1. RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
013 Atténuation de charges 880 066,00 450 000,00 84 872,00 1 414 938,00
70 Prod. des services, du domaine et vente div. 13 771 382,00 2 465 000,00 1 420 258,61 265 000,00 116 700,00 613 000,00 18 651 340,61
70612 Redevance spéciale 225 000,00 225 000,00
70613 Redevance déchets industriels 9 100 000,00 17 000,00 9 117 000,00
7078 Autres marchandises 3 130 000,00 15 000,00 1 000,00 3 146 000,00
70… Autres 1 541 382,00 2 450 000,00 1 420 258,61 40000 99 700,00 612 000,00 6 163 340,61
73 200 874 634,00 54 300 000,00 14 957 499,10 11 809 589,07 6 900 685,00 8 671 792,05 297 514 199,22
74/75 Complément d'équilibre sur autres recettes du BP 8 916 582,35 538 611,24 4 413 620,43 10 155 158,00 0,00 24 023 972,02
74751 Participation GFP de rattachement 10 155 158,00 10 155 158,00
75822 Prise en charge déficit budget annexe 8 916 582,35 8 916 582,35
Prise en charge déficit au sein du BP 538 611,24 4 413 620,43 699 907,95 5 652 139,62
74 Dotation et participations (hors 74751) 5 163 017,00 2 785 600,00 132 631,00 660 000,00 600 000,00 300 000,00 9 641 248,00
74712 Emplois d'avenir 4 400,00 4 400,00
74758 Autres groupements 128 231,00 128 231,00
7478228 Autres personnes privées 600 000,00 600 000,00
74788 Autres organismes 5 163 017,00 2 785 600,00 660 000,00 300 000,00 8 908 617,00
75 Autres produits de gestion courante (hors 75822) 472 000,00 1 718 101,66 2 000,00 2 192 101,66
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (reversée par le BP aux 3 BA)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
2. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
011 Charges à caractèrere général 137 807 803,00 36 227 350,00 16 614 189,16 10 614 409,50 11 416 243,00 3 184 700,00 215 864 694,66
60 Achats et variation des stocks 7 127 000,00 1 542 330,00 263 150,00 9 550 409,50 180 500,00 466 400,00 19 129 789,50
61 Services extérieurs (hors 611) 5 122 865,00 1 982 530,00 341 225,22 1 043 000,00 1 139 243,00 1 277 500,00 10 906 363,22
611 Contrats de prestations de services 113 435 581,00 29 181 170,00 15 747 173,94 9 700 000,00 793 000,00 168 856 924,94
62 Autres services extérieurs 4 921 402,00 3 493 320,00 261 580,00 21 000,00 388 500,00 639 300,00 9 725 102,00
63 Impôts, taxes et versements assimilés 7 200 955,00 28 000,00 1 060,00 8 000,00 8 500,00 7 246 515,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 75 735 309,00 18 352 000,00 1 907 006,00 7 063 300,00 5 757 000,00 5 630 000,00 114 444 615,00
65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 110 000,00 6 000,00 5 000,00 6 000,00 128 000,00
653 Indemnités
6574 Subventions de fonctionnement aux associ 110 000,00 6000 5000 121 000,00
66 Charges financières 2 539 638,35 20 850,00 500 2 560 988,35
67 Charges exceptionnelles 5 957 931,00 23 500,00 2500 1 000,00 5 984 931,00
68 Dotations aux provisions 99 200,00
014 Atténation de produits 1 470 000,00 1 470 000,00
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
3. DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
20 Immobilisations incorporelles hors 204 814 056,00 784 000,00 1 598 056,00
204 Subventions d’équipement versées
21 Immobilisations corporelles 17 603 680,00 9 581 000,00 1 754 000,00 664 014,00 29 602 694,00
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours 3 200 000,00
45 Opérations pour compte de tiers (EST) 2 148 626,20 613 000,00
21 617 736,00 10 365 000,00 2 148 626,20 1 754 000,00 664 014,00 613 000,00 31 200 750,00 13 Subentions d'investissement
16 Emprunt et dettes assimilées 8 223 222,00 50 000,00 8 273 222,00
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
Total des dépenses d'équipement
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
Art. Libellé CT 1 (BA) CT2 (BA) CT3 (BP+EST) CT4 (BP+EST) CT5 (BA) CT6 (BP+EST) TOTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds diversn réserves 3 092 472,00 350 000,00 66 714,00 3 509 186,00
10222 FCTVA 3 092 472,00 350000 66 714,00 3 509 186,00
13 Subentions d'investissement 474 848,00 326 400,00 50 000,00 851 248,00
16 Emprunt et dettes assimilées 16 100 268,00 4 570 900,00 1 826 347,75 1 754 000,00 613 000,00
19 667 588,00 5 247 300,00 1 826 347,75 1 804 000,00 66 714,00 613 000,00 29 224 949,75
21 Virement de la section de fonctionnement 1 567 700,00 253 900,00
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 10 174 370,00 3 600 000,00 379 903,05 100 597 300,00
041 Opérations patrimoniales 327 085,00
(d'après l'article L. 2313-1 du CGCT)
4. RECETTES D'INVESTISSEMENT
Total des recettes d'équipement
Total des recettes réelles
Reçu au Contrôle de légalité le 30 décembre 2016
EPCI : Métropole D' Aix-Marseille-Provence (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 20005480700017
POSTE COMPTABLE : LE RECEVEUR DES FINANCES MARSEILLE MUNICIPALE
M. 57
Budget primitif Voté par nature
BUDGET : Budget Principal Métropole (3)
ANNEE 2017
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4
B - Modalités de vote du budget 5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats 6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses 7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes 8
II - Présentation générale du budget
A - Vue d'ensemble - Vote et reports 9
B1 - Présentation des AP votées 10
B2 - Présentation des AE votées 17
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement 18
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement 21
D1 - Balance générale - Dépenses 23
D2 - Balance générale - Recettes 25
III - Vote du budget
A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 27
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 31
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 37
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 39 A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 100
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 106
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 110
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 113
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 119
IV - Annexes
A - Présentation croisée
A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 122
A1.01 - Opérations non ventilables 125
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 126
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 129
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 130
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 131
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 134
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 137
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA 139
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 140
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 143
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 145
A1.908 - Fonction 8 - Transports 148
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 152
A2.01 - Opérations non ventilables 154
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 155
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 161
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 162
B3.1 - Etat des provisions constituées 213
B3.2 - Etalement des provisions 215
B4 - Etat des charges transférées 216
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers 217
B6 - Prêts 236
B7.1 - Etat des emprunts garantis 237
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 292
B8.1 - Subventions versées 293
B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail 322
B8.3 - Etat des contrats de PPP 323
B8.4 - Etat des autres engagements donnés 324
B8.5 - Etat des engagements reçus 325
B9 - Etat du personnel 326
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier 328
B11.1 - Liste des organismes de regroupement 339
B11.2 - Liste des établissements publics créés 340
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 341
C - Annexes budgétaires
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses 342
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes 343
D - Autres éléments d'information
D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale 346
D2 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 347
D3.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget 348
D3.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation 349
D4 - Décisions en matière de taux 351
D5.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement 352
D5.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement 353
V - Arrêté et signatures
A - Arrêté et signatures 355
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est joint ou sans objet.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :
dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d’élus en fonctionnement ; les opérations d’ordre doivent figurer en italique.
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 4
I – INFORMATIONS GENERALES INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES Informations statistiques Valeurs Informations fiscales (N-2) Collectivité t (1) Informations financières – ratios Valeurs ) la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (3 ) nt
fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux). janvier N.erMétropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 5
I – INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET t : ; ut procéder à des virements d'article à article est la suivante : i- d e s s u s , le b u d g e t e s t ré p u té v o té p a r c h a p it re , s a n s v o te f o rm e l s u r c h a c u n d e s c h a p it re s , e n f o n c ti o n n e m e n t e t e n i n v e s ti s s e m e n t s a n s v o des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : . sident est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblé e délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de 6 (4). ) de l’exercice précédent. l'exercice N-1 (6).
a section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. sitions législatives et réglementaires applicables à la collectivité : M.Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 6
I – INFORMATIONS GENERALES RESULTAT DE L’EXERCICE N-1 Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résul ta t ou solde (A) (2) 0,00 0,00 0,00 A1 0,00 0,00 (3) 0,00 A2 0,00 0,00 (4) 0,00 A3 RESTES A REALISER N-1 Dépenses R ecettes Solde (B) 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00 III 0,00 B2 0,00 IV 0,00 B3 RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) A 1 + B1 0,00 A2 + B2 0 ,00 A3 + B3 0 ,00
l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1. ses > recettes, et + si recettes > dépenses. ficitaire, et + si excédentaire.DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00
018 RSA 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00
011 Charges à caractère général (4) 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
65 Autres charges de gestion courante (4) 0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)
Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre
SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00
018 RSA 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
731 Impôts locaux 0,00
74 Dotations et participations (4) 0,00
75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00
013 Atténuations de charges (4) 0,00
016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels (4) 0,00
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 9 II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS DEPENSES RECETTES get (y compris le compte 1068) 649 893 052,32 + + + 0,00 orté (1) (si solde négatif) 0,00
(si solde positif) = = = 6 49 893 052,32 DEPENSES RECETTES get 1 847 124 145,68 + + + 0,00 (si déficit) 0,00
(si excédent) = = = 1 847 124 145,68 TOTAL DU BUDGET (4) 2 497 017 198,00
récédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. t : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 10
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION DES AP VOTEES AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé ATION SERVICES GENER AUX MARSEILLE PROVENCE A STRUCTURE MARSEILLE PROVENCE ATION M A RSEILLE PROVENCE A TEGIE ECONOMIQUE MARSEILLE PROVENCE AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE A STRUCTURE MARSEILLE PROVENCE ATION SIGN ALISATION M A RSEILLE PROVENCE AGEMENTS MARSEILLE PROVENCE ARSEILLE PROVENCE A TEGIE ENVIRONNEMENTALE MARSEILLE PROVENCE RSEILLE PROVENCE AMWAY C ASTELL ANE COURS SAINT LOUIS MARSEILLE ATION INFORMATIQUE MARSEILLE PROVENCE AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE A STRUCTURE MARSEILLE PROVENCE ATION SIGN ALISATION M A RSEILLE PROVENCE A TEGIE ENVIRONNEMENTALE MARSEILLE PROVENCE RSEILLE PROVENCE A STRUCTURE MARSEILLE PROVENCE A RSEILLE PROVENCE
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 11
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé ATION SERVICES GENER AUX MARSEILLE PROVENCE ATION INFORMATIQUE MA RSEILLE PROVENCE RSEILLE PROVENCE AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE MARSEILLE PROVENCE A MARSEILL AISE MARSEILLE PROVENCE 51 VOIE BUS AUTOROUTE CPER 2015-2020 AYS DE MARTIGUES AYS DE MARTIGUES L A PIERRE 2010-2015 RSEILLE PROVENCE ABITAT AUDE AUZIERE AIRE PIETONS AI VAMP CPER 2015-2020 AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE AGEMENT DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE AGEMENT ZAC TOURILLON IX AGEMENT A8/A51
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 12
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé AGEMENTS MARSEILLE PROVENCE 2017502000, 26, 23 2017501700, 2017501800, 2017501900, 2017504100, 2017504200 AL AIX PERTUIS ATION SIGN ALISA TION M ARSEILLE PROVENCE ATION SIGN ALIS A TION MARSEILLE PROVENCE ASE 2 ATS COMMUN AUTAIRES PLURIANNUELS DE DEVELOPPEMENT AGEMENT PERTUIS AND COUDOUX 2017500800, 23 AGEMENTS PAYS DE MARTIGUES AGEMENTS PAYS DE MARTIGUES RSEILLE PROVENCE RSEILLE PROVENCE AP - CFA RELOC ALISATION RECONSTRUCT ION A P - MEDIATHEQUE PERTUIS A P - PISCINE VENELLES A P - PISCINE PERTUIS A P - PISCINE YVES BL ANC AIX AP2 - AREN A DU PAYS D AIX AP - OPAH BOUC BEL AIR BEL OMBRE 23 ARTIGUES ANGEUR A51/RD59 - RD14/RN296 CPER 201 5-2020
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 13
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé ES RTIGUES ASTRUCTURE M A RSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE M A RSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE M A RSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE M A RSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE M A RSEILLE PROVENCE ASTRUCTURE PAYS DE MARTIGUES ASTRUCTURE PAYS DE MARTIGUES A TIONNELLES AMWAY C ASTELL ANE COURS SAINT LOUIS MARSEILLE PROVENCE AVAUX FORETS COMMUN ALES AULIQUE AYS DE MARTIGUES DMINISTR ATION INFORMATIQUE MARSEILLE PROVENCE DMINISTR ATION INFORMATIQUE MARSEILLE PROVENCE DMINISTR ATION MARSEILLE PROVENCE DMINISTR ATION SERVICES GENER AUX MARSEILLE PROVENCE DMINISTR ATION SERVICES GENER AUX MARSEILLE PROVENCE ATION EXTENSION SIEGE PAYS DE MARTIGU ES ATION INFORMATIQUE PAYS DE MART IGUES AND STADE MA URICE D AVID 23, 2017503800 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 ANTATION ESR ARBOIS AND PONT
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 14
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé ASE 2 ARGUES BARBIER D AUPHIN NORD ARGUES CENTRE ANCIEN ATION REH ABILITATION LOGEMENTS SOCIAUX AC DE PEYROLLES A C AL ADE AIX AF 2016 AULIQUE AN C AMPUS ANSFERT L MARSEILLE PROVENCE AMANDE SUR L ARC A BOR ATIF FUI A BOR ATIF FUI 23, 2017501200 ANNE ZI A VON ALIF DECH ARGES BRUTES
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 15
AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant Libellé ALIF GREASAQUE ZI PR ADEAUX ATION APPORT PRESENTATION APHIE ATEGIE ECONOMIQUE MARSEILLE PROVENCE ATEGIE ENVIRONNEMENTA LE MARSEILLE PROVENCE A TEGIE ENVIRONNEMENTA LE MARSEILLE PROVENCE A PIERRE 2010 AH PARC PRIVE 23 A RSEIL OPTION CON NEXE DONT H ALTE AMP A MARSEILL AISE MARSEILLE PROVENCE AIN LGV PAC A A BURLIERE AIL 23 2017501300, 2017501400, 2017501500, 2017501600 AP HORIZON ANS TR 3 AS TOTAL « AP de dépenses imprévues » (2) 020
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 16
TOTAL GENERAL
ouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant. ntant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 17
II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRESENTATION DES AE VOTEES AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant Libellé TOTAL « AE de dépenses imprévues » (2) 022 TOTAL GENERAL
ouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d’AE existant. ntant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.649 893 052,32 0,00 649 893 052,32 649 893 052,32
649 893 052,32 0,00
1 215 172 574,12
27 882 480,35 27 882 480,35
27 882 480,35 43 326 840,06
24 540 302,35 24 540 302,35
24 540 302,35 33 338 622,06
3 342 178,00 3 342 178,00
3 342 178,00 9 988 218,00
622 010 571,97 622 010 571,97
622 010 571,97 0,00
1 171 845 734,06
600 000,00 600 000,00
600 000,00 0,00
3 544 595,00
144 190 875,30 144 190 875,30
144 190 875,30 0,00
145 609 286,36
20 270 844,00 20 270 844,00
20 270 844,00 0,00
28 043 121,00
105 000,00 105 000,00
105 000,00 0,00
5 017 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
113 791 031,30 113 791 031,30
113 791 031,30 0,00
102 482 117,00
24 000,00 24 000,00
24 000,00 0,00
0,00
10 000 000,00 10 000 000,00
10 000 000,00 0,00
10 066 648,36
477 219 696,67 477 219 696,67
477 219 696,67 0,00
1 022 691 852,70
429 234 782,67 429 234 782,67
429 234 782,67 0,00
709 873 351,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3 442 804,00 3 442 804,00
3 442 804,00 0,00
82 251 006,49
39 328 650,00 39 328 650,00
39 328 650,00 0,00
208 361 233,73
5 213 460,00 5 213 460,00
5 213 460,00 0,00
22 206 261,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire, budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles (2)
Vote de l'assemblée
TOTAL (= RAR + vote)
018 RSA
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3) 204 Subventions d'équipement versées (y
compris opérations) (3)
21 Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)
23 Immobilisations en cours (y compris opérations) (3)
Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement (3) 16 Emprunts et dettes assimilées 18 Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)
26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) Total des dépenses financières
45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)
Total des dépenses réelles d’investissement
040 Opérations ordre transf. entre sections (7)
041 Opérations patrimoniales (7)
Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL
+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
0,00 649 893 052,32 649 893 052,32
649 893 052,32 0,00
1 215 172 574,12
166 004 632,87 166 004 632,87
166 004 632,87 201 141 432,92
24 540 302,35 24 540 302,35
24 540 302,35 33 338 622,06
119 835 630,00 119 835 630,00
119 835 630,00 120 850 412,00
21 628 700,52 21 628 700,52
21 628 700,52 46 952 398,86
483 888 419,45 483 888 419,45
483 888 419,45 0,00
1 014 031 141,20
519 320,00 519 320,00
519 320,00 0,00
4 008 896,62
68 444 789,00 68 444 789,00
68 444 789,00 0,00
70 927 564,48
2 885 000,00 2 885 000,00
2 885 000,00 0,00
8 806 740,00
9 183 438,00 9 183 438,00
9 183 438,00 0,00
6 391 934,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
5 020 000,00 5 020 000,00
5 020 000,00 0,00
5 040 500,00
935 000,00 935 000,00
935 000,00 0,00
5 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
50 421 351,00 50 421 351,00
50 421 351,00 0,00
50 683 390,48
414 924 310,45 414 924 310,45
414 924 310,45 0,00
939 094 680,10
0,00 0,00
0,00 0,00
501 856 009,21
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
327 427 859,56 327 427 859,56
327 427 859,56 0,00
358 287 614,45
87 496 450,89 87 496 450,89
87 496 450,89 0,00
78 951 056,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D’INVESTISSEMENT C1 RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire, budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles (2)
Vote de l'assemblée
TOTAL (= RAR + vote)
018 RSA
13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)
16 Emprunts et dettes assimilées (4)
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 204 Subventions d'équipement versées (3) 21 Immobilisations corporelles (3)
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) 23 Immobilisations en cours (3)
Total des recettes d’équipement
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (6) 138 Autres subventions invest. non transf. (3) (7) 16 Emprunts et dettes assimilées
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières (3) 024 Produits des cessions d'immobilisations Total des recettes financières
45… Chapitres d’opérations pour le compte de tiers (9)
Total des recettes réelles d’investissement
021 Virement de la section de fonctionnement (10) 040 Opérations ordre transf. entre
sections (10) (11)
041 Opérations patrimoniales (10)
Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL
+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
réglementaires applicables.
(12) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
1 847 124 145,68 0,00 1 847 124 145,68 1 847 124 145,68
1 847 124 145,68 0,00
1 834 938 163,50
141 464 330,52 141 464 330,52
141 464 330,52 167 802 810,86
0,00 0,00
0,00 0,00
119 835 630,00 119 835 630,00
119 835 630,00 120 850 412,00
21 628 700,52 21 628 700,52
21 628 700,52 46 952 398,86
1 705 659 815,16 1 705 659 815,16
1 705 659 815,16 0,00
1 667 135 352,64
0,00 0,00
0,00 0,00
1 980 100,00 1 980 100,00
1 980 100,00 0,00
3 216 072,00
40 458 397,88 40 458 397,88
40 458 397,88 0,00
40 099 306,21
1 663 221 317,28 1 663 221 317,28
1 663 221 317,28 0,00
1 623 819 974,43
1 117 872,00 1 117 872,00
1 117 872,00 0,00
823 444,00
220 144 237,56 220 144 237,56
220 144 237,56 0,00
223 907 647,92
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1 153 787 443,90 1 153 787 443,90
1 153 787 443,90 0,00
1 145 070 869,51
251 119 282,82 251 119 282,82
251 119 282,82 0,00
241 264 435,00
37 052 481,00 37 052 481,00
37 052 481,00 0,00
12 753 578,00
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire, budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles (2)
Vote de l'assemblée
TOTAL (= RAR + vote)
011 Charges à caractère général (3) 012 Charges de personnel et frais
assimilés (3)
014 Atténuations de produits
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI 65 Autres charges de gestion
courante (sauf 6586) (3) 6586 Frais fonctionnement des groupes
d'élus
Total des dépenses de gestion courante 66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles (3) 68 Dotations aux provisions,
dépréciations (semi-budgétaires) (3) Total des dépenses réelles de
fonctionnement
023 Virement à la section d'investissement (4) 042 Opérations ordre transf. entre
sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la section (4)
Total des dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL
+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) Proposition formulée par le président pour l’exercice N.
(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(4)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 043.
(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
138 122 152,52
1 847 124 145,68 0,00 1 847 124 145,68 1 847 124 145,68
1 847 124 145,68 0,00
1 834 938 163,50
3 342 178,00 3 342 178,00
3 342 178,00 9 988 218,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 342 178,00 3 342 178,00
3 342 178,00 9 988 218,00
1 843 781 967,68 1 843 781 967,68
1 843 781 967,68 0,00
1 824 949 945,50
20 000,00 20 000,00
20 000,00 0,00
1 835 000,00 1 835 000,00
1 835 000,00 0,00
3 465 200,00
2 003 426,00 2 003 426,00
2 003 426,00 0,00
4 503 522,00
1 839 923 541,68 1 839 923 541,68
1 839 923 541,68 0,00
1 816 981 223,50
3 184 847,00 3 184 847,00
3 184 847,00 0,00
7 743 998,00
455 044 486,00 455 044 486,00
455 044 486,00 0,00
461 364 259,00
1 040 235 309,00 1 040 235 309,00
1 040 235 309,00 0,00
1 011 259 120,82
298 304 599,00 298 304 599,00
298 304 599,00 0,00
292 019 604,00
38 627 830,68 38 627 830,68
38 627 830,68 0,00
40 453 337,68
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4 526 470,00 4 526 470,00
4 526 470,00 0,00
4 140 904,00
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT C2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé
Pour mémoire, budget précédent (1)
Restes à réaliser N-1
Propositions nouvelles (2)
Vote de l'assemblée
TOTAL (= RAR + vote)
013 Atténuations de charges (3)
016 APA
017 RSA / Régularisations de RMI 70 Prod. services, domaine, ventes
diverses
73 Impôts et taxes (sauf le 731) 731 Impôts locaux
74 Dotations et participations (3) 75 Autres produits de gestion
courante (3)
Total des recettes de gestion courante 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (3) 78 Reprises amort., dépréciations,
prov. (semi-budgétaires) (3) Total des recettes réelles de fonctionnement
042 Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)
043 Opérations ordre intérieur de la section (4)
Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (6)
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000 000,00
0,0010 000 000,00
13 Subventions d'investissement (3) 24 000,00
3 342 178,003 366 178,00
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00
0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
113 791 031,30
0,00113 791 031,30
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
(7)0,00 0,00
Total des opérations d’équipement 77 107 175,00 77 107 175,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 0,00
250 000,00250 000,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) 0,00
0,000,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00
0,000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5)
(8)0,00
0,000,00
23 Immobilisations en cours (3) (5) 400 112 521,67
24 290 302,35424 402 824,02
018 RSA 0,00
0,000,00
26 Participations et créances rattachées 105 000,00
0,00105 000,00
27 Autres immobilisations financières (3) 20 270 844,00
0,0020 270 844,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00
0,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00
0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00
0,00
3… Stocks et en-cours 0,00
0,00
198 Neutralisation des amortissements 0,00
0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6) 600 000,00
0,00600 000,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00
0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00
0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00
0,00
Dépenses d’investissement – Total 622 010 571,97
27 882 480,35649 893 052,32
+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 649 893 052,32
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
011 Charges à caractère général (9) 37 052 481,00 37 052 481,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9) 251 119 282,82 251 119 282,82
014 Atténuations de produits 1 153 787 443,90 1 153 787 443,90
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00
0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 220 144 237,56
0,00220 144 237,56
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 1 117 872,00 1 117 872,00
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 50 421 351,00
0,0050 421 351,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 88 431 450,89
0,0088 431 450,89
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00
0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)
332 447 859,56
0,00332 447 859,56
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)
(6)0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00
4 709 956,374 709 956,37
204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00
0,000,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00
0,000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3)
(7)0,00
0,000,00
23 Immobilisations en cours (3) 0,00
19 830 345,9819 830 345,98
018 RSA 0,00
0,000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00
0,000,00
27 Autres immobilisations financières (3) 9 183 438,00
0,009 183 438,00
28 Amortissement des immobilisations 119 803 430,00
119 803 430,00
29 Dépréciations des immobilisations (4) 0,00
0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00
0,00
3… Stocks et en-cours 0,00
0,00
45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5) 519 320,00
0,00519 320,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 32 200,00
32 200,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00
0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00
0,00
021 Virement de la section de fonctionnement 21 628 700,52
21 628 700,52
024 Produits des cessions d'immobilisations 2 885 000,00 2 885 000,00
Recettes d’investissement – Total 483 888 419,45
166 004 632,87649 893 052,32
+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00
+
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT 0,00
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 649 893 052,32
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
013 Atténuations de charges (8) 4 526 470,00 4 526 470,00
016 APA 0,00 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00
0,00
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 847 124 145,68
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 27
27 882 480,35 27 882 480,35 27 882 480,35 43 326 840,06
24 540 302,35 24 540 302,35 24 540 302,35 33 338 622,06
3 342 178,00 3 342 178,00 3 342 178,00 9 988 218,00
499 603 396,97 122 407 175,00 622 010 571,97 622 010 571,97 280 273 776,00 0,00 1 171 845 734,06
0,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 3 544 595,00
144 190 875,30 144 190 875,30 144 190 875,30 0,00 0,00 145 609 286,36
0,00
20 270 844,00 20 270 844,00 20 270 844,00 0,00 28 043 121,00
105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 5 017 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 791 031,30 113 791 031,30 113 791 031,30 0,00 102 482 117,00
24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 10 066 648,36
355 512 521,67 121 707 175,00 477 219 696,67 477 219 696,67 280 273 776,00 0,00 1 022 691 852,70
500 000,00 76 607 175,00 77 107 175,00 77 107 175,00 93 297 433,00 0,00 0,00
355 012 521,67 45 100 000,00 400 112 521,67 400 112 521,67 185 176 343,00 0,00 709 873 351,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 251 006,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 361 233,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 206 261,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
527 485 877,32 122 407 175,00 649 893 052,32 649 893 052,32 280 273 776,00 0,00 1 215 172 574,12
III – VOTE DU BUDGET VELLES ET CREDITS D E L’EXERCICE DEPENSES Pour mémoire, budget précédent (1)
RAR N-1 I
Vote de l’assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2) Propositions nouvelles Vote de l'assemblée II Pour information, dépenses gérées dans le cadre d’une AP
Pour information, dépenses gérées hors AP D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (8) Total des dépenses d’investissement cumulées
Métropole D' Aix-Marseille-Provence - Budget Principal Métropo le - BP - 2017 Page 28
velles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant. ). ). jet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif
