DESCRIPTION DES JOURNAUX DE REPORTING

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Ce document et son contenu sont strictement confidentiels et la propriété de Natixis Paiements. Il n’est pas contractuel.

DESCRIPTION DES

JOURNAUX DE REPORTING

Version 2.1b 18/07/2013

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SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ... 3

2. REGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS ... 3

2.1. PERIODICITE JOURNALIERE ... 3

2.2. PERIODICITE HEBDOMADAIRE ... 4

2.3. PERIODICITE MENSUELLE ... 5

3. JOURNAUX PRE-FORMATES ... 6

3.1. COMMENT LES UTILISER ? ... 6

3.2. PROCEDURES DE MISE A DISPOSITION ... 6

3.3. JOURNAL DES TRANSACTIONS ... 7

3.3.1. Structure du fichier ... 7

3.3.2. Exemple de fichier ... 13

3.4. JOURNAL DES OPERATIONS ... 14

3.4.1. Structure du fichier V3 ... 14

3.4.2. Exemple de fichier V3 ... 17

3.4.3. Structure du fichier V4 ... 18

3.5. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ... 23

3.5.2. Exemple de fichier ... 25

3.6. JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES ... 26

4. AUTRES TYPOLOGIES DE REPORTING ... 29

4.1. GENERALITES SUR L’EXPORTATION DE DONNEES VIA L’OUTIL DE GESTION DE CAISSE ... 29

4.2. EXPORT DES « PAIEMENTS EN COURS » ... 29

4.3. EXPORT DES « REMISES » ... 34

4.4. EXPORT DES « PAIEMENTS REMISES » ... 35

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1. I NTRODUCTION

Afin d’aider le commerçant dans sa gestion quotidienne, différents niveaux de reporting sont proposés. Tous restituent l’identifiant de transaction initialement positionné par le marchand dans la donnée ‘trans_id’ de la requête de paiement.

NB : Ce numéro est automatiquement généré par la plateforme pour les paiements manuels.

Ces reportings peuvent avoir lieu en temps réel, ou en léger différé, en fonction de leur typologie.

Par défaut, il vous est proposé la mise à disposition de journaux pré-formatés et la possibilité de réaliser des exportations personnalisées depuis votre outil de gestion de caisse.

Tous ces reportings sont disponibles que la boutique soit en TEST ou en PRODUCTION. Les reporting de TEST sont mis à disposition à titre indicatif.

2. R EGLE DE NOMMAGE DES FICHIERS

2.1. Périodicité journalière

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_DATE_VERSION.csv

Avec

CODE :

Initiale du journal = JO / JT / JRB /JRI LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE :

Nom de la boutique (en majuscule) tel qu’il est défini dans l’outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration). Les espaces sont remplacés par le caractère « _ ».

IDENTIFIANT-DU-SITE :

Identifiant du site sur 8 chiffres, visible dans l’outil de gestion de caisse (paramétrage / Boutique /Configuration).

DATE :

Date de génération du journal au format AAMMJJ.

VERSION :

V1, V3 ou V7 en fonction du type de journal.

Exemples des journaux du 18/09/2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_120918_V3.csv

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_120918_V7.csv

En mode TEST, le nom du fichier est préfixé par « TEST_ »

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2.2. Périodicité hebdomadaire

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_SEMAINE_VERSION.csv Avec

CODE :

SEMAINE :

Semaine de génération du journal au format AAWXX.

AA l’année (12 pour 2012) / W pour week (semaine) / XX pour le numéro de la semaine.

VERSION :

Exemples des journaux pour la semaine 32 de 2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12W32_V3.csv

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12W32_V7.csv

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2.3. Périodicité mensuelle

Nom du fichier :

CODE_LIBELLE-DE-LA-BOUTIQUE_IDENTIFIANT-DU-SITE_MOIS_VERSION.csv Avec

CODE :

MOIS:

Mois de génération du journal au format AAMXX.

AA l’année (12 pour 2012) / M pour month (mois) / XX pour le numéro du mois.

VERSION :

Exemples des journaux pour le mois de mai 2012 de la boutique « boutique de démo » (identifiant 12345678) : JO_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12M05_V3.csv

JT_BOUTIQUE_DE_DEMO_12345678_12M05_V7.csv

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3. J OURNAUX PRE - FORMATES

3.1. Comment les utiliser ?

Quatre typologies de journaux pré-formatés peuvent être mises à disposition :

• le journal des transactions,

• le journal des opérations,

• le journal de rapprochement bancaire.

• le journal de rapprochement des impayés.

Le journal des transactions vous informe de tous les paiements effectués (acceptés et refusés) sur votre boutique. Grâce à un outil de traitement automatique, ou manuellement, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. De cette manière, vous vous assurez de livrer toutes les commandes acceptées en paiement.

Le journal des opérations vous informe de l’évolution du cycle de vie des transactions. Là aussi, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données.

Le journal de rapprochement bancaire (JRB) permet à un commerçant de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les paiements apparaissant sur son relevé bancaire. Ce journal apporte des informations bancaires complémentaires (montant crédité sur le compte, commission, etc.).

Le journal de rapprochement des impayés (JRI) permet à un commerçant de rapprocher les transactions réalisées sur la plateforme de paiement avec les impayés qu’il reçoit.

3.2. Procédures de mise à disposition

Par défaut, les journaux des transactions et des opérations sont mis à disposition une fois par jour entre 4h00 et 7h00.

Les journaux sont au format « .CSV ».

Les modalités de restitution de ces fichiers sont à tout moment personnalisables par les commerçants grâce à l’onglet « paramétrage » de l’outil de gestion de caisse.

Selon les paramétrages retenus, ces journaux peuvent être :

• Quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels,

• transférés en pièce jointe à une ou plusieurs adresses e-mail de votre choix paramétrables dans l’outil de gestion de caisse.

NB : Sur demande du commerçant, la mise à disposition de ces fichiers peut également être réalisée en FTP.

Les fichiers seront alors déposés dans le répertoire /log

(7)

3.3. Journal des transactions

3.3.1. Structure du fichier

Généralités

Le fichier est au format CSV.

Le fichier peut être ouvert dans Excel sous forme d’un tableau.

Chaque fichier est structuré de la façon suivante : - Un enregistrement « Titre »

- Un enregistrement « Entête »

- N enregistrements détails (où N correspond au nombre de transactions contenues dans le fichier).

NB : il n’y a pas de fin d’enregistrement dans le journal des transactions v7

Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au § 3.3.2.

Enregistrement « titre »

L’enregistrement « Titre » fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante :

Position Description Valorisation dans l’enregistrement « titre »

1 Code enregistrement = TITRE

2 Nom de la boutique

3 Date et heure de l’envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)

4 Format et version = Table_V7

(8)

Enregistrements « entête » et « détails »

L’enregistrement « Entête » récapitule les libellés des données transmises.

Les enregistrements « détails » contiennent, pour chaque transaction, la valorisation des données précédemment listées dans l’enregistrement « entête ».

Position Libellé de la donnée Description de la donnée (=colonne si tableau)

Valorisation dans l’enregistrement « détail » Valorisation possible Signification

1 ENTETE Code enregistrement

2 TRANSACTION_ID Identifiant de la transaction

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET

4 PAYMENT_MEANS Moyen de paiement Card Transactions par carte

5

ORIGIN_AMOUNT

Montant de la transaction au moment du paiement exprimé dans la plus petite unité de la devise

6

AMOUNT

Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise

7 CURRENCY_CODE Code devise de la

transaction (ex : 978 = Euro)

8 PAYMENT_DATE Date de paiement

(AAAAMMJJ)

9 PAYMENT_TIME Heure de paiement

(hhmmss)

10 CARD_VALIDITY Date de validité de la carte

(AAAAMM)

11 CARD_TYPE Type de carte

12 CARD_NUMBER Extrait du numéro de carte

utilisé pour le paiement

13 RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande d’autorisation avec la même valeur que

BANK_RESPONSE_CODE si la valeur est (00, 02, 05, 30, 34, 75, 96) et à 05 sinon.

00 Autorisation acceptée

02 Le commerçant doit contacter la banque du porteur

05 Autorisation refusée 30 Erreur de format.

34 Suspicion de fraude

75 Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.

96 Erreur technique lors du paiement

14 CVV_RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande de vérification du

CVV2/CVC2

4E Cryptogramme visuel incorrect 4D Cryptogramme visuel correct 50 Cryptogramme visuel non traité 53 Cryptogramme visuel absent de la

demande d'autorisation 55

La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pas pu être effectué

NO Pas de cryptogramme sur la carte

(9)

vide

Pour les cartes AMEX, American Express ne retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le

Cryptogramme visuel de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ

RESPONSE_CODE

15 COMPLEMENTARY_CODE

Résultat des contrôles locaux effectués

vide Pas de contrôle effectué

00 Tous les contrôles se sont déroulés avec succès

02 La carte a dépassé l’encours autorisé 03 La carte appartient à la liste grise du

commerçant

04

Le pays d’émission de la carte appartient à la liste grise du

commerçant ou le pays d’émission de la carte n’appartient pas à la liste blanche du commerçant.

05 L’adresse IP appartient à la liste grise du commerçant

06 La carte appartient à la liste grise BIN du commerçant

07 Contrôle e-carte bleue 08 Transaction non garantie 3DS 14 Contrôle carte à autorisation

systématique 20

Contrôle cohérence pays entre le pays émission de la carte, l’adresse IP et le pays de l’adresse du client.

99

Problème technique rencontré par le serveur lors du traitement d’un des contrôles locaux

16 CERTIFICATE Certificat de la transaction 17 AUTORISATION_ID Numéro d’autorisation de la

transaction

18 CAPTURE_DATE Date d’envoi en banque demandée (AAAAMMJJ)

19 TRANSACTION_STATUS

Etat de la transaction au moment de la génération du journal

REFERRAL Transaction à forcer REFUSED Transaction refusée TO_VALIDATE Transaction à valider

TO_CAPTURE Transaction de paiement en attente de remise

TO_CREDIT Transaction de crédit en attente de remise

CANCELLED Transaction annulée CAPTURED Transaction remisée EXPIRED Transaction expirée WAITING Transaction en attente

TO_AUTHORIZE Transaction en attente de demande d’autorisation

(10)

20 RETURN_CONTEXT Contexte de la commande d’un acheteur

order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le

caractère « | » et délestés des caractères de contrôle (tabulations, retours à la

ligne)

21 AUTORESPONSE_STATUS Etat de l’envoi de la réponse automatique

FAILED

L’envoi de la réponse automatique transmise au serveur commerçant a échoué

SENT Réponse automatique envoyée au serveur commerçant

UNDEFINED Aucune réponse automatique n’a été demandée par le commerçant

22 ORDER_ID Numéro de commande

23 CUSTOMER_ID Identifiant du client 24 CUSTOMER_IP_ADDRESS Adresse IP de l’internaute 25 ACCOUNT_SERIAL N° d’abonné suivi du n°

éventuel de récurrence vide 26 SESSION_ID Nom de la plateforme de

paiement SYSTEMPAY

27 TRANSACTION_CONDITION Condition de réalisation de la transaction

3D_SUCCESS

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure et le porteur s’est authentifié correctement.

3D_FAILURE

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas réussi à s’authentifier (mauvais mot de passe).

3D_ERROR

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus d’authentification (lors de la vérification de l’inscription de la carte au programme 3D ou de l’authentification du porteur).

3D_NOTENROLLED

Le commerçant participe au

programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.

3D_ATTEMPT

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas eu à s’authentifier (le serveur de contrôle d’accès de la banque qui a émis la carte n’implémente que la génération d’une preuve de tentative

d’authentification).

SSL

L’acheteur ne s’est pas authentifié pour une des raisons suivantes : - le type de carte n’est pas supporté par le programme 3-D Secure - le commerçant ou le porteur de la carte n’est pas inscrit au programme 3-D Secure

28 CAVV_UCAF

Certificat 3D-SECURE (3-D Secure Cardholder Authentication Verification Value)

29 COMPLEMENTARY_INFO

Détail du résultat des contrôles locaux effectués (spécifique aux

commerçants ayant souscrit

CARD_COUNTRY=XXX XXX correspond au code pays iso alphabétique 3166

MAESTRO Valeur = YES | NO

CAS Carte à Autorisation Systématique Valeur = YES | NO

(11)

au module d’aide à la

décision) ECBL E-carte bleue

Valeur = YES | NO CCC

Country Card Consistency (cohérence des pays de la carte, ip utilisateur et pays du client) Valeur = YES | NO

BDOM Nom de la banque

PRODUCTCODE Produit de la carte

BANKCODE Code banque

30 BANK_RESPONSE_CODE

Code réponse de la banque émettrice à la demande d’autorisation

Valorisation pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD 00 transaction approuvée ou traitée avec

succès

02 contacter l'émetteur de la carte 03 accepteur invalide

04 conserver la carte

05 ne pas honorer

07 conserver la carte, conditions spéciales

08 approuver après identification 12 transaction invalide

13 montant invalide

14 numéro de porteur invalide 15 émetteur de carte inconnu

17 annulation client

19 répéter la transaction ultérieurement 20 réponse erronée (erreur dans le

domaine serveur)

24 mise à jour de fichier non supportée 25 impossible de localiser

l’enregistrement dans le fichier 26 enregistrement dupliqué, anicien

enregistrement remplacé

27 erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier

28 accès interdit au fichier 29 mise à jour fichier impossible 30 erreur de format

31 identifiant de l'organisme acquéreur inconnu

33 date de validité de la carte dépassée 34 suspicion de fraude

38 nombre d’essai code confidentiel dépassé

41 carte perdue

43 carte volée

51 provision insuffisante ou crédit dépassé

54 date de validité de la carte dépassée 55 code confidentiel erroné

(12)

56 carte absente du fichier

57 transaction non permise à ce porteur 58 transaction interdite au terminal 59 suspicion de fraude

60 l'accepteur de la carte doit contacter l'acquéreur

61 montant de retrait hors limite 63 règles de sécurité non respectées 68 réponse non parvenue ou reçue trop

tard

75 nombre d’essai code confidentiel dépassé

76 porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé

90 arrêt momentané du système 91 émetteur de carte inaccessible 94 transaction dupliquée

96 mauvais fonctionnement du système 97 échéance de la temporisation de

surveillance globale

98 serveur indisponible routage réseau demandé à nouveau

99 incident domaine initiateur Valorisation pour les cartes AMEX

00 Transaction approuvée ou traitée avec succès

02 Dépassement de plafond 04 Conserver la carte

05 Ne pas honorer

97 Échéance de la temporisation de surveillance globale

31 MODE_REGLEMENT Mode de règlement vide Non valorisé pour carte CB, Visa,

MasterCard, Amex

32 3D_LS Garantie de paiement 3D-

Secure

YES Paiement 3D-Secure garanti NO Paiement non garanti 3D Secure UNKNOWN

Garantie de paiement non déterminable suite à une erreur technique

(13)

Format de champs

Position Description Format

1 ENTETE a11

2 TRANSACTION_ID an6

3 MERCHANT_ID n..32

4 PAYMENT_MEANS ans..16

5 ORIGIN_AMOUNT n..22

6 AMOUNT n..22

7 CURRENCY_CODE n3

8 PAYMENT_DATE n8

9 PAYMENT_TIME n6

10 CARD_VALIDITY n6

11 CARD_TYPE ans..16

12 CARD_NUMBER n..19

13 RESPONSE_CODE n2

14 CVV_RESPONSE_CODE n2

15 COMPLEMENTARY_CODE n2

16 CERTIFICATE ans..64

17 AUTORISATION_ID an..20

18 CAPTURE_DATE n8

19 TRANSACTION_STATUS ans..32 (enum)

20 RETURN_CONTEXT ans..500

21 AUTORESPONSE_STATUS ans..32

22 ORDER_ID an..64

23 CUSTOMER_ID an..80

24 CUSTOMER_IP_ADDRESS n..15

25 ACCOUNT_SERIAL an..128

26 SESSION_ID an..20

27 TRANSACTION_CONDITION ans..20 (enum)

28 CAVV_UCAF ans..64

29 COMPLEMENTARY_INFO ans..255 (enum)

30 BANK_RESPONSE_CODE n2

31 MODE_REGLEMENT vide

32 3D_LS a..16

3.3.2. Exemple de fichier

TITRE;NATIXIS;11/02/04_14:46:00;TABLE_V7;

ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY _CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_C ODE;CVV_RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTORISATION_ID;CAPTURE_D ATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;

CUSTOMER_IP_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;CO MPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;MODE_REGLEMENT;3D_LS;

TRANSACTION;946439;005008588532646;CARD;10520;10520;978;20110204;094445;201009;VISA;4975.23;0 0;;;;690967;20110204;CAPTURED;;SENT;468899;;127.0.0.1;;;;;;00;;;

TRANSACTION;932155;005008588532646;CARD;9900;9900;978;20110204;100615;201009;VISA;4975.23;00;;

;;974425;20110204;CAPTURED;;SENT;798001;;127.0.0.1;;;;;;00;;;

;;024718;20110204;CAPTURED;;SENT;878062;;127.0.0.1;;;;;;00;;;

;;057264;20110204;CAPTURED;;SENT;678605;;127.0.0.1;;;;;;00;;;

Légende :

Enregistrement « Titre » Enregistrement « Entête »

Enregistrements détails (4 enregistrements dans l’exemple ci-dessous)

(14)

3.4. Journal des opérations

3.4.1. Structure du fichier V3

Généralités

Le fichier est au format CSV. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, etc.).

- Un enregistrement « Fin »

Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au §.3.4.2.

Enregistrement « titre » :

L’enregistrement « Titre » fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l’enregistrement « titre »

4 Format et version VERSION_V3

Entête et Détail de l’enregistrement

Les enregistrements « détails » contiennent, pour chaque opération, la valorisation des données précédemment listées dans l’enregistrement « entête ».

Position Libellé de la donnée

Description de la donnée (=colonne si

tableau)

1 ENTETE Code

enregistrement

2 MERCHANT_ID Identifiant du

commerçant 0 + SIRET

3 PAYMENT_DATE Date de paiement (AAAAMMJJ)

(15)

tableau)

Valorisation dans l’enregistrement « détail » Valorisation possible Signification 4 TRANSACTION_ID identifiant de la

transaction 5 OPERATION_SEQUENCE Numéro de

l’opération

6 OPERATION_NAME Typologie de l’action effectuée.

MERCHANT_BO_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors du paiement,

modification, duplication depuis le BO

BATCH_AUTO_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors de l'autorisation via les tâches

RECURRENCE_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors du paiement par récurrences

FILE_CHECK_URL

Invocation de la check lors du paiement par fichier

d'identifiants

PAYMENT_CHECK_URL, Invocation de la check URL lors du paiement

MANUAL_CHECK_URL

Invocation manuelle de la check URL depuis le BO sur une transaction existante ADVICE Forçage de transaction AUTHOR

Autorisation d’une transaction (dans le cas où l’autorisation n’est pas effectuée en temps réel)

CANCEL Annulation de la transaction CREDIT_CAPTURE Remise en banque d’un

remboursement DEBIT_CAPTURE Remise en banque d’un

paiement

DUPLICATE Duplication de transaction CREDIT Remboursement d’une

transaction

EXPIRED Expiration d’une transaction MODIFICATION Modification d’une transaction TRANSACTION Saisie d’un paiement manuel

VALIDATE Validation d’une transaction WAIT Mise en attente d’une

transaction

REACTIVATION Réactivation de transaction

7

OPERATION_AMOUNT

montant de l’opération exprimé dans la plus petite unité de la devise 8 OPERATION_CURRENCY devise de

l’opération 9 OPERATION_DATE date de l’opération 10 OPERATION_TIME heure de

l’opération

11

OPERATION_ORIGIN

ID de l’utilisateur ayant réalisé l’action.

Valorisé à « Batch » s’il s’agit d’une traitement automatisé

12 RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande

d’autorisation

00 Autorisation acceptée 02 Le commerçant doit contacter

la banque du porteur 05 Autorisation refusée

(16)

tableau)

30 Erreur de format.

75

Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.

13 NEW_STATUS Nouveau statut de

l’opération

REFERRAL Transaction à forcer REFUSED Transaction refusée TO_VALIDATE Transaction à valider TO_CAPTURE Transaction de paiement en

attente de remise TO_CREDIT Transaction de crédit en

attente de remise CANCELLED Transaction annulée

CAPTURED Transaction remisée EXPIRED Transaction expirée WAITING Transaction en attente TO_AUTHORIZE Transaction en attente de

demande d’autorisation

14 RETURN_CONTEXT

Contexte de la commande d’un acheteur

order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère « | » et délestés des

caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne)

Enregistrement « fin » :

Position Description Valorisation dans l’enregistrement « fin»

1 Code enregistrement FIN

(17)

Format des champs

Le format n’est donné qu’à titre indicatif et peut être amené à changer (notamment pour les champs de type enum).

Position Libellé Format

1 ^ENTETE a9

2 MERCHANT_ID n..32

3 PAYMENT_DATE n8

5 OPERATION_SEQUENCE n..3

6 OPERATION_NAME an..32 (enum)

7 OPERATION_AMOUNT n..22

8 OPERATION_CURRENCY n3

9 OPERATION_DATE n8

10 OPERATION_TIME n6

11 OPERATION_ORIGIN ans..64

12 RESPONSE_CODE n2

13 NEW_STATUS ans..32 (enum)

3.4.2. Exemple de fichier V3

TITRE;DWHLAJO;090205_12:19:00;TABLE_V3;

ENTETE;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NA ME;OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATIO N_ORIGIN;RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;

OPERATION;005008588532646;20110205;998174;1;DUPLICATE;9900;978;090205;121327;test;00;TO_CAPTURE;

OPERATION;005008588532646;20110205;998174;2;CANCEL;9900;978;090205;121400;test;00;CANCELLED;

FIN;

Légende :

Enregistrements « détails » (2 enregistrements dans l’exemple ci-dessous) Enregistrement « Fin »

(18)

3.4.3. Structure du fichier V4

4 Format et version TABLE_V4

tableau)

1 ENTETE Code

enregistrement OPERATION

2 MERCHANT_COUNTRY Pays du

commerçant FR FRANCE

3 MERCHANT_ID Identifiant du

commerçant 0 + SIRET

4 PAYMENT_DATE Date de paiement (AAAAMMJJ) 5 TRANSACTION_ID identifiant de la

transaction 6 OPERATION_SEQUENCE Numéro de

l’opération

7 OPERATION_NAME Typologie de l’action effectuée.

MERCHANT_BO_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors du paiement,

modification, duplication depuis le BO

BATCH_AUTO_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors de l'autorisation via les tâches

RECURRENCE_CHECK_URL

Invocation de la check URL lors du paiement par récurrences

FILE_CHECK_URL

Invocation de la check lors du paiement par fichier

d'identifiants

PAYMENT_CHECK_URL, Invocation de la check URL lors du paiement

MANUAL_CHECK_URL

Invocation manuelle de la check URL depuis le BO sur une transaction existante ADVICE Forçage de transaction AUTHOR

Autorisation d’une transaction (dans le cas où l’autorisation n’est pas effectuée en temps réel)

CANCEL Annulation de la transaction CREDIT_CAPTURE Remise en banque d’un

remboursement

(19)

tableau)

DEBIT_CAPTURE Remise en banque d’un paiement

DUPLICATE Duplication de transaction CREDIT Remboursement d’une

transaction

EXPIRED Expiration d’une transaction MODIFICATION Modification d’une transaction TRANSACTION Saisie d’un paiement manuel

VALIDATE Validation d’une transaction WAIT Mise en attente d’une

transaction

REACTIVATION Réactivation de transaction

8

OPERATION_AMOUNT

montant de l’opération exprimé dans la plus petite unité de la devise 9 OPERATION_CURRENCY devise de

l’opération 10 OPERATION_DATE date de l’opération 11 OPERATION_TIME heure de

l’opération

12

OPERATION_ORIGIN

ID de l’utilisateur ayant réalisé l’action.

Valorisé à « Batch » s’il s’agit d’une traitement automatisé

13 RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande

d’autorisation

00 Autorisation acceptée 02 Le commerçant doit contacter

la banque du porteur 05 Autorisation refusée

30 Erreur de format.

75

Nombre de tentatives de saisie du numéro de carte dépassé.

14 BANK_RESPONSE_CODE

Code réponse de la banque émettrice à la demande d’autorisation

Valorisation pour les cartes CB, VISA, MASTERCARD 00 transaction approuvée ou

traitée avec succès 02 contacter l'émetteur de la

carte

03 accepteur invalide 04 conserver la carte

05 ne pas honorer

07 conserver la carte, conditions spéciales

08 approuver après identification 12 transaction invalide

13 montant invalide

14 numéro de porteur invalide 15 Emetteur de carte inconnu

17 Annulation client

19 Répéter la transaction ultérieurement

20 Réponse erronée (erreur dans le domaine serveur 24 Mise à jour de fichier non

supportée

(20)

tableau)

25

Impossible de localiser l’enregistrement dans le fichier

26

Enregistrement dupliqué, ancien enregistrement remplacé

27 Erreur en « edit » sur champ de mise à jour fichier 28 Accès interdit au fichier 29 Mise à jour de fichier

impossible

30 erreur de format

31 identifiant de l'organisme acquéreur inconnu 33 date de validité de la carte

dépassée

34 suspicion de fraude

38 Nombre d’essais code

confidentiel dépassé

41 carte perdue

43 carte volée

51 provision insuffisante ou crédit dépassé

54 date de validité de la carte dépassée

55 Code confidentiel erroné 56 carte absente du fichier 57 transaction non permise à ce

porteur

58 transaction interdite au terminal

59 suspicion de fraude

60 l'accepteur de la carte doit contacter l'acquéreur 61 montant de retrait hors limite 63 règles de sécurité non

respectées

68 réponse non parvenue ou reçue trop tard

75 Nombre d’essai code

confidentiel dépassé 76

Porteur déjà en opposition, ancien enregistrement conservé

90 arrêt momentané du système

91 émetteur de carte

inaccessible

94 Transaction dupliquée 96 mauvais fonctionnement du

système

97 échéance de la temporisation de surveillance globale 98 serveur indisponible routage

réseau demandé à nouveau 99 incident domaine initiateur Valorisation pour les cartes AMEX

00 Transaction approuvée ou traitée avec succès

02 Dépassement de plafond

04 Conserver la carte

05 Ne pas honorer

(21)

tableau)

97 Échéance de la temporisation de surveillance globale

15 CVV_RESPONSE_CODE

Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2

4E Cryptogramme visuel

incorrect

4D Cryptogramme visuel correct 50 Cryptogramme visuel non

traité

53 Cryptogramme visuel absent de la demande d'autorisation 55

La banque de l'internaute n'est pas certifiée, le contrôle n'a pas pu être effectué NO Pas de cryptogramme sur la

carte

vide

Pour les cartes AMEX, American Express ne

retourne pas de code réponse spécifique à la vérification du numéro de contrôle. Si le Cryptogramme visuel de la carte est faux, American Express retourne un code 05 dans le champ

RESPONSE_CODE

16 NEW_STATUS Nouveau statut de

l’opération

REFERRAL Transaction à forcer REFUSED Transaction refusée TO_VALIDATE Transaction à valider TO_CAPTURE Transaction de paiement en

attente de remise TO_CREDIT Transaction de crédit en

attente de remise CANCELLED Transaction annulée

CAPTURED Transaction remisée EXPIRED Transaction expirée WAITING Transaction en attente TO_AUTHORIZE Transaction en attente de

demande d’autorisation 17 ORDER_ID Référence de la

commande

18 RETURN_CONTEXT

Contexte de la commande d’un acheteur

order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère « | » et délestés des

caractères de contrôle (tabulations, retours à la ligne) 19 CUSTOMER_ID Identifiant du

client

(22)

Format des champs :

1 ENTETE a9

2 MERCHANT_COUNTRY a2

3 MERCHANT_ID n..32

4 PAYMENT_DATE n8

6 OPERATION_SEQUENCE n..3

7 OPERATION_NAME an..32 (enum)

8 OPERATION_AMOUNT n..22

9 OPERATION_CURRENCY n3

10 OPERATION_DATE n8

11 OPERATION_TIME n6

12 OPERATION_ORIGIN ans..64

13 RESPONSE_CODE n2

14 BANK_RESPONSE_CODE n2

15 CVV_RESPONSE_CODE n2

16 NEW_STATUS ans..32 (enum)

17 ^ORDER_ID an..64

19 CUSTOMER_ID an..80

(23)

3.5. Journal de Rapprochement Bancaire

Généralités

Un exemple de journal, mettant en évidence cette structure, est présenté au §.3.4.2.

L’enregistrement « Titre » fournit les caractéristiques du fichier. Sa valorisation est la suivante : Position Description Valorisation dans l’enregistrement « titre »

(24)

Valorisation dans l’enregistrement « détail » Valorisation

possible Signification

1 ENTETE Code enregistrement MATCHING

2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant FR FRANCE

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0 + SIRET

4 CONTRACT Numéro de contrat

commerçant

5 PAYMENT_DATE Date du paiement

(AAAAMMJJ)

6 TRANSACTION_ID identifiant de la transaction 7 ORIGIN_AMOUNT

Montant de la transaction en devise d’origine

(exprimé dans la plus petite unité de la devise)

8 CURRENCY_CODE Devise de la transaction 978 pour EURO

9 CARD_TYPE Type de carte

10 ORDER_ID Référence de commande

11 RETURN_CONTEXT Contexte de la commande d’un acheteur

order_info1, order_info2, order_info3, séparés par le caractère « | »

et délestés des caractères de contrôle (tabulations,

retours à la ligne) 12 CUSTOMER_ID Identifiant client

13 OPERATION_TYPE Type d’opération DT Débit

CT Crédit

14 OPERATION_NUMBER N° de séquence de l’opération

15 REMITTANCE_DATE Date de remise (AAAAMMJJ) 16 REMITTANCE_TIME Heure de remise

17 BRUT_AMOUNT

Montant brut de la

transaction remisée (exprimé dans la plus petite unité de la devise)

18 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK Rapprochement effectué MATCH_ANALYSE A analyser

19 REMITTANCE_NB N° de remise

20 NET_AMOUNT

Montant net

(exprimé dans la plus petite unité de la devise)

[Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]

21 COMMISSION_AMOUNT

Montant de la commission (exprimé dans la plus petite unité de la devise)

[Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]

22 COMMISSION_CURRENCY

Devise de la commission [Renseigné uniquement lorsque le rapprochement est effectué automatiquement et s’il ne s’agit pas d’une carte privative]

(25)

Format des champs

1 ENTETE a8

2 MERCHANT_COUNTRY a2

3 MERCHANT_ID n..32

4 CONTRACT n..16

5 PAYMENT_DATE n8

7 ORIGIN_AMOUNT n..22

8 CURRENCY_CODE n3

9 CARD_TYPE ans..16

10 ORDER_ID an..64

12 CUSTOMER_ID an..80

13 OPERATION_TYPE ans..16 (enum)

14 OPERATION_NUMBER n..3

15 REMITTANCE_DATE n8

16 REMITTANCE_TIME n6

17 BRUT_AMOUNT n..22

18 MATCH_STATUS ans..32 (enum)

19 REMITTANCE_NB n6

20 NET_AMOUNT n..22

21 COMMISSION_AMOUNT n..22

22 COMMISSION_CURRENCY n3

3.5.2. Exemple de fichier

TITRE;Boutik-systempay;09/08/31_09:12:07;V1 ;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIG IN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATIO N_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT_AMOUNT;MATCH_STA TUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMISSION_CURRENCY ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;963214;15000;978;CB;;BATCH;AE12365;DT;1;20110831;2000;1500 0;MATCH_OK;12;15000;0;978 ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;123654;1950;978;MASTERCARD;;BATCH;777ADFB;DT;2;2011083 1;2000;1950;MATCH_OK;12;1950;0;978 ;

MATCHING;fr;4,44E+13;1111111111;20110830;852147;7400;978;VISA;;OPERATOR manuel;RTL85PM;DT;1;20110831;2000;1990;MATCH_OK;45;7400;0;978 ;

FIN ; Légende :

Enregistrements « détails » (3 enregistrements dans l’exemple ci-dessous) Enregistrement « Fin »

(26)

3.6. Journal de Rapprochement des Impayés

Généralités

5 Description du fichier LES IMPAYES RAPPROCHÉS DU JOUR

(27)

1 ENTETE Code enregistrement DETAIL

2 MERCHANT_COUNTRY Pays du commerçant fr FRANCE

3 MERCHANT_ID Identifiant du commerçant 0+SIRET

4 CONTRACT Numéro de contrat commerçant 3613564

5 PAYMENT_DATE Date du paiement (AAAAMMJJ) 20110724

6 TRANSACTION_ID identifiant de la transaction 073768 (pos 3 à 8 du champ Impayés)

7 OPERATION_TYPE Type d'opération D ou C D= DEBIT / C= CREDIT

8 SOURCE_AMOUNT Montant brut de la facture 75474

9 SIRET SIRET 47558159100314

10 UNPAID_NB Numéro dossier impayés 7FI4383501

11 UNPAID_CODE Code impayé 45

12 CURRENCY_CODE Code numérique de la monnaie 978

13 CONTRACT_TYPE Type de contrat 3

14 POS_NB N° du point de vente 3613564

15 REMITTANCE_DATE Date de la remise 20110724

16 EXCHANGE_AMOUNT Montant facture en contre-val 495077

17 VALUE_DATE Date de valeur 20110801

18 UNPAID_AMOUNT Montant de l'Impayé 75474

19 EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT Montant Impayé en contre-val 495077 20 EXCHANGE_CURRENCY_CODE Code devise de la contre-val 250 21 CHARGED_BANK_CODE Code banque à imputer

22 CHARGED_COUNTER Code guichet d'origine

23 CHARGED_ACCOUNT Numéro de compte

24 CHARGED_ADMIN_ACCOUNT Guichet gestionnaire

25 PBA_REMIT_NB N° de remise PBA

26 MATCH_STATUS Statut de rapprochement MATCH_OK

27 CUSTOMER_ID Acheteur Dépend de la requête

du commerçant

28 ORDER_ID N° commande boutique Dépend de la requête

du commerçant

29 RETURN_CONTEXT Donnée de contexte Dépend de la requête

du commerçant 30 TRANSACTION_STATUS Statut actuel de la transaction

31 CURRENT_AMOUNT Montant courant de la transaction

montant capturé moins montant remboursé ou

en attente de remboursement

ex: 75474 32 ORIGIN_AMOUNT Montant d'origine de la transaction ex: 80000

33 CARD_TYPE Type de carte CB, VISA ou

MASTERCARD

34 CHARGED_CARD_TYPE Type impayé CB, VISA ou

MASTERCARD 35 UNPAID_SETTLE_DATE Date de compensation de l'impayé AAAAMMJJ 36 UNPAID_DOC_REASON Motif demande de document

37 UNPAID_DOC_DATE Date demande documentation initiale

(28)

(29)

4. A UTRES TYPOLOGIES DE REPORTING

4.1. Généralités sur l’exportation de données via l’outil de gestion de caisse

Le commerçant a la possibilité de réaliser ses propres restitutions, sur la période choisie (dans la limite du délai d’historisation qui est de 6 mois par défaut), en utilisant la fonction « Export » présente dans les différentes pages de l’outil de gestion de caisse. Celle-ci permet la génération immédiate et automatique d’un fichier dans l’un des formats suivants : excel, CSV ou XML.

4.2. Export des « paiements en cours »

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

(30)

Libellé colonne Excel ou CSV

Libellé colonne

XML

Contenu Valorisation possible Valeur Signification Mode de paiement typePaiement Indicateur de paiement en

plusieurs fois

0 Paiement unitaire

1 Paiement en plusieurs fois Transaction idTransaction Référence de la

transaction Commande commandeID Référence de la

commande

Boutique pdvName

Nom de la boutique sur laquelle la transaction a été réalisée

Numéro carte numCarte Numéro de la carte utilisée pour la transaction Carte typeCarteCode Type de carte utilisée pour

le paiement

Visa Carte Visa

CB Carte CB Nationale MasterCard Carte MasterCard

AMEX Carte American Express

Type type

Nature de la transaction (débit porteur ou crédit porteur)

0 Débit

1 Crédit

Montant du

paiement Montant

Montant de la transaction à l’instant donné exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'Euro)

Condition transactionConditio n

Précise les conditions de réalisation de la transaction d’un point de vue 3D- Secure

3D_SUCCESS

3D_FAILURE

3D_ERROR

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus d’authentification (lors de la vérification de l’inscription de la carte au programme 3D ou de l’authentification du porteur).

3D_NOTENROLLED

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.

3D_ATTEMPT

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas eu à s’authentifier (le serveur de contrôle d’accès de la banque qui a émis la carte n’implémente que la génération d’une preuve de tentative d’authentification).

(31)

XML

Contenu Valorisation possible Valeur Signification

SSL

L’acheteur ne s’est pas authentifié pour une des raisons suivantes : - le type de carte n’est pas supporté par le programme 3-D Secure

- le commerçant ou le porteur de la carte n’est pas inscrit au programme 3-D Secure

Garantie garantiePaiement

Indique si le paiement est garanti au commerçant (réglementation 3D- Secure)

YES Paiement garanti NO Paiement non garanti UNKNOWN Garantie non déterminable

par le système

Montant initial montantInitial

Montant de la transaction lors du paiement exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'Euro)

Devise de remise deviseTransmission Devise utilisée pour la présentation en remise

Montant autorisé autoMontant

Montant transmis dans la demande d’autorisation exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'Euro) Montant en devise montantCommande Montant du paiement en

devise

Devise deviseCommandeI

D

Devise du paiement selon la norme ISO 4217 (code numérique).

Date du paiement dateTransmission

Date et heure de vente d’enregistrement de la transaction par la plateforme

JJ/MM/AAAA hh :mm :ss Date remise datePresentation Date demandée pour la

présentation en remise

Statut Statut Statut de la transaction

En traitement A valider A forcer

En attente de remise En attente

d’autorisation Expiré Refusé Annulé En attente

Dysfonctionnement En traitement abandonnée

Seq Sequence

Numéro de l’occurrence sur paiement en plusieurs fois

Retour auto autoCode Réponse à la demande d’autorisation

Cf valorisation BANK_RESPONSE_

CODE (journal des transactions)

-1 ou non renseigné

Pas de demande d’autorisation

Autorisée le autoDate Date et heure de la JJ/MM/AAAA

(32)

XML

Contenu Valorisation possible Valeur Signification demande d’autorisation hh :mm :ss

Option de paiement optionPaiement Typologie de paiement (réservé carte privative) Titre client clientTitre Civilité du client Nom client clientNom Nom du client Réf. client ClientCode Identifiant de client Mail client ClientMail Adresse e-mail du client Adresse client clientAdresse Adresse postale du client CP client clientCodePostal Code postal du client Ville client clientVille Ville du client Pays client clientPays Pays du client Téléphone client ClientTelephone Téléphone du client IP Client clientIP Adresse IP du client

Liste grise CB CarteFraud Numéro de carte sur liste grise

oui Carte présente dans la liste grise

non Carte absente de la liste grise

n/a Contrôle non applicable et/

non demandé

Liste grise IP ipFraud Adresse IP sur liste grise

Oui Adresse IP sur liste grise Non Adresse IP absente de la

liste grise

non demandé

Encours atteint encoursAtteint Au moins un des contrôles d’encours a été déclenché

Oui

Au moins un des contrôles d’encours du module d’aide à la décision a été généré une alerte

Non

Aucun des contrôles d’encours du module d’aide à la décision n’a généré d’alerte

non demandé Pays carte paysCarte Pays d’émission de la carte

Contrôle pays paysSuspect

Pays d’émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)

Oui

Pays présent dans la liste grise ou absent de la liste blanche

Non

Pays absent de la liste grise ou présent dans la liste blanche

non demandé

Contrôles risques ctrlRisque

Au moins un des contrôles locaux du module d’aide à la décision a été déclenché

Oui

Au moins un des contrôles locaux du module d’aide à la décision a été généré une alerte

Non

Aucun des contrôles locaux du module d’aide à la décision n’a généré d’alerte n/a Contrôle non applicable et/

non demandé

Source Paiement paymentSource Canal de vente

BO Saisie manuelle EC Transaction on-line MOTO Mail /e-mail

CC Call-center

OTHER Autre canal Informations

utilisateur userInfo Identifiant de l’utilisateur à l’origine du paiement

Info. Compl. info Champ libre commerçant

(vads_order_info) Info. Compl.2 info2 Champ libre commerçant

(33)

XML

Contenu Valorisation possible Valeur Signification (vads_order_info2)

Info. Compl.3 info3 Champ libre commerçant (vads_order_info3) Date expiration dateExpiration Date d’expiration de la

carte Mois/année

Date de création date

Date de la création de la transaction sur la plateforme de paiement

JJ/MM/AAAA hh :mm :ss

Statut URL serveur checkStatut

Statut de l’envoi de la réponse de serveur à serveur

N/A

Typologie de transaction où la réponse serveur à serveur ne peut pas être transmise

Envoyé Réponse serveur à serveur correctement transmise

« autre valeur »

Contacter le support technique pour plus de précisions si nécessaire.

Compte carte Identifiant Identifiant de l’abonné Récurrence récurrence Identifiant de l’abonnement Numéro d’auto. numeroAuto Numéro d’autorisation

Liste grise BIN binFraud BIN sur liste grise

Oui BIN sur liste grise Non BIN absente de la liste

grise

non demandé

Auto. Syst. ctrlCas

Contrôle sur les cartes à autorisation systématique

Oui Carte à autorisation systématique

Non Carte différente d’une carte à autorisation systématique n/a Contrôle non applicable et/

non demandé

e-carte bleue ctrlEcb Contrôle sur les e-carte bleue

Oui e-carte bleue

Non Carte différente d’une e- carte bleue

non demandé Incohérence ctrlPaysIncoherents Contrôle sur la

cohérence des pays de l’IP, de la carte et du client

Oui Cohérence des pays Non Incohérence

non demandé Info. extras infosExtra Ce champ reprend

l’ensemble des données ajoutées pour l’offre Jepaieenligne

(34)

4.3. Export des « Remises »

L’onglet ‘liste des remises” de l’outil de gestion de caisse permet au commerçant d’avoir une visibilité sur les remises transmises à sa banque.

Les remises sont constituées une fois par jour, vers minuit, et transmises dans la foulée à la banque acquéreur.

Les données exportées sont affichées selon la nomenclature suivante :

Libellé colonne Excel ou CSV

XML

Contenu

Valorisation possible Valeur Signification

Boutique pdvName Boutique sur laquelle la remise porte

N° remise idRemise Numéro de remise

Date de capture date Date de constitution de la remise par la plateforme

Date d'envoi dateEnvoi Date d’envoi de la remise à l’acquéreur

Réseau reseau Réseau sur laquelle la remise est effectuée

Acquéreur acquereur Acquéreur de la remise Code banque codeBanque Code banque acquéreur N° contrat numContrat

N° de contrat commerçant sur laquelle la remise doit être portée en compte

Débit montantDebit

Montant brut cumulé de toutes les transactions de paiement contenues dans la remise exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'Euro)

Crédit montantCredit

Montant brut cumulé de toutes les transactions de crédit contenues dans la remise exprimé en son unité indivisible (exemple : en cents pour l'Euro)

devise deviseID

Statut statut Statut de la remise au moment

de la consultation

Prête à envoyer Envoi en cours Envoyée En échec

Rapprochement rapprochement

Nombre de transactions rapprochées automatiquement ou automatiquement / Nombre total de transactions contenues dans la remise

(35)

4.4. Export des « Paiements remisés » Libellé colonne

Excel ou CSV

Libellé colonne

XML Contenu Valorisation possible

Valeur Signification Mode de paiement typePaiement Indicateur de paiement en

plusieurs fois

0 Paiement unitaire 1 Paiement en plusieurs

fois

N° remise idRemise Numéro de remise

Transaction idTransaction Référence de la transaction Commande commandeID Référence de la commande Boutique pdvName Nom de la boutique sur laquelle

la transaction a été réalisée Numéro carte numCarte Numéro de la carte utilisée pour

la transaction

Carte typeCarteCode Type de carte utilisée pour le paiement

Visa Carte Visa

CB Carte CB Nationale MasterCard Carte MasterCard

AMEX Carte American Express Montant du paiement Montant Montant de la transaction à

l’instant donné exprimé en son unité indivisible (en cents pour l'Euro)

Montant en devise montantCommande Montant du paiement en devise

Devise deviseCommandeI

D

Date du paiement dateTransmission Date et heure de vente d’enregistrement de la transaction par la plateforme

JJ/MM/AAAA hh :mm :ss Remise le DateRemise Date d’envoi de la remise à

l’acquéreur Statut

rapprochement

statutRapprocheme nt

Statut de rapprochement (manuel ou automatique) pour la

transaction

0 Non disponible

1 En attente

2 Rapproché

3 A analyser

9 Non rapproché

Seq Sequence Numéro de l’occurrence sur

paiement en plusieurs fois Réf. client ClientCode Identifiant de client IP Client clientIP Adresse IP du client Titre client clientTitre Civilité du client

Nom client clientNom Nom du client

Mail client ClientMail Adresse e-mail du client Adresse client clientAdresse Adresse postale du client CP client clientCodePostal Code postal du client Ville client clientVille Ville du client Pays client clientPays Pays du client Téléphone client ClientTelephone Téléphone du client

Condition transactionConditio n

Précise les conditions de réalisation de la transaction d’un point de vue 3D-Secure

3D_SUCCESS

3D_FAILURE

(36)

Valeur Signification

3D_ERROR

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais un problème technique a été rencontré durant le processus

d’authentification (lors de la vérification de l’inscription de la carte au programme 3D ou de l’authentification du porteur).

3D_NOTENROLLE D

Le commerçant participe au programme 3-D Secure mais la carte du porteur n’est pas enrôlée.

3D_ATTEMPT

Le commerçant et le porteur de la carte sont inscrits au programme 3-D Secure mais l’acheteur n’a pas eu à s’authentifier (le serveur de contrôle d’accès de la banque qui a émis la carte n’implémente que la génération d’une preuve de tentative d’authentification).

SSL

L’acheteur ne s’est pas authentifié pour une des raisons suivantes : - le type de carte n’est pas supporté par le programme 3-D Secure - le commerçant ou le porteur de la carte n’est pas inscrit au

programme 3-D Secure

Garantie garantiePaiement

Indique si le paiement est garanti au commerçant (réglementation 3D-Secure)

YES Paiement garanti NO Paiement non garanti UNKNOWN

Garantie non

déterminable par le système

Statut Statut Statut de la transaction

6 Présentée

11 Présentation en cours

13 En échec

Type type Nature de la transaction (débit

porteur ou crédit porteur) 0 Débit

1 Crédit

Liste grise CB CarteFraud Numéro de carte sur liste grise

oui Carte présente dans la liste grise

non Carte absente de la liste grise

n/a Contrôle non applicable et/ non demandé

Liste grise IP ipFraud Adresse IP sur liste grise

Oui Adresse IP sur liste grise

Non Adresse IP absente de la liste grise

(37)

Valeur Signification

Encours atteint encoursAtteint Au moins un des contrôles d’encours a été déclenché

Oui Au moins un des contrôles d’encours du module d’aide à la décision a été généré une alerte

Non Aucun des contrôles d’encours du module d’aide à la décision n’a généré d’alerte

n/a Contrôle non applicable et/ non demandé Pays carte paysCarte Pays d’émission de la carte

Contrôle Pays paysSuspect

Pays d’émission de la carte sur liste grise ou blanche (selon paramétrage boutique)

Oui Pays présent dans la liste grise ou absent de la liste blanche Non Pays absent de la liste

grise ou présent dans la liste blanche

Contrôles locaux controlesLocauxOK

Au moins un des contrôles locaux du module d’aide à la décision a été déclenché

Oui Au moins un des contrôles locaux du module d’aide à la décision a été généré une alerte

Non

Aucun des contrôles locaux du module d’aide à la décision n’a généré d’alerte

Source Paiement paymentSource Canal de vente

BO Saisie manuelle EC Transaction on-line MOTO Mail /e-mail

CC Call-center OTHER Autre canal Informations

utilisateur userInfo Identifiant de l’utilisateur à l’origine du paiement

Info. Compl. Info Champ libre commerçant

(vads_order_info) Info. Compl.2 info2 Champ libre commerçant

(vads_order_info2) Info. Compl.3 info3 Champ libre commerçant

(vads_order_info3)

Date expiration dateExpiration Date d’expiration de la carte Mois/année Date de création date

Date de la création de la transaction sur la plateforme de paiement

JJ/MM/AAAA hh :mm :ss

Statut URL serveur checkStatut Statut de l’envoi de la réponse de serveur à serveur

N/A

Typologie de transaction où la réponse serveur à serveur ne peut pas être transmise

Envoyé

Réponse serveur à serveur correctement transmise

« autre valeur »

Contacter le support technique pour plus de précisions si nécessaire.

(38)

Valeur Signification Compte carte Identifiant Identifiant de l’abonné

Récurrence récurrence Identifiant de l’abonnement Numéro d’auto. numeroAuto Numéro d’autorisation

Liste grise BIN binFraud BIN sur liste grise

Oui BIN sur liste grise Non BIN absente de la liste

grise

Auto. Syst. ctrlCas

Contrôle sur les cartes à autorisation systématique

Oui Carte à autorisation systématique Non

Carte différente d’une carte à autorisation systématique

e-Carte Bleue ctrlEcb Contrôle sur les e-Cartes Bleues

Oui e-Carte Bleue

Non Carte différente d’une e- Carte Bleue

Litiges Litiges Rapprochement de l’impayé

Oui

Option reporting visuel impayé souscrite et un litige a été reçu sur la transaction, quel que soit le dénouement du litige

Non

Option reporting visuel impayé souscrite et aucun litige n’a été reçu sur la transaction n/a Option reporting visuel

impayé non souscrite Info. extras infosExtra Ce champ reprend l’ensemble

des données ajoutées pour l’offre Jepaieenligne