances

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des factures et des échéances à

partir du calendrier

Cocher : Si l'on souhaite sélectionner toutes les échéances existantes dans le fichier commercial.

:Si cette case est cochée, la période définie pour les échéances n'est pas prise en compte. Par contre, si toutes les factures ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les factures et certaines échéances (donc factures) ne figureront pas dans l'état.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des livres électroniques EPub facilement

Sélection dates échéances-reglement

Sélection des dates-échéances

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des factures et des échéances à

(46)

partir du calendrier

Cocher : si l'on souhaite sélectionner toutes les échéances existantes dans le fichier commercial.

:Si cette case est cochée, la période définie pour les échéances n'est pas prise en compte. Par contre, si toutes les règlements ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les règlement et certaines échéances (donc règlement) ne figureront pas dans l'état.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur complet d'aides multi-formats

Selection des dates de règlement

Sélection des dates de règlement

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des règlements à partir du

calendrier

:Si cette case est cochée, la période définie pour les règlement n'est pas prise en compte. Par contre, si toutes les échéances ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les échéances et certaines factures ne figureront pas dans l'état.

Opérations

Opérations

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et de fin des opérations à partir du

calendrier

:Si toutes les opérations ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période

(47)

fixée pour les opérations et certaines opérations ne figureront pas dans l'état.

:Si le bouton est cochée, la période définie pour les opération n'est pas prise en compte.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation d'aide HTML gratuit

Caisse

Caisse-Date

Désélectionner le bouton pour saisir les dates de début et

de fin à partir du calendrier

: si toutes les caisses ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les mouvement de caisses et certains ne figureront pas dans l'état.

:Si cette case est cochée, la période définie pour les mouvement de caisse n'est pas prise en compte

Datecaisse

Datecaisse

Désélectionner le bouton pour saisir les dates

de début et de fin à partir du calendrier

: Si toutes les caisses ne sont pas sélectionnées, le programme tiendra compte de la période fixée pour les versements par journal et certains ne figureront pas dans l'état.

:Si cette case est cochée, la période définie pour les versements par jounal n'est pas prise en compte

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide facilement Type reglement

(48)

Type-règlement

Cliquez sur le bouton

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Écrire des livres électroniques ePub pour l'iPad

Email

Email

Cliquez sur ce bouton pour faire vos relances Client, une fenêtre de votre messagerie (exemple Outlook) s'affiche:

Cette fenêtre indique l' Email du client, votre Email (renseigné dans le volet paramètres société\identification de votre base sage100 Gestion Commerciale) et la lettre de relance déja saisie.

: Vous devez sélectionnez un ou plusieurs clients pour vos relances clients.

: Il s'affiche autant de fenêtre d'envoi de mail que de clients sélectionnés.

: Vérifier dans votre base Gestion Commerciale que l' Email de votre client est renseigné.

(49)

: Assurer vous que le bouton (Clients) est décoché au risque; le logiciel fera des relances mail pour

tous vos clients présents dans la base Gestion Commerciale.

Excel

Vers Excel

Cliquer sur ce bouton pour exporter vers un fichier Excel les données d'un Etat sélectionné.

Une fenetre s'affiche ; elle permet

de choisir un emplacement et donner un nom au fichier excel.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aide complet

Paramétres Paramètres

Accédez à cette fenêtre à partir du bouton de la fenêtre principale de l'application

(50)

cette fenêtre permet le paramétrage du fonctionnement des différentes options de l'application

Actions

►Saisir la Société Cette zone permet la saisie du nom de la société

:saisissez le nom de la société tel renseigné dans votre Base sage100 Gestion Commercial dans A propos de...\Identification ou Parametres Societé\identification puis cliquez sur le bouton Valider.

►Connection en cours Affiche les différents utilisateurs connectés à l'application Etats Tiers

►Accès Permet de renseigner les informations d'accès à votre base

Sage 100 Gestion Commerciale. Voir Accès

►Alias Sage Affiche l'alias Sage de la base Sage 100 Gestion

Commerciale créé comme indiqué dans l'Installation.

►Alias de Données Etat Affiche l'alias de la base ABS_ETATS_XSQL comme

indiqué dans l'Installation.

►Réseau Indique le nombre d'utilisateurs ayant un accès simultané à

l'application.

(51)

►Validité de l'application Affiche la période d'expiration du logiciel qui est

renouvelable chaque année à partir du Code d'activation.

►Changement de base de données Dérouler le menu changement de Base de Donnée, la liste des différents Alias Données Etat créer comme indiquez dans l'installation s'affiche.

►Code d'activation Permet la saisie de votre code d'activation pour

l'utilisation du logiciel.

►Sérialisation Permet de valider votre code d'activation.

►Options de Mis à jour Permet d'optimiser le temps de traitement des données pour l'affichage des différents Etats. Voir Option de mise à jour.

►Surveillance des Clients Permet de surveiller un ou tous vos clients de la base Sage Gestion Commerciale pour cela cliquer sur le bouton

►Option de Règlement

l'option de règlement affiche :

·

tous règlement de facture d'un écart de 200 est considerée soldée.

·

code taxe vente par défaut

(pour les besoin du logiciel) pour toute vente d'article sans categorie commerciale.

·

code taxe achat par défaut (pour

les besoin du logiciel) pour toute vente d'article dont la categorie commerciale n'est pas renseignée.

►Dimension de l'Etat Permet de redimensionner la page des différents états.

►Fermer la fenêtre paramètres sans enregistrer les modifications

Cliquez directement sur le bouton fermer sans Valider

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Éditeur complet de livres électroniques ePub

(52)

Accès

Accès

Action

►Code d'accès Cette zone contient le nom de l'utilisateur qui sera utilisé

pour la connection à la base de donnée Sage Gestion Commerciale

►Mot de passe Cette zone permet de renseigner le mot de passe de

l'utilisateur qui sera utilisé pour se connecter à votre base Sage 100 Gestion Commerciale.

: Ce mot de passe est crypté

: La saisie du mot de passe pour une base propriétaire est obligatoire mais ne l'ait pas pour une base SQL.

►Serveur Sage Permet de préciser le nom de la machine sur laquelle le

Serveur Sage (Partie Serveur) est installé.

►Réseau Indique le nombre d'utilisateur pouvant accéder

simultanément à l'application .

►Valider Cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer les

modifications.

►Fermer la fenetre paramètres sans enregistrer les modifications

Cliquez directement sur le bouton fermer sans Valider.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Environnement de création d'aide complet Code d'activation

Code d'Activation

(53)

Saissez votre code d'activation présent sur votre Certificat de Droit Annuel d'Utilisation puis cliquez sur Sérialisation pour valider votre code.

une boite de dialogue s'affiche vous

indiquant le succès de la validation, le nombre de poste, la date d'expiration du logiciel et le nombre de base.

cliquez sur ok et relancez votre application Etats Tiers.

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur d'aides Web gratuit

Changement de base de données

Changement de Base de Données

Dérouler le menu changement de Base de Donnée, la liste des différents Alias Données Etat créer comme indiquez dans l'installation s'affiche.

Le choix d'un Alias Données Etat (bases ABS_ETATS_XSQL) entraine la modification de l'Alias dans le champ Alias Sage (donc changement de base Sage 100 Gestion Commerciale).

: Le logiciel peut gérer jusquà 5 Bases de Données Sage100 Gestion Commerciale

d'où les correspondances suivantes:

1.

DbnReportASQL ► DbnGestComASQL (Base Sage100 Gestion Commerciale N°1)

2.

DbnReportBSQL ► DbnGestComBSQL (Base Sage100 Gestion Commerciale N°2)

3.

DbnReportCSQL ► DbnGestComCSQL (Base Sage100 Gestion Commerciale N°3)

(54)

4.

DbnReportDSQL ► DbnGestComDSQL (Base Sage100 Gestion Commerciale N°4)

5.

DbnReportOSQL ► DbnGestComOSQL (Base Sage100 Gestion Commerciale N°5)

: le client doit disposer d'un code d'activation multibase pour activer la fonction Changement de base de données

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des sites web d'aide facilement

Options de mise à jour

Options mise à jour

cliquer sur le menu déroulant tiers

Action

►Option de mise à jour des Tiers Dérouler le menu Tiers

- le choix de l'option aucune n'effectue aucune mise à jour.

- le choix l'option complète effectue une mise à jour des tiers de toute la base Gestion Commerciale.

: laisser l'option de Mise à jour complète séléctionné.

►Option de mise à jour des Factures Dérouler le menu Tiers

- le choix l'option complète effectue une mise à jour des tiers de toute la base Gestion Commerciale.

-le choix de l'option mise à jour effectue une mise à jour par rapport au delai de comptabilisation(peut être modifié)

: la sélection de l'option de Mise à jour optimise le temps de traitement des données.

(55)

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation iPhone gratuit

Surveillance des Clients

Surveillance des Clients

cette boite de dialogue sert à selectionner dans la liste des clients de la base Sage Gestion Commerciale en vue d'une surveillance.

la première colonne contient la liste de tous les clients et la deuxième contient la liste des clients à surveiller

Action

► Surveiller un client Sélectionner le nom du client dans la colonne clients et cliquer sur le bouton

(56)

► Supprimer un client de la liste clients à surveiller

selectionner le nom du client dans la colonne clients à surveiller et cliquer sur le bouton

►Surveiller tous les clients de la

base gestion Commerciale cliquer sur le bouton

► Ne surveiller aucun client cliquer sur le bouton

► Valider Cliquez sur le bouton Valider une boite de dialogue

s'affiche pour confimer la validation avec le bouton OK ou l'Annuler

► Abandonner et fermer Cliquer sur le bouton Annuler

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation iPhone gratuit

Installation

Intallation-Etats Tiers

L'installation du logiciels Etats Tiers nécessite l' installation de:

►Dans le cas d'une base propriétaire Sage100 Gestion Commerciale :

- Microsoft SQL Server

- BDE à partir du setup d'installation - SQL native client

- L'ODBC de la version Sage100 Gestion Commerciale du client

Ensuite restaurer les 5 BASES ABS_ETATS XSQL (X={A,B,C,D,O} )

·

Créer 5 de sources ODBC (Sage100 Gestion Commerciale) qui doivent pointer vers les bases de Gestion Commerciale éventuelles respectives (Vérifier que c'est bien le cas)

1.

DbnGestComASQL

2.

DbnGestComBSQL

(57)

3.

DbnGestComCSQL

4.

DbnGestComDSQL

5.

DbnGestComOSQL

·

Après cette exécution, créer 5 alias de sources ODBC(SQL Native Client) dans Panneau de configuration \Outils d'administration qui doivent pointer vers les bases respectives

ABS_ETATS_XSQL (X={A,B,C,D,O} )

1.

DbnReportASQL

2.

DbnReportBSQL

3.

DbnReportCSQL

4.

DbnReportDSQL

5.

DbnReportOSQL

(58)

►Dans le cas d'une base SQL Sage100 Gestion Commerciale:

- Microsoft SQL Server - BDE

- SQL native client

Ensuite restaurer les 5 BASES ABS_ETATS XSQL (X={A,B,C,D,O} )

·

Créer 5 de sources ODBC (SQL Native Client) qui doivent pointer vers les bases de Gestion Commerciale éventuelles respectives (vérifier que c'est bien le cas)

1.

DbnGestComASQL

2.

DbnGestComBSQL

3.

DbnGestComCSQL

4.

DbnGestComDSQL

5.

DbnGestComOSQL

·

Après cette exécution, créer 5 alias de sources ODBC(SQL Native Client) dans Panneau de configuration \Outils d'administration qui doivent pointer vers les bases respectives

ABS_ETATS_XSQL (X={A,B,C,D,O} ).

1.

DbnReportASQL

2.

DbnReportBSQL

3.

DbnReportCSQL

4.

DbnReportDSQL

5.

DbnReportOSQL

: Le logiciel peut gérer jusquà 5 Bases de Données Sage100 Gestion Commerciale.

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