REPUBLIQUE FRANAISEÇ

(1)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

Etat - Communauté Urbaine de Bordeaux (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24330031600011

POSTE COMPTABLE : Trésorier

M. 14

Budget primitif voté par nature

BUDGET : Budget Principal (3)

ANNEE 2014

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(2)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

4

B - Modalités de vote du budget

5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

11

B2 - Balance générale du budget - Recettes

13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

15

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

18

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

20

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

23

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

26

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

27

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

33

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

58

A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

93

A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

97

A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

107

A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

108

A4 - Etat des provisions

110

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

112

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

113

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

115

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

249

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

250

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus

251

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

252

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

253

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

255

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

257

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

263

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

329

C3.2 - Liste des établissements publics créés

330

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

331

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

(3)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

332

D2 - Arrêté et signatures

333

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

(4)

code INSEE : 243300316

I - INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) 727 466

Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 in fine ) 5 851

Informations fiscales (N-2) (1)

Potentiel fiscal et financier Valeurs par hab. pour la Moyennes nationales de la strate

Fiscal Financier commune (population DGF) Fiscal Financier

Informations financières - ratios (2) Valeurs

communales

Moyennes nationales de la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 964 777

2 Produit des impositions directes/population 395 449

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1321 964

4 Dépenses d'équipement brut/population 709 217

5 Encours de dette/population 753 749

6 DGF/population 267 2224

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 18,89% 25,3%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) 105,6%

8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)

9 Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 78,22% 87,2%

10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 53,62% 22,6%

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 57,00% 77,7%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercie N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

BUDGET Communauté Urbaine de Bordeaux 2014

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(5)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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I – INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-

sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.

-

(3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l’exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(6)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D’ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT V

O T E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 681 549 607,00 681 549 607,00

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3) 681 549 607,00 681 549 607,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT V

O T E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)

379 414 893,00 379 414 893,00

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (3) 379 414 893,00 379 414 893,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 1 060 964 500,00 1 060 964 500,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.

(7)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général 80 409 737,00 0,00 88 465 971,00 88 465 971,00 88 465 971,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 128 636 907,00 0,00 132 488 128,00 132 488 128,00 132 488 128,00

014 Atténuations de produits 89 789 213,00 0,00 95 166 528,00 95 166 528,00 95 166 528,00

65 Autres charges de gestion courante 152 743 564,00 0,00 162 802 122,00 162 802 122,00 162 802 122,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 626 597,00 0,00 625 752,00 625 752,00 625 752,00

Total des dépenses de gestion courante 452 206 018,00 0,00 479 548 501,00 479 548 501,00 479 548 501,00

66 Charges financières 16 190 486,00 0,00 14 411 732,00 14 411 732,00 14 411 732,00

67 Charges exceptionnelles 3 543 836,00 0,00 2 388 889,00 2 388 889,00 2 388 889,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 12 981 876,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

484 922 216,00 0,00 506 349 122,00 506 349 122,00 506 349 122,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 128 729 285,00 130 737 094,00 130 737 094,00 130 737 094,00 042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 40 055 631,00 44 463 391,00 44 463 391,00 44 463 391,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 168 784 916,00 175 200 485,00 175 200 485,00 175 200 485,00

TOTAL

653 707 132,00 0,00 681 549 607,00 681 549 607,00 681 549 607,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

681 549 607,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1 (2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 59 690 720,00 0,00 63 809 704,00 63 809 704,00 63 809 704,00

73 Impôts et taxes 342 406 405,00 0,00 364 287 175,00 364 287 175,00 364 287 175,00

74 Dotations et participations 243 380 325,00 0,00 245 084 018,00 245 084 018,00 245 084 018,00

75 Autres produits de gestion courante 4 088 914,00 0,00 3 943 279,00 3 943 279,00 3 943 279,00

Total des recettes de gestion courante 649 616 364,00 0,00 677 174 176,00 677 174 176,00 677 174 176,00

76 Produits financiers 128 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 150 000,00 0,00 707 920,00 707 920,00 707 920,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

649 894 707,00 0,00 677 933 096,00 677 933 096,00 677 933 096,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00 3 616 511,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00 3 616 511,00

TOTAL

653 707 132,00 0,00 681 549 607,00 681 549 607,00 681 549 607,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

681 549 607,00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (6)

171 583 974,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l’établissement.

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Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(9)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 18 592 097,00 0,00 18 754 350,00 18 754 350,00 18 754 350,00 204 Subventions d'équipement versées 98 857 058,00 0,00 84 322 064,00 84 322 064,00 84 322 064,00

21 Immobilisations corporelles 48 357 125,00 0,00 66 400 500,00 66 400 500,00 66 400 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 149 977 941,00 0,00 160 760 475,00 160 760 475,00 160 760 475,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 315 784 221,00 0,00 330 237 389,00 330 237 389,00 330 237 389,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 2 544 440,00 0,00 3 026 471,00 3 026 471,00 3 026 471,00

13 Subventions d'investissement 8 446 045,00 0,00 7 002 872,00 7 002 872,00 7 002 872,00

16 Emprunts et dettes assimilées 34 242 074,00 0,00 33 466 650,00 33 466 650,00 33 466 650,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 95 000,00 0,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

020 Dépenses imprévues 3 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Total des dépenses financières 48 327 559,00 0,00 45 560 993,00 45 560 993,00 45 560 993,00

45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement

364 111 780,00 0,00 375 798 382,00 375 798 382,00 375 798 382,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00 3 616 511,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00 3 616 511,00

TOTAL

367 924 205,00 0,00 379 414 893,00 379 414 893,00 379 414 893,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

379 414 893,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 29 075 971,00 0,00 24 681 292,00 24 681 292,00 24 681 292,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 103 619 704,00 0,00 135 326 289,00 135 326 289,00 135 326 289,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 132 695 675,00 0,00 160 007 581,00 160 007 581,00 160 007 581,00 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors

1068)

33 116 487,00 0,00 31 450 000,00 31 450 000,00 31 450 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 926 517,00 0,00 2 756 827,00 2 756 827,00 2 756 827,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 31 400 610,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Total des recettes financières 66 443 614,00 0,00 44 206 827,00 44 206 827,00 44 206 827,00 45… Total des opé. pour le compte de tiers

(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement

199 139 289,00 0,00 204 214 408,00 204 214 408,00 204 214 408,00

(10)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 10

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 128 729 285,00 130 737 094,00 130 737 094,00 130 737 094,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 40 055 631,00 44 463 391,00 44 463 391,00 44 463 391,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 168 784 916,00 175 200 485,00 175 200 485,00 175 200 485,00

TOTAL

367 924 205,00 0,00 379 414 893,00 379 414 893,00 379 414 893,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

379 414 893,00

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)

171 583 974,00

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(11)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 11

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 88 465 971,00 88 465 971,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 132 488 128,00 132 488 128,00

014 Atténuations de produits 95 166 528,00 95 166 528,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00

0,00

65 Autres charges de gestion courante 162 802 122,00 162 802 122,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 625 752,00 625 752,00

66 Charges financières 14 411 732,00

0,00

14 411 732,00

67 Charges exceptionnelles 2 388 889,00

0,00

2 388 889,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00

44 463 391,00

44 463 391,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00

0,00

022 Dépenses imprévues 10 000 000,00 10 000 000,00

023 Virement à la section d'investissement 130 737 094,00

130 737 094,00

Dépenses de fonctionnement – Total 506 349 122,00

175 200 485,00

681 549 607,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 681 549 607,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 3 026 471,00

0,00

3 026 471,00

13 Subventions d'investissement 7 002 872,00

3 616 511,00

10 619 383,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire) 33 466 650,00

0,00

33 466 650,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(8)

0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) 18 754 350,00

0,00

18 754 350,00

204 Subventions d'équipement versées 84 322 064,00

0,00

84 322 064,00

21 Immobilisations corporelles (6) 66 400 500,00

0,00

66 400 500,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

(9)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours (6) 160 760 475,00

0,00

160 760 475,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières 65 000,00

0,00

65 000,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00

0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00

0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00

0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00

0,00

0,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00

0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00

0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00

0,00

3… Stocks 0,00

0,00

0,00

020 Dépenses imprévues 2 000 000,00 2 000 000,00

Dépenses d’investissement – Total 375 798 382,00

3 616 511,00

379 414 893,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 379 414 893,00

(12)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 12

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(13)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 13

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 50 000,00 50 000,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00

0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 63 809 704,00 63 809 704,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00

0,00

72 Travaux en régie 0,00

0,00

73 Impôts et taxes 364 287 175,00 364 287 175,00

74 Dotations et participations 245 084 018,00 245 084 018,00

75 Autres produits de gestion courante 3 943 279,00

0,00

3 943 279,00

76 Produits financiers 0,00

0,00

0,00

77 Produits exceptionnels 707 920,00

3 616 511,00

4 324 431,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 51 000,00

0,00

51 000,00

79 Transferts de charges 0,00

0,00

Recettes de fonctionnement – Total 677 933 096,00

3 616 511,00

681 549 607,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 681 549 607,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 31 450 000,00

0,00

31 450 000,00

13 Subventions d'investissement 24 681 292,00

0,00

24 681 292,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaires) 135 326 289,00

0,00

135 326 289,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(6)

0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00

0,00

0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

0,00

0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

0,00

0,00

22 Immobilisations reçues en affectation

(7)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

0,00

0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières 2 756 827,00

0,00

2 756 827,00

28 Amortissement des immobilisations 44 255 815,00

44 255 815,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00

0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00

0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00

0,00

0,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 207 576,00

207 576,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00

0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00

0,00

3… Stocks 0,00

0,00

0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 130 737 094,00

130 737 094,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 10 000 000,00 10 000 000,00

Recettes d’investissement – Total 204 214 408,00

175 200 485,00

379 414 893,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ^0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 379 414 893,00

(14)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 14

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(15)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap / art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 80 409 737,00 88 465 971,00 88 465 971,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 777 000,00 8 688 250,00 8 688 250,00

60611 Eau et assainissement 153 000,00 160 400,00 160 400,00

60612 Energie - Electricité 1 651 000,00 1 946 400,00 1 946 400,00

60618 Autres fournitures non stockables 1 000,00 1 000,00 1 000,00

60621 Combustibles 23 700,00 16 800,00 16 800,00

60622 Carburants 3 900 000,00 3 900 000,00 3 900 000,00

60624 Produits de traitement 5 000,00 5 000,00 5 000,00

60628 Autres fournitures non stockées 301 230,00 266 090,00 266 090,00

60631 Fournitures d'entretien 398 888,00 298 304,00 298 304,00

60632 Fournitures de petit équipement 2 926 600,00 2 849 700,00 2 849 700,00

60633 Fournitures de voirie 3 760 870,00 3 182 000,00 3 182 000,00

60636 Vêtements de travail 602 000,00 581 500,00 581 500,00

6064 Fournitures administratives 671 800,00 679 800,00 679 800,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 1 500,00 1 000,00 1 000,00

6068 Autres matières et fournitures 23 806,00 35 273,00 35 273,00

611 Contrats de prestations de services 17 586 255,00 18 357 092,00 18 357 092,00

6132 Locations immobilières 3 032 500,00 3 017 000,00 3 017 000,00

6135 Locations mobilières 1 128 100,00 1 555 400,00 1 555 400,00

614 Charges locatives et de copropriété 1 216 000,00 1 296 000,00 1 296 000,00

61521 Entretien terrains 984 552,00 986 000,00 986 000,00

61522 Entretien bâtiments 1 501 000,00 1 350 500,00 1 350 500,00

61523 Entretien voies et réseaux 13 628 765,00 14 161 900,00 14 161 900,00

61524 Entretien bois et forêts 17 000,00 17 000,00 17 000,00

61551 Entretien matériel roulant 436 020,00 425 000,00 425 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 132 940,00 147 300,00 147 300,00

6156 Maintenance 6 710 605,00 6 692 444,00 6 692 444,00

616 Primes d'assurances 1 351 300,00 1 510 840,00 1 510 840,00

617 Etudes et recherches 1 321 880,00 1 469 862,00 1 469 862,00

6182 Documentation générale et technique 182 500,00 157 700,00 157 700,00

6184 Versements à des organismes de formation 1 312 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 458 300,00 231 000,00 231 000,00

6188 Autres frais divers 52 800,00 59 800,00 59 800,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 11 223,00 11 280,00 11 280,00

6226 Honoraires 1 761 895,00 1 583 895,00 1 583 895,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 253 000,00 301 500,00 301 500,00

6228 Divers 578 300,00 529 000,00 529 000,00

6231 Annonces et insertions 530 000,00 397 500,00 397 500,00

6232 Fêtes et cérémonies 473 400,00 319 500,00 319 500,00

6233 Foires et expositions 828 000,00 790 000,00 790 000,00

6236 Catalogues et imprimés 284 700,00 243 000,00 243 000,00

6237 Publications 355 000,00 424 000,00 424 000,00

6238 Divers 281 000,00 384 000,00 384 000,00

6241 Transports de biens 24 000,00 27 000,00 27 000,00

6244 Transports administratifs 0,00 0,00 0,00

6247 Transports collectifs 65 500,00 67 500,00 67 500,00

6251 Voyages et déplacements 234 000,00 243 000,00 243 000,00

6255 Frais de déménagement 30 000,00 20 000,00 20 000,00

6256 Missions 175 000,00 180 000,00 180 000,00

6257 Réceptions 441 100,00 379 000,00 379 000,00

6261 Frais d'affranchissement 185 000,00 185 000,00 185 000,00

6262 Frais de télécommunications 675 000,00 617 140,00 617 140,00

627 Services bancaires et assimilés 650,00 550,00 550,00

6281 Concours divers (cotisations) 522 488,00 525 565,00 525 565,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 252 500,00 226 800,00 226 800,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 968 000,00 1 041 200,00 1 041 200,00

6288 Autres services extérieurs 1 812 300,00 1 440 436,00 1 440 436,00

63512 Taxes foncières 3 322 010,00 3 310 650,00 3 310 650,00

63513 Autres impôts locaux 7 960,00 8 000,00 8 000,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 65 000,00 120 000,00 120 000,00

(16)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 16

Chap / art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

6358 Autres droits 20 800,00 2 600,00 2 600,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 2 000,00 1 500,00 1 500,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 128 636 907,00 132 488 128,00 132 488 128,00

6218 Autre personnel extérieur 73 900,00 100 600,00 100 600,00

6331 Versement de transport 1 392 364,00 1 417 935,00 1 417 935,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 319 544,00 358 778,00 358 778,00

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 687 932,00 701 470,00 701 470,00

64111 Rémunération principale titulaires 63 103 829,00 64 360 628,00 64 360 628,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 1 786 288,00 1 835 908,00 1 835 908,00

64118 Autres indemnités titulaires 21 909 023,00 21 560 744,00 21 560 744,00

64131 Rémunérations non tit. 4 884 504,00 4 989 803,00 4 989 803,00

64162 Emplois d'avenir 0,00 863 612,00 863 612,00

64168 Autres emplois d'insertion 450 000,00 444 388,00 444 388,00

6417 Rémunérations des apprentis 375 000,00 300 000,00 300 000,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 12 457 339,00 12 614 630,00 12 614 630,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 19 217 759,00 20 596 422,00 20 596 422,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 329 027,00 366 179,00 366 179,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 55 000,00 55 000,00 55 000,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 175 000,00 110 000,00 110 000,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 315 519,00 257 442,00 257 442,00

6471 Prestat° versées pour le compte du FNAL. 28 548,00 0,00 0,00

6472 Prestations familiales directes 64 331,00 54 589,00 54 589,00

64731 Allocations chômage versées directement 50 000,00 35 000,00 35 000,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 352 000,00 315 000,00 315 000,00

6478 Autres charges sociales diverses 560 000,00 1 120 000,00 1 120 000,00

64831 Indemnités aux agents 20 000,00 0,00 0,00

6488 Autres charges 30 000,00 30 000,00 30 000,00

014 Atténuations de produits 89 789 213,00 95 166 528,00 95 166 528,00

7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 0,00 150 000,00 150 000,00

73921 Attribution de compensation 53 811 213,00 55 587 000,00 55 587 000,00

73922 Dotation de solidarité communautaire 34 261 000,00 35 601 000,00 35 601 000,00

73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 1 717 000,00 3 828 528,00 3 828 528,00

65 Autres charges de gestion courante 152 743 564,00 162 802 122,00 162 802 122,00

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 656 750,00 605 600,00 605 600,00

6531 Indemnités 2 250 165,00 2 246 782,00 2 246 782,00

6532 Frais de mission 90 000,00 90 000,00 90 000,00

6533 Cotisations de retraite 190 876,00 185 909,00 185 909,00

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 36 365,00 633 698,00 633 698,00

6535 Formation 100 000,00 100 000,00 100 000,00

6536 Frais de représentation du maire 0,00 16 000,00 16 000,00

65372 Cotis. fonds financt alloc. fin mandat 1 540,00 30 000,00 30 000,00

6541 Créances admises en non-valeur 0,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 0,00 0,00 0,00

6553 Service d'incendie 57 446 315,00 58 722 322,00 58 722 322,00

6554 Contribut° organismes de regroupement 889 961,00 990 192,00 990 192,00

6558 Autres contributions obligatoires 3 044 000,00 3 232 000,00 3 232 000,00

65733 Subv. fonct. Départements 0,00 55 000,00 55 000,00

657341 Subv. fonct. Communes du GFP 842 500,00 720 070,00 720 070,00

657358 Subv. fonct. Autres groupements 300 000,00 330 000,00 330 000,00

657363 Subv. fonct. Établ. à caractère adminis 14 519 670,00 26 687 632,00 26 687 632,00

657364 Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc 59 229 000,00 54 596 000,00 54 596 000,00

65737 Autres établissements publics locaux 74 593,00 74 593,00 74 593,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 440 000,00 430 500,00 430 500,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 12 180 829,00 12 653 207,00 12 653 207,00

658 Charges diverses de gestion courante 451 000,00 402 617,00 402 617,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 626 597,00 625 752,00 625 752,00

6561 Frais de personnel 562 541,00 561 696,00 561 696,00

6562 Matériel, équipement et fournitures 64 056,00 64 056,00 64 056,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

452 206 018,00 479 548 501,00 479 548 501,00

66 Charges financières (b) 16 190 486,00 14 411 732,00 14 411 732,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 11 511 000,00 9 947 119,00 9 947 119,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 147 000,00 -84 000,00 -84 000,00

(17)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 17

Chap / art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

6618 Intérêts des autres dettes 831 486,00 848 113,00 848 113,00

666 Pertes de change 1 000,00 500,00 500,00

668 Autres charges financières 3 700 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00

67 Charges exceptionnelles (c) 3 543 836,00 2 388 889,00 2 388 889,00

6713 Secours et dots 55 000,00 60 000,00 60 000,00

6714 Bourses et prix 277 000,00 60 000,00 60 000,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 535 000,00 30 000,00 30 000,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 500 000,00 500 000,00 500 000,00

6743 Subv. fonct. (versées par groupements) 0,00 20 000,00 20 000,00

67441 Subv. budgets annexes et régies (AF) 294 293,00 118 889,00 118 889,00

6745 Subv. aux personnes de droit privé 1 862 543,00 1 532 000,00 1 532 000,00

6748 Autres subventions exceptionnelles 20 000,00 17 000,00 17 000,00

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 51 000,00 51 000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 12 981 876,00 10 000 000,00 10 000 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a + b + c + d + e

484 922 216,00 506 349 122,00 506 349 122,00

023 Virement à la section d'investissement 128 729 285,00 130 737 094,00 130 737 094,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 40 055 631,00 44 463 391,00 44 463 391,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 39 649 644,00 44 255 815,00 44 255 815,00

6812 Dot. amort. et prov. Charges à répartir 405 987,00 207 576,00 207 576,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

168 784 916,00 175 200 485,00 175 200 485,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 168 784 916,00 175 200 485,00 175 200 485,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

653 707 132,00 681 549 607,00 681 549 607,00

+

RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 681 549 607,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l’exercice 63 000,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 147 000,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 -84 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) Hors restes à réaliser.

(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(18)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 18

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art(1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 50 000,00 50 000,00 50 000,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 50 000,00 50 000,00 50 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 59 690 720,00 63 809 704,00 63 809 704,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 210 000,00 210 000,00 210 000,00

70312 Redevances funéraires 10 000,00 10 000,00 10 000,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 2 070 000,00 1 704 600,00 1 704 600,00

7033 Redevances distributeurs d'essence 300 000,00 25 000,00 25 000,00

7037 Contribution pour dégradation des voies 14 750,00 750,00 750,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 0,00 10 000,00 10 000,00

704 Travaux 179 800,00 1 003 000,00 1 003 000,00

70684 Redevances d'archéologie préventive 0,00 937 580,00 937 580,00

70688 Autres prestations de services 26 276,00 19 800,00 19 800,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 43 106 094,00 45 095 499,00 45 095 499,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 180 000,00 100 000,00 100 000,00

70872 Remb. frais B.A. et régies municipales 12 846 800,00 13 801 355,00 13 801 355,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 747 000,00 892 120,00 892 120,00

73 Impôts et taxes 342 406 405,00 364 287 175,00 364 287 175,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 195 435 000,00 212 020 639,00 212 020 639,00

73112 Cotisation sur la VAE 57 149 000,00 61 678 531,00 61 678 531,00

73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 9 973 880,00 10 506 300,00 10 506 300,00

73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 2 621 000,00 2 854 180,00 2 854 180,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 0,00 0,00

7321 Attribution de compensation 14 478 965,00 14 478 965,00 14 478 965,00

7323 F.N.G.I.R. 62 748 560,00 62 748 560,00 62 748 560,00

7328 Autres reversements de fiscalité 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 243 380 325,00 245 084 018,00 245 084 018,00

74124 Dotation d'intercommunalité 63 995 167,00 60 153 955,00 60 153 955,00

74126 Dot. compensat° groupements de communes 135 127 302,00 134 391 689,00 134 391 689,00

746 Dotation générale de décentralisation 0,00 3 773 288,00 3 773 288,00

74718 Autres participations Etat 203 000,00 603 000,00 603 000,00

7472 Participat° Régions 3 000,00 3 000,00 3 000,00

7473 Participat° Départements 11 000,00 453 000,00 453 000,00

74741 Participat° Communes du GFP 25 000,00 648 890,00 648 890,00

7478 Participat° Autres organismes 17 000,00 45 000,00 45 000,00

748313 Dotat° de compensation de la TP 34 555 942,00 36 443 775,00 36 443 775,00

748314 Dotat° unique compensat° spécif. TP 5 537 471,00 4 698 583,00 4 698 583,00

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 382,00 350,00 350,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 3 905 061,00 3 869 488,00 3 869 488,00

75 Autres produits de gestion courante 4 088 914,00 3 943 279,00 3 943 279,00

752 Revenus des immeubles 2 087 512,00 1 807 000,00 1 807 000,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 776 325,00 906 279,00 906 279,00

758 Produits divers de gestion courante 1 225 077,00 1 230 000,00 1 230 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

649 616 364,00 677 174 176,00 677 174 176,00

76 Produits financiers (b) 128 343,00 0,00 0,00

768 Autres produits financiers 128 343,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 150 000,00 707 920,00 707 920,00

7711 Dédits et pénalités perçus 40 000,00 0,00 0,00

7718 Autres produits except. opérat° gestion 30 000,00 707 920,00 707 920,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 80 000,00 0,00 0,00

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 51 000,00 51 000,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 0,00 51 000,00 51 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a+b+c+d

649 894 707,00 677 933 096,00 677 933 096,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00

(19)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 19

Chap / art(1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 3 812 425,00 3 616 511,00 3 616 511,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

653 707 132,00 681 549 607,00 681 549 607,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 681 549 607,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(20)

Communauté Urbaine de Bordeaux - Budget Principal - BP - 2014

Page 20

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 18 592 097,00 18 754 350,00 18 754 350,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 500 000,00 300 000,00 300 000,00

2031 Frais d'études 16 672 847,00 17 186 250,00 17 186 250,00

2032 Frais de recherche et de développement 91 250,00 0,00 0,00

2033 Frais d'insertion 131 000,00 142 500,00 142 500,00

2051 Concessions, droits similaires 1 197 000,00 1 125 600,00 1 125 600,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 98 857 058,00 84 322 064,00 84 322 064,00

204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 10 000,00 0,00 0,00

204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 16 147 000,00 9 962 000,00 9 962 000,00

204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 84 000,00 22 000,00 22 000,00

2041411 Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel 776 000,00 233 000,00 233 000,00

2041412 Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations 17 690 138,00 9 459 418,00 9 459 418,00

2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 0,00 0,00 0,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 280 000,00 425 000,00 425 000,00

2041631 ADM : Bien mobilier, matériel 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

2041641 IC : Bien mobilier, matériel 0,00 208 000,00 208 000,00

2041642 IC : Bâtiments, installations 1 000 000,00 8 112 500,00 8 112 500,00

204171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 0,00 0,00 0,00

204172 Autres EPL : Bâtiments, installations 11 330 090,00 14 264 000,00 14 264 000,00

204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 0,00 0,00 0,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 198 000,00 523 400,00 523 400,00

204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 36 950 000,00 24 640 000,00 24 640 000,00

20421 Privé : Bien mobilier, matériel 1 548 990,00 2 506 000,00 2 506 000,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 10 842 840,00 12 966 746,00 12 966 746,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 48 357 125,00 66 400 500,00 66 400 500,00

2111 Terrains nus 9 255 326,00 30 613 000,00 30 613 000,00

2112 Terrains de voirie 13 568 500,00 9 228 000,00 9 228 000,00

2115 Terrains bâtis 18 928 799,00 18 760 000,00 18 760 000,00

2132 Immeubles de rapport 0,00 40 000,00 40 000,00

2135 Installations générales, agencements 1 930 000,00 2 221 000,00 2 221 000,00

2138 Autres constructions 0,00 0,00 0,00

21538 Autres réseaux 100 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

21571 Matériel roulant 935 000,00 1 070 000,00 1 070 000,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 215 000,00 235 000,00 235 000,00

2158 Autres installat°, matériel et outillage 917 500,00 83 000,00 83 000,00

2181 Installat° générales, agencements 0,00 0,00 0,00

2182 Matériel de transport 765 000,00 730 000,00 730 000,00

2183 Matériel de bureau et informatique 1 205 000,00 1 790 000,00 1 790 000,00

2184 Mobilier 458 000,00 224 500,00 224 500,00

2188 Autres immobilisations corporelles 79 000,00 106 000,00 106 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 149 977 941,00 160 760 475,00 160 760 475,00

2312 Terrains 350 000,00 450 000,00 450 000,00

2313 Constructions 25 292 874,00 18 130 000,00 18 130 000,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 10 000,00 225 000,00 225 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 120 243 710,00 131 644 836,00 131 644 836,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 430 000,00 1 392 500,00 1 392 500,00

235 Part investissement PPP 491 357,00 1 038 139,00 1 038 139,00

237 Avances versées commandes immo. corpo. 0,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 3 160 000,00 7 880 000,00 7 880 000,00

Total des dépenses d’équipement 315 784 221,00 330 237 389,00 330 237 389,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 544 440,00 3 026 471,00 3 026 471,00

10222 F.C.T.V.A. 1 344 440,00 1 826 471,00 1 826 471,00

10223 T.L.E. 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00

10226 Taxe aménagement et Verst sous-densité 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

13 Subventions d'investissement 8 446 045,00 7 002 872,00 7 002 872,00