R-co TARGET 2024 HIGH YIELD Société d Investissement à Capital Variable

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R-co TARGET 2024 HIGH YIELD

Société d’Investissement à Capital Variable 29, avenue de Messine

75008 Paris

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Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

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R-co TARGET 2024 HIGH YIELD

Société d’Investissement à Capital Variable 29, avenue de Messine

75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2020

_______________________________

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-co TARGET 2024 HIGH YIELD et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 30 juin 2020 ci- jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV sur la base des

éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont

consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 07 août 2020 Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GALIENNE

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V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A254YS5 ACCE RE 3.625 02-23 XS1468662801 ADIE GL 3.5 08-24 XS1647815775 ADRI BI 4.875 07-24 FR0013477254 AIR FR 1.875 01-25 XS2054539627 ALTI FR 2.5 01-25 XS1586831999 ARAM IN 3.125 04-25 XS1496337236 AVIS BU 4.125 11-24 XS1576621632 AVIS BU 4.5 05-25 XS1492656787 AXAL CO 3.75 01-25 XS2112340679 BANI EN 3.5 03-25 FR0013469285 BERT CO 4.5 12-24 XS1600514696 BURG KI 6.0 05-24 XS1433214449 CEME FIN 4.63 06-24 XS1859531060 CONT PO 3.375 08-23 XS1801786275 COTY 4.0 04-23 XS1227287221 CROW EUR 3.38 05-25 XS1841967356 DKT FIN 7.0 06-23 XS1878856803 DOME GR 3.0 09-23 XS1361115402 EASYJET 1.75 02-23 XS1879565791 EDRE OD 5.5 09-23 XS1992087996 EG GLOB 4.375 02-25 XS1886543476 EL CORT 3.0 03-24 XS2092381107 ELLA VA 6.375 12-24 FR0013284643 ERAMET 4.196 02-24 FR0013461274 ERAMET 5.875 05-25 XS1706202592 EURO DR 4.125 11-24 XS1651444140 EURO SC 2.125 07-24 XS1268496640 EURO SCI 3.375 01-23 XS1785467751 FAUR 2.625 06-25 XS1388625425 FIAT CHR 3.75 03-24 XS1987729412 FNAC DA 1.875 05-24 XS1767930586 FORD MO 1.355 02-25 XS1792505866 GM 1.694 03/26/25 XS1598243142 GRUP AN 3.25 04-24 XS2060691719 HELL PE 2.0 10-24 XS1600824962 IGLO FO 3.25 05-24 FR0013331196 ILIAD 1.875 04-25 XS2114146181 IM GROU 6.625 03-25 XS1533922776 IMS HEA 3.25 03-25 XS1492822033 IMS HEA 3.5 10-24 XS1809245829 INDR SI 3.0 04-24 XS1405769990 INEO GR 5.375 08-24 XS1844997970 INTL GA 3.5 07-24 (UST) 130223 5,250,000. M EUR 99.5153 % 30/06/20 91.3425 E 5,224,554.67 4,868,678.37 73,197.12 -355,876.30 1.17 (UST) 150824 8,000,000. M EUR 93.5134 % 30/06/20 89.1065 4 7,481,075.63 7,234,673.85 106,153.85 -246,401.78 1.74 (EUR) 010724 5,000,000. M EUR 104.6062 % 30/06/20 99.5605 4 5,230,307.64 5,091,097.92 113,072.92 -139,209.72 1.22 (366) 160125 7,000,000. M EUR 95.338 % 30/06/20 83.587 4 6,673,660.98 5,911,335.90 60,245.90 -762,325.08 1.42 (EUR) 150125 5,000,000. M EUR 101.6456 % 30/06/20 95.5645 4 5,082,277.78 4,804,961.11 26,736.11 -277,316.67 1.15 (EUR) 010425 5,000,000. M EUR 103.8587 % 30/06/20 95.302 4 5,192,933.32 4,804,596.53 39,496.53 -388,336.79 1.15 (EUR) 151124 1,600,000. M EUR 102.7677 % 30/06/20 80.6285 4 1,644,283.34 1,298,672.67 8,616.67 -345,610.67 0.31 (EUR) 150525 5,500,000. M EUR 100.8465 % 30/06/20 78.7775 4 5,546,556.00 4,365,075.00 32,312.50 -1,181,481.00 1.05 (EUR) 150125 6,200,000. M EUR 103.6253 % 30/06/20 99.056 4 6,424,771.25 6,249,326.17 107,854.17 -175,445.08 1.50 (EUR) 010325 4,000,000. M EUR 99.6718 % 30/06/20 95.7835 4 3,986,872.22 3,886,173.33 54,833.33 -100,698.89 0.93 (EUR) 201224 3,800,000. M EUR 100. % 30/06/20 100.688 E 3,800,000.00 3,917,819.00 91,675.00 117,819.00 0.94 (EUR) 010524 4,400,000. M EUR 108.8059 % 30/06/20 100.487 4 4,787,457.99 4,466,161.33 44,733.33 -321,296.66 1.07 (EUR) 150624 3,500,000. M EUR 107.3496 % 30/06/20 99.2705 4 3,757,236.99 3,482,111.60 7,644.10 -275,125.39 0.84 (EUR) 010823 5,800,000. M EUR 102.6711 % 30/06/20 101.6915 4 5,954,923.75 5,980,213.25 82,106.25 25,289.50 1.44 (EUR) 150423 5,950,000. M EUR 100.6352 % 30/06/20 89.316 4 5,987,795.22 5,365,207.56 50,905.56 -622,587.66 1.29 (360) 150525 2,500,000. M EUR 102.3681 % 30/06/20 103.933 4 2,559,203.13 2,609,340.63 11,015.63 50,137.50 0.63 (EUR) 170623 4,600,000. M EUR 103.158 % 30/06/20 99.882 4 4,745,267.78 4,607,988.67 13,416.67 -137,279.11 1.11 (366) 130923 2,605,000. M EUR 97.2975 % 30/06/20 99.017 4 2,534,599.27 2,641,955.55 62,562.70 107,356.28 0.63 (366) 090223 4,700,000. M EUR 84.3825 % 30/06/20 90.2275 4 3,965,978.14 4,273,053.16 32,360.66 307,075.02 1.03 (EUR) 010923 5,400,000. M EUR 100.1263 % 30/06/20 82.4965 E 5,406,820.88 4,554,636.00 99,825.00 -852,184.88 1.09 (EUR) 070225 7,000,000. M EUR 99.143 % 30/06/20 92.483 4 6,940,012.52 6,513,792.64 39,982.64 -426,219.88 1.56 (EUR) 150324 3,500,000. M EUR 101.3131 % 30/06/20 98.315 4 3,545,958.34 3,463,483.33 22,458.33 -82,475.01 0.83 (EUR) 151224 7,450,000. M EUR 103.3439 % 30/06/20 83.994 4 7,699,122.50 6,279,980.60 22,427.60 -1,419,141.90 1.51 (366) 280224 4,900,000. M EUR 101.752 % 30/06/20 87.638 4 4,985,847.53 4,364,481.95 70,219.95 -621,365.58 1.05 (366) 210525 2,100,000. M EUR 99.8587 % 30/06/20 85.7595 4 2,097,032.17 1,815,146.08 14,196.58 -281,886.09 0.44 (EUR) 151124 5,000,000. M EUR 101.1073 % 30/06/20 77.4955 4 5,055,365.96 3,901,702.08 26,927.08 -1,153,663.88 0.94 (366) 250724 3,700,000. M EUR 97.4615 % 30/06/20 100.1465 4 3,606,075.79 3,779,104.58 73,684.08 173,028.79 0.91 (366) 300123 1,200,000. M EUR 100.6712 % 30/06/20 103.2875 4 1,208,054.93 1,256,490.98 17,040.98 48,436.05 0.30 (EUR) 150625 5,124,000. M EUR 101.3772 % 30/06/20 97.5835 4 5,194,565.78 5,006,530.16 6,351.63 -188,035.62 1.20 (366) 290324 400,000. M EUR 111.4532 % 30/06/20 103.0725 4 445,812.87 416,194.11 3,904.11 -29,618.76 0.10 (EUR) 300524 3,800,000. M EUR 100. % 30/06/20 97.995 4 3,800,000.00 3,730,143.33 6,333.33 -69,856.67 0.90 (366) 070225 3,000,000. M EUR 99.8445 % 30/06/20 86.6225 4 2,995,334.88 2,614,890.57 16,215.57 -380,444.31 0.63 (EXA) 260325 5,000,000. M EUR 78.5511 % 30/06/20 93.2545 4 3,927,552.60 4,685,466.37 22,741.37 757,913.77 1.12 (EUR) 300424 5,900,000. M EUR 93.3712 % 30/06/20 88.297 4 5,508,900.84 5,242,546.61 33,023.61 -266,354.23 1.26 (UST) 041024 6,550,000. M EUR 101.4402 % 30/06/20 99.2205 4 6,644,330.51 6,530,797.94 31,855.19 -113,532.57 1.57 (999) 150524 2,400,000. M EUR 102.0632 % 30/06/20 101.0755 4 2,449,516.67 2,436,212.00 10,400.00 -13,304.67 0.58 (366) 250425 5,100,000. M EUR 99.7144 % 30/06/20 99.1165 4 5,085,435.37 5,072,756.57 17,815.07 -12,678.80 1.22 (EUR) 010325 4,100,000. M EUR 100. % 30/06/20 85.127 E 4,100,000.00 3,570,939.99 80,732.99 -529,060.01 0.86 (EUR) 150325 4,100,000. M EUR 103.4665 % 30/06/20 101.0675 4 4,242,125.83 4,183,372.36 39,604.86 -58,753.47 1.00 (USA) 090720 1,000,000. M EUR 103.1208 % 30/06/20 101.969 4 1,031,208.33 1,027,176.11 7,486.11 -4,032.22 0.25 (366) 190424 7,200,000. M EUR 106.7955 % 30/06/20 101.697 4 7,689,274.58 7,365,975.78 43,791.78 -323,298.80 1.77 (EUR) 010824 5,200,000. M EUR 106.0444 % 30/06/20 98.2745 4 5,514,311.19 5,227,508.72 117,234.72 -286,802.47 1.26 (EUR) 150724 5,500,000. M EUR 104.6742 % 30/06/20 97.3405 4 5,757,078.88 5,443,026.11 89,298.61 -314,052.77 1.31

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CACEIS

Batch Report le 02/07/20 04:20:21 PAGE 2 / 7 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/20 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640048 R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET XS1634532748 INTR JU 3.125 07-24 (EUR) 150724 6,200,000. M EUR 99.8225 % 30/06/20 90.9045 4 6,188,992.86 5,725,957.47 89,878.47 -463,035.39 1.37 XS1577954149 IPD 3 B 4.5 07-22 (EUR) 150722 2,400,000. M EUR 103.8999 % 30/06/20 94.1525 4 2,493,597.50 2,309,760.00 50,100.00 -183,837.50 0.55 XS1054714248 IPFLN 5.75% 04/07/21 (366) 070421 2,485,000. M EUR 99.2642 % 30/06/20 87.092 E 2,466,716.54 2,197,902.84 33,666.64 -268,813.70 0.53 XS1619006486 IRON MO 3.0 01-25 (EUR) 150125 4,000,000. M EUR 100.9029 % 30/06/20 98.284 4 4,036,116.67 3,987,026.67 55,666.67 -49,090.00 0.96 XS1551347393 JAGU LA 2.2 01-24 (EUR) 150124 2,500,000. M EUR 90.1261 % 30/06/20 82.177 4 2,253,153.28 2,079,938.89 25,513.89 -173,214.39 0.50 XS2010037849 JAGU LA 5.875 11-24 (EUR) 151124 4,000,000. M EUR 104.016 % 30/06/20 86.8765 4 4,160,641.67 3,505,740.56 30,680.56 -654,901.11 0.84 DE000A2NB965 KAEF IS 5.5 01-24 (EUR) 100124 5,100,000. M EUR 102.6423 % 30/06/20 91.494 4 5,234,758.89 4,800,210.67 134,016.67 -434,548.22 1.15 XS1645687416 KEDR GR 3.0 07-22 (366) 120722 7,074,000. M EUR 84.2996 % 30/06/20 94.04 4 5,963,355.45 6,858,811.24 206,421.64 895,455.79 1.65 XS1605600532 LA FINA 4.0 05-24 (EUR) 150524 4,200,000. M EUR 92.8587 % 30/06/20 75.481 4 3,900,066.34 3,192,135.33 21,933.33 -707,931.01 0.77 XS1820759147 LA FINA 5.125 05-25 (EUR) 150525 4,600,000. M EUR 82.2809 % 30/06/20 75.5665 4 3,784,922.51 3,487,191.64 11,132.64 -297,730.87 0.84 XS1974797364 LINC FI 3.625 04-24 (EUR) 010424 6,000,000. M EUR 100.8423 % 30/06/20 91.887 4 6,050,538.62 5,568,199.17 54,979.17 -482,339.45 1.34 XS1560991637 LOUI DR 4.0 02-22 (366) 070222 2,000,000. M EUR 87.4057 % 30/06/20 98.562 4 1,748,114.75 2,003,152.57 31,912.57 255,037.82 0.48 XS2031870921 LOXA SA 3.25 01-25 (USA) 140125 1,000,000. M EUR 100.4539 % 30/06/20 91.9315 4 1,004,539.17 928,974.72 9,659.72 -75,564.45 0.22 XS1590066624 LOXAM 4.25 04-24 (EUR) 150424 2,000,000. M EUR 104.694 % 30/06/20 95.701 4 2,093,880.14 1,953,450.56 39,430.56 -140,429.58 0.47 XS1590067432 LOXAM 6.0 04-25 (EUR) 150425 4,000,000. M EUR 106.3428 % 30/06/20 86.049 4 4,253,710.01 3,493,293.33 51,333.33 -760,416.68 0.84 XS1512670412 MOBI FI 5.5 11-24 (EUR) 151124 5,700,000. M EUR 102.7239 % 30/06/20 95.432 E 5,855,259.72 5,480,553.17 40,929.17 -374,706.55 1.32 XS1584024837 NEWC SA 5.375 04-25 (USA) 150425 6,829,000. M EUR 102.9694 % 30/06/20 100.8125 4 7,031,780.18 6,962,995.41 78,509.79 -68,784.77 1.67 XS1690644668 NIDD HE 3.5 09-24 (EUR) 300924 4,000,000. M EUR 101.4215 % 30/06/20 98.918 4 4,056,861.95 3,992,497.78 35,777.78 -64,364.17 0.96 XS1713466222 NOVA 5.0 06-25 (EUR) 150625 7,400,000. M EUR 93.6687 % 30/06/20 69.9215 4 6,931,481.67 5,191,663.22 17,472.22 -1,739,818.45 1.25 XS2077666316 OI EURO 2.875 02-25 (EUR) 280225 2,800,000. M EUR 102.7667 % 30/06/20 96.819 4 2,877,467.06 2,741,566.72 30,634.72 -135,900.34 0.66 XS1405765907 OI EURO 3.125 11-24 (EUR) 151124 5,200,000. M EUR 105.9435 % 30/06/20 98.8695 4 5,509,062.49 5,162,429.28 21,215.28 -346,633.21 1.24 XS1794209459 PAPREC 4.0 03-25 (EUR) 310325 6,900,000. M EUR 95.2646 % 30/06/20 90.547 4 6,573,259.43 6,340,509.67 92,766.67 -232,749.76 1.52 XS1517169899 PART EU 4.375 05-22 (EUR) 010522 6,000,000. M EUR 85.501 % 30/06/20 96.9825 4 5,130,058.61 5,863,429.17 44,479.17 733,370.56 1.41 XS0982711714 PETROBRAS 4.75% 1/25 (366) 140125 5,200,000. M EUR 113.9418 % 30/06/20 105.3665 4 5,924,971.57 5,593,784.78 114,726.78 -331,186.79 1.34 XS1713474754 PICA BO 5.5 11-24 (EUR) 301124 6,500,000. M EUR 97.4787 % 30/06/20 99.9785 4 6,336,118.05 6,499,595.56 993.06 163,477.51 1.56 XS2078976805 PPF ARE 2.125 01-25 (366) 310125 7,500,000. M EUR 99.7967 % 30/06/20 97.433 4 7,484,750.82 7,374,098.98 66,623.98 -110,651.84 1.77 FR0013478849 QUAD 2.25 02-25 (366) 030225 3,300,000. M EUR 99.413 % 30/06/20 95.7865 4 3,280,629.00 3,193,622.50 32,668.00 -87,006.50 0.77 XS0997355036 RAIFFEI 5.875% 11/23 (366) 271123 3,500,000. M EUR 116.5024 % 30/06/20 107.759 4 4,077,582.38 3,894,041.09 122,476.09 -183,541.29 0.93 XS2107451069 RCS RDS 2.5 02-25 (UST) 050225 6,000,000. M EUR 99.8417 % 30/06/20 96.0285 4 5,990,500.00 5,822,699.01 60,989.01 -167,800.99 1.40 XS1212470972 SCHAEFFER 3.25 05-25 (USA) 150525 6,000,000. M EUR 104.1318 % 30/06/20 99.55 4 6,247,908.05 6,047,208.33 74,208.33 -200,699.72 1.45 XS2070055095 SCHOPA 6 3/8 11/01/2 (EUR) 011124 6,000,000. M EUR 101.8576 % 30/06/20 97.0835 4 6,111,456.25 5,889,822.50 64,812.50 -221,633.75 1.41 XS1811213864 SOFT GR 4.5 04-25 (EUR) 200425 5,800,000. M EUR 107.5328 % 30/06/20 102.6015 4 6,236,905.00 6,003,087.00 52,200.00 -233,818.00 1.44 XS1814546013 TELE CO 3.875 05-25 (EUR) 020525 6,000,000. M EUR 97.439 % 30/06/20 93.5635 4 5,846,341.39 5,652,560.00 38,750.00 -193,781.39 1.36 XS1935256369 TELE IT 4.0 04-24 (366) 110424 4,200,000. M EUR 100.5102 % 30/06/20 104.8985 4 4,221,428.44 4,443,479.47 37,742.47 222,051.03 1.07 XS1347748607 TELE ITA 3.63 01-24 (366) 190124 1,000,000. M EUR 106.2539 % 30/06/20 104.22 4 1,062,539.04 1,058,542.21 16,342.21 -3,996.83 0.25 XS1533916299 TENE NE 3.25 03-24 (EUR) 150324 6,700,000. M EUR 103.276 % 30/06/20 95.281 4 6,919,491.14 6,448,547.14 64,720.14 -470,944.00 1.55 FR0013183571 TEREOS 4.13 06-23 (366) 160623 6,000,000. M EUR 91.9804 % 30/06/20 86.908 4 5,518,822.60 5,225,329.32 10,849.32 -293,493.28 1.25 XS1439749281 TEVA PH 1.125 10-24 (366) 151024 7,500,000. M EUR 85.8222 % 30/06/20 87.983 4 6,436,663.93 6,658,894.06 60,169.06 222,230.13 1.60 XS1602515733 UNIL SU 5.75 05-25 (EUR) 150525 5,600,000. M EUR 101.8852 % 30/06/20 99.353 4 5,705,570.40 5,605,806.89 42,038.89 -99,763.51 1.35 FR0012188456 VALLOUREC FIX 300924 (366) 300924 2,500,000. M EUR 79.9329 % 30/06/20 53.8335 4 1,998,321.73 1,388,255.53 42,418.03 -610,066.20 0.33 XS1908250191 VERI HL 3.5 05-23 (EUR) 150523 750,000. M EUR 100. % 30/06/20 100.494 4 750,000.00 755,965.42 2,260.42 5,965.42 0.18 XS2032590007 VICT 5.25 07-24 (EUR) 150724 6,000,000. M EUR 101.3283 % 30/06/20 95.056 4 6,079,700.00 5,836,360.00 133,000.00 -243,340.00 1.40 XS2074558227 VZ VEND 2.5 01-24 (EUR) 310124 3,500,000. M EUR 100. % 30/06/20 98.219 4 3,500,000.00 3,456,380.28 18,715.28 -43,619.72 0.83 XS2035469126 WALN BI 6.75 08-24 (EUR) 010824 3,000,000. M EUR 102.9266 % 30/06/20 96.2895 4 3,087,796.87 2,973,622.50 84,937.50 -114,174.37 0.71 XS1707063589 WEBUILD 1.75 10-24 (366) 261024 5,500,000. M EUR 84.4509 % 30/06/20 88.548 4 4,644,797.65 4,935,884.54 65,744.54 291,086.89 1.19 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 402,570,123.87 382,925,773.76 4,347,986.46 -19,644,350.11 91.94

(5)

V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET Obligations à taux variable, révisable négo. sur u

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0012369122 CASI GUI 3.58 02-25 (366) 070225 4,000,000. M EUR 90.565 % 30/06/20 85.223 4 3,622,599.74 3,466,043.50 57,123.50 -156,556.24 0.83 FR0011765825 CASI GUIC FLR 03-24 (366) 070324 3,700,000. M EUR 104.2427 % 30/06/20 90.4035 4 3,856,979.08 3,398,277.01 53,347.51 -458,702.07 0.82 XS1577951988 IPDEBV 0 07/15/22 (999) 150722 1,800,000. M EUR 100.6625 % 30/06/20 92.221 4 1,811,925.00 1,677,528.04 17,550.04 -134,396.96 0.40 XS2010032295 VERI HLD A FLR 04-25 (999) 150425 4,900,000. M EUR 101.25 % 30/06/20 100.63 4 4,961,250.00 4,930,870.00 0.00 -30,380.00 1.18 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 14,252,753.82 13,472,718.55 128,021.05 -780,035.27 3.23

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

CUMUL (EUR) 416,822,877.69 396,398,492.31 4,476,007.51 -20,424,385.38 95.17

III - Titres d'OPCVM

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0007442496 RMM COURT TERME C 5,119. P EUR 3966.3096 M 30/06/20 3964.06 5 20,303,538.62 20,292,023.14 0.00 -11,515.48 4.87

VIII - TRESORERIE

Dettes et créances

Règlements différés DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR Rachats a payer -37,285.78 EUR 1. 30/06/20 1. -37,285.78 -37,285.78 0.00 0.00 -0.01 Coupons et dividendes en espèces

XS1713474754 PICA BO 5.5 11-24 6,500. P EUR 27.5 30/06/20 178,750.00 178,750.00 0.00 0.00 0.04 Frais de gestion

FGPVFC1EUR Frais de Gest. Fixe -251,609.25 EUR 1. 30/06/20 1. -251,609.25 -251,609.25 0.00 0.00 -0.06 FGPVFC2EUR Frais de Gest. Fixe -1,409.06 EUR 1. 30/06/20 1. -1,409.06 -1,409.06 0.00 0.00 0.00 FGPVFC4EUR Frais de Gest. Fixe -58,830.15 EUR 1. 30/06/20 1. -58,830.15 -58,830.15 0.00 0.00 -0.01 FGPVFD1EUR Frais de Gest. Fixe -17,337.59 EUR 1. 30/06/20 1. -17,337.59 -17,337.59 0.00 0.00 0.00 FGPVFD3EUR Frais de Gest. Fixe -45,375.18 EUR 1. 30/06/20 1. -45,375.18 -45,375.18 0.00 0.00 -0.01 FGPVFD4EUR Frais de Gest. Fixe -11,390.4 EUR 1. 30/06/20 1. -11,390.40 -11,390.40 0.00 0.00 0.00 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) -385,951.63 -385,951.63 0.00 0.00 -0.09

Dettes et créances

CUMUL (EUR) -244,487.41 -244,487.41 0.00 0.00 -0.06

(6)

CACEIS

V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

Disponibilités

Avoirs en france DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQRCEUR ROTHSCHILD MM 3,719.76 EUR 1. 30/06/20 1. 3,719.76 3,719.76 0.00 0.00 0.00 DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQRCUSD ROTHSCHILD MM 56,382.57 USD 0.88523209 30/06/20 0.89301661 49,911.66 50,350.57 0.00 438.91 0.01 Avoirs en france

CUMUL (EUR) 53,631.42 54,070.33 0.00 438.91 0.01 VIII - TRESORERIE

CUMUL (EUR) -190,855.99 -190,417.08 0.00 438.91 -0.05

PORTEFEUILLE : R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD (640048)

(EUR) 436,935,560.32 416,500,098.37 4,476,007.51 -20,435,461.95 100.00

(7)

Portefeuille titres : 416,690,515.45 Coupons et dividendes a recevoir : 178,750.

Frais de gestion du jour Frais de Gest. Fixe : 6,537.22 EUR Frais de Gest. Fixe : 34.1 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,573.97 EUR Frais de Gest. Fixe : 437.5 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,194.87 EUR Frais de Gest. Fixe : 296.81 EUR Frais de gestion charge Entreprise FRAIS MAXIMUM : 6,537.22 EUR FRAIS MAXIMUM : 34.1 EUR FRAIS MAXIMUM : 1,573.97 EUR FRAIS MAXIMUM : 437.5 EUR FRAIS MAXIMUM : 1,194.87 EUR FRAIS MAXIMUM : 296.81 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C1 FR0013269412 R-CO TA 2024 HY CEUR EUR 239,255,876.18 2,461,197.853 97.21 57.444554538973 99.64 97.21 C2 FR0013269438 R-CO TA 2024 HY FEUR EUR 1,039,871.91 10,693.927 97.24 0.249671214544 99.67 97.24 C4 FR0013269453 R-CO TA 2024 HYICEUR EUR 115,213,007.38 117,043.617 984.36 27.661888918817 1,008.97 984.36 D1 FR0013269420 R-CO TA 2024 HY DEUR EUR 16,012,222.49 174,790.777 91.61 3.844482328606 93.90 91.61 D3 FR0013269503 R-CO TA 2024 HYNMKDE EUR 32,634,818.44 358,858.114 90.94 7.835586123456 93.21 90.94 D4 FR0013269511 R-CO TA 2024 HY NMKI EUR 12,344,301.97 13,543.743 911.44 2.963816875604 934.23 911.44 C3 FR0013269446 R-CO TAT 2024 HYREUR EUR 0.00 0. 100.00 0. 0.00 0.00 C5 FR0013269487 R-CO TA 2024 HYICHFH EUR 0.00 0. 1,000.00 0. 0.00 0.00 C6 FR0013269495 R-CO TAT 24 HYPCHFH EUR 0.00 0. 100.00 0. 0.00 0.00 D2 FR0013269479 R-CO TA 2024 HYIDEUR EUR 0.00 0. 1,000.00 0. 0.00 0.00 Actif net total en EUR : 416,500,098.37 Precedente VL en date du 29/06/20 : C1 R-CO TA 2024 HY CEUR Prec. VL : 97.21 (EUR) Variation : +0.000%

C2 R-CO TA 2024 HY FEUR Prec. VL : 97.23 (EUR) Variation : +0.010%

C4 R-CO TA 2024 HYICEUR Prec. VL : 984.29 (EUR) Variation : +0.007%

D1 R-CO TA 2024 HY DEUR Prec. VL : 91.6 (EUR) Variation : +0.011%

(8)

CACEIS

D3 R-CO TA 2024 HYNMKDE Prec. VL : 90.94 (EUR) Variation : +0.000%

D4 R-CO TA 2024 HY NMKI Prec. VL : 911.38 (EUR) Variation : +0.007%

VL theorique Part Devise Actif theorique Valeur liquidative theorique C1 FR0013269412 R-CO TA 2024 HY CEUR EUR 239,255,876.18 97.21 C2 FR0013269438 R-CO TA 2024 HY FEUR EUR 1,039,871.91 97.24 C4 FR0013269453 R-CO TA 2024 HYICEUR EUR 115,213,007.38 984.36 D1 FR0013269420 R-CO TA 2024 HY DEUR EUR 16,012,222.49 91.61 D3 FR0013269503 R-CO TA 2024 HYNMKDE EUR 32,634,818.44 90.94 D4 FR0013269511 R-CO TA 2024 HY NMKI EUR 12,344,301.97 911.44 Actif theorique total en EUR : 416,500,098.37 ( Sens collecte : EQU ) Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges Poids officiels et statuts en date du 01/05/20 : Poids DD : 94.96 Statut DD : I Poids DI : 99.92 Statut DI : M Type reporting : TISF TIS France Poids officiels et statuts en date du 30/06/20 : Poids non officiels en date du 30/06/20 : Poids DD : 95.17 Statut DD : I Poids DD : 95.17 Poids DI : 100. Statut DI : M Poids DI : 100.

(9)

COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en USD : 1.1198 cotation : 30/06/20 0. 1.1284 cotation : 29/06/20 -0.76214

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente Cours USD en EUR : 0.8930166101 cotation : 30/06/20 0. 0.8862105636 cotation : 29/06/20

- Poids calcule de 0. % (pour un seuil de 0. %)

(10)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 30/06/2020

(11)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

b) Avoirs bancaires 54 070,33

c) Autres actifs détenus par l'OPC 20 470 773,14

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 416 923 335,78

e) Passif -423 237,41

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 416 500 098,37

* Les montants sont signés

(12)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions

en circulation Valeur nette d'inventaire par action

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR C1 239 255 876,18 2 461 197,853 97,21

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD F EUR C2 1 039 871,91 10 693,927 97,24

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR C4 115 213 007,38 117 043,617 984,36

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD D EUR D1 16 012 222,49 174 790,777 91,61

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD

NAGELMACKERS D EUR D3 32 634 818,44 358 858,114 90,94

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD

NAGELMACKERS ID EUR D4 12 344 301,97 13 543,743 911,44

(13)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

83,17 83,08

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

12,01 11,99

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code

monétaire et financier. 0,00 0,00

E) Les autres actifs. 4,87 4,87

(14)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

Euro EUR 396 398 492,31 95,17 95,08

TOTAL 396 398 492,31 95,17 95,08

Pourcentage actif net *

Pourcentage total des actifs **

Titres Devise En montant (EUR)

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

(15)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

Royaume uni 13,44 13,43

Pays-bas 12,67 12,66

Luxembourg 9,20 9,19

Etats unis amerique 6,57 6,56

Suede 4,72 4,72

Allemagne 4,64 4,63

Italie 4,15 4,15

Espagne 3,86 3,85

Jersey 2,45 2,45

Mexique 1,55 1,55

Japon 1,44 1,44

Roumanie 1,40 1,40

Danemark 1,11 1,11

Irlande 0,94 0,94

Autriche 0,93 0,93

TOTAL 95,17 95,08

(16)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Nature d'actifs Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 4,87 4,87 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de

l'UE 0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et

organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et

organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00

Autres Actifs

TOTAL 4,87 4,87

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

(17)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

55 508 824,69 27 223 582,71 Acquisitions Cessions Eléments du portefeuille titres

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

7 061 292,35 1 041 875,00

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code

monétaire et financier. 0,00 0,00

E) Les autres actifs. 55 513 825,01 55 793 116,78

(18)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

Action

€

Montant brut unitaire (2)

€ Crédit d'impôt

(1)

€

Montant net unitaire

Dividendes versés

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD D

20/02/2020 EUR 3,03 0,00 3,03

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD NAGELMACKERS D EUR

20/02/2020 2,68 0,00 2,68

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD NAGELMACKERS ID EUR

20/02/2020 31,34 0,00 31,34

Dividendes à verser

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur

(19)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

Obligations et valeurs assimilées

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé

ALLEMAGNE

ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-23 EUR 5 250 000 4 868 678,37 1,17

KAEFER ISOLIERTECHNIK GMBH CO KG 5.5% 10-01-24 EUR 5 100 000 4 800 210,67 1,15

NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3.5% 30-09-24 EUR 4 000 000 3 992 497,78 0,96

TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-05-25 EUR 6 000 000 5 652 560,00 1,36

TOTAL ALLEMAGNE 19 313 946,82 4,64

AUTRICHE

RAIFFEISENLANDESBK 5.875% 11/23 EUR 3 500 000 3 894 041,09 0,93

TOTAL AUTRICHE 3 894 041,09 0,93

DANEMARK

DKT FINANCE APS 7.0% 17-06-23 EUR 4 600 000 4 607 988,67 1,11

TOTAL DANEMARK 4 607 988,67 1,11

ESPAGNE

EL CORTE INGLES SA 3.0% 15-03-24 EUR 3 500 000 3 463 483,33 0,83

GRUPO ANTOLIN IRAU 3.25% 30-04-24 EUR 5 900 000 5 242 546,61 1,26

INDRA SISTEMAS 3.0% 19-04-24 EUR 7 200 000 7 365 975,78 1,77

TOTAL ESPAGNE 16 072 005,72 3,86

ETATS UNIS AMERIQUE

CEME FINA LLC 4.625% 15-06-24 EUR 3 500 000 3 482 111,60 0,84

COTY 4.0% 15-04-23 EUR 5 950 000 5 365 207,56 1,29

FORD MOTOR CREDIT 1.355% 07-02-25 EUR 3 000 000 2 614 890,57 0,63

GM 1.694 03/26/25 EUR 5 000 000 4 685 466,37 1,12

IMS HEALTH 3.25% 15-03-25 EUR 4 100 000 4 183 372,36 1,00

IMS HEALTH 3.5% 15-10-24 EUR 1 000 000 1 027 176,11 0,25

IRON MOUNTAIN 3.0% 15-01-25 EUR 4 000 000 3 987 026,67 0,96

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BV 4.0% 07-02-22 EUR 2 000 000 2 003 152,57 0,48

TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 27 348 403,81 6,57

FRANCE

AIR FR KLM 1.875% 16-01-25 EUR 7 000 000 5 911 335,90 1,42

ALTICE FRANCE 2.5% 15-01-25 EUR 5 000 000 4 804 961,11 1,15

BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 01-03-25 EUR 4 000 000 3 886 173,33 0,93

BERTRAND CORP 4.5% 20-12-24 EUR 3 800 000 3 917 819,00 0,94

BURGER KING FRANCE SAS 6.0% 01-05-24 EUR 4 400 000 4 466 161,33 1,07

CASI GUI 3.58% INDX RATING 07-02-25 EMTN EUR 4 000 000 3 466 043,50 0,83

CASINO GUICHARD PERRACHON 4.498% 07-03-24 EUR 3 700 000 3 398 277,01 0,82

CROW EURO HOL 3.375% 15-05-25 EUR 2 500 000 2 609 340,63 0,63

ERAMET 4.196% 28-02-24 EUR 4 900 000 4 364 481,95 1,05

(20)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

ERAMET 5.875% 21-05-25 EUR 2 100 000 1 815 146,08 0,44

Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net

FAURECIA 2.625% 15-06-25 EUR 5 124 000 5 006 530,16 1,20

FNAC DARTY 1.875% 30-05-24 EUR 3 800 000 3 730 143,33 0,90

ILIAD 1.875% 25-04-25 EUR 5 100 000 5 072 756,57 1,22

IM GROUP SAS 6.625% 01-03-25 EUR 4 100 000 3 570 939,99 0,86

LA FINANCIERE ATALIAN 4.0% 15-05-24 EUR 4 200 000 3 192 135,33 0,77

LA FINANCIERE ATALIAN 5.125% 15-05-25 EUR 4 600 000 3 487 191,64 0,84

LOXAM SAS 3.25% 14-01-25 EUR 1 000 000 928 974,72 0,22

LOXAM 4.25% 15-04-24 EUR 2 000 000 1 953 450,56 0,47

LOXAM 6.0% 15-04-25 EUR 4 000 000 3 493 293,33 0,84

MOBILUX FINANCE SAS 5.5% 15-11-24 EUR 5 700 000 5 480 553,17 1,32

NEWCO SAB MIDCO SASU 5.375% 15-04-25 EUR 6 829 000 6 962 995,41 1,66

NOVAFIVES 5.0% 15-06-25 EUR 7 400 000 5 191 663,22 1,25

PAPREC 4.0% 31-03-25 EUR 6 900 000 6 340 509,67 1,52

PARTS EUROPE SA 4.375% 01-05-22 EUR 6 000 000 5 863 429,17 1,41

QUADIENT 2.25% 03-02-25 EUR 3 300 000 3 193 622,50 0,77

TEREOS 4.125% 16-06-23 EUR 6 000 000 5 225 329,32 1,25

VALLOUREC 2.25% 30-09-24 EUR 2 500 000 1 388 255,53 0,33

TOTAL FRANCE 108 721 513,46 26,11

IRLANDE

EUROPCAR DRIVE DESIGNATED ACTIVITY CO 4.125% 15-11-24 EUR 5 000 000 3 901 702,08 0,94

TOTAL IRLANDE 3 901 702,08 0,94

ITALIE

KEDRION GROUP SPA 3.0% 12-07-22 EUR 7 074 000 6 858 811,24 1,64

TELE IT 4.0 04-24 EUR 4 200 000 4 443 479,47 1,07

TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24 EUR 1 000 000 1 058 542,21 0,25

WEBUILD SPA 1.75% 26-10-24 EUR 5 500 000 4 935 884,54 1,19

TOTAL ITALIE 17 296 717,46 4,15

JAPON

SOFTBANK GROUP 4.5% 20-04-25 EUR 5 800 000 6 003 087,00 1,44

TOTAL JAPON 6 003 087,00 1,44

JERSEY

ADIE GLOB HOL 3.5% 15-08-24 EUR 8 000 000 7 234 673,85 1,74

WALNUT BIDCO PLC 6.75% 01-08-24 EUR 3 000 000 2 973 622,50 0,71

TOTAL JERSEY 10 208 296,35 2,45

LUXEMBOURG

ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL 3.125% 01-04-25 EUR 5 000 000 4 804 596,53 1,15

CONTOURGLOBAL POWER 3.375% 01-08-23 EUR 5 800 000 5 980 213,25 1,44

EDREAMS ODIGEO 5.5% 01-09-23 EUR 5 400 000 4 554 636,00 1,09

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

(21)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

EURO SCIE 3.375% 30-01-23 EUR 1 200 000 1 256 490,98 0,30

EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24 EUR 3 700 000 3 779 104,58 0,91

LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01-04-24 EUR 6 000 000 5 568 199,17 1,34

PICARD BOND 5.5% 30-11-24 EUR 6 500 000 6 499 595,56 1,56

SCHOPA 6 3/8 11/01/24 EUR 6 000 000 5 889 822,50 1,41

TOTAL LUXEMBOURG 38 332 658,57 9,20

MEXIQUE

TENEDORA NEMAK 3.25% 15-03-24 EUR 6 700 000 6 448 547,14 1,55

TOTAL MEXIQUE 6 448 547,14 1,55

PAYS-BAS

ADRIA BIDCO BV 4.875% 01-07-24 EUR 5 000 000 5 091 097,92 1,22

AXAL COAT 3.75% 15-01-25 EUR 6 200 000 6 249 326,17 1,50

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.75% 29-03-24 EUR 400 000 416 194,11 0,10

IPD 3 BV 4.5% 15-07-22 EMTN EUR 2 400 000 2 309 760,00 0,55

IPDEBV 0 07/15/22 EUR 1 800 000 1 677 528,04 0,40

OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 28-02-25 EUR 2 800 000 2 741 566,72 0,66

OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% 15-11-24 EUR 5 200 000 5 162 429,28 1,24

PETROBRAS GLOBAL FIN 4.75% 01/25 EUR 5 200 000 5 593 784,78 1,34

PPF ARENA 2.125% 31-01-25 EMTN EUR 7 500 000 7 374 098,98 1,78

SCHAEFFLER FINANCE 3.25% 15/05/25 EUR 6 000 000 6 047 208,33 1,45

TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24 EUR 7 500 000 6 658 894,06 1,60

VZ VENDOR FINANCING BV 2.5% 31-01-24 EUR 3 500 000 3 456 380,28 0,83

TOTAL PAYS-BAS 52 778 268,67 12,67

ROUMANIE

RCS RDS 2.5% 05-02-25 EUR 6 000 000 5 822 699,01 1,40

TOTAL ROUMANIE 5 822 699,01 1,40

ROYAUME UNI

AVIS BUDG FIN 4.125% 15-11-24 EUR 1 600 000 1 298 672,67 0,31

AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.5% 15-05-25 EUR 5 500 000 4 365 075,00 1,05

EAS 1.75% 09-02-23 EMTN EUR 4 700 000 4 273 053,16 1,03

EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-02-25 EUR 7 000 000 6 513 792,64 1,56

ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15-12-24 EUR 7 450 000 6 279 980,60 1,51

HELLENIC PETROLEUM FINANCE 2.0% 04-10-24 EUR 6 550 000 6 530 797,94 1,56

IGLO FOODS BOND 3.25% 15-05-24 EUR 2 400 000 2 436 212,00 0,58

INEOS GROUP 5.375% 01-08-24 EUR 5 200 000 5 227 508,72 1,26

INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24 EUR 5 500 000 5 443 026,11 1,31

IPFLN 5.75% 04/07/2021 EUR 2 485 000 2 197 902,84 0,53

JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2.2% 15-01-24 EUR 2 500 000 2 079 938,89 0,50

JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24 EUR 4 000 000 3 505 740,56 0,84

(22)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD : DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE 30/06/2020

VICTORIA 5.25% 15-07-24 EUR 6 000 000 5 836 360,00 1,40

TOTAL ROYAUME UNI 55 988 061,13 13,44

Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Désignation des valeurs Net

SUEDE

DOMETIC GROUP AB 3.0% 13-09-23 EUR 2 605 000 2 641 955,55 0,63

INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24 EUR 6 200 000 5 725 957,47 1,38

UNILABS SUBHOLDINGS AB 5.75% 15-05-25 EUR 5 600 000 5 605 806,89 1,35

VERISURE HLD AB E3R+5.0% 15-04-25 EUR 4 900 000 4 930 870,00 1,18

VERISURE HLD AB 3.5% 15-05-23 EUR 750 000 755 965,42 0,18

TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass. 396 398 492,31 95,18

TOTAL Obligations et valeurs assimilées 396 398 492,31 95,18

TOTAL SUEDE 19 660 555,33 4,72

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

FRANCE

RMM COURT TERME C EUR 5 119 20 292 023,14 4,87

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non

professionnels et équivalents d'autres pays 20 292 023,14 4,87

TOTAL Organismes de placement collectif 20 292 023,14 4,87

TOTAL FRANCE 20 292 023,14 4,87

Créances 178 750,00 0,04

Dettes -423 237,41 -0,10

Comptes financiers 54 070,33 0,01

Actif net 416 500 098,37 100,00

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE EN EUR (Suite)

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD NAGELMACKERS D EUR EUR 358 858,114 90,94

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD IC EUR EUR 117 043,617 984,36

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD NAGELMACKERS ID EUR EUR 13 543,743 911,44

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD F EUR EUR 10 693,927 97,24

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD D EUR EUR 174 790,777 91,61

R-CO TARGET 2024 HIGH YIELD C EUR EUR 2 461 197,853 97,21