AMILTON SOLUTION OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT Régi par le Code monétaire et financier

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PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d’expertise comptable inscrite au tableau de l’ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur- Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT Tour Maine Montparnasse

33 avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15

En notre qualité de commissaire aux comptes de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMILTON SOLUTION, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l’article 411-125 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 31 août 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit

Amaury Couplez

2021.10.13 11:43:54 +0200

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III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000989626 GROUPAMA TRESOR.I 25. P EUR 40010.3208 M 31/08/21 39956.25 5 1,000,258.02 998,906.25 0.00 -1,351.77 2.99

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0014001BS2 IX FD IX GLB MI AC S 1,200. P USD 998.4478 M 31/08/21 1124.97 O 1,010,304.31 1,143,601.17 0.00 133,296.86 3.42

OPCVM européens coordonnés et assimilables

LU1997245334 AGIO CH AS PD EUR D LU1681038243 AM IS NAS 100 UEC FR0012830933 AMILTON PREM EUROP I LU2182388582 AMSCITCPPPETFDR LU1946895437 Allianz All China Eq FR0011550185 B E SP500 U ETF C E LU2011139461 BGF CHINA BD I2 EUR LU1962513328 CANDRIAM AS RT EQ MK LU1129205529 CHINA A SHARE EQUITY LU1731919954 Digital Stars Europe LU1214542463 FORUM ONE - VCG PART LU1171460659 FUL INT CSMCG I1C LU1165637460 IVO FIXED INC EUR I LU1834983550 LYX STX600 BASIC LU2257979513 MANDA GL MC-IEURA LU1057468578 MLIS MLCX Commodity FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I LU0823432371 PARV EQ RUSS IC LU0950373059 PARV-EQ NO SC-I LU2191242283 SCHRODER ISF CHINA A FR0013529211 SEXTANT FRANCE F SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : 300. P EUR 1333.0089 M 31/08/21 1778.83 O 399,902.68 533,649.00 0.00 133,746.32 1.60 12,000. P EUR 139.6617 M 31/08/21 147.48 O 1,675,940.00 1,769,760.00 0.00 93,820.00 5.30 39. P EUR 13956.419 M 31/08/21 24203.32 5 544,300.34 943,929.48 0.00 399,629.14 2.82 8,000. P EUR 63.92 M 31/08/21 67.44 O 511,360.00 539,520.00 0.00 28,160.00 1.61 380. P EUR 1826.145 M 31/08/21 1805.25 O 693,935.10 685,995.00 0.00 -7,940.10 2.05 70,000. P EUR 14.6695 M 31/08/21 18.426 O 1,026,865.00 1,289,820.00 0.00 262,955.00 3.86 220,000. P EUR 16.9557 M 31/08/21 17.71 O 3,730,256.00 3,896,200.00 0.00 165,944.00 11.66 1,100. P EUR 1595.9345 M 31/08/21 1617.61 5 1,755,528.00 1,779,371.00 0.00 23,843.00 5.32 15,000. P EUR 16.9949 M 31/08/21 19.6471 O 254,922.92 294,706.50 0.00 39,783.58 0.88 2,000. P EUR 163.35 M 31/08/21 169.47 O 326,700.00 338,940.00 0.00 12,240.00 1.01 40,000. P EUR 12.5744 M 31/08/21 19.3 5 502,975.85 772,000.00 0.00 269,024.15 2.31 470. P EUR 1741.6803 M 31/08/21 2673.166 O 818,589.75 1,256,388.02 0.00 437,798.27 3.76 2,500. P EUR 135. M 31/08/21 137.28 O 337,500.00 343,200.00 0.00 5,700.00 1.03 11,000. P EUR 78.0858 M 31/08/21 83.668 O 858,944.06 920,348.00 0.00 61,403.94 2.75 400. P EUR 1629.179 M 31/08/21 1741.17 O 651,671.60 696,468.00 0.00 44,796.40 2.08 31,000. P EUR 164.886 M 31/08/21 173.28 O 5,111,467.14 5,371,680.00 0.00 260,212.86 16.07 35. P EUR 46405.836 M 31/08/21 45571.13 O 1,624,204.26 1,594,989.55 0.00 -29,214.71 4.77 4,700. P EUR 165.2407 M 31/08/21 209.95 O 776,631.49 986,765.00 0.00 210,133.51 2.95 7,000. P EUR 69.58 M 31/08/21 78.35 O 487,060.00 548,450.00 0.00 61,390.00 1.64 2,500. P EUR 116.3844 M 31/08/21 122.0113 O 290,961.03 305,028.25 0.00 14,067.22 0.91 9,500. P EUR 117.8635 M 31/08/21 147. 5 1,119,703.20 1,396,500.00 0.00 276,796.80 4.18 EUR EURO

CUMUL (EUR) 23,499,418.42 26,263,707.80 0.00 2,764,289.38 78.58

Autres OPC cotés

LU2194449075 BNP LC300WD ETF 60,000. P EUR 10.481 M 31/08/21 10.8282 O 628,860.00 649,692.00 0.00 20,832.00 1.94 LU2009202107 LYXOR MSCI EM EX CHI 45,000. P EUR 22.1622 M 31/08/21 22.57 O 997,300.00 1,015,650.00 0.00 18,350.00 3.04 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,626,160.00 1,665,342.00 0.00 39,182.00 4.98

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Autres OPC non cotés

FR0010809111 LBP ISR EON 3 6 M E 130. P EUR 10122.0856 M 31/08/21 10099.31 5 1,315,871.13 1,312,910.30 0.00 -2,960.83 3.93

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 28,452,011.88 31,384,467.52 0.00 2,932,455.64 93.90

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME Engagements à terme fermes

Futures étrangers

SOUS-JACENT : CBTTY CBOT YST 10 A

CTY____Z1 US 10YR NOTE 1221 -40. USD 133.2813 M 31/08/21 133.453125 4 0.00 -5,824.05 0.00 -5,824.05 -0.02

SOUS-JACENT : CMEPE MEX/USD CME

YPE____U1 PE MXNUSD 0921 55. USD 0.05 M 31/08/21 0.04972 4 0.00 -6,522.94 0.00 -6,522.94 -0.02

SOUS-JACENT : CMERU USD/RUB CME

YRU____U1 RU USDRUB 0921 50. USD 0.0136 M 31/08/21 0.013625 4 0.00 -1,482.49 0.00 -1,482.49 0.00

SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL

CUB____U1 XEUR FGBX BUX 0921 -3. EUR 206.8 M 31/08/21 212.52 4 0.00 -17,160.00 0.00 -17,160.00 -0.05

SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

IES____U1 SP 500 MINI 0921 6. USD 4474.25 M 31/08/21 4520.5 4 0.00 11,753.99 0.00 11,753.99 0.04 IES____Z1 SP 500 MINI 1221 5. USD 4502.25 M 31/08/21 4510.7 4 0.00 1,789.57 0.00 1,789.57 0.01 SOUS TOTAL SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX

CUMUL (EUR) 0.00 13,543.56 0.00 13,543.56 0.04

SOUS-JACENT : SX5E DJ STOXX50 E

IVG____U1 EURO STOXX 50 0921 -15. EUR 4178.5 M 31/08/21 4181.5 4 0.00 -450.00 0.00 -450.00 0.00

SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)

ITP____U1 OSFT TOPIX IN 0921 8. JPY 1945.4375 M 31/08/21 1964.5 4 0.00 11,759.33 0.00 11,759.33 0.04

Futures étrangers

CUMUL (EUR) 0.00 -6,136.59 0.00 -6,136.59 -0.02

VIII - TRESORERIE Dettes et créances

Règlements différés DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -32,829. EUR 1. 31/08/21 1. -32,829.00 -32,829.00 0.00 0.00 -0.10 SOUSEUR Souscriptions/payer 32,852.03 EUR 1. 31/08/21 1. 32,852.03 32,852.03 0.00 0.00 0.10 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 23.03 23.03 0.00 0.00

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Deposit DEVISE VALEUR : EUR EURO

DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK 61,472.3 EUR 1. 31/08/21 1. 61,472.30 61,472.30 0.00 0.00 0.18

DEVISE VALEUR : JPY YEN

DGMCIJPY Dépôt gar. CACEIS BK 6,120,000. JPY 0.00774806 31/08/21 0.00771104 47,418.14 47,191.54 0.00 -226.60 0.14

DGMCIUSD Dépôt gar. CACEIS BK 395,450. USD 0.84581641 31/08/21 0.84713457 334,478.10 334,999.36 0.00 521.26 1.00

Deposit

CUMUL (EUR) 443,368.54 443,663.20 0.00 294.66 1.33

Appels de marge DEVISE VALEUR : EUR EURO

MARCIEUR Appel Marge CACEIS 17,610. EUR 1. 31/08/21 1. 17,610.00 17,610.00 0.00 0.00 0.05

MARCIJPY Appel Marge CACEIS -1,525,000. JPY 0.00771104 31/08/21 0.00771104 -11,759.34 -11,759.33 0.00 0.01 -0.04

MARCIUSD Appel Marge CACEIS 337.44 USD 0.84948435 31/08/21 0.84713457 286.65 285.86 0.00 -0.79 0.00

Appels de marge

CUMUL (EUR) 6,137.31 6,136.53 0.00 -0.78 0.02

Frais de gestion DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGPFC0EUR Frais de ges.var fig -314.51 EUR 1. 31/08/21 1. -314.51 -314.51 0.00 0.00 0.00 FGPFC1EUR Frais de ges.var fig -738.86 EUR 1. 31/08/21 1. -738.86 -738.86 0.00 0.00 0.00 FGPVAC0EUR Frais de Gest. Admi -26,376.88 EUR 1. 31/08/21 1. -26,376.88 -26,376.88 0.00 0.00 -0.08 FGPVAC1EUR Frais de Gest. Admi -6,537.69 EUR 1. 31/08/21 1. -6,537.69 -6,537.69 0.00 0.00 -0.02 FGPVFC0EUR Frais de Gest. Fixe -33,927.89 EUR 1. 31/08/21 1. -33,927.89 -33,927.89 0.00 0.00 -0.10 FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -4,030.13 EUR 1. 31/08/21 1. -4,030.13 -4,030.13 0.00 0.00 -0.01 FGPVVC0EUR Frais de Gest. var. -114,734.93 EUR 1. 31/08/21 1. -114,734.93 -114,734.93 0.00 0.00 -0.34 FGPVVC1EUR Frais de Gest. var. -26,351.53 EUR 1. 31/08/21 1. -26,351.53 -26,351.53 0.00 0.00 -0.08 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -213,012.42 -213,012.42 0.00 0.00 -0.64

Dettes et créances

CUMUL (EUR) 236,516.46 236,810.34 0.00 293.88 0.71

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Disponibilités

Avoirs en france DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN

BQCIAUD CACEIS Bank 156,169.24 AUD 0.62250421 31/08/21 0.61913754 97,216.01 96,690.24 0.00 -525.77 0.29

DEVISE VALEUR : CNH YUAN (RMB) LIVRé A HONG KONG

BQCICNH CACEIS Bank 485,820.48 CNH 0.12961533 31/08/21 0.13129735 62,969.78 63,786.94 0.00 817.16 0.19

BQCIEUR CACEIS Bank 828,934.6 EUR 1. 31/08/21 1. 828,934.60 828,934.60 0.00 0.00 2.48

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

BQCIGBP CACEIS Bank 24,644.76 GBP 1.10085876 31/08/21 1.16584086 27,130.40 28,731.87 0.00 1,601.47 0.09

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

BQCIHKD CACEIS Bank 2,165,779.14 HKD 0.10827965 31/08/21 0.10892356 234,509.81 235,904.38 0.00 1,394.57 0.71

BQCIJPY CACEIS Bank 26,955,497. JPY 0.0077073 31/08/21 0.00771104 207,754.20 207,854.82 0.00 100.62 0.62

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

BQCINOK CACEIS Bank 888,623.1 NOK 0.09871509 31/08/21 0.09731176 87,720.51 86,473.48 0.00 -1,247.03 0.26

BQCIUSD CACEIS Bank 304,911.56 USD 0.84808372 31/08/21 0.84713457 258,590.53 258,301.12 0.00 -289.41 0.77

Avoirs en france

CUMUL (EUR) 1,804,825.84 1,806,677.45 0.00 1,851.61 5.41

VIII - TRESORERIE

CUMUL (EUR) 2,041,342.30 2,043,487.79 0.00 2,145.49 6.11

PORTEFEUILLE : AMILTON SOLUTION (402004)

(EUR) 30,493,354.18 33,421,818.72 0.00 2,928,464.54 100.00

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Portefeuille titres : 31,378,330.93 Frais de gestion du jour Frais de Gest. Admi : 88.39 EUR Frais de Gest. Admi : 21.52 EUR Frais de Gest. var. : 5,653.97 EUR Frais de Gest. var. : 1,400.42 EUR Frais de ges.var fig : 98.63 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,068.02 EUR Frais de Gest. Fixe : 125.53 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C0 FR0011668730 AMILTON SOLUTION R EUR 26,877,839.05 210,570.8418 127.64 80.420361191343 130.19 127.64 C1 FR0013310638 AMILTON SOLUTION I EUR 6,543,979.67 567.9625 11,521.85 19.579638808657 11,752.28 11,521.85 Actif net total en EUR : 33,421,818.72 Precedente VL en date du 30/08/21 : C0 AMILTON SOLUTION R Prec. VL : 127.5 (EUR) Variation : +0.110%

C1 AMILTON SOLUTION I Prec. VL : 11,509.17 (EUR) Variation : +0.110%

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COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en AUD : 1.61515 cotation : 31/08/21 0. 1.61665 cotation : 30/08/21 -0.09278 Cours EUR en CNH : 7.6163 cotation : 31/08/21 0. 7.6252 cotation : 30/08/21 -0.11672 Cours EUR en GBP : 0.85775 cotation : 31/08/21 0. 0.85765 cotation : 30/08/21 0.01166 Cours EUR en HKD : 9.18075 cotation : 31/08/21 0. 9.1869 cotation : 30/08/21 -0.06694 Cours EUR en JPY : 129.68425 cotation : 31/08/21 0. 129.6769 cotation : 30/08/21 0.00567 Cours EUR en NOK : 10.27625 cotation : 31/08/21 0. 10.2009 cotation : 30/08/21 0.73866 Cours EUR en USD : 1.18045 cotation : 31/08/21 0. 1.1799 cotation : 30/08/21 0.04661

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente Cours AUD en EUR : 0.6191375414 cotation : 31/08/21 0. 0.6185630779 cotation : 30/08/21 Cours CNH en EUR : 0.1312973491 cotation : 31/08/21 0. 0.1311441011 cotation : 30/08/21 Cours GBP en EUR : 1.1658408627 cotation : 31/08/21 0. 1.165976797 cotation : 30/08/21 Cours HKD en EUR : 0.1089235628 cotation : 31/08/21 0. 0.108850646 cotation : 30/08/21 Cours JPY en EUR : 0.0077110366 cotation : 31/08/21 0. 0.0077114736 cotation : 30/08/21 Cours NOK en EUR : 0.0973117625 cotation : 31/08/21 0. 0.0980305659 cotation : 30/08/21 Cours USD en EUR : 0.8471345673 cotation : 31/08/21 0. 0.8475294516 cotation : 30/08/21