31.12.2019 31.12.2018
Fr. Fr.
ACTIF Disponibles
Caisse CHF 515.25 182.95
Caisse Euros 191.05 191.05
CCP 11-111199-2 151 728.73 168 832.90
CCP 14-734249-1 3 152.57 7 692.17
Total 155 587.60 176 899.07
Réalisable
Débiteurs 7 180.10 36 021.74
./. Provision pour pertes sur créances -5 850.00 -2 000.00
Total 1 330.10 34 021.74
Actifs transitoires 49 069.83 39 803.47
TVA à récupérer 0.00 0.00
Total du disponible et réalisable 205 987.53 250 724.28
Immobilisé
Mobilier de bureau 1 570.00 2 100.00
Installations et machines du bureau 1.00 1.00
Matériel informatique 2 800.00 1 900.00
Logiciels 2 900.00 2 900.00
Appareils Vidéos 1 800.00 800.00
Vidéos et enregstrements 140.00 0.00
Films 1.00 1.00
Garantie de loyers 20 586.40 20 584.35
Total 29 798.40 28 286.35
TOTAL DE L'ACTIF 235 785.93 279 010.63
BILANS AUX 31 DECEMBRE 2019 et ET 2020
31.12.2019 31.12.2018
Fr. Fr.
PASSIF
Exigible à court terme
Créanciers 0.00 0.00
Emprunt FEDEC 0.00 100 000.00
TVA due 12 647.01 17 261.06
Passifs transitoires 131 826.48 110 435.47
Provision pour activité future 0.00 50 900.00
Total 144 473.49 278 596.53
Fonds propres
Réserve pour activités futures 50 900.00 0.00
Report de bénéfice (perte) exercices antérieurs 414.10 -362.75
Bénéfice ( perte ) de l'exercice 39 998.34 776.85
Total 91 312.44 414.10
TOTAL DU PASSIF 235 785.93 279 010.63
COMPTES D'EXPLOITATIONS 2019 ET 2018 AVEC BUDGETS 2019 ET 2020
Résultats Résultats Budget Budget
2019 2018 2019 2020
Fr. Fr. Fr. Fr.
R E C E T T E S
PROPRES PRESTATIONS
Abonnements 65 366.41 134 266.62 120 000.00 120 000.00
Honoraires 700.00 0.00 12 000.00 22 000.00
Création sites web 0.00 0.00 0.00 5 000.00
Ventes de CD et DVD 2 021.55 3 008.18 14 500.00 14 500.00
Publication des photos et articles 24 815.18 1 346.41 0.00 3 000.00
Soutien à la diffusion 22 000.00 0.00 20 000.00 0.00
Annonces internet 800.00 1 067.92 6 000.00 3 000.00
Pertes sur débiteurs 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribution RTS 241 500.00 241 500.00 241 500.00 241 500.00
Total 357 203.14 381 189.13 414 000.00 409 000.00
SUBVENTIONS ECCLESIALES
Conférence CCR/RKZ 915 000.00 915 000.00 915 000.00 915 000.00
Contr. RKZ projets d'innovation 94 500.00 75 500.00 59 500.00 45 000.00
Total 1 009 500.00 990 500.00 974 500.00 960 000.00
AUTRES RESSOURCES
Contribution CCRT Solidaire 125 000.00 96 000.00 60 000.00 125 000.00
Quêtes du dimanche des médias 92 887.00 84 198.00 90 000.00 85 000.00
Recettes églises cantonales et collectes de fonds 0.00 0.00 10 000.00 0.00
Dons 78 282.99 55 673.50 70 000.00 80 000.00
Cotisations des membres 8 070.00 4 050.05 3 050.00 4 000.00
Revenus divers et ristournes 0.00 9 481.30 0.00 0.00
Intérêts 52.05 0.00 0.00 0.00
Total 304 292.04 249 402.85 233 050.00 294 000.00
TOTAL DES RECETTES 1 670 995.18 1 621 091.98 1 621 550.00 1 663 000.00
COMPTES D'EXPLOITATIONS 2019 ET 2020 AVEC BUDGETS 2019 ET 2020
Résultats Résultats Budget Budget
C H A R G E S 2019 2018 2019 2020
Fr. Fr. Fr. Fr.
CHARGES DE PERSONNEL
Traitements 1 106 602.00 1 057 375.70 1 110 854.00 1 068 973.29
Charges sociales 189 747.41 180 193.49 222 171.00 213 794.66
Frais de voyages, repas, représentation et divers 23 163.49 26 308.37 15 000.00 15 000.00
Frais de formation continue 5 419.27 3 646.01 5 000.00 5 000.00
Autres charges du personnel 320.00 0.00 1 350.00 1 850.00
Frais de recrutement de personnel 3 070.00 850.00 1 000.00 2 000.00
Total 1 328 322.17 1 268 373.57 1 355 375.00 1 306 617.95
FRAIS DE PRODUCTION
Charges de production, honoraires piges 76 538.33 83 374.53 32 000.00 110 000.00
Frais de séminaires 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais directs de rédaction et de services 0.00 0.00 0.00 0.00
Télécommunications Online 5 716.27 5 955.90 11 000.00 6 000.00
Fournisseurs d'accès - serveur internet 521.36 2 015.86 300.00 2 000.00
Frais de bureau 3 613.17 9 669.42 5 000.00 5 000.00
Honoraires à des tiers 5 000.00 0.00 0.00 0.00
Frais de tiers 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestations Media-Pro 30 000.00 47 682.35 30 000.00 30 000.00
Services Administratifs informatiques 65 000.00 65 000.00 65 000.00 65 000.00
Total 186 389.13 213 698.06 143 300.00 218 000.00
TOTAL DES CHARGES PERSONNEL ET PRODUCT. 1 514 711.30 1 482 071.63 1 498 675.00 1 524 617.95 CHARGES D'ADMINISTRATION
Matériel de bureau, imprimés 4 152.02 2 930.25 10 000.00 5 000.00
Photocopies 1 218.49 0.00 2 000.00 2 000.00
Journaux, revues 3 082.18 71.19 2 000.00 2 000.00
Littérature, bibliothèque 0.00 2 113.55 2 000.00 3 000.00
Supports de données, petit matériel 0.00 5 178.63 0.00 2 000.00
Télécommunications 364.86 6 466.68 5 000.00 6 000.00
Frais de ports 583.07 0.00 4 000.00 4 000.00
Contributions et dons 0.00 0.00 0.00 0.00
Frais comptables et d'administration nets 0.00 0.00 0.00 0.00
Honoraires de révision 0.00 4 468.04 0.00 2 500.00
Frais de communication 204.00 0.00 0.00 5 000.00
Total des charges d'administration 9 604.62 21 228.34 25 000.00 31 500.00
2019 2018 2019 2020
Fr. Fr. Fr. Fr.
CHARGES DE STRUCTURE
Loyer 38 796.45 41 685.80 38 500.00 42 000.00
Autres charges locatives 6 878.11 6 868.71 5 000.00 5 000.00
Assurances branche choses 2 610.00 942.26 1 000.00 1 000.00
Frais d'entretien et de réparations 146.70 137.95 1 500.00 1 500.00
Frais d'achats de matériel informatique 0.00 0.00 5 000.00 1 000.00
Frais entretien du réseau informatique 13 321.87 12 032.08 10 500.00 12 000.00
Frais de déménagement 0.00 0.00 10 000.00 0.00
Autres charges d'exploitation 5 719.52 0.00 0.00 0.00
Marketing 11 183.51 1 576.47 7 000.00 0.00
Réduction de l'impôt préalable TVA 9 076.48 13 687.96 0.00 0.00
Total des charges de structure 87 732.64 76 931.23 78 500.00 62 500.00
AUTRES FRAIS INSTITUTIONNELS
Assemblée générale, comité 3 549.74 5 601.60 4 000.00 3 000.00
Différences de change 208.42 -118.32 151.00 0.00
Rabais et escomptes 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxes CCP 1 273.18 3 449.19 650.00 1 300.00
Intérêts sur emprunts 140.00 -2.05 0.00 0.00
Frais de bulletin Cath-Info 7 863.39 9 973.80 0.00 10 000.00
Perte sur débiteurs 7 250.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DES FRAIS INSTITUTIONNELS 20 284.73 18 904.22 4 801.00 14 300.00
TOTAL DES CHARGES 1 632 333.29 1 599 135.42 1 606 976.00 1 632 917.95
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION 38 661.89 21 956.56 14 574.00 30 082.05
Amortissements/Attributions/Dissolutions
Amortissements des immobilisations 3 871.51 5 070.75 0.00 0.00
Recettes Pélérinages -13 020.20 -11 960.00 0.00 (12 000.00)
Dépenses Pélérinages 10 949.14 6 933.34 0.00 7 000.00
Dons reçus et produits extraordinaires -9 167.65 -29 177.40 0.00 0.00
Charges exceptionnelles et exercices antérieurs 6 030.75 19 090.52 0.00 0.00
Don CCRT Solidaire unique 0.00 30 000.00 0.00 0.00
Attrib. Provision pour activité future 0.00 1 222.50 0.00 0.00
Attribution provision ducroire 0.00 0.00 0.00 0.00
Total des amortissements, attributions, dissolutions (1 336.45) 21 179.71 0.00 (5 000.00)
RESULTAT D'EXPLOITATION 39 998.34 776.85 14 574.00 35 082.05
Lausanne, le 6 juillet 2020
