SOMMAIRE75000 METR. AIX MARSEILLE PROVENCEExercice 2017

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METR. AIX MARSEILLE PROVENCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

La Chambre régionale des comptes M Pierre-Jean BOUELLAT DU 01/01/2017 AU 07/05/2018

Poste comptable de TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP Date Edition : 07/05/2018 Nomenclature M57 Collectivités uniques et Mét

SOMMAIRE

75000 METR. AIX MARSEILLE PROVENCE Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ... 3

1 Bilan synthétique ... Etat I-1 4 2 Bilan ... Etat I-2 5

2.1 Bilan Actif 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ... Etat I-4 14 5 Annexe ... 18

Etats des opérations pour compte de tiers ... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ... 25

1 Résultats budgétaires de l'exercice... Etat II-1 26 2 Résultats d'exécution ... Etat II-2 27 3 Etat de consommation des crédits ... Etat II-3 36 4 Etat de réalisation des opérations ... Etat II-4 45 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ... 74

1 Balance des comptes ... Etat III-1 75 2 Situation des valeurs inactives ... Etat III-2 153 4EME PARTIE : Page des signatures ... 154

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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75000 - METR. AIX MARSEILLE PROVENCE Exercice 2017

ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)

Immobilisations incorporelles (nettes) 830 115,21 Dotations 551 664,58

Terrains 299 464,09 Fonds Globalisés 650 296,31

Constructions 790 854,49 Réserves 1 735 754,74

Réseaux et installations de voirie et réseaux divers

2 187 809,06 Différences sur réalisations d'immobilisations

-64 983,33

Immobilisations corporelles en cours 690 179,54 Report à nouveau 23 218,32

Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées

404 756,61 Résultat de l'exercice 111 419,88

Autres immobilisations corporelles 122 794,27 Subventions transférables 51 227,62

Total immobilisations corporelles (nettes)

4 495 858,07 Subventions non transférables 855 605,08

Immobilisations financières 177 474,35 Droits de l'affectant, du concédant,

de l'afferment et du remettant

46 451,95

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 5 503 447,64 Autres fonds propres 0,00

Stocks 412,71 TOTAL FONDS PROPRES 3 960 655,14

Créances 115 115,71 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 16 686,18

Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 1 625 361,84

Disponibilités 212 244,17

Fournisseurs(2) 10 644,03

Autres actifs circulant 565,89 Autres dettes à court terme 212 257,49

TOTAL ACTIF CIRCULANT 328 338,48 Total dettes à court terme 222 901,52

Comptes de régularisations 12 896,30 TOTAL DETTES 1 848 263,36

Comptes de régularisations 19 077,74

TOTAL ACTIF 5 844 682,42 TOTAL PASSIF 5 844 682,42

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Exercice 2017 Exercice 2016

ACTIF

BRUT AMORTISSEMENTS

ET PROVISIONS NET NET

Subventions d'équipement versées 1 297 771 807,14 510 742 183,14 787 029 624,00 721 828 016,30 Autres immobilisations incorporelles 67 312 970,76 27 930 669,41 39 382 301,35 31 997 790,03

Immobilisations incorporelles en cours 3 703 289,63 0,00 3 703 289,63 2 781 136,21

Terrains en toute propriété 197 838 711,16 3 112 917,65 194 725 793,51 216 011 127,42

Constructions en toute propriété 705 726 281,40 28 785 212,73 676 941 068,67 920 731 872,62

Construction sur sol autrui en tte prop 34 879 721,06 0,00 34 879 721,06 21 102 393,67

Réseaux voirie voie navig réseaux divers 2 189 987 215,60 6 955 948,17 2 183 031 267,43 2 142 308 142,20

Collections et oeuvres d'art 3 504 141,44 0,00 3 504 141,44 3 264 494,82

Autres immobilisations corporelles 296 810 351,98 181 461 137,77 115 349 214,21 110 298 823,38

Immobilisations en cours 690 179 535,37 0,00 690 179 535,37 526 210 553,28

Immo affect à service non personnalisé 396 415 191,64 0,00 396 415 191,64 396 292 906,40

Immo mises en concess à dispo immo aff 8 341 422,23 0,00 8 341 422,23 8 341 422,23

Terrains reçus au titre de mise à dispo 143 344 598,80 38 606 300,14 104 738 298,66 104 811 269,14 Construc reçues au titre mise à dispo 79 018 368,40 5 229 298,12 73 789 070,28 60 060 372,59

Construction sur sol autrui mise à dispo 5 273 490,09 28 860,29 5 244 629,80 5 244 629,80

Réseaux voirie voie navig réseaux divers 5 115 244,73 3 575 201,77 1 540 042,96 1 371 516,29

Collections et oeuvres d'art reçues MAD

Autres immobilisations corporelles 7 985 332,97 806 662,07 7 178 670,90 7 519 427,33

ACTIF IMMOBILISE

MONTANT A REPORTER 6 133 207 674,40 807 234 391,26 5 325 973 283,14 5 280 175 893,71

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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ACTIF

REPORT 6 133 207 674,40 807 234 391,26 5 325 973 283,14 5 280 175 893,71 Terrains recus au titre d'affectation

Construct reçues au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Réseaux voirie voie navgi réseaux divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles

Participations et créances rattachées 45 996 340,75 0,00 45 996 340,75 45 951 103,78

Autres titres immobilisés Avances en garanties d'emprunt

Prêts 59 649 484,43 0,00 59 649 484,43 27 966 010,08

Autres créances 71 828 528,11 0,00 71 828 528,11 70 821 310,59

ACTIF IMMOBILISE (SUITE)

ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 6 310 682 027,69 807 234 391,26 5 503 447 636,43 5 424 914 318,16

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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ACTIF

Production (avec terrains) 412 707,92 0,00 412 707,92 412 707,92

Autres stocks

Redevables et comptes rattachés 15 633 732,97 0,00 15 633 732,97 4 286 425,17

Créanc irrécouv adm par juge des cptes 0,00 6 164 215,74 -6 164 215,74 -2 985 794,00

Créances sur l'Etat et collec publiques 74 635 603,83 0,00 74 635 603,83 37 430 984,66

Créances sur BA 5 391 332,39 0,00 5 391 332,39 26 761 950,11

Opérations pour le compte de tiers 12 215 649,12 0,00 12 215 649,12 11 633 589,17

Autres créances 13 459 383,22 55 771,92 13 403 611,30 9 672 334,86

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 212 244 172,40 0,00 212 244 172,40 215 640 333,36

Avances de trésorerie 565 887,16 0,00 565 887,16 400 000,00

Fonds de garantie Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT TOTAL II 334 558 469,01 6 219 987,66 328 338 481,35 303 252 531,25

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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ACTIF

Charges à répartir sur plusieurs exer 12 846 552,79 0,00 12 846 552,79 12 872 123,23

Charges différées 0,00 0,00 0,00 303 700,00

Primes de remboursement des obligations

Dépenses à classer ou à régulariser 49 750,19 0,00 49 750,19 94 015,88

Ecarts de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 12 896 302,98 0,00 12 896 302,98 13 269 839,11

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL (I + II + III) 6 658 136 799,68 813 454 378,92 5 844 682 420,76 5 741 436 688,52

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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PASSIF Exercice 2017 Exercice 2016

Dotations 551 664 582,42 882 655 015,18

Mise à disposition chez le bénéficiaire 46 225 720,15 46 225 720,15

Affectation par collec de rattachement

Réserves 1 735 754 738,95 1 591 781 593,32

Neutralisation des amortissements

Report à nouveau 23 218 320,61 54 296 452,79

Résultat de l'exercice 111 419 877,95 78 668 925,41

Subventions transférables 51 227 622,08 60 096 790,26

Différences sur réalisations d'immob -64 983 327,85 -66 965 704,18

Fonds d'investissement 650 296 305,59 601 286 554,26

Subventions non transférables 855 605 075,23 749 543 761,11

Droits de l'affectant

Droits du remettant 226 225,04 226 225,04

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES TOTAL I 3 960 655 140,17 3 997 815 333,34

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Provisions pour risques 16 686 181,79 14 104 874,00

Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 16 686 181,79 14 104 874,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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11/154

Emprunts obligataires 239 629 114,78 220 266 255,32

Emprunts auprès des étab de crédits 1 384 432 782,46 1 325 062 274,09

Emprunts et dettes financières divers 1 299 944,60 1 421 479,53

Crédits et lignes de trésorerie

Fournisseurs et comptes rattachés 4 181 229,07 8 544 871,46

Dettes fiscales et sociales 10 136 294,44 1 670 117,03

Dettes envers l'Etat et les collec publ 4 076 535,88 4 254 471,92

Op cpte de CE, deniers pupil gérés CG

Dettes envers les BA 169 647 085,90 98 322 803,92

Opérations pour le compte de tiers 19 685 448,52 19 081 209,30

Autres dettes 8 412 247,15 1 848 106,84

Fournisseurs d'immobilisations 6 462 805,32 37 451 992,51

Produits constatés d'avance 299 874,98 0,00

DETTES

DETTES TOTAL III 1 848 263 363,10 1 717 923 581,92

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Recettes à classer ou à régulariser 19 077 735,70 11 592 899,26

Ecarts de conversion - Passif

COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 19 077 735,70 11 592 899,26

COMPTES DE REGULARI SATION

TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 5 844 682 420,76 5 741 436 688,52

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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En milliers d'Euros

POSTES Exercice 2017 Exercice 2016

Impôts et taxes perçus 389 426,11 354 891,10

Dotations et subventions reçues 309 446,76 297 530,20

Produits des services 41 419,07 74 575,90

Autres produits 1 927,80 8 928,08

Transfert de charges

Produits courants non financiers 742 219,74 735 925,28

Traitements, salaires, charges sociales 232 090,96 222 943,36

Achats et charges externes 30 661,80 50 777,02

Participations et interventions 200 834,55 205 181,92

Dotations aux amortissements et provisions 127 734,30 127 186,54

Autres charges 12 785,84 26 965,54

Charges courantes non financières 604 107,45 633 054,39

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 138 112,29 102 870,88

Produits courants financiers 4 606,88 18 742,54

Charges courantes financières 38 749,73 54 364,84

RESULTAT COURANT FINANCIER -34 142,84 -35 622,31

RESULTAT COURANT 103 969,44 67 248,57

Produits exceptionnels 10 297,19 24 777,67

Charges exceptionnelles 2 846,76 13 357,32

RESULTAT EXCEPTIONNEL 7 450,43 11 420,35

IMPOTS SUR LES BENEFICES

RESULTAT DE L'EXERCICE 111 419,88 78 668,93

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS

Impôts locaux 1 059 448 416,33 1 023 375 640,71

Autres impôts et taxes -670 022 308,83 -668 484 542,29

Produits services, domaine et ventes div 41 419 073,37 74 575 900,71

Production stockée -14 615,01

Production immobilisée

Reprise sur amortis dépréc et provisions 714 981,14

Transferts de charges

Autres produits 1 927 801,84 8 227 713,03

Dotations de l'Etat 291 474 704,00 305 149 922,24

Subventions et participations 25 182 451,50 6 172 687,82

Autres attributions (péréquat, compensa) -7 210 398,65 -13 792 412,48

TOTAL I 742 219 739,56 735 925 275,87

CHARGES COURANTES NON FINANCIERES

Traitements et salaires 171 349 334,72 162 817 220,80

Charges sociales 60 741 628,81 60 126 143,56

Achats et charges externes 30 661 802,49 50 777 023,06

Impôts et taxes 4 785 288,28 4 448 354,44

Dotations amortissements des immob 122 575 527,02 113 932 792,90

Dot amort sur charges à répartir 18 998 923,18 19 721 777,86

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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15/154

Dotations dépréc et provisions 4 854 941,00 13 253 622,00

Autres charges 8 000 554,58 22 517 189,92

Contributions obligatoires

Participations 17 645,92 627 736,11

CC non Financières Subventions 182 121 806,60 184 832 534,33

TOTAL II 604 107 452,60 633 054 394,98

A.1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER COMPTABLE (I-II +68128)

138 415 986,96 102 870 880,89

A.2 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER BUDGETAIRE (I-II) 138 112 286,96 102 870 880,89

PRODUITS COURANTS FINANCIERS

Valeurs mob et créances de l'actif immo 2 448 459,59 2 320 256,90

Autres intérêts et produits assimilés 469 423,70 1 122 280,27

Gains de change Produit net sur cessions de VMP Reprises sur dépréciations et provisions

Transferts de charges 1 689 000,00 15 300 000,00

TOTAL III 4 606 883,29 18 742 537,17

CHARGES COURANTES FINANCIERES

Intérêts et charges assimilées 38 724 284,65 53 486 277,64

Pertes de change Charges nettes sur cessions de VMP

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Dotations aux amortis, dépréci et provis 25 440,77 878 565,77

TOTAL IV 38 749 725,42 54 364 843,41

B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -34 142 842,13 -35 622 306,24

A.2 + B - RESULTAT COURANT 103 969 444,83 67 248 574,65

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Produits except op gestion : Subventions 10 520,00

Prod exception gestion : Autres opér 2 211 188,58 6 267 760,33

Produits des cessions d'immobilisations 1 561 478,37 7 229 888,76

Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 116 484,52

Neutralisation des amortissements

Opérations en capital Autres opérations 6 524 523,49 11 153 017,84

Reprises sur dépréciations et provisions Transferts de charges

TOTAL V 10 297 190,44 24 777 671,45

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Charg except op gestion : subventions 40 000,00 1 041 975,00

Charg excep op gestion-Autres opérations 1 124 602,72 4 963 655,07

Valeur comptable des immo cédées 562 914,23 5 229 150,61

Diff réalis(positives)transf à investist 998 564,14 2 117 222,67

Charg excep op capital-Autres opérations 120 676,23 5 317,34

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Dotations aux amortiss, dépréc et provis

TOTAL VI 2 846 757,32 13 357 320,69

C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676-797) 8 448 997,26 13 421 088,91

C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI) 7 450 433,12 11 420 350,76

Total des produits hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (I+III+V-776-797)

757 123 813,29 779 328 999,97

Total des charges hors neutralisation et étalement dérogatoire de charges (II+IV+VI-676-68128)

644 401 671,20 698 659 336,41

D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A.1+B+C.1) 112 722 142,09 80 669 663,56

Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)

-998 564,14 -2 000 738,15

Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)

Etalement dérogatoire de charges (797-68128) -303 700,00

D.2 - RESULTAT BUDGETAIRE DE L'EXERCICE (A.2+B+C.2) 111 419 877,95 78 668 925,41

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

Balance d'entrée Balance de sortie

Opérations pour

le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année

Solde débiteur Solde créditeur

4581-166017 0,00 0,00 0,00

4582-166017 0,00 0,00 0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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20/154

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

4541-1 1 279 938,06 0,00 0,00 1 279 938,06

4541-2 1 983 477,79 0,00 0,00 1 983 477,79

4581-04 322,92 0,00 0,00 322,92

4581-10 59 487,84 0,00 0,00 59 487,84

4581-11 560 242,42 0,00 0,00 560 242,42

4581-12 4 339 226,06 0,00 0,00 4 339 226,06

4581-17 2 940 945,70 0,00 0,00 2 940 945,70

4581-2012 46 713,52 0,00 0,00 46 713,52

4581-2013 102 060,00 0,00 0,00 102 060,00

4581-201301 20 328,00 0,00 0,00 20 328,00

4581-201416 1 157,13 0,00 0,00 1 157,13

4581-201424 41 848,80 0,00 0,00 41 848,80

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(18)

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

4581-239 138 232,00 0,00 0,00 138 232,00

4581-24134 12 840,00 0,00 0,00 12 840,00

4581-254 513 017,22 0,00 0,00 513 017,22

4581-268 225 538,92 0,00 0,00 225 538,92

4581-271 916 172,69 0,00 0,00 916 172,69

4581-286 435 517,89 582 059,95 0,00 1 017 577,84

4582-03 45 318,43 0,00 0,00 45 318,43

4582-05 425 635,31 0,00 0,00 425 635,31

4582-07 136 751,80 0,00 0,00 136 751,80

4582-08 132 897,57 0,00 0,00 132 897,57

4582-10 70 306,33 0,00 0,00 70 306,33

4582-11 299 526,75 0,00 0,00 299 526,75

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(19)

22/154

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

4582-12 2 377 018,80 0,00 0,00 2 377 018,80

4582-13 3 264 608,88 0,00 0,00 3 264 608,88

4582-14 3 268 959,06 0,00 0,00 3 268 959,06

4582-15 126 514,00 0,00 189 771,60 316 285,60

4582-16 1 751 064,00 0,00 0,00 1 751 064,00

4582-17 1 206 000,00 0,00 0,00 1 206 000,00

4582-2012 33 156,63 0,00 0,00 33 156,63

4582-2013 916,86 0,00 0,00 916,86

4582-201301 13 365,00 0,00 0,00 13 365,00

4582-201424 233,73 0,00 0,00 233,73

4582-232 0,00 0,00 170 153,00 170 153,00

4582-233 113 373,75 0,00 0,00 113 373,75

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(20)

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

4582-234 22 991,70 0,00 0,00 22 991,70

4582-236 55 706,19 0,00 0,00 55 706,19

4582-238 193 033,78 0,00 0,00 193 033,78

4582-239 787 242,00 0,00 0,00 787 242,00

4582-24134 11 583,18 0,00 0,00 11 583,18

4582-242 76 279,00 0,00 0,00 76 279,00

4582-243 197 058,60 0,00 0,00 197 058,60

4582-244 103 122,62 0,00 0,00 103 122,62

4582-246 246 404,95 0,00 0,00 246 404,95

4582-248 69 230,77 0,00 0,00 69 230,77

4582-251 114 000,00 0,00 0,00 114 000,00

4582-254 537 314,29 0,00 0,00 537 314,29

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(21)

24/154

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

4582-268 267 806,86 0,00 0,00 267 806,86

4582-270 58 371,60 0,00 0,00 58 371,60

4582-271 420 039,07 0,00 244 314,62 664 353,69

4582-272 52 000,00 0,00 0,00 52 000,00

4582-275 23 000,00 0,00 0,00 23 000,00

4582-278 36 120,00 0,00 0,00 36 120,00

4582-282 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

4582-286 362 580,00 0,00 0,00 362 580,00

4582-289 118 200,00 0,00 0,00 118 200,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(22)

75000 - METR. AIX MARSEILLE PROVENCE Exercice 2017 SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 1 365 396 593,88 1 881 116 073,67 3 246 512 667,55

Titres de recette émis (b) 1 098 854 791,51 1 896 848 498,05 2 995 703 289,56

Réductions de titres (c) 34 081 539,78 12 720 252,50 46 801 792,28

Recettes nettes (d = b - c) 1 064 773 251,73 1 884 128 245,55 2 948 901 497,28

DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 1 365 396 593,88 1 881 116 073,67 3 246 512 667,55

Mandats émis (f) 1 125 873 092,62 1 793 337 973,75 2 919 211 066,37

Annulations de mandats (g) 6 462 257,88 20 629 606,15 27 091 864,03

Depenses nettes (h = f - g) 1 119 410 834,74 1 772 708 367,60 2 892 119 202,34

RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 111 419 877,95 56 782 294,94

(h - d) Déficit 54 637 583,01

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(23)

27/154

personnalisés

RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2017

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017

TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017 I - Budget principal

Investissement -66 361 288,24 0,00 -54 637 583,01 3 606 626,62 -117 392 244,63

Fonctionnement 132 965 378,20 112 195 259,25 111 419 877,95 2 448 201,66 134 638 198,56

TOTAL I 66 604 089,96 112 195 259,25 56 782 294,94 6 054 828,28 17 245 953,93

II - Budgets des services à caractère administratif AMP CT 2

Investissement Fonctionnement

Sous-Total AMP CT 3

Investissement

Intégration résultats fonctionnement (F) et investissement (I) budgets dissous : 75046

EXPOSITION PICASSO 94 300,72 Fzéro I 01400 SM EUROPOLE ARBOIS 3 130 710,87 I 2 123 225,62 F

70800 SM CONCORS STE VICTOIRE 475 915,75 I et 230 639,69 F 10300 ASA SARTAN LA BOUDINIERE zéro I 35,63 F

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(24)

personnalisés

EXERCICE 2017

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017 Fonctionnement

Sous-Total AMP CT 3 OP. D'AMENAGEMENT

Investissement -962 346,72 0,00 -2 223 152,57 0,00 -3 185 499,29

Fonctionnement

Sous-Total -962 346,72 0,00 -2 223 152,57 0,00 -3 185 499,29

AMP CT 5 Investissement Fonctionnement

Sous-Total AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT

Investissement 1 013 322,76 0,00 -545 198,59 0,00 468 124,17

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(25)

29/154

personnalisés

EXERCICE 2017

RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017

Fonctionnement -1 325 315,27 0,00 38 705,30 0,00 -1 286 609,97

Sous-Total -311 992,51 0,00 -506 493,29 0,00 -818 485,80

AMP CT 1 TRAITEMENT DECHETS

Investissement -924 288,77 0,00 703 276,97 0,00 -221 011,80

Fonctionnement 965 522,55 924 288,77 0,00 0,00 41 233,78

Sous-Total 41 233,78 924 288,77 703 276,97 0,00 -179 778,02

AMP CT 2 OP. D'AMENAGEMENT

Investissement 237 233,26 0,00 178 102,55 0,00 415 335,81

Fonctionnement -58 772,27 0,00 45 924,75 0,00 -12 847,52

Sous-Total 178 460,99 0,00 224 027,30 0,00 402 488,29

AMP CT 3 TRANSPORTS

Investissement 557 300,64 0,00 0,00 -557 300,64 0,00

Fonctionnement 2 956 864,25 0,00 0,00 -2 956 864,25 0,00

Sous-Total 3 514 164,89 0,00 0,00 -3 514 164,89 0,00

AMP BA RESEAU TRANSP.

ULYSSE

Investissement 799 589,94 0,00 0,00 -799 589,94 0,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(26)

personnalisés

EXERCICE 2017

Fonctionnement 4 187 255,94 0,00 0,00 -4 187 255,94 0,00

Sous-Total 4 986 845,88 0,00 0,00 -4 986 845,88 0,00

AMP CT 6 Investissement Fonctionnement

Sous-Total AMP CT 4 TRANSPORTS

Investissement -4 053 888,63 0,00 0,00 4 053 888,63 0,00

Fonctionnement 5 981 773,71 0,00 0,00 -5 981 773,71 0,00

Sous-Total 1 927 885,08 0,00 0,00 -1 927 885,08 0,00

AMP CT 4 OP. D'AMENAGEMENT

Investissement 293 496,77 0,00 35 280,00 0,00 328 776,77

Fonctionnement 7 210,66 0,00 0,00 0,00 7 210,66

Sous-Total 300 707,43 0,00 35 280,00 0,00 335 987,43

AMP CT 4 EXPOSITION PICASSO Investissement

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(27)

31/154

personnalisés

EXERCICE 2017

Fonctionnement 94 300,72 0,00 0,00 -94 300,72 0,00

Sous-Total 94 300,72 0,00 0,00 -94 300,72 0,00

TOTAL II 9 769 259,54 924 288,77 -1 767 061,59 -10 523 196,57 -3 445 287,39

III - Budgets des services à

caractère industriel et commercial

AMP EAU DELEG PAYS AIX-AUB Investissement

Fonctionnement

Sous-Total .

AMP TRANSPORTS METROPOLITAINS

Investissement -20 289 095,09 0,00 2 286 963,51 3 696 990,91 -14 305 140,67

Fonctionnement 0,00 15 828 524,23 0,00 28 947 002,48 13 118 478,25

Sous-Total -20 289 095,09 15 828 524,23 2 286 963,51 32 643 993,39 -1 186 662,42

AMP CT 1 CREMATORIUM

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(28)

personnalisés

EXERCICE 2017

Investissement 1 209 532,77 0,00 -3 268,81 0,00 1 206 263,96

Fonctionnement 2 191 245,80 0,00 258 745,48 0,00 2 449 991,28

Sous-Total 3 400 778,57 0,00 255 476,67 0,00 3 656 255,24

AMP CT 5 EAU POTABLE

Investissement 950 237,24 0,00 -3 490 251,31 0,00 -2 540 014,07

Fonctionnement 926 570,41 0,00 1 918 571,13 0,00 2 845 141,54

Sous-Total 1 876 807,65 0,00 -1 571 680,18 0,00 305 127,47

AMP CT 5 ASSAINISSEMENT

Investissement 1 155 167,32 0,00 -4 647 284,24 0,00 -3 492 116,92

Fonctionnement 2 073 981,42 0,00 3 812 112,59 0,00 5 886 094,01

Sous-Total 3 229 148,74 0,00 -835 171,65 0,00 2 393 977,09

Investissement 2 347 035,85 0,00 -1 599 868,63 0,00 747 167,22

Fonctionnement 5 558 858,76 0,00 -305 331,88 0,00 5 253 526,88

Sous-Total 7 905 894,61 0,00 -1 905 200,51 0,00 6 000 694,10

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(29)

33/154

personnalisés

EXERCICE 2017

Investissement 9 758 182,14 0,00 7 023 231,82 0,00 16 781 413,96

Fonctionnement 5 542 695,60 2 000 000,00 -1 429 777,97 0,00 2 112 917,63

Sous-Total 15 300 877,74 2 000 000,00 5 593 453,85 0,00 18 894 331,59

AMP CT 5 ENTREPRISES

Investissement -295 286,78 0,00 493 874,54 0,00 198 587,76

Fonctionnement 602 565,68 348 731,70 568 023,09 0,00 821 857,07

Sous-Total 307 278,90 348 731,70 1 061 897,63 0,00 1 020 444,83

AMP CT 2 ASSAINISSEMENT Investissement

Fonctionnement 64 611,59 0,00 4 850,01 0,00 69 461,60

Sous-Total 64 611,59 0,00 4 850,01 0,00 69 461,60

Investissement 138 465,07 0,00 1 374 569,45 0,00 1 513 034,52

Fonctionnement 4 832 478,45 3 000 000,00 2 606 602,67 0,00 4 439 081,12

Sous-Total 4 970 943,52 3 000 000,00 3 981 172,12 0,00 5 952 115,64

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(30)

personnalisés

EXERCICE 2017

Investissement -2 435 677,67 0,00 2 582 264,19 0,00 146 586,52

Fonctionnement 4 382 574,37 3 200 000,00 3 888 849,07 0,00 5 071 423,44

Sous-Total 1 946 896,70 3 200 000,00 6 471 113,26 0,00 5 218 009,96

AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE

Investissement -514 469,37 0,00 1 240 012,64 0,00 725 543,27

Fonctionnement 704 573,43 514 469,37 -129 544,76 0,00 60 559,30

Sous-Total 190 104,06 514 469,37 1 110 467,88 0,00 786 102,57

Investissement 1 438 145,22 0,00 1 500 721,98 0,00 2 938 867,20

Fonctionnement 2 285 014,29 0,00 919 621,32 0,00 3 204 635,61

Sous-Total 3 723 159,51 0,00 2 420 343,30 0,00 6 143 502,81

AMP CT 1 MIN

Investissement 319 229,55 0,00 -52 511,13 0,00 266 718,42

Fonctionnement -813 125,79 0,00 -101 617,47 0,00 -914 743,26

Sous-Total -493 896,24 0,00 -154 128,60 0,00 -648 024,84

AMP CT 4 TRAITEMENT DECHETS

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

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35/154

personnalisés

EXERCICE 2017

Investissement -202 889,86 0,00 10 308,01 0,00 -192 581,85

Fonctionnement 500 287,53 240 000,00 631 297,29 0,00 891 584,82

Sous-Total 297 397,67 240 000,00 641 605,30 0,00 699 002,97

TOTAL III 22 430 907,93 25 131 725,30 19 361 162,59 32 643 993,39 49 304 338,61

TOTAL I + II + III 98 804 257,43 138 251 273,32 74 376 395,94 28 175 625,10 63 105 005,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(32)

Section D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget Primitif Décision

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes

Solde prévisions/

réalisations N° chapitre

ou article (selon le niveau de vote)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et réserves

10 000 000,00 6 181,00 10 006 181,00 3 701 285,31 40 921,09 3 660 364,22 6 345 816,78

13 Subventions d'investissement 24 000,00 1 186 035,20 1 210 035,20 972 360,02 972 360,02 237 675,18

16 Emprunts et dettes assimilees 113 791 031,30 5 540 600,00 119 331 631,30 110 570 894,96 100 000,00 110 470 894,96 8 860 736,34

20 Immobilisations incorporelles 2 206 155,42 2 206 155,42 2 028 102,90 2 028 102,90 178 052,52

204 Subventions d'équipement versées 17 705 938,90 17 705 938,90 5 075 426,27 5 075 426,27 12 630 512,63

21 Immobilisations corporelles 4 985 261,57 4 985 261,57 4 210 573,80 4 210 573,80 774 687,77

23 Immobilisations en cours 400 112 521,67 9 299 419,48 409 411 941,15 357 123 321,37 119 241,98 357 004 079,39 52 407 861,76 26 Participations et créances

rattachées à

105 000,00 -100 000,00 5 000,00 5 000,00

27 Autres immobilisations financières

20 270 844,00 1 963 762,00 22 234 606,00 23 882 815,23 1 680 330,00 22 202 485,23 32 120,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS

OPERATIONS

544 303 396,97 42 793 353,57 587 096 750,54 507 564 779,86 1 940 493,07 505 624 286,79 81 472 463,75 Opération n

° 2003109100

Opération d'équipement n°

2003109100

112 000,00 112 000,00 109 521,29 109 521,29 2 478,71

Opération n

° 2008114800

2008114800

800 000,00 800 000,00 600 000,00 600 000,00 200 000,00

Opération n

° 2008115100

2008115100

177 500,00 -177 500,00 Opération n

° 2008115300

2008115300

350 000,00 -200 000,00 150 000,00 48 000,00 48 000,00 102 000,00

Opération n

° 2009110400

2009110400

1 234 309,00 -310 309,00 924 000,00 427 118,02 427 118,02 496 881,98

Opération n

° 2009111800

2009111800

200 000,00 200 000,00 153 404,73 153 404,73 46 595,27

Opération n

° 2009120700

2009120700

340 398,00 340 398,00 262 293,93 262 293,93 78 104,07

Opération n

° 2011110600

2011110600

5 000 000,00 -3 112 000,00 1 888 000,00 1 821 145,88 1 821 145,88 66 854,12 Opération n

° 2011123600

2011123600

200 000,00 -50 000,00 150 000,00 87 000,00 87 000,00 63 000,00

Opération n

° 2011124100

2011124100

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(33)

37/154 Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n

° 2012100200

2012100200

350 000,00 -110 000,00 240 000,00 239 551,42 239 551,42 448,58

Opération n

° 2012100300

2012100300

1 000 000,00 -350 000,00 650 000,00 130 592,05 130 592,05 519 407,95

Opération n

° 2012101800

2012101800

1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00

Opération n

° 2013108700

2013108700

12 400 000,00 -5 000 000,00 7 400 000,00 7 331 255,23 7 331 255,23 68 744,77 Opération n

° 2013120000

2013120000

2 600 000,00 -1 850 000,00 750 000,00 374 789,81 374 789,81 375 210,19

Opération n

° 2015110300

2015110300

150 000,00 150 000,00 1 826,57 1 826,57 148 173,43

Opération n

° 2015112600

2015112600

3 000 000,00 350 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00 3 350 000,00

Opération n

° 2015114000

2015114000

500 000,00 -300 000,00 200 000,00 124 740,00 124 740,00 75 260,00

Opération n

° 2015119200

2015119200

550 000,00 -317 000,00 233 000,00 232 365,69 232 365,69 634,31

Opération n

° 2015119400

2015119400

3 320 000,00 3 320 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 320 000,00

Opération n

° 2015119800

2015119800

172 000,00 172 000,00 171 938,00 171 938,00 62,00

Opération n

° 2015120000

2015120000

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Opération n

° 2015120200

2015120200

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Opération n

° 2015120300

2015120300

38 000,00 38 000,00 37 924,00 37 924,00 76,00

Opération n

° 2015120500

2015120500

365 000,00 365 000,00 260 000,00 260 000,00 105 000,00

Opération n

° 2015120800

2015120800

8 725 000,00 8 725 000,00 8 713 124,37 8 713 124,37 11 875,63

Opération n

° 2015120900

2015120900

5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Opération n

° 2015121000

2015121000

200 000,00 5 000 000,00 5 200 000,00 5 002 525,35 5 002 525,35 197 474,65 Opération n

° 2015121100

2015121100

500 000,00 500 000,00 500 000,00

Opération n

° 2015121400

2015121400

2 500 000,00 -1 750 000,00 750 000,00 409 986,00 409 986,00 340 014,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(34)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n

° 2015121500

2015121500

1 334 000,00 -734 000,00 600 000,00 129 458,32 129 458,32 470 541,68

Opération n

° 2016101600

2016101600

1 650 000,00 1 650 000,00 935 420,45 935 420,45 714 579,55

Opération n

° 2016102000

2016102000

150 000,00 170 000,00 320 000,00 2 759,47 2 759,47 317 240,53

Opération n

° 2016102100

2016102100

250 000,00 -100 000,00 150 000,00 150 000,00

Opération n

° 2016102200

2016102200

500 000,00 -283 000,00 217 000,00 217 000,00

Opération n

° 2016102400

2016102400

100 000,00 -100 000,00 Opération n

° 2016102500

2016102500

500 000,00 500 000,00 279 294,35 279 294,35 220 705,65

Opération n

° 2016102600

2016102600

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Opération n

° 2016102900

2016102900

840 000,00 -360 000,00 480 000,00 218 609,74 218 609,74 261 390,26

Opération n

° 2016103000

2016103000

2 450 000,00 2 450 000,00 2 231 881,58 2 231 881,58 218 118,42

Opération n

° 2016103300

2016103300

760 000,00 -760 000,00 Opération n

° 2016103700

2016103700

1 000 000,00 -1 000 000,00 Opération n

° 2016103900

2016103900

500 000,00 100 000,00 600 000,00 600 000,00

Opération n

° 2016104500

2016104500

6 000 000,00 6 000 000,00 5 999 698,12 5 999 698,12 301,88

Opération n

° 201700600

201700600

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Opération n

° 2017100300

2017100300

500 000,00 -266 155,00 233 845,00 200 968,08 200 968,08 32 876,92

Opération n

° 2017100400

2017100400

1 000 000,00 125 000,00 1 125 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 125 000,00

Opération n Opération d'équipement n° 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(35)

DEPENSES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n

° 2017105700

2017105700

1 112 468,00 455 000,00 1 567 468,00 1 449 194,85 1 449 194,85 118 273,15

Opération n

° 2017107700

2017107700

281 900,00 281 900,00 43 760,14 43 760,14 238 139,86

Opération n

° 2017107800

2017107800

800 000,00 800 000,00 718 200,00 718 200,00 81 800,00

Opération n

° 2017107900

2017107900

700 000,00 700 000,00 700 000,00

Opération n

° 2017500800

2017500800

175 000,00 175 000,00 315 000,00 140 000,00 175 000,00

Opération n

° 2017501200

2017501200

1 998 921,00 352 018,00 2 350 939,00 1 257 153,64 1 257 153,64 1 093 785,36 Opération n

° 2017501300

2017501300

1 221 304,00 4 046 271,00 5 267 575,00 3 802 711,61 3 802 711,61 1 464 863,39 Opération n

° 2017501400

2017501400

441 850,00 489 866,00 931 716,00 230 476,18 230 476,18 701 239,82

Opération n

° 2017501500

2017501500

1 100 000,00 3 250 941,00 4 350 941,00 2 188 666,00 2 188 666,00 2 162 275,00 Opération n

° 2017501600

2017501600

1 348 992,00 781 410,00 2 130 402,00 1 224 577,54 1 224 577,54 905 824,46

Opération n

° 2017501700

2017501700

459 933,00 -30 000,00 429 933,00 429 933,00 429 933,00

Opération n

° 2017501800

2017501800

1 069 000,00 3 173 884,00 4 242 884,00 2 008 705,00 2 008 705,00 2 234 179,00 Opération n

° 2017501900

2017501900

30 000,00 135 000,00 165 000,00 165 000,00

Opération n

° 2017502000

2017502000

50 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00

Opération n

° 2017502300

2017502300

420 000,00 420 000,00 67 696,47 67 696,47 352 303,53

Opération n

° 2017503800

2017503800

1 301 000,00 468 610,00 1 769 610,00 1 046 573,27 1 046 573,27 723 036,73

Opération n

° 2017504100

2017504100

80 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Opération n

° 2017504200

2017504200

750 000,00 750 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Opération n° 488 Opération d'équipement n° 488 500 000,00 -250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Opération n° 900 Opération d'équipement n° 900 1 312 500,00 -170 000,00 1 142 500,00 768 757,67 768 757,67 373 742,33

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(36)

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS

77 107 175,00 10 851 936,00 87 959 111,00 68 470 716,46 140 000,00 68 330 716,46 19 628 394,54 4581286 Opération pour compte tiers n°

4581286

600 000,00 600 000,00 582 059,95 582 059,95 17 940,05

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE

600 000,00 600 000,00 582 059,95 582 059,95 17 940,05

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 622 010 571,97 53 645 289,57 675 655 861,54 576 617 556,27 2 080 493,07 574 537 063,20 101 118 798,34 040 Opérations d'ordre de transfert

entre se

3 342 178,00 1 229 378,00 4 571 556,00 4 144 735,36 4 144 735,36 426 820,64 041 Opérations patrimoniales 24 540 302,35 597 874 212,37 622 414 514,72 545 110 800,99 4 381 764,81 540 729 036,18 81 685 478,54 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 27 882 480,35 599 103 590,37 626 986 070,72 549 255 536,35 4 381 764,81 544 873 771,54 82 112 299,18 001 Solde d'exécution de la section

d'invest

62 754 661,62 62 754 661,62 62 754 661,62

TOTAL GENERAL 649 893 052,32 715 503 541,56 1 365 396 593,88 1 125 873 092,62 6 462 257,88 1 119 410 834,74 245 985 759,14

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(37)

RECETTES

Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 Dotations fonds divers et réserves

50 421 351,00 112 524 479,11 162 945 830,11 159 494 093,15 159 494 093,15 3 451 736,96 13 Subventions d'investissement 88 431 450,89 14 054 643,06 102 486 093,95 69 220 386,18 723 427,61 68 496 958,57 33 989 135,38 16 Emprunts et dettes assimilees 332 447 859,56 -29 520 303,52 302 927 556,04 159 220 170,37 159 220 170,37 143 707 385,67

204 Subventions d'équipement versées 24 000,00 24 000,00 239 884,04 239 884,04 -215 884,04

21 Immobilisations corporelles 11 000,00 11 000,00 197 134,84 12,07 197 122,77 -186 122,77

23 Immobilisations en cours 3 129 165,75 190 487,51 2 938 678,24 -2 938 678,24

27 Autres immobilisations financières

9 183 438,00 2 239 330,00 11 422 768,00 8 037 793,39 1 000,03 8 036 793,36 3 385 974,64

024 Produits de cessions (recettes) 2 885 000,00 -1 011 478,37 1 873 521,63 1 873 521,63

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

483 369 099,45 98 321 670,28 581 690 769,73 399 538 627,72 914 927,22 398 623 700,50 183 067 069,23 458212 Opération pour compte tiers n°

458212

481 320,00 481 320,00 481 320,00

458215 Opération pour compte tiers n°

458215

189 771,60 189 771,60 -189 771,60

4582232

170 153,00 170 153,00 -170 153,00

4582267

38 000,00 38 000,00 38 000,00

4582271

244 314,62 244 314,62 -244 314,62

SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE

519 320,00 519 320,00 604 239,22 604 239,22 -84 919,22

TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 483 888 419,45 98 321 670,28 582 210 089,73 400 142 866,94 914 927,22 399 227 939,72 182 982 150,01 021 Virement de la section de

fonctionnement

21 628 700,52 12 463 940,07 34 092 640,59 34 092 640,59

040 Opérations d'ordre de transfert entre se

119 835 630,00 6 843 718,84 126 679 348,84 124 861 918,35 45 642,52 124 816 275,83 1 863 073,01 041 Opérations patrimoniales 24 540 302,35 597 874 212,37 622 414 514,72 573 850 006,22 33 120 970,04 540 729 036,18 81 685 478,54 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 166 004 632,87 617 181 871,28 783 186 504,15 698 711 924,57 33 166 612,56 665 545 312,01 117 641 192,14

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(38)

Section D'INVESTISSEMENT RECETTES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

TOTAL GENERAL 649 893 052,32 715 503 541,56 1 365 396 593,88 1 098 854 791,51 34 081 539,78 1 064 773 251,73 300 623 342,15

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(39)

43/154 Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 Charges à caractère général 37 052 481,00 -1 017 415,00 36 035 066,00 25 084 456,89 1 283 141,45 23 801 315,44 12 233 750,56 012 Charges de personnel et frais

assimilés

251 119 282,82 3 829 195,00 254 948 477,82 253 873 731,24 5 102 795,21 248 770 936,03 6 177 541,79 014 Atténuations de produits 1 153 787 443,90 2 487 739,00 1 156 275 182,90 1 121 970 235,09 1 121 970 235,09 34 304 947,81

65 Autres charges de gestion courante

220 144 237,56 1 790 042,08 221 934 279,64 210 294 237,15 2 048 017,34 208 246 219,81 13 688 059,83 6586 Frais de fonctionnement des

groupes d'él

1 117 872,00 1 117 872,00 588 880,80 588 880,80 528 991,20

66 Charges financières 40 458 397,88 844 667,00 41 303 064,88 48 504 936,80 11 819 652,15 36 685 284,65 4 617 780,23 67 Charges exceptionnelles 1 980 100,00 61 041,00 2 041 141,00 1 661 278,95 376 000,00 1 285 278,95 755 862,05

68 Dotations aux provisions 5 000 000,00 5 000 000,00 4 854 941,00 4 854 941,00 145 059,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 705 659 815,16 12 995 269,08 1 718 655 084,24 1 666 832 697,92 20 629 606,15 1 646 203 091,77 72 451 992,47 023 Virement à la section

d'investissement (

21 628 700,52 12 463 940,07 34 092 640,59 34 092 640,59

042 Opérations d'ordre de transfert entre se

119 835 630,00 6 843 718,84 126 679 348,84 124 816 275,83 124 816 275,83 1 863 073,01 043 Opérations d'ordre à l'intérieur

de la s

1 689 000,00 1 689 000,00 1 689 000,00 1 689 000,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

141 464 330,52 20 996 658,91 162 460 989,43 126 505 275,83 126 505 275,83 35 955 713,60 TOTAL GENERAL 1 847 124 145,68 33 991 927,99 1 881 116 073,67 1 793 337 973,75 20 629 606,15 1 772 708 367,60 108 407 706,07

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(40)

Section DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Intitulé

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 Atténuations de charges 4 526 470,00 200 000,00 4 726 470,00 5 134 587,89 100 390,72 5 034 197,17 -307 727,17 70 Produits des services, du domaine

et ven

38 627 830,68 38 627 830,68 43 869 798,50 2 450 725,13 41 419 073,37 -2 791 242,69 73 Impots et taxes 298 304 599,00 -4 256 712,00 294 047 887,00 297 450 074,51 33 856,90 297 416 217,61 -3 368 330,61 731 Impôts locaux 1 040 235 309,00 3 399 908,00 1 043 635 217,00 1 059 448 416,33 1 059 448 416,33 -15 813 199,33 74 Dotations et participations 455 044 486,00 3 486 418,00 458 530 904,00 473 712 387,62 9 733 922,12 463 978 465,50 -5 447 561,50 75 Autres produits de gestion

courante

3 184 847,00 3 184 847,00 2 026 135,95 98 334,11 1 927 801,84 1 257 045,16 76 Produits financiers 2 003 426,00 409 531,70 2 412 957,70 3 217 758,27 299 874,98 2 917 883,29 -504 925,59 77 Produits exceptionnels 1 835 000,00 4 386 667,68 6 221 667,68 6 155 603,62 3 148,54 6 152 455,08 69 212,60

78 Reprises sur provisions 20 000,00 229 416,00 249 416,00 249 416,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

1 843 781 967,68 7 855 229,38 1 851 637 197,06 1 891 014 762,69 12 720 252,50 1 878 294 510,19 -26 657 313,13 042 Opérations d'ordre de transfert

entre se

3 342 178,00 1 229 378,00 4 571 556,00 4 144 735,36 4 144 735,36 426 820,64 043 Opérations d'ordre à l'intérieur

de la s

1 689 000,00 1 689 000,00 1 689 000,00 1 689 000,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT

3 342 178,00 2 918 378,00 6 260 556,00 5 833 735,36 5 833 735,36 426 820,64 002 Résultat de fonctionnement

reporté

23 218 320,61 23 218 320,61 23 218 320,61

TOTAL GENERAL 1 847 124 145,68 33 991 927,99 1 881 116 073,67 1 896 848 498,05 12 720 252,50 1 884 128 245,55 -3 012 171,88

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(41)

DEPENSES

Emission Annulations Dépenses nettes

N° articles puis

totalisation au chapitre Intitulé

1 2 3 = 1 - 2

10226 Taxe d'aménagement 3 701 285,31 40 921,09 3 660 364,22

SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves

3 701 285,31 40 921,09 3 660 364,22

1313 Département 166 299,00 166 299,00

1326 Autres Etablissements Publics Locaux

2,25 2,25

13272 FEDER 355 756,52 355 756,52

1328 Autres 73 409,40 73 409,40

13465 Participation pour non réalisation d'air

341 893,98 341 893,98

1348 Autres 34 998,87 34 998,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 972 360,02 972 360,02

16311 Emprunts obligataires remboursables in f

12 650 377,05 12 650 377,05

16318 Autres emprunts obligataires 1 200 000,00 1 200 000,00

1641 Emprunts en euros 93 807 439,08 100 000,00 93 707 439,08

16441 Opérations afférentes à l'emprunt 2 650 000,00 2 650 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 17 774,39 17 774,39

168741 Autres dettes : Communes membres du GFP

127 614,66 127 614,66

16876 Autres dettes - autres Etablissements Pu

117 689,78 117 689,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 110 570 894,96 100 000,00 110 470 894,96

202 Frais d'études d'élaboration de modifica

4 696,20 4 696,20

2031 Frais d'études 291 237,38 291 237,38

2051 Concessions et droits similaires 1 732 169,32 1 732 169,32

SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 2 028 102,90 2 028 102,90

204133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati

20 352,00 20 352,00

2041411 Biens mobiliers, matériel et études

17 015,47 17 015,47

2041412 Bâtiments et installations 423 101,94 423 101,94

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(42)

1 2 3 = 1 - 2

20415342 Bâtiments et installations 32 954,33 32 954,33

204182 Bâtiments et installations 1 294 991,46 1 294 991,46

20421 Biens mobiliers, matériel et études

954 097,07 954 097,07

20422 Bâtiments et installations 2 332 914,00 2 332 914,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 5 075 426,27 5 075 426,27

2113 Terrains aménagés autres que voirie

11 000,00 11 000,00

2128 Autres agencements et aménagements de te

145 389,26 145 389,26

21351 Bâtiments publics 127 475,52 127 475,52

2138 Autres constructions 22 527,60 22 527,60

2151 Réseaux de voirie 576,00 576,00

21533 Réseaux cablés 2 200,88 2 200,88

21568 Autre matériel et outillage d'incendie e

14 383,53 14 383,53

215731 Matériel roulant 150 393,17 150 393,17

215738 Autre matériel et outillage de voirie

95 103,60 95 103,60

2158 Autres installations matériel et outilla

303 696,25 303 696,25

21728 Autres agencements et aménagements de te

23 347,80 23 347,80

217314 Bâtiments culturels et sportifs 23 518,49 23 518,49

21735 Installations générales agencements amén

652 636,86 652 636,86

217538 Autres réseaux 204 600,00 204 600,00

21758 Autres installations matériel et outilla

28 739,96 28 739,96

2181 Installations générales agencements et a

113 585,61 113 585,61

21828 Autres matériels de transport 517 817,48 517 817,48

21838 Autre matériel informatique 468 428,86 468 428,86

21848 Autres matériels de bureau et mobiliers

626 895,34 626 895,34

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(43)

DEPENSES

1 2 3 = 1 - 2

2188 Autres immobilisations corporelles

678 257,59 678 257,59

SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 4 210 573,80 4 210 573,80

2312 Agencements et aménagements de terrains

285 135,17 285 135,17

231318 Autres bâtiments publics 36 670,95 36 670,95

23158 Autres constructions 402 942,74 402 942,74

238 Avances et acomptes versés sur immobilis

356 398 572,51 119 241,98 356 279 330,53

SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 357 123 321,37 119 241,98 357 004 079,39

2743 Prêts au personnel 1 000,00 1 000,00

2745 Avances remboursables 22 175 318,00 80 330,00 22 094 988,00

2748 Autres prêts 1 680 330,00 1 600 000,00 80 330,00

275 Dépôts et cautionnements versés 26 167,23 26 167,23

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations financières

23 882 815,23 1 680 330,00 22 202 485,23

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS

507 564 779,86 1 940 493,07 505 624 286,79

Programme n° 20312003109100 Frais d'études 109 521,29 109 521,29

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20031091 Opération d'équipement n°

2003109100

109 521,29 109 521,29

Programme n° 204212008114800 Biens mobiliers, matériel et études

600 000,00 600 000,00

2008114800

600 000,00 600 000,00

48 000,00 48 000,00

2008115300

48 000,00 48 000,00

Programme n° 231522009110400 Installations de voirie 427 118,02 427 118,02

2009110400

427 118,02 427 118,02

2009111800

153 404,73 153 404,73

Reçu au Contrôle de légalité le 26 juin 2018

(44)

1 2 3 = 1 - 2

2009120700

262 293,93 262 293,93

Programme n° 2313182011110600 Autres bâtiments publics 1 821 145,88 1 821 145,88

2011110600

1 821 145,88 1 821 145,88

87 000,00 87 000,00

2011123600

87 000,00 87 000,00

2012100200

239 551,42 239 551,42

2012100300

130 592,05 130 592,05

Programme n° 2041832012101800 Projets d'infrastructures d'intérêt nati

1 060 000,00 1 060 000,00

2012101800

1 060 000,00 1 060 000,00

Programme n° 231522013108700 Installations de voirie 7 296 043,44 7 296 043,44

Programme n° 2382013108700 Avances et acomptes versés sur immobilis

35 211,79 35 211,79

2013108700

7 331 255,23 7 331 255,23

Programme n° 2372013120000 Avances et acomptes versés sur commandes

48 957,24 48 957,24

2013120000

374 789,81 374 789,81

Programme n° 2022015110300 Frais d'études d'élaboration de modifica

1 826,57 1 826,57

2015110300

1 826,57 1 826,57

250 000,00 250 000,00

Programme n° 2041822015112600 Bâtiments et installations 3 100 000,00 3 100 000,00

SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151126 Opération d'équipement n° 3 350 000,00 3 350 000,00