CANDRIAM SRI R.C.S. LUXEMBOURG B SICAV de droit luxembourgeois SICAV de derecho luxemburgués SICAV di diritto lussemburghese

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C ^ANDRIAM SRI

R.C.S. L UXEMBOURG B-202950

SICAV de droit luxembourgeois SICAV de derecho luxemburgués SICAV di diritto lussemburghese

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2020

Informe semestral no revisado al 30 de junio de 2020

Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2020

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Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No se aceptará ninguna suscripción con base a los informes financieros. Las suscripciones tan sólo son válidas cuando se reciban sobre la base del folleto de emisión, acompañado del último informe anual y, tras su publicación, del último informe semestral. - Nessuna sottoscrizione può essere accettata sulla base dei rendiconti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide solo se ricevute sulla base del prospetto di emissione accompagnato dall'ultima relazione annuale e, dopo la sua

Rapport semi-annuel non révisé pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

Informe semestral no auditado del período del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 Relazione semestrale non certificata per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020

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Administration de la SICAV Administración de la SICAV Amministrazione della SICAV

Conseil d’Administration : Consejo de Administración: Consiglio di Amministrazione:

Président Isabelle CABIE,

Head of Sustainable and Responsible Investment

Candriam Belgium

Presidente Isabelle CABIE,

Candriam Belgium

Presidente Isabelle CABIE,

Candriam Belgium

Administrateurs Consejeros Amministratori

Koen VAN DE MAELE,

Global Head of Investment Solutions Candriam Belgium

Koen VAN DE MAELE,

Renato GUERRIERO,

Global Head of European Client Relations and

Member of the Group Strategic Committee Candriam Luxembourg - Succursale Italiana

Renato GUERRIERO,

Member of the Group Strategic Committee Candriam Luxembourg - Succursale Italiana

Renato GUERRIERO,

Member of the Group Strategic Committee Candriam Luxembourg - Succursale Italiana Tanguy DE VILLENFAGNE,

Global Head of Risk Management and Member of the Group Strategic Committee Candriam Belgium

Tanguy DE VILLENFAGNE,

Nadège DUFOSSE, Head of Asset Allocation Candriam Luxembourg

Nadège DUFOSSE, Head of Asset Allocation Candriam Luxembourg Annemarie ARENS

Independent Director

Annemarie ARENS Independent Director

Annemarie ARENS Independent Director Pascal DEQUENNE

Global Head of Operations Candriam Belgium

Pascal DEQUENNE Global Head of Operations Candriam Belgium

Pascal DEQUENNE Global Head of Operations Candriam Belgium Siège social

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Domicilio social 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette

Sede legale

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A.

Depositario

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Société de Gestion

Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d’Arlon, L-8009 Strassen

Sociedad Gestora Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d’Arlon, L-8009 Strassen

Società di Gestione Candriam Luxembourg SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d’Arlon, L-8009 Strassen

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Portefeuille est déléguée à (excepté pour Candriam SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation et Candriam SRI Bond Global High Yield) :

Cartera se ha delegado en (excepto para SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation y Candriam SRI Bond Global High Yield)

Portafoglio è stata delegata a (fatta eccezione per SRI Bond Emerging Markets, Candriam SRI Bond Euro Corporate, Candriam SRI Defensive Asset Allocation e Candriam SRI Bond Global High Yield) Candriam Belgium

58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles

Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruselas

Candriam Belgium 58, Avenue des Arts, B-1000 Bruxelles Candriam France (pour les compartiments

Candriam SRI Bond Global High Yield et Candriam SRI Bond Euro Corporate) 40, rue Washington,

F-75408 Paris Cedex 08

Candriam France (para los compartimentos Candriam SRI Bond Global High Yield y Candriam SRI Bond Euro Corporate) 40, rue Washington,

F-75408 Paris Cedex 08

Candriam France (per scomparti Candriam SRI Bond Global High Yield e Candriam SRI Bond Euro Corporate)

40, rue Washington, F-75408 Parigi Cedex 08

Candriam United Kingdom (pour le compartiment Candriam SRI Emerging Markets)

200 Aldersgate, Aldersgate Street, London EC1A4HD

Candriam United Kingdom (para el compartimento Candriam SRI Emerging Markets)

Candriam United Kingdom (per il comparto Candriam SRI Emerging Markets)

Les fonctions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire sont confiées à :

Las funciones de Agente Administrativo y Agente de Domiciliaciones se han confiado a:

Le funzioni di Agente Amministrativo e di Agente Domiciliatario sono affidate a:

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Les fonctions d’Agent de Transfert (en ce

compris les activités de Teneur de Registre) sont déléguées à :

Las funciones de Agente de Transferencias (incluidas las actividades de Registrador) han sido delegadas en:

Le funzioni Agente per i Trasferimenti (comprese le attività di Conservatore dei Registri) sono state delegate a:

14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Réviseur d’entreprises agréé

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg

“Réviseur d’entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburgo

“Réviseur d’entreprises agréé”

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo

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Détails sur la SICAV Detalles de la SICAV Dettagli relativi alla SICAV

Candriam SRI (ci-après la « SICAV ») est constituée en vertu du droit luxembourgeois en tant que société anonyme ayant le statut de société d'investissement à capital variable au sein de la Loi de 2010.

Candriam SRI (en adelante, la “SICAV”) es una sociedad anónima (“société anonyme”) de derecho luxemburgués autorizada para operar como sociedad de inversión de capital social variable a efectos de la Ley de 2010.

Candriam SRI (di seguito denominata

"SICAV"), costituita ai sensi della legge lussemburghese sotto forma di società per azioni ("société anonyme"), si qualifica ai sensi delle Legge del 2010 come società di investimento a numero variabile di azioni.

La SICAV a été constituée le 21 décembre 2015 par acte notarié de M^e Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié dans le « Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations » (le « Mémorial ») le 22 janvier 2016 et est établie pour une durée indéfinie à compter de sa constitution. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 5 juillet 2018 et les modifications correspondantes ont été publiées au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA). Une version coordonnée des statuts a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

La SICAV se constituyó el 21 de diciembre de 2015 mediante una escritura ante Maître Henri Hellinckx, notario residente en Luxemburgo, publicada en el “Mémorial C, Recueil des Societés et Associations (el

“Mémorial”)” el 22 de enero de 2016 y está establecida por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de constitución.

Los estatutos se modificaron por última vez el día 5 de julio de 2018 y los cambios correspondientes se publicaron en el

“Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)”. Una versión refundida de los estatutos se encuentra depositada en el “Registre de Commerce et des Sociétés”

(Registro Mercantil) de Luxemburgo.

La SICAV è stata costituita con durata illimitata il 21 dicembre 2015 con atto a rogito del notaio Henri Hellinckx di Lussemburgo, pubblicato sul “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (il “Mémorial”) il 22 gennaio 2016. Lo Statuto è stato modificato da ultimo il 5 luglio 2018 e le relative modifiche sono state pubblicate nel "Recueil Electronique des Sociétés et Associations"

("RESA"). Lo statuto coordinato è stato depositato presso il Registro di Commercio e delle Imprese di Lussemburgo.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B-202950.

La SICAV está inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B- 202950.

La SICAV è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al numero B-202950.

Le capital de la SICAV doit à tout moment être égal à la valeur des actifs nets de la SICAV. Le capital minimum de la SICAV est le minimum légal prescrit par la loi (à savoir, EUR 1.250.000) représenté par des Actions pleinement libérées sans valeur nominales.

El capital de la SICAV será en todo momento igual al valor del activo neto de la SICAV. El capital mínimo de la SICAV es el mínimo legal previsto por la ley (a saber, EUR 1.250.000) representado por acciones totalmente desembolsadas sin valor nominal.

Il capitale della SICAV è sempre pari al valore del patrimonio netto della SICAV. Il capitale minimo della SICAV è il minimo legale previsto dalla legge (ossia EUR 1.250.000) rappresentato da azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La SICAV est un fonds à compartiments multiples soumise aux dispositions de la partie I de la loi modifiée du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif (« OPC »), qui permet aux investisseurs de choisir une ou plusieurs stratégies d'investissement en investissant dans un ou plusieurs compartiments séparés proposés par la SICAV, avec la possibilité de passer d'un compartiment à l'autre.

La SICAV es un fondo con compartimentos múltiples y está sujeta a la parte I de la ley de 17 de diciembre de 2010 relativa a los Organismos de Inversión Colectiva (“OIC”), en su versión modificada, que permite a los inversores escoger una o varias estrategias de inversión al invertir en uno o varios compartimentos separados propuestos por la SICAV, con la posibilidad de pasar de un compartimento a otro.

La SICAV è un fondo multicomparto soggetto alle disposizioni riportate nella Parte I della legge emendata del 17 dicembre 2010, relativa agli organismi di investimento collettivo ("OIC"), che consente agli investitori di scegliere una o più strategie investendo in uno o più comparti individuali offerti dalla SICAV con possibilità di passare da un comparto all'altro.

Certains compartiments ont le statut de Fonds Monétaires (« MMF ») et ont été agréés par la CSSF conformément aux dispositions du MMFR et sont inscrits sur la liste officielle des OPC ayant qualité MMF.

Algunos compartimentos se consideran FMM y han sido aprobados por la CSSF con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento FMM y están inscritos como FMM en la lista oficial de OIC.

Alcuni comparti sono classificati come Fondi del Mercato Monetario e, sono stati approvati dalla CSSF conformemente alle disposizioni del Regolamento sui Fondi Comuni Monetari (RFCM) e sono registrati nell'elenco ufficiale degli OIC come FMM.

La SICAV est ouverte ce qui signifie que les actionnaires peuvent faire racheter leurs actions à un prix reposant sur la valeur nette d'inventaire telle qu'elle est définie dans le Prospectus.

La SICAV está organizada con una estructura abierta, lo que significa que, previa petición, los accionistas pueden solicitar el reembolso de sus acciones a precios basados en el valor liquidativo aplicable como se describe en el Folleto.

Trattandosi di una SICAV a capitale variabile, gli azionisti possono chiedere il rimborso delle loro azioni a prezzi basati sul valore patrimoniale netto applicabile come descritto nel Prospetto.

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L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de chaque compartiment de la SICAV aura lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera spécifié dans l’avis de convocation.

Elle se tiendra dans les six mois suivant la fin de l’exercice social.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de cada compartimento de la SICAV tendrá lugar todos los años en el domicilio social de la SICAV o en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se especifique en la convocatoria.

Se celebrará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de cierre del ejercicio social.

L’Assemblea Generale Annuale degli azionisti di ciascun comparto della SICAV si terrà ogni anno presso la sede legale della SICAV o in altro luogo in Lussemburgo specificato nell’avviso di convocazione.

L'assemblea si dovrà tenere entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio.

Les convocations à l'ensemble des assemblées générales des actionnaires seront envoyées à tous les actionnaires inscrits au registre au moins 8 jours avant la tenue de ladite assemblée générale. Ces avis préciseront l'heure et le lieu de tenue de l'assemblée générale des actionnaires et les conditions d'admission, l'ordre du jour ainsi que les prescriptions applicables en vertu de la loi luxembourgeoise eu égard au quorum et à la majorité requis.

Las convocatorias de todas las juntas generales de accionistas se enviarán a todos los accionistas inscritos en el registro de accionistas, a la dirección indicada en este, al menos 8 días antes de la junta general.

Estas convocatorias indicarán la hora y el lugar de la celebración de la junta general de accionistas y las condiciones de admisión, el orden del día y los requisitos en lo que respecta el quórum y la mayoría necesaria a tenor de la legislación luxemburguesa.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee generali vengono inviati a tutti gli azionisti registrati presso l'indirizzo annotato nel registro degli azionisti, almeno 8 giorni prima dell'assemblea generale. Tali avvisi indicheranno l'ora e il luogo in cui si terrà l'assemblea generale, come pure le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti della legge lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza.

Si la législation locale l'exige, les avis seront également publiés au Luxembourg et dans les pays où les actions de la SICAV sont autorisées à la distribution publique et dans tout journal sélectionné par le Conseil d'administration.

De ser requerido por la legislación local, las convocatorias se publicarán también en Luxemburgo y en los países en los que las acciones de la SICAV estén autorizadas para su comercialización pública en todo periódico seleccionado por el Consejo de Administración.

Inoltre, ove prescritto dalle rispettive leggi nazionali, gli avvisi saranno pubblicati sulla stampa lussemburghese e quella dei paesi nei quali è commercializzata la SICAV, in un quotidiano scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Les exigences en matière de participation présentielle, de quorum et de majorité à l'occasion de toute assemblée générale des actionnaires seront celles visées dans les statuts de la SICAV.

Los requisitos relativos a la asistencia, quórum y mayoría durante toda junta general de accionistas serán los establecidos en los estatutos de la SICAV.

I requisiti in materia di partecipazione, quorum e maggioranze applicabili alle assemblee generali sono contenuti nello statuto della SICAV.

L'exercice financier de la SICAV se termine le 31 décembre de chaque année.

El ejercicio financiero de la SICAV cierra el 31 de diciembre de cada año.

L'esercizio finanziario della SICAV si concluderà il 31 dicembre di ogni anno.

Le prospectus, documents d'informations clés pour l’investisseur, les statuts et les rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition du public au siège social de la SICAV.

El folleto, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes financieros de la SICAV están gratuitamente a disposición del público en el domicilio social de la SICAV.

Il prospetto informativo informazioni chiave per gli investitori (KIID), lo statuto e le relazioni annuali della SICAV vengono messe gratuitamente a disposizione del pubblico presso la sede della SICAV.

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Actifs

Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Avoirs en banque et broker

A recevoir pour investissements vendus A recevoir sur souscriptions

Intérêt et dividendes à recevoir

Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme

Plus-value nette non réalisée sur futures Autres actifs

Total des actifs Passifs

Découvert bancaire

A payer pour investissements achetés A payer sur rachats

A payer sur swaps

Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme

Moins-value nette non réalisée sur futures Moins-value nette non réalisée sur swaps Commissions de gestion à payer

Charges opérationnelles et administratives à payer

Commissions de distribution à payer Taxe d'abonnement à payer Taxes et frais à payer Autres passifs Total des passifs Total des actifs nets

Activo

Cartera de valores por su valor de evaluación

Efectivos en banco e intermediario financiero

Inversiones vendidas a cobrar Suscripciones a cobrar Interés y dividendos a cobrar

Plusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo

Plusvalía neta sin realizar sobre futuros Otros activos

Total activo Pasivo

Descubiertos bancarios Inversiones compradas a pagar Recompras a pagar

Swaps a pagar

Minusvalía neta sin realizar sobre contratos de cambio a plazo

Minusvalía neta sin realizar sobre futuros Minusvalía neta sin realizar sobre swaps Comisiones de gestión a pagar

Comisiones fijas a pagar por servicios de inversión

Comisiones de distribución a pagar

"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) a pagar

Tasas y gastos a pagar Otros gastos

Total pasivo Total del activo neto

Attivo

Portafoglio titoli al valore di mercato (2a) Liquidità in banca e broker (10) Crediti da cessione di titoli

Crediti di sottoscrizioni

Interesse e dividendi da ricevere Plusvalenza netta non realizzata su

contratti a termine su valute (2g,7,8) Plusvalenza netta non realizzata su futures (2f,6) Altre attivi

Totale attivo Passivo

Scoperto bancario Debiti per acquisto di titoli Debiti per riacquisti Debiti per swap

Minusvalenza netta non realizzata su

contratti di cambio a termine (2g,7,8) Minusvalenza netta non realizatta su

futures (2f,6)

Minusvalenza netta non realizatta su swap (2i,9) Debiti per commissioni di gestione (3) Commissioni di servizio forfettarie esigibili (4) Debiti per commissioni di distribuzione (4)

"Taxe d'abonnement" (Tassa di abbonamento) da pagare Tasse e oneri da pagare Altri oneri

Totale passivo Patrimonio netto totale

(8)

1.220.624.838 66.843.206 75.000 5.024.664 15.680.783 837.564 145.000 3 1.309.231.058

0 1.413.928 1.347.726 0 6.802.070 0 0 524.152 169.642 0 128.928 24.626 34 10.411.106 1.298.819.952

536.526.487 3.301.474 1.058.990 1.351.889 2.501.912 0 0 0 544.740.752

0 3.398.255 3.498.161 153 3.670 265.995 13.157 64.113 51.939 0 19.596 5.803 38 7.320.880 537.419.872

39.641.819 1.054.333 198.166 0 268.819 0 3.900 0 41.167.037

0 596.215 0 0 0 0 0 3.508 3.055 0 78 893 18 603.767 40.563.270

911.004.234 20.912.950 3.357.944 2.913.794 4.441.640 0 0 7 942.630.569

0 3.187.929 597.560 0 197.562 837.172 0 95.160 86.979 0 27.550 6.891 336 5.037.139 937.593.430

713.895.818 4.345.527 6.293.375 938.310 4.411.566 0 0 0 729.884.596

0 9.042.975 81.949 0 0 32.710 0 62.776 68.594 0 25.108 2.801 81 9.316.994 720.567.602

(9)

EUR

170.502.440 7.138.729 1.166.924 138.851 847.458 36.506 0 0 179.830.908

0 1.808.370 7.993 382 22.734 133.915 12.373 23.086 19.324 0 8.780 1.138 87 2.038.182 177.792.726

EUR High Yield

619.747.613 46.185.831 23.781.107 1.887.565 7.449.026 0 0 837 699.051.979

0 15.231.181 453.122 0 99.703 0 0 282.179 84.351 0 63.638 19.224 770 16.234.168 682.817.811

EUR Allocation

85.164.910 2.205.772 101.850 0 0 0 0 0 87.472.532

0 173.397 0 0 82.809 88.387 0 29.153 4.526 0 2.414 713 22 381.421 87.091.111

USD Action

446.357.625 10.729.432 0 6.624.190 156.318 0 0 24.527 463.892.092

351 10.417.362 123.074 0 203 0 0 36.492 64.814 0 17.065 0 1 10.659.362 453.232.730

EUR Emerging Markets

680.950.623 24.012.243 0 6.461.173 1.727.441 0 0 0 713.151.480

0 0 2.220.166 0 0 0 0 215.980 148.802 0 36.651 284.470 9.416 2.915.485 710.235.995

(10)

275.467.130 738.239 937.911 295.526 43.230 0 0 290.215 277.772.251

0 0 197.664 0 0 0 0 100.315 47.373 0 31.230 55.222 14 431.818 277.340.433

712.118.768 2.673.374 6.879.510 90.860 290.134 0 0 424.079 722.476.725

0 0 69.640 0 0 0 0 94.985 114.915 0 19.121 66.802 51 365.514 722.111.211

675.340.995 7.720.032 0 1.124.603 312.001 0 0 7.266 684.504.897

0 4.333.852 572.464 0 202.103 0 0 46.847 108.151 0 32.260 41.206 6 5.336.889 679.168.008

14.477.975.991 85.210.609 0 11.097.605 28.355.790 0 0 0 14.602.639.995

0 0 247.890 0 55.384 0 0 2.511.383 2.374.382 0 548.140 2.500.045 31.520 8.268.744 14.594.371.251

432.564.313 5.058.865 0 1.242.026 247.493 0 0 196.912 439.309.609

0 2.044.991 903.340 0 0 0 0 183.251 75.494 12.846 39.660 62.045 369 3.321.996 435.987.613

(11)

EUR Euro

441.766.370 30.933.252 22.993.602 11.001.375 1.775.466 0 0 7.224 508.477.289

0 27.467.132 2.354.452 0 6.444 0 0 15.079 24.005 0 12.232 1.930 602 29.881.876 478.595.413

USD Economy*

118.932.231 4.431.991 0 1.197 60.395 0 0 0 123.425.814

0 0 40.384 0 0 0 0 580 19.404 0 3.196 0 10 63.574 123.362.240

*Voir Note 1 /

*Véase la Nota 1 /

*Vedere Nota 1

EUR

7.930.223.646 229.150.456 66.836.155 37.786.908 38.670.379 782.234 133.001 947.584 8.304.530.363

312 77.343.130 12.241.274 535 6.649.748 1.358.178 25.530 1.731.710 1.071.271 12.846 452.135 587.178 12.108 101.485.955 8.203.044.408

(12)

Actifs nets au début de la période Revenus

Dividendes, nets Intérêt sur obligations, net Intérêt reçu sur CFD Intérêt bancaire Intérêt reçu sur swaps Autres revenus Total des revenus Frais

Commissions de gestion

Charges opérationnelles et administratives Commissions de dépositaire

Taxe d'abonnement Intérêt bancaire Intérêt versé sur swaps Autres frais

Total des frais

Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements

Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur ventes d'investissements

Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur swaps Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur options

Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme

Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur futures

Bénéfice / (Perte) de change, net(te) Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)

Activos netos a la apertura del periodo Ingresos

Dividendos netos

Interés neto sobre obligaciones Intereses cobrados sobre CFD Interés bancario

Intereses cobrados sobre swaps Otros ingresos

Total ingresos Gastos

Comisiones de gestión

Comisiones fijas por servicios de inversión Comisiones del custodio

"Taxe d'abonnement" (Tasa de suscripción) Interés bancario

Intereses pagados sobre swaps Otros gastos

Total gastos

Ingresos / (Pérdidas) netos(as) de las inversiones

Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre ventas de inversiones

Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre swaps

Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre opciones

Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre contratos de cambio a plazo Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a) sobre futuros

Beneficio / (Pérdida) de cambio neto(a) Beneficio / (Pérdida) neto(a) realizado(a)

Patrimonio netto all'inizio del periodo Proventi

Dividendi netti

Interesse netto su obbligazioni Interessi ricevuti su CFD Interesse bancario Interessi ricevuti su swap Altri proventi

Totale dei proventi Spese

Commissioni di gestione (3)

Commissioni di servizio forfettarie (4)

Commissioni del depositario (4)

"Taxe d'abonnement" (Tassa di

abbonamento) (5)

Interesse bancario Interessi pagati su swap

Altre spese (13)

Totale delle spese

Proventi / (Perdite) netti(e) da investimenti Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su

vendite d'investimenti (2b)

Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su

swaps (2i)

opzioni (2f)

contratti di cambio a termine (7,8) Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a) su

futures (2f)

Utile / (Perdita) su cambio, netto(a) (2c) Utile / (Perdita) netto(a) realizzato(a)

Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros. - Le note in allegato sono parte integrante degli stati finanziari.

(13)

USD Candriam SRI Bond Emerging Markets 746.941.387

0 23.933.922 0 145.230 0 0 24.079.152

2.427.081 732.515 35.591 225.581 114.916 0 31.700 3.567.384 20.511.768 (19.351.798) 0 0 27.548.712 (3.910.108) (3.531.784) 21.266.790

EUR Candriam SRI Bond Euro

322.910.066

0 2.298.099 0 720 0 0 2.298.819

286.569 223.258 14.947 27.086 15.189 2.486 7.508 577.043 1.721.776 1.168.115 0 0 (177.600) (860.030) 145.938 1.998.199

EUR Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index 61.246.485

0 423.639 0 1 0 0 423.640

17.604 19.504 3.283 0 6.182 0 950 47.523 376.117 556.934 0 0 0 (11.718) 0 921.333

EUR Candriam SRI Bond Euro Corporate 399.616.846

0 3.588.406 5.894 1.200 115.092 0 3.710.592

416.836 297.324 14.664 36.064 72.644 146.669 12.500 996.701 2.713.891 (5.120.081) (227.825) (44.800) 252.312 (523.527) 385.441 (2.564.589)

EUR Candriam SRI Bond Euro Short Term 517.124.228

0 4.522.257 0 74 0 0 4.522.331

328.467 338.772 19.662 41.608 18.171 0 6.163 752.843 3.769.488 (1.738.831) 0 0 0 (455.944) 0 1.574.713

(14)

EUR 90.484.563

0 916.603 0 1.683 1.665 0 919.951

84.229 71.571 4.050 12.234 14.990 4.961 4.189 196.224 723.727 256.703 (16.221) 57.580 (394.117) 534.597 (49.509) 1.112.760

EUR 464.756.373

0 9.764.569 0 8.812 0 0 9.773.381

1.273.182 377.215 18.105 101.532 148.426 0 24.420 1.942.880 7.830.501 (3.582.177) 0 0 9.419.052 (96.256) (3.528.907) 10.042.213

EUR 135.641.113

0 0 0 1.673 0 484 2.157

217.709 43.976 3.261 448 9.152 0 1.896 276.442 (274.285) (2.705.168) 0 0 (135.040) 39.540 85.125 (2.989.828)

USD 155.549.472

1.479.675 0 0 8.137 0 7.420 1.495.232

121.007 216.782 6.100 23.746 3.908 0 161.470 533.013 962.219 (2.308.099) 0 0 185.945 0 (485.956) (1.645.891)

EUR 620.138.337

5.183.771 0 0 4.132 0 0 5.187.903

1.204.099 747.598 66.262 58.258 65.335 0 919.575 3.061.127 2.126.776 (5.702.833) 0 0 101.195 0 (1.876.244) (5.351.106)

(15)

EUR Candriam SRI Equity EMU

275.125.284

3.788.637 0 0 0 0 2.581 3.791.218

593.997 258.345 11.897 41.838 17.275 0 372.750 1.296.102 2.495.116 (5.813.808) 0 0 0 0 270 (3.318.422)

EUR Candriam SRI Equity Europe

733.873.753

9.871.377 0 0 22 0 562 9.871.961

531.540 643.096 22.767 34.529 49.509 0 824.125 2.105.566 7.766.395 (22.853.672) 0 0 433 0 (161.860) (15.248.704)

USD Candriam SRI Equity North America 644.677.868

5.380.367 0 0 3.966 0 0 5.384.333

261.284 615.628 16.523 37.019 4.723 0 116.315 1.051.492 4.332.841 (6.423.391) 0 0 257.241 0 4.925 (1.828.384)

JPY Candriam SRI Equity Pacific

19.130.026.164

199.551.604 0 0 1.388 0 0 199.552.992

21.301.320 15.217.257 882.303 981.083 215.653 0 4.709.649 43.307.265 156.245.727 (433.363.457) 0 0 31.307 0 (5.208.942) (282.295.365)

EUR Candriam SRI Equity World

452.691.015

4.589.383 0 0 1.228 0 0 4.590.611

1.095.685 442.826 15.740 40.367 9.303 0 242.607 1.846.528 2.744.083 447.108 0 0 0 0 (37.244) 3.153.947

(16)

EUR 430.834.392

0 1.010.806 0 0 0 0 1.010.806

97.719 127.062 13.733 24.064 157.725 0 28.730 449.033 561.773 (1.327.688) 0 0 0 0 7.294 (758.621)

USD 0

233.518 0 0 234 0 52 233.804

583 32.910 0 3.196 332 0 50.587 87.608 146.196 65.395 0 0 215.479 0 (225.095) 201.975

*Voir Note 1 /

*Véase la Nota 1 /

*Vedere Nota 1

EUR 6.039.250.725

31.395.842 43.834.016 5.894 159.848 116.757 10.280 75.522.637

8.825.292 5.138.772 267.482 683.918 695.978 154.117 2.804.871 18.570.430 56.952.207 (74.937.760) (244.046) 12.780 34.181.016 (4.854.715) (8.845.920) 2.263.562

(17)

(suite)

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur investissements

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur futures

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme

Variation de la plus-value / moins-value nette non réalisée sur swaps

Augmentation / (diminution) nette des actifs nets

provenant des opérations Evolution du capital Souscriptions d'actions Rachats d'actions Dividendes versés Différence de change

Actifs nets à la fin de la période

(continuación)

Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre inversiones

Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar

sobre futuros

Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre contratos de tipos de cambio a plazo Variación de la plusvalía / minusvalía neta sin realizar sobre swaps

Aumento / (Diminución) neta de los activos netos procedente de operaciones Evolución del capital Suscripciones de acciones Recompra de acciones Dividendos pagados Diferencias de cambio

Activos netos al final del periodo

30 giugno 2020 (segue)

Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su investimenti

Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su futures

(2f)

Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su contratti di cambio a termine

(2g, 2h)

Variazione della plusvalenza / minusvalenza netta non realizzata su swap

(2i)

Aumento / (Diminuzione) netto(a) del patrimonio netto derivante da transazioni Evoluzione del capitale Sottoscrizione di azioni Riacquisto di azioni Dividendi versati Differenza di cambio

Patrimonio netto alla fine del periodo

(18)

USD Markets

(19.802.782)

(620.841)

(12.439.487)

0

(11.596.320)

731.208.852 (129.902.842) (37.831.125) 0 1.298.819.952

EUR 1.293.924

(485.420)

(23.299)

2.778

2.786.182

298.546.511 (85.666.092) (1.156.795) 0 537.419.872

EUR Aggregate Index

(758.978)

3.900

0

166.255

5.328.610 (26.177.020) (1.060) 0 40.563.270

EUR Corporate

414.874

(910.412)

(219.883)

0

(3.280.010)

647.698.969 (106.239.254) (203.121) 0 937.593.430

EUR Short Term

(4.892.025)

(108.225)

0

(3.425.537)

356.310.804 (149.441.893) 0 0 720.567.602

(19)

EUR Candriam SRI Bond Global

1.134.844

(257.312)

260.271

(4.405)

2.246.158

129.331.912 (44.269.907) 0 0 177.792.726

EUR Candriam SRI Bond Global High Yield

(11.259.115)

0

(2.668.854)

0

(3.885.756)

339.871.738 (116.725.600) (1.198.944) 0 682.817.811

EUR Candriam SRI Defensive Asset Allocation

(2.763.496)

(179.617)

10.129

0

(5.922.812)

11.857.529 (54.447.412) (37.307) 0 87.091.111

USD Candriam SRI Equity Climate Action

40.955.183

0

1.728

0

39.311.020

290.289.864 (31.717.106) (200.520) 0 453.232.730

EUR Candriam SRI Equity Emerging Markets

17.321.310

0

11.970.204

200.544.844 (122.167.504) (249.886) 0 710.235.995

(20)

EUR (14.775.183)

0

(18.093.605)

104.745.683 (84.142.116) (294.813) 0 277.340.433

EUR (42.245.489)

0

66

0

(57.494.127)

182.432.111 (136.264.751) (435.775) 0 722.111.211

USD America

(2.226.799)

0

(355.157)

0

(4.410.340)

215.341.635 (176.391.025) (50.130) 0 679.168.008

JPY (1.974.322.564)

0

(143.045)

0

(2.256.760.974)

4.024.656.466 (6.297.761.737) (5.788.668) 0 14.594.371.251

EUR (21.014.011)

0

(17.860.064)

50.193.454 (48.871.950) (164.842) 0 435.987.613

(21)

EUR Candriam SRI Money Market Euro

(428.249)

0

(6.444)

0

(1.193.314)

740.066.217 (691.111.882) 0 0 478.595.413

USD Candriam SRI Equity Circular Economy*

12.102.109

0

12.304.084

112.848.026 (1.789.870) 0 0 123.362.240

*Voir Note 1 /

*Véase la Nota 1 /

*Vedere Nota 1

EUR Total / Totale

(66.640.063)

(2.489.854)

(14.039.406)

(1.628)

(80.907.389)

4.301.842.966 (2.020.043.508) (37.696.539) 598.153 8.203.044.408

(22)

d'actions pour la période clôturée au 30 juin 2020

Nombre d'actions en circulation au début de la période

Nombre d'actions émises Nombre d'actions rachetées

Nombre d'actions en circulation à la fin de la période

Statistiques

Valeur nette d'inventaire globale * 30 juin 2020

31 décembre 2019 31 décembre 2018

Valeur nette d'inventaire par action 30 juin 2020

31 décembre 2019 31 décembre 2018

para el período cerrado al 30 de junio de 2020

Número de acciones en circulación al principio del período

Número de acciones emitidas Número de acciones recompradas

Número de acciones en circulación al final del período

Estadísticas

Valor activo neto global * 30 de junio de 2020 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

Valor activo neto por acción 30 de junio de 2020 31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018

in circolazione per il periodo chiuso al 30 giugno 2020

Numero di azioni in circolazione all'inizio del periodo

Numero di azioni emesse Numero di azioni riscattate

Numero di azioni in circolazione alla fine del periodo

Statistiche

Valore patrimoniale netto totale * 30 giugno 2020

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

Valore patrimoniale netto per azione 30 giugno 2020

31 dicembre 2019 31 dicembre 2018

* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes classes d'actions.

* El importe del valor liquidativo refleja el importe total de las distintas clase de acciones.

(23)

USD 1.298.819.952 124.663.483 746.941.387

118,22 119,51 104,11

Capitalisation Capitalización Capitalizzazione

21.176,226 48.745,243 (8.827,391)

61.094,078

USD

100,67 101,75 -

Distribution Distribución Distribuzione

106,165 204,782 0,000

310,947 C

USD

1.201,81 1.211,30 1.049,21

23.314,547 19.232,194 (10.555,314)

31.991,427

USD

1.049,02 1.112,52 1.010,48

12.550,000 9.832,000 (11.170,000)

11.212,000 I

EUR

99,06 101,46 -

10,000 0,000 0,000

10,000 CEURH

CHF

1.101,33 - -

0,000 1,000 0,000

1,000 ICHFH

EUR

1.004,28 1.025,25 915,07

58.364,624 9.730,204 (12.231,069)

55.863,759 IEURH

Candriam SRI Bond Emerging Markets

(24)

EUR 1.298.819.952 124.663.483 746.941.387

938,89 1.009,63 945,31

8.133,000 3.743,768 (6.320,000)

5.556,768 IEURH

GBP

1.018,76 1.093,63 -

12,739 32,401 (24,263)

20,877 IGBPH

USD

120,04 121,05 104,89

12.591,910 22.138,793 (1.274,695)

33.456,008 R

EUR

100,31 101,20 -

1.363,874 2.820,251 (292,139)

3.891,986 REURU

EUR

99,50 101,63 -

10,000 0,000 0,000

10,000

EUR

102,86 110,60 -

4.214.703,430 3.449.116,238 (408.857,556)

7.254.962,112 REURH

GBP

110,34 - -

0,000 10,000 0,000

10,000 RGBPU

(25)

USD 1.298.819.952 124.663.483 746.941.387

109,58 110,34 -

4.390,000 0,000 0,000

4.390,000

USD

99,23 105,13 95,37

26.428,000 7.134,000 (160,000)

33.402,000 R2

CHF

103,61 - -

0,000 4.570,000 0,000

4.570,000 RCHFH

USD

959,62 - -

0,000 43.997,071 0,000

43.997,071 V

EUR

1.001,46 1.021,81 -

15.266,000 58.706,400 (339,500)

73.632,900 VEURH

CHF

949,91 - -

0,000 77.859,224 (1.133,200)

76.726,024 VCHFH

USD

1.223,79 1.230,10 1.059,38

51.692,465 57.645,000 (22.489,000)

86.848,465 Z

(26)

USD 1.298.819.952 124.663.483 746.941.387

1.068,92 1.130,47 1.023,70

14.595,000 1.803,000 (9.445,000)

6.953,000 Z

EUR

1.092,30 - -

0,000 8.033,000 0,000

8.033,000 ZEURH

EUR 537.419.872 186.021.404 322.910.066

105,00 105,03 99,22

104.182,612 48.599,810 (32.947,393)

119.835,029

EUR

102,29 103,37 98,64

33.544,147 5.914,418 (13.398,379)

26.060,186 C

EUR

1.098,50 1.096,77 1.032,61

101.165,435 89.767,424 (25.269,347)

165.663,512

EUR

1.049,85 1.060,69 1.012,92

0,130 0,000 0,000

0,130 I

EUR

106,40 106,26 100,10

84.562,834 34.874,063 (11.701,240)

107.735,657 R

Candriam SRI Bond Euro

(27)

EUR 537.419.872 186.021.404 322.910.066

105,70 105,50 99,24

7.232,535 0,000 (750,000)

6.482,535

EUR

103,34 104,20 98,99

22.516,934 2.975,000 0,000

25.491,934 R2

EUR

1.077,15 1.073,82 1.007,83

96.973,672 144.263,000 (28.628,000)

212.608,672

EUR

1.058,47 1.066,05 1.000,53

76.279,000 35.404,000 (20.612,000)

91.071,000 Z

Candriam SRI Bond Euro

EUR 40.563.270 52.093.869 61.246.485

165,88 163,66 153,92

1,000 0,000 0,000

1,000 C

EUR

1.641,27 1.623,45 1.532,42

16.656,685 3.106,651 (285,736)

19.477,600 I

EUR

166,06 163,79 153,93

1,000 0,000 0,000

1,000 R

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

(28)

EUR 40.563.270 52.093.869 61.246.485

107,63 106,46 100,48

143,557 0,000 0,000

143,557

EUR

106,08 105,73 100,34

1.325,000 0,000 (375,000)

950,000 R2

EUR

1.610,53 1.592,23 1.501,38

225,116 129,063 (0,959)

353,220 S

EUR

1.647,87 1.629,01 1.535,80

20.682,000 0,000 (15.882,000)

4.800,000 Z

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index

EUR 937.593.430 294.204.802 399.616.846

105,04 107,53 101,60

52.204,598 123.107,773 (15.012,334)

160.300,037

EUR

97,33 99,63 -

325,509 14,618 (52,031)

288,096 C

EUR

1.100,56 1.124,47 1.058,77

184.197,540 174.821,330 (72.403,979)

286.614,891 I

Candriam SRI Bond Euro Corporate

CANDRIAM SRI R.C.S. LUXEMBOURG B SICAV de droit luxembourgeois SICAV de derecho luxemburgués SICAV di diritto lussemburghese

C ANDRIAM SRI

R.C.S. L UXEMBOURG B-202950

SICAV de droit luxembourgeois SICAV de derecho luxemburgués SICAV di diritto lussemburghese

Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2020

Informe semestral no revisado al 30 de junio de 2020

Relazione semestrale non certificata al 30 giugno 2020

C ^ANDRIAM SRI