1 Ecole Dys/Dys – Association loi 1901
Siret : 88507865900012
RAPPORT MORAL ET FINANCIER
2020
Ecole Dys/Dys
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RAPPORT MORAL
Bilan des activités : Créé en Juillet 2020, les activités de l’Ecole Dys/Dys ont été multiples et diverses.
Le conseil d’administration a travaillé sur plusieurs sujets importants : - La construction d’un Business Plan solide et résilient ;
- La création d’un réseau EDD mêlant Association (ResoDys, Pôle ressources parentalité et famille), partenaires publics (mairies, ARS, départements, etc.) et privés (CEPAC, Aviva, etc.) pour tisser des partenariats et créer des synergies ; - La création de la marque « Ecole Dys/Dys » ;
- La recherche active de subventions et de contrat de mécénat permettant de financer le lancement de l’activité ;
- Le lancement des réseaux sociaux.
Qualitativement :
L’association est structurée et a adopté une organisation professionnelle grâce au travail de l’équipe fondatrice dès la création de l’association.
Depuis, plusieurs contacts ont été pris avec des instances publiques notamment la mairie de Châteaurenard qui a chaleureusement accueilli le projet de l’Ecole Dys/Dys.
Les discussions sont en cours pour intégrer le dispositif Ecole Dys/Dys au sein des écoles.
Pour finir l’Ecole Dys/Dys reçoit un nombre important d’encouragements, de remarques positives notamment dans le cadre des appels à projets de la Fabrique Aviva ou de la Caisse d’Epargne CEPAC.
Quantitativement :
L’association compte aujourd’hui 4 membres et espère augmenter fortement le nombre de membres lors de l’ouverture des inscriptions. Le lancement de nos réseaux sociaux est également très prometteur, l’Ecole Dys/Dys présente en tout et pour tout plus de 400 abonnés.
Financièrement, l’Ecole est sorti lauréat de l’appel à projet CEPAC en recueillant 306 votes et bénéficiera d’un don de 8 000 euros. De l’autre côté, elle participe et
communique fortement sur l’appel à projet Aviva, qui si elle le remporte, recevra une dotation de 60 000 euros.
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RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier de l’année 2020 :
Le rapport financier de 2020 n’est pas significatif car le projet n’est pas encore lancé, de plus les dons financiers remportés par l’Ecole Dys/Dys ne seront mis en place seulement qu’en 2021.
Ci-dessous, le livre comptable de l’association.
Le total des entrées est de 600 euros (4 cotisations de membres d’honneurs) et le total des sorties est de 11.20 (2 commissions bancaires). Le report à nouveau est donc de 588,20 euros.
Business plan prévisionnel pour 2021 et projection jusqu’à 2025 :
Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution de notre modèle économique au fur des années, en effet nous souhaitons développer un modèle de plus en plus accès sur le système du commissionnement (de 48% à 85% en Chiffred’Affaires Commissionnement sur 5ans).
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Exercice N Exercice N+1 Exercice N+2 Exercice N+3 Exercice N+4
23 490 36 703 45 879 57 349 71 686
63 334 45 584 56 734 56 734 60 489
-39 844 -8 881 -10 855 615 11 197
0 0 0 0 0
524 524 524 524 524
-524 -524 -524 -524 -524
-40 368 -9 405 -11 379 91 10 673
25 050 17 150 15 250 16 938 13 109
0 0 0 0 0
25 050 17 150 15 250 16 938 13 109
48 540 53 853 61 129 74 286 84 795
63 858 46 108 57 258 57 258 61 013
-15 318 7 745 3 871 17 028 23 782
0 0 0 3 731 6 659
-15 318 7 745 3 871 13 297 17 123
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) Bénefice ou perte Charges financières:
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels:
Charges exceptionnelles:
Compte de résultat simplifié
Produits d'exploitation (1):
Charges d'exploitation (2):
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
Produits financiers:
Bénefice NETou perte Impôts sur les bénéfices (X)
Phase d’investissement Phase de lancement Phase de consolidation
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3 Phases identifiables sur le compte de résultat et le plan de trésorerie :
- Phase d’investissement : Pour lancer l’activité de l’association, nous allons
investir très fortement en N avec plus de 26KE d’investissement en immobilisation sur la période créant un déficit. Cependant le déficit aura un impact moindre sur la trésorerie de l’association qui aura mis en place un financement de 20KE pour garder un cashflow positif.
- Phase de lancement : Pour consolider nos comptes et résorber le déficit de la phase d’investissement, nous comptons sur une évolution du nombre d’enfants suivis pour devenir rentable en N+1 et permettre la mise en place de la deuxième équipe pédagogique en N+2.
- Phase de consolidation : Pour dégager de la trésorerie positive sur les années N+3 et N+4 afin de préparer l’achat et le renouvellement de tests pour d’autres communes et étendre le dispositif Dys/Dys sur les communes alentour grâce à la communauté de communes « Terres de Provence ».
- € 10 000.00 € 20 000.00 € 30 000.00 € 40 000.00 € 50 000.00 € 60 000.00 € 70 000.00 € 80 000.00 € 90 000.00 €
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Plan de trésorerie
ENCAISSEMENT DECAISSEMENT
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Rentrocession 25% 23 490,00 € 36 703,13 € 45 878,91 € 57 348,63 € 71 685,79 € Cotisations, dons, subventions 25 050,00 € 17 150,00 € 15 250,00 € 16 937,50 € 13 109,38 € Financement 20 000,00 € - € - € - € - € Poste salaires et charges personnels 30 720,00 € 30 720,00 € 46 080,00 € 46 080,00 € 46 080,00 € Poste frais généaux 5 776,00 € 9 864,00 € 8 654,00 € 8 654,00 € 9 409,00 € Investissement 26 000,00 € 3 000,00 € - € - € 3 000,00 € Remboursement emprunt 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € 4 524,00 € Imposition - € - € - € 3 731,00 € 6 659,01 €
ENCAISSEMENT DECAISSEMENT
Phase d’investissement Phase de lancement Phase de consolidation
