Fonds de revenu mensuel TD

(1)

Fonds de revenu mensuel TD

(08/20) 532027

Période close le 30 juin 2020

Fonds Mutuels TD

Rapport financier semestriel

(2)

Le rapport financier intermédiaire non audité ci-joint a été préparé par Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), en sa qualité de gestionnaire des Fiducies de fonds commun de placement TD, des Portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD et des Portefeuilles FNB gérés TD (collectivement, les « Fonds » et, individuellement, le « Fonds »), et approuvé par le conseil d’administration de GPTD. Il incombe au gestionnaire d’assurer l’intégrité, l’objec tivité et la fiabilité des données présentées. Pour s’acquitter de cette responsabilité, le gestionnaire choisit les méthodes comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board, notamment la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. Le gestionnaire est aussi chargé d’élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l’information financière, de manière à fournir une assurance raison nable quant à la pertinence et à la fiabilité de l’infor - mation financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds.

Il appartient au conseil d’administration de GPTD d’examiner et d’approuver le rapport financier intermédiaire, tout en s’assurant que la direction s’acquitte de ses responsabilités en matière d’information financière.

Au nom de GPTD, gestionnaire des Fonds.

Bruce Cooper Salma Salman Administrateur et Administratrice et chef de la direction chef des finances Le 13 août 2020 Le 13 août 2020

n Avis aux porteurs de parts

L’auditeur des Fonds n’a pas examiné les Fiducies de fonds commun de placement TD dans le présent rapport financier

GPTD, en sa qualité de gestionnaire des Fonds, nomme un auditeur indépendant qui a pour mandat d’auditer les états financiers annuels des Fonds. Lorsque l’auditeur n’a pas examiné le rapport financier intermédiaire des Fonds, la législation sur les valeurs mobilières applicable exige qu’il en soit fait mention dans un avis accompagnant le rapport financier.

n

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n Fonds de revenu mensuel TD

États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part) Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 (non audité)

30 juin 31 décembre

2020 2019

Actif Actif courant

Placements 6 632 531 $ 8 031 815 $

Actifs dérivés (note 3) 0 8 763

Trésorerie 130 353 141 600

Dépôt de garantie sur les dérivés 1 676 0

Intérêts et dividendes à recevoir 27 352 29 428

Souscriptions à recevoir 2 832 9 430

Montants à recevoir pour les

ventes de placements 10 582 1 622

Remboursements d'impôts à recevoir 39 8

6 805 365 8 222 666

Passif Passif courant

Passifs dérivés (note 3) 2 445 272

Marge à payer sur les dérivés 0 1 767

Charges à payer 467 557

Rachats à payer 7 196 8 075

Distributions à payer 1 300 2

Montants à payer pour les

achats de placements 5 928 648

17 336 11 321

Actif net attribuable aux porteurs

de parts rachetables 6 788 029 $ 8 211 345 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par série (note 5)

Série Investisseurs 5 027 084 $ 5 739 696 $

Série Conseillers 715 302 $ 860 896 $

Série F 398 621 $ 449 445 $

Série C s. o. 382 004 $

Série H8 34 877 $ 41 429 $

Série FT5 4 724 $ 5 213 $

Série FT8 23 977 $ 26 925 $

Série T8 55 107 $ 67 571 $

Série D 528 337 $ 638 166 $

6 788 029 $ 8 211 345 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de série

Série Investisseurs 20,30 $ 22,49 $

Série Conseillers 19,16 $ 21,23 $

Série F 13,83 $ 15,32 $

Série C s. o. 14,04 $

Série H8 10,78 $ 12,35 $

Série FT5 13,22 $ 14,85 $

Série FT8 11,33 $ 12,95 $

Série T8 10,75 $ 12,32 $

Série D 10,50 $ 11,63 $

États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part) Périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

2020 2019

Revenus

Gain (perte) net sur placements et dérivés

Revenus de dividendes 102 299 $ 108 830 $

Intérêts aux fins de distributions 42 561 46 361

Gain (perte) net réalisé 209 454 59 664

Variation nette de la plus-value/

moins-value latente (992 051) 605 139

Revenus (pertes) sur dérivés 583 987

Gain (perte) net sur placements et dérivés (637 154) 820 981 Gain (perte) de change sur trésorerie

et autres actifs nets (326) (511)

Revenus de prêts de titres 322 184

Total des revenus (montant net) (637 158) 820 654

Charges (note 6)

Frais de gestion 47 356 52 421

Frais d’administration 2 935 3 185

Frais du comité d’examen indépendant 1 1

Frais d’intérêts 0 2

Coûts de transaction 490 127

Total des charges avant les renonciations 50 782 55 736

Moins les charges visées par une renonciation 0 (2)

Total des charges (montant net) 50 782 55 734

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

de parts rachetables avant impôts (687 940) 764 920 Remboursements d’impôts (retenues d’impôts) (312) (35) Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (688 252)$ 764 885 $ Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable

aux porteurs de parts rachetables – par série

Série Investisseurs (516 375)$ 586 073 $

Série Conseillers (74 734)$ 91 589 $

Série F (40 382)$ 37 346 $

Série C 11 659 $ 21 224 $

Série H8 (3 645)$ 4 351 $

Série FT5 (485)$ 269 $

Série FT8 (2 405)$ 2 201 $

Série T8 (5 886)$ 7 658 $

Série D (55 999)$ 14 174 $

(688 252)$ 764 885 $

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de série

Série Investisseurs (2,06)$ 2,08 $

Série Conseillers (1,92)$ 2,00 $

Série F (1,37)$ 1,43 $

Série C 1,38 $ 1,31 $

Série H8 (1,11)$ 1,20 $

Série FT5 (1,30)$ 1,28 $

Série FT8 (1,14)$ 1,25 $

Série T8 (1,11)$ 1,22 $

Série D (1,07)$ 0,96 $

(4)

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

Série Investisseurs Série Conseillers Série F

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 5 739 696 $ 5 749 845 $ 860 896 $ 907 472 $ 449 445 $ 346 923 $

Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (516 375) 586 073 (74 734) 91 589 (40 382) 37 346

Distributions aux porteurs de parts rachetables (54 350) (55 019) (7 933) (8 553) (5 784) (4 707)

Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 397 728 519 932 23 742 34 239 49 276 58 671

Réinvestissement des distributions 52 760 53 170 7 140 7 685 3 795 3 129

Rachat de parts rachetables (592 375) (1 147 720) (93 809) (136 557) (57 729) (38 647)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables (141 887) (574 618) (62 927) (94 633) (4 658) 23 153

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (712 612) (43 564) (145 594) (11 597) (50 824) 55 792

rachetables à la clôture de la période 5 027 084 $ 5 706 281 $ 715 302 $ 895 875 $ 398 621 $ 402 715 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 255 159 285 093 40 554 47 681 29 328 25 267

Parts rachetables émises 18 345 23 967 1 160 1 677 3 372 3 976

Parts rachetables émises au réinvestissement 2 560 2 442 367 374 270 211

Parts rachetables rachetées (28 450) (52 610) (4 742) (6 658) (4 142) (2 620)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 247 614 258 892 37 339 43 074 28 828 26 834 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 251 123 281 479 38 851 45 844 29 458 26 117

Série C Série H8 Série FT5

2020 2019 2020 2019 2020 2019

rachetables à l’ouverture de la période 382 004 $ 206 050 $ 41 429 $ 42 773 $ 5 213 $ 2 347 $

attribuable aux porteurs de parts rachetables 11 659 21 224 (3 645) 4 351 (485) 269

Distributions aux porteurs de parts rachetables (700) (2 260) (1 616) (1 684) (139) (73)

Produit de l’émission de parts rachetables 16 443 16 496 847 2 121 669 1 298

Réinvestissement des distributions 700 2 259 997 1 035 10 3

Rachat de parts rachetables (410 106) (13 305) (3 135) (4 468) (544) (72)

des transactions sur parts rachetables (392 963) 5 450 (1 291) (1 312) 135 1 229

attribuable aux porteurs de parts rachetables (382 004) 24 414 (6 552) 1 355 (489) 1 425

rachetables à la clôture de la période s. o. $ 230 464 $ 34 877 $ 44 128 $ 4 724 $ 3 772 $ Transactions sur parts rachetables

à l’ouverture de la période 27 211 16 394 3 354 3 666 351 173

Parts rachetables émises 1 154 1 242 76 170 47 89

Parts rachetables émises au réinvestissement 49 166 90 84 1 0

Parts rachetables rachetées (28 414) (1 033) (283) (360) (42) (5)

à la clôture de la période s. o. 16 769 3 237 3 560 357 257 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 8 461 16 236 3 289 3 621 373 210

n

(5)

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

Série FT8 Série T8

2020 2019 2020 2019

rachetables à l’ouverture de la période 26 925 $ 20 484 $ 67 571 $ 76 601 $

attribuable aux porteurs de parts rachetables (2 405) 2 201 (5 886) 7 658

Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 096) (861) (2 590) (2 902)

Produit de l’émission de parts rachetables 1 361 3 986 1 134 2 341

Réinvestissement des distributions 284 224 1 064 1 150

Rachat de parts rachetables (1 092) (1 586) (6 186) (10 016)

des transactions sur parts rachetables 553 2 624 (3 988) (6 525)

attribuable aux porteurs de parts rachetables (2 948) 3 964 (12 464) (1 769)

rachetables à la clôture de la période 23 977 $ 24 448 $ 55 107 $ 74 832 $ Transactions sur parts rachetables

à l’ouverture de la période 2 080 1 686 5 483 6 578

Parts rachetables émises 111 308 95 189

Parts rachetables émises au réinvestissement 24 17 96 93

Parts rachetables rachetées (99) (123) (549) (810)

à la clôture de la période 2 116 1 888 5 125 6 050 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 2 117 1 763 5 289 6 282

Série D TOTAL

2020 2019 2020 2019

rachetables à l’ouverture de la période 638 166 $ 106 618 $ 8 211 345 $ 7 459 113 $ Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (55 999) 14 174 (688 252) 764 885

Distributions aux porteurs de parts rachetables (6 628) (2 276) (80 836) (78 335) Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 22 691 546 180 513 891 1 185 264

Réinvestissement des distributions 6 162 2 109 72 912 70 764

Rachat de parts rachetables (76 055) (14 320) (1 241 031) (1 366 691)

des transactions sur parts rachetables (47 202) 533 969 (654 228) (110 663)

attribuable aux porteurs de parts rachetables (109 829) 545 867 (1 423 316) 575 887 Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 528 337 $ 652 485 $ 6 788 029 $ 8 035 000 $ Transactions sur parts rachetables

à l’ouverture de la période 54 859 10 222

Parts rachetables émises 2 068 48 117

Parts rachetables émises au réinvestissement 578 186

Parts rachetables rachetées (7 177) (1 270)

à la clôture de la période 50 328 57 255 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 52 281 14 819

n Fonds de revenu mensuel TD

(6)

n

Tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2020 et 2019 (non audité)

2020 2019

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (688 252)$ 764 885 $ Ajustements au titre des éléments suivants :

Accroissement des intérêts 0 (451)

(Gain) perte de change latent sur la trésorerie (560) 101

Variation nette du dépôt de garantie ou de la

marge à payer sur les dérivés (3 443) 902

(Gain) perte net réalisé (209 454) (59 664)

Variation nette de la plus-value/

moins-value latente 992 051 (605 139)

Achats de placements et de dérivés (684 558) (845 157)

Produit de la vente, du remboursement et de

l’échéance de placements et de dérivés 1 308 501 949 624

(Augmentation) diminution des intérêts

et dividendes à recevoir 2 076 (2 983)

(Augmentation) diminution des remboursements

d’impôts à recevoir (31) 0

Augmentation (diminution) des charges à payer (90) (26)

Entrées (sorties) de trésorerie nettes

liées aux activités d’exploitation 716 240 202 092 Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Distributions versées aux porteurs de parts rachetables,

déduction faite des distributions réinvesties (6 626) (6 288)

Produit de l’émission de parts rachetables 473 832 605 252

Montants versés au rachat de parts rachetables (1 195 253) (782 814) Entrées (sorties) de trésorerie nettes

liées aux activités de financement (728 047) (183 850)

Gain (perte) de change latent sur la trésorerie 560 (101)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (11 807) 18 242

Trésorerie (découvert bancaire)

à l’ouverture de la période 141 600 50 659

Trésorerie (découvert bancaire)

à la clôture de la période 130 353 $ 68 800 $

Intérêts aux fins de distributions reçus*,

déduction faite des retenues d’impôts 43 826 $ 43 971 $

Dividendes reçus*, déduction faite

des retenues d’impôts 102 735 $ 107 753 $

* Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

(7)

Services de communication – 3,3 %

1 053 522 BCE Inc. 33 816 $ 59 650 $

250 000 BCE Inc., priv., perp., série AA 5 310 2 950 752 000 BCE Inc., priv., perp., série AC 12 828 10 438 51 700 BCE Inc., priv., perp., série AD, 3,200 % 1 068 553 185 100 BCE Inc., priv., perp., série AF 3 024 2 379

60 000 BCE Inc., priv., perp., série AI 826 650

50 000 BCE Inc., priv., perp., série AM 991 567

85 000 BCE Inc., priv., perp., série T 1 110 934

50 000 BCE Inc., priv., perp., série Y 575 535

924 400 Rogers Communications Inc., catégorie B 31 551 50 426 473 900 Shaw Communications Inc., catégorie B 9 586 10 492

3 615 000 TELUS Corporation 39 706 82 314

140 391 221 888

Consommation discrétionnaire – 2,3 %

1 357 700 Dollarama Inc. 10 522 61 314

1 269 100 Magna International Inc. 29 953 76 730

257 700 Restaurant Brands International Inc. 10 921 19 041 51 396 157 085 Biens de consommation de base – 1,7 %

1 279 200 Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 38 589 54 456 167 600 Empire Company Limited, catégorie A 4 261 5 449

40 689 George Weston limitée 2 545 4 046

278 571 Les Compagnies Loblaw limitée 9 876 18 416

568 200 Metro Inc. 9 560 31 819

64 831 114 186 Énergie – 9,1 %

899 300 ARC Resources Limited 19 726 4 101

674 000 Canadian Natural Resources Limited 22 030 15 873

3 029 200 Cenovus Energy Inc. 56 834 19 235

4 820 566 Enbridge Inc. 173 401 198 993

80 000 Enbridge Inc.,

priv., perp., série 11, 4,400 % 1 534 1 009

100 000 Enbridge Inc., priv., perp., série 13 1 866 1 228 422 500 Enbridge Inc., priv., perp., série 15 9 708 4 986 943 300 Enbridge Inc., priv., perp., série 3 19 267 11 027 100 000 Enbridge Inc., priv., perp., série 5 2 461 2 226 91 600 Enbridge Inc., priv., perp., série 7 1 677 1 138 37 400 Enbridge Inc., priv., perp., série 9 637 481 222 245 Enbridge Inc.,

priv., perp., série B, 3,415 % 3 424 2 407

priv., perp., série D, 4,000 % 2 060 1 238

priv., perp., série F, 4,000 % 8 875 5 558

priv., perp., série N, 4,000 % 6 813 4 720

386 700 Enbridge Inc., priv., perp., série P 5 481 4 814 81 200 Enbridge Inc.,

priv., perp., série R, 4,000 % 1 603 983

600 000 Enbridge Inc., priv., série 19 15 000 12 840

544 312 Husky Energy Inc. 12 670 2 428

558 100 Husky Energy Inc., priv., perp., série 1 4 607 3 377 200 000 Husky Energy Inc., priv., perp., série 3 5 000 2 160 114 000 Husky Energy Inc., priv., perp., série 5 1 923 1 296 42 500 Husky Energy Inc., priv., perp., série 7 616 437

1 177 250 Inter Pipeline Limited 13 349 14 880

1 077 809 Pembina Pipeline Corporation 35 141 36 581 80 000 Pembina Pipeline Corporation,

priv., perp., série 15 1 878 971

69 700 Pembina Pipeline Corporation,

priv., perp., série 19 804 1 174

priv., perp., série 21, 4,900 % 11 239 9 208 65 000 Pembina Pipeline Corporation,

priv., perp., série 23 1 595 1 340

priv., perp., série 25 10 000 8 136

priv., perp., série 3 5 558 2 808

priv., perp., série 7 5 061 3 996

priv., perp., série 9 4 768 3 172

422 416 PrairieSky Royalty Limited 15 150 3 624

3 822 169 Suncor Énergie Inc. 157 873 87 490

1 732 900 Corporation TC Énergie 66 868 100 508

26 500 Corporation TC Énergie,

taux var., priv., perp., série 4 289 194

205 000 Corporation TC Énergie, priv., perp., série 1 3 026 2 327 400 000 Corporation TC Énergie,

priv., perp., série 11 9 514 5 680

priv., perp., série 13 9 733 9 645

priv., perp., série 15, 4,900 % 11 041 10 440 275 600 Corporation TC Énergie, priv., perp., série 3 3 037 2 163 25 000 Corporation TC Énergie, priv., perp., série 7 401 322 300 000 Corporation TC Énergie, priv., perp., série 9 7 500 3 789 280 000 Corporation TC Énergie, priv., série 5 3 166 2 414

569 500 Vermilion Energy Inc. 18 105 3 440

772 309 616 857

Services financiers – 31,2 %

3 165 600 Banque de Montréal 181 354 228 746

245 000 Banque de Montréal, priv., perp., série 26 4 379 6 003 350 000 Banque de Montréal,

priv., perp., série 27, 4,000 % 8 387 5 275

25 000 Banque de Montréal, priv., perp., série 31 414 375 466 400 Banque de Montréal,

priv., perp., série 38, 4,850 % 9 515 10 699 300 000 Banque de Montréal, priv., perp., série 40 7 500 5 787 342 000 Banque de Montréal,

priv., perp., série 42, 4,400 % 8 426 6 306

300 000 Banque de Montréal, priv., perp., série 44 7 500 5 256 215 000 Banque de Montréal, priv., perp., série 46 5 375 4 504 4 536 800 Brookfield Asset Management Inc.,

catégorie A 44 608 202 704

137 200 Brookfield Asset Management Inc.,

priv., perp., série 18 2 838 2 881

priv., perp., série 24 4 122 2 629

priv., perp., série 28-A, 2,727 % 1 644 1 392 388 400 Brookfield Asset Management Inc.,

priv., perp., série 30 7 610 5 857

priv., perp., série 32, 4,500 % 3 642 2 310

priv., perp., série 34 242 250

n Fonds de revenu mensuel TD

Inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d’actions ou de parts/

la valeur nominale) au 30 juin 2020 (non audité) Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

$ $

Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

(8)

priv., perp., série 37, 4,900 % 5 639 6 366

priv., perp., série 38 1 512 1 226

priv., perp., série 40, 4,500 % 8 107 4 748

priv., perp., série 42 7 782 4 253

priv., perp., série 46, 4,800 % 5 745 5 377

priv., perp., série 48, 4,750 % 7 500 6 951

2 549 500 Banque Canadienne Impériale

de Commerce 185 678 231 342

715 700 Banque Canadienne Impériale de

Commerce, priv., perp., série 39, 3,900 % 14 245 10 034 657 300 Banque Canadienne Impériale

de Commerce, priv., perp., série 41 11 630 9 708 300 000 Banque Canadienne Impériale

de Commerce, priv., perp., série 43 6 672 4 515 613 300 Banque Canadienne Impériale de

Commerce, priv., perp., série 45, 4,400 % 12 165 11 217 45 000 Banque Canadienne Impériale

de Commerce, priv., perp., série 49 1 125 897

473 000 CI Financial Corporation 12 942 8 169

583 600 Element Fleet Management Corporation 5 804 5 912 130 300 Great-West Lifeco Inc., priv., perp., série P 3 100 3 082 200 000 Great-West Lifeco Inc., priv., perp., série S 4 968 4 644 106 200 Industrielle Alliance, Assurance et

services financiers inc., priv., perp., série G 2 089 1 699 234 719 Industrielle Alliance,

Assurance et services financiers inc.,

priv., perp., série I 5 645 4 007

543 300 Intact Corporation financière 15 178 70 200 44 118 Intact Corporation financière,

priv., perp., série 9 1 103 1 053

23 500 Intact Corporation financière,

priv., perp., série 5 2 553 2 393

priv., perp., série 6 5 000 4 650

4 370 700 Société Financière Manuvie 107 361 80 727

397 700 Société Financière Manuvie, priv. 8 526 9 839 484 900 Société Financière Manuvie,

priv., perp., série 17, 3,900 % 11 060 6 958 376 000 Société Financière Manuvie,

priv., perp., série 19 9 377 5 358

430 000 Société Financière Manuvie,

priv., perp., série 23 10 780 9 030

priv., perp., série 25 10 000 6 320

788 000 Banque Nationale du Canada 29 343 48 478

200 000 Banque Nationale du Canada,

priv., perp., série 32 5 000 3 000

priv., perp., série 34, 5,600 % 6 000 5 942

priv., perp., série 36 3 333 3 258

priv., perp., série 40 7 500 5 019

priv., perp., série 42 8 000 5 690

761 500 Power Corporation du Canada 23 031 18 185

9 800 Power Corporation du Canada,

priv., perp., série G 176 234

50 000 Power Financial Corporation,

priv., perp., série E, 5,250 % 1 237 1 139

priv., perp., série I 1 672 1 675

priv., perp., série P 425 320

priv., perp., série T, 4,200 % 3 875 2 306

priv., perp., série V 1 030 1 205

3 786 200 Banque Royale du Canada 174 235 348 747

12 500 Banque Royale du Canada,

priv., perp., série AC 300 316

priv., perp., série BB, 3,900 % 9 375 5 805

priv., perp., série BD 1 819 1 624

priv., perp., série BF 6 401 4 771

priv., perp., série BK 15 799 16 704

priv., perp., série BM 10 073 10 779

1 245 600 Financière Sun Life inc. 45 060 62 143

131 700 Financière Sun Life inc.,

priv., perp., série 12R 2 379 2 027

priv., perp., série 9QR 245 185

priv., série 5, catégorie A 1 136 1 067

3 563 700 La Banque de Nouvelle-Écosse 163 107 200 209 139 100 La Banque de Nouvelle-Écosse,

priv., perp., série 32 2 737 3 426

568 000 La Banque de Nouvelle-Écosse,

priv., perp., série 34 12 834 13 802

priv., perp., série 36, 5,500 % 5 990 6 014

priv., perp., série 38 3 343 3 165

5 425 700 La Banque Toronto-Dominion* 168 200 328 743

13 400 La Banque Toronto-Dominion, priv.* 275 336

1 497 174 2 119 770 Santé – 0,1 %

1 170 500 Chartwell, résidences pour retraités 6 709 10 967 Industrie – 5,0 %

1 102 200 Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada 38 972 132 385

286 800 Compagnie de chemin de fer

Canadien Pacifique 19 017 99 038

318 000 General Electric Company 7 412 2 949

312 600 Thomson Reuters Corporation,

taux var., priv., perp., série B, 3,950 % 5 436 3 154

787 766 Waste Connections Inc. 19 885 100 196

90 722 337 722

$ $ $ $

(9)

Matériaux – 0,7 %

813 700 Société aurifère Barrick 26 849 29 725

1 495 425 Chemtrade Logistics Income Fund 18 880 8 135

855 600 Fonds de revenu Noranda 7 844 971

628 500 Ressources Teck Limitée, catégorie B 16 958 8 937

70 531 47 768

Immobilier – 1,8 %

840 700 Fiducie de placement immobilier Boardwalk 9 148 24 977 250 000 Brookfield Office Properties Inc.,

priv., perp., série AA 6 250 3 013

400 000 Brookfield Office Properties Inc.,

priv., perp., série GG, 4,850 % 10 000 6 000 988 660 Brookfield Property Partners

imited Partnership 25 223 13 297

507 900 First Capital Real Estate Investments 10 392 7 050 2 250 563 Fonds de placement immobilier H&R 23 346 21 966 2 275 800 Fonds de placement immobilier RioCan 29 522 34 956

528 600 Fonds de placement immobilier

SmartCentres 9 380 11 053

123 261 122 312

Services publics – 5,8 %

1 874 099 Algonquin Power & Utilities Corporation 14 653 32 890

934 984 AltaGas Limited 23 771 14 633

110 000 AltaGas Limited, priv., perp., série E 2 654 1 628 237 200 AltaGas Limited,

priv., perp., série K, 5,000 % 5 829 4 751

774 770 ATCO Limited, catégorie I 15 762 31 200

1 649 594 Brookfield Infrastructure Partners Limited

Partnership 6 623 93 156

331 234 Brookfield Infrastructure Partners Limited

Partnership, priv., perp., série 11, 5,100 % 7 904 6 727 280 000 Brookfield Infrastructure Partners Limited

Partnership, priv., perp., série 7, 5,000 % 6 436 5 877 310 000 Brookfield Infrastructure Partners Limited

Partnership, priv., perp., série 9, 5,000 % 7 467 6 281 915 685 Brookfield Renewable Partners

Limited Partnership 8 153 59 520

426 000 Brookfield Renewable Partners Limited

Partnership, priv., perp., série 11, 5,000 % 9 753 9 018 400 000 Brookfield Renewable Partners Limited

Partnership, priv., perp., série 13, 5,000 % 10 000 8 432 240 000 Brookfield Renewable Partners

Limited Partnership, priv., perp., série 15 5 911 5 762 30 000 Brookfield Renewable Power

Preferred Equity Inc., perp., série 1 463 365 34 000 Brookfield Renewable Power Preferred

Equity Inc., perp., série 2, 4,290 % 632 412 58 000 Brookfield Renewable Power

Preferred Equity Inc., perp., série 3 1 078 803 175 000 Brookfield Renewable Power

Preferred Equity Inc., perp., série 6 3 191 3 701 50 000 Canadian Utilities Limited,

priv., perp., série FF 1 250 1 202

421 300 Capital Power Corporation 10 148 11 788

120 000 Capital Power Corporation,

priv., perp., série 11 3 000 2 820

91 900 Capital Power Corporation,

priv., perp., série 9 2 297 2 160

342 300 Emera Inc. 7 953 18 286

126 500 Emera Inc., priv., perp., série A 1 591 1 319

50 000 Emera Inc., priv., perp., série C 847 796

250 000 Emera Inc., priv., perp., série F 6 250 3 915 65 200 Emera Inc., priv., perp., série H, 4,900 % 1 621 1 623

471 792 Fortis Inc. 10 016 24 359

532 000 Fortis Inc., priv., perp., série M, 4,100 % 11 046 8 006 555 600 Innergex énergie renouvelable inc. 4 287 10 612

2 235 657 Just Energy Group Inc. 28 625 1 543

26 100 Northland Power Inc.,

priv., perp., série 1, 3,510 % 408 313

30 000 Northland Power Inc., priv., perp., série 3 630 450

827 800 Superior Plus Corporation 13 696 9 205

1 121 100 TransAlta Corporation 22 279 9 025

120 000 Westcoast Energy Inc.,

priv., perp., série 12 3 000 2 922

259 224 395 500

Obligations de sociétés – 25,2 % 407 International Inc.

5 090 000 remb. ant., 3,670 %, 8 mars 2049 5 094 6 175 777 Bay Limited Partnership

2 307 421 dette privée, 3,185 %, 17 juillet 2026 2 307 2 441 Adient U.S. LLC (USD)

1 266 641 emprunt à terme, 3 mai 2024 1 679 1 660

1 150 000 remb. ant., 9,000 %, 15 avr. 2025 1 674 1 689 1 087 000 remb. ant., série 144A,

7,000 %, 15 mai 2026 1 500 1 530

AECOM (USD)

1 799 000 remb. ant., 5,125 %, 15 mars 2027 2 560 2 634 AIMCo Realty Investors Limited Partnership

11 000 000 remb. ant., 3,367 %, 1êr juin 2027 11 011 12 215 6 730 000 remb. ant., 3,043 %, 1êr juin 2028 6 734 7 359 8 990 000 remb. ant., 2,712 %, 1êr juin 2029 9 120 9 625

Alberta PowerLine Limited Partnership

3 425 401 4,065 %, 1^er déc. 2053 3 434 4 085

3 428 357 4,065 %, 1^er mars 2054 3 437 4 063

Allied Properties Real Estate Investment Trust

6 210 000 remb. ant., série E, 3,113 %, 8 avr. 2027 6 209 6 375 4 200 000 remb. ant., 3,131 %, 15 mai 2028 4 200 4 290 6 210 000 remb. ant., série D, 3,394 %, 15 août 2029 6 208 6 421 7 700 000 remb. ant., 3,117 %, 21 févr. 2030 7 700 7 752

Altice Financing SA (USD) 815 000 remb. ant., série 144A,

7,500 %, 15 mai 2026 1 112 1 162

ANTMP SYN CTL PTT, fiducie à flux identiques (USD)

3 200 000 dette privée, 4,360 %, 30 juin 2034 4 198 4 888 APS (Phoenix, AZ), financement basé sur le

crédit d’un locataire, fiducie à flux identiques

669 902 dette privée, 5,225 %, 15 déc. 2045 670 856 APS (Phoenix, AZ), financement basé

sur le crédit d’un locataire, fiducie à flux identiques (USD)

385 989 dette privée, 5,088 %, 15 déc. 2045 496 622 Ashland LLC (USD)

111 000 remb. ant., 4,750 % 15 août 2022 153 159

Australia & New Zealand Banking Group Limited (USD) 2 800 000 taux var., remb. ant., série 144A,

2,950 %, 22 juil. 2025 3 657 3 880

$ $

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Fonds de revenu mensuel TD

(10)

Bank of America Corporation 13 990 000 taux var., remb. ant.,

2,604 %, 15 mars 2023 13 991 14 296

16 380 000 taux var., remb. ant.,

3,301 %, 24 avr. 2024 16 386 17 193

Banque de Montréal

13 230 000 2,850 %, 6 mars 2024 13 230 13 942

10 460 000 2,280 %, 29 juil. 2024 10 454 10 825

7 400 000 remb. ant., 2,370 %, 3 févr. 2025 7 400 7 697 3 730 000 taux var., remb. ant.,

2,570 %, 1^er juin 2027 3 730 3 806

2,882 %, 17 sept. 2029 12 818 13 299

16 200 000 2,077 %, 17 juin 2030 16 200 16 245

Banque de Montréal (USD)

9 470 000 taux var., remb. ant., 4,338 %, 5 oct. 2028 12 160 13 738 La Banque de Nouvelle-Écosse

8 950 000 remb. ant., 2,580 %, 30 mars 2022 8 948 9 120 Baytex Energy Corporation (USD)

1 794 000 remb. ant., 8,750 %, 1^er avr. 2027 2 356 1 297 bcIMC Realty Corporation

4 840 000 remb. ant., 3,000 %, 31 mars 2027 4 844 5 291 BCLC Lottery Gateway,

fiducie à flux identiques

1 800 000 dette privée, 5,730 %, 15 mars 2038 1 800 1 439 Bell Canada Inc.

7 330 000 remb. ant., 2,750 %, 29 janv. 2025 7 315 7 713 8 770 000 remb. ant., 3,350 %, 12 mars 2025 8 761 9 445 8 640 000 remb. ant., 3,800 %, 21 août 2028 8 643 9 757

6 400 000 3,500 %, 30 sept. 2050 6 165 6 694

BellRing Brands LLC (USD)

1 646 163 emprunt à terme, 10 oct. 2024 2 210 2 228

BMW Canada Inc.

2 700 000 série V, 2,410 %, 27 nov. 2023 2 699 2 753 Bow Centre Street Limited Partnership

7 390 000 série A, 3,690 %, 14 juin 2021 7 390 7 406 Calpine Corporation (USD)

1 016 000 remb. ant., 5,500 %, 1^er févr. 2024 1 352 1 380 1 248 000 remb. ant., série 144A,

5,250 %, 1^er juin 2026 1 710 1 716

Banque Canadienne Impériale de Commerce

7 200 000 3,290 %, 15 janv. 2024 7 199 7 682

20 660 000 2,350 %, 28 août 2024 20 656 21 415

12 140 000 taux var., remb. ant., 3,450 %, 4 avr. 2028 12 144 12 694 12 010 000 taux var., remb. ant.,

2,950 %, 19 juin 2029 12 009 12 484

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

2 440 000 remb. ant., 3,000 %, 8 févr. 2029 2 463 2 686 Canadian Natural Resources Limited

5 840 000 3,310 %, 11 févr. 2022 5 842 5 985

140 000 remb. ant., 3,550 %, 3 mars 2024 144 146

Cascades Inc./Cascades USA Inc. (USD) 1 732 000 remb. ant., série 144A,

5,125 %, 15 janv. 2026 2 330 2 394

CCO Holdings LLC/

CCO Holdings Capital Corporation (USD) 1 440 000 remb. ant., série 144A,

5,750 %, 15 févr. 2026 1 900 2 026

579 000 remb. ant., 5,000 %, 1^er févr. 2028 778 812 1 047 000 remb. ant., 4,500 %, 15 août 2030 1 444 1 455

49 000 remb. ant., 4,500 %, 1^er mai 2032 66 67

Celanese U.S. Holdings LLC (USD)

75 000 4,625 %, 15 nov. 2022 82 108

CEMEX Finance LLC (USD)

1 344 000 remb. ant., 6,000 %, 1^er avr. 2024 1 811 1 811 Cemex SAB de CV (USD)

842 000 remb. ant., 5,700 %, 11 janv. 2025 1 155 1 121 300 000 remb. ant., série 144A,

7,375 %, 5 juin 2027 406 415

790 000 remb. ant., 5,450 %, 19 nov. 2029 1 097 992 Central Port LLC (USD)

98 500 dette privée, 4,360 %, 5 nov. 2029 129 143

Century Communities Inc. (USD)

3 372 000 remb. ant., 6,750 %, 1^er juin 2027 4 765 4 614 CenturyLink Inc. (USD)

2 007 000 remb. ant., 5,625 %, 1^er avr. 2025 2 706 2 824 801 000 remb. ant., 5,125 %, 15 déc. 2026 1 068 1 086

1 641 885 emprunt à terme, 15 mars 2027 2 165 2 108

CGA Capital CBPT (USD)

700 000 dette privée, 4,906 %, 10 sept. 2048 913 1 180 Hydro Chaudière S.E.C.

1 900 000 dette privée, série 2016-1,

4,080 %, 31 mars 2057 1 900 2 135

Chicago Parking Meters LLC (USD)

3 100 000 dette privée, 4,930 %, 31 déc. 2025 4 182 4 816 Fiducie de placement immobilier

Propriétés de Choix

10 180 000 remb. ant., série M, 3,532 %, 11 juin 2029 10 182 10 855 Cinemark USA Inc. (USD)

2 142 000 remb. ant., 8,750 %, 1^er mai 2025 3 156 3 052 Clarios Global Limited Partnership (USD)

394 000 remb. ant., 6,750 %, 15 mai 2025 555 558

Clover Limited Partnership

2 415 779 4,216 %, 31 mars 2034 2 418 2 694

2 500 502 4,216 %, 30 juin 2034 2 503 2 791

Connect Finco SARL/

Connect U.S. Finco LLC (USD)

1 001 000 remb. ant., 6,750 %, 1^er oct. 2026 1 389 1 290 CSC Holdings LLC (USD)

1 625 832 emprunt à terme, 12 janv. 2026 2 093 2 105 578 000 remb. ant., série 144A,

6,500 %, 1^er févr. 2029 860 860

264 000 remb. ant., 4,625 %, 1^er déc. 2030 357 350 CTL 2019-22 Trust

(Boston University-Sydney) (USD)

100 000 dette privée, 4,192 %, 15 juin 2027 132 146 CUBE FH Limited Partnership (GBP)

900 000 dette privée, 3,832 %, 15 juin 2048 1 564 1 740 Daimler Canada Finance Inc.

8 060 000 2,230 %, 16 déc. 2021 8 058 8 098

7 130 000 3,050 %, 16 mai 2022 7 130 7 266

6 040 000 3,300 %, 16 août 2022 6 041 6 192

4 900 000 2,570 %, 22 nov. 2022 4 899 4 948

9 160 000 2,540 %, 21 août 2023 9 158 9 245

4 890 000 2,970 %, 13 mars 2024 4 890 5 001

$ $

(11)

Dana Financing Luxembourg SARL (USD) 3 512 000 remb. ant., série 144A,

6,500 %, 1^er juin 2026 4 945 4 952

Dana Inc. (USD)

929 000 remb. ant., 5,500 %, 15 déc. 2024 1 201 1 275 Diamond Sports Group LLC/

Diamond Sports Finance Company (USD)

1 909 000 remb. ant., 5,375 %, 15 août 2026 2 314 1 889 DISH DBS Corporation (USD)

2 265 000 5,875 %, 15 juil. 2022 3 168 3 133

Elanco Animal Health Inc. (USD)

4 135 000 remb. ant., 4,900 %, 28 août 2028 6 322 6 249 EllisDon Infrastructure RIH

General Partnership 200 000 dette privée, série B,

4,148 %, 30 nov., 2051 200 250

Enbridge Inc.

3 000 000 remb. ant., 2,440 %, 2 juin 2025 2 999 3 078 24 266 000 remb. ant., 3,200 %, 8 juin 2027 24 451 25 876 12 430 000 remb. ant., 2,990 %, 3 oct. 2029 12 414 13 043

Enbridge Pipelines Inc.

5 600 000 remb. ant., 3,520 %, 22 févr. 2029 5 603 6 173

1 400 000 5,350 %, 10 nov. 2039 1 399 1 795

1 400 000 5,330 %, 6 avr. 2040 1 400 1 790

3 850 000 remb. ant., 4,330 %, 22 févr. 2049 3 854 4 527 Ensign Drilling Inc. (USD)

3 421 000 remb. ant., série 144A,

9,250 %, 15 avr. 2024 4 535 2 081

ESH Hospitality Inc. (USD) 2 072 000 remb. ant., série 144A,

5,250 %, 1^er mai 2025 2 801 2 705

2 125 197 emprunt à terme, 18 sept. 2026 2 801 2 752 Fédération des caisses Desjardins du Québec

6 920 000 2,417 %, 4 oct. 2024 6 919 7 195

Fedex, financement basé sur le crédit d’unlocataire, fiducie à flux identiques (USD) 4 480 454 dette privée, série 2019A,

4,950 %, 15 déc. 2031 5 985 6 676

Finning International Inc.

4 197 000 remb. ant., 2,626 %, 14 août 2026 4 198 4 241 First Capital Realty Inc.

11 000 000 série P, 3,950 %, 5 déc. 2022 11 329 11 221 6 930 000 remb. ant., série V, 3,456 %, 22 nov. 2026 6 962 6 784

Compagnie Crédit Ford du Canada

12 000 000 2,923 %, 16 sept. 2020 12 000 11 969

6 730 000 2,710 %, 23 févr. 2022 6 728 6 440

10 100 000 2,766 %, 22 juin 2022 10 095 9 622

12 600 000 3,349 %, 19 sept. 2022 12 598 11 946

12 110 000 3,742 %, 8 mai 2023 12 108 11 406

FortisBC Inc.

6 370 000 remb. ant., 4,000 %, 28 avr. 2044 6 376 7 810 Freeport-McMoRan Inc. (USD)

1 980 000 remb. ant., 4,125 %, 1^er mars 2028 2 621 2 614 Financière General Motors du Canada Ltée

7 300 000 3,250 %, 7 nov. 2023 7 298 7 239

Gibson Energy Inc.

1 600 000 2,450 %, 14 juil. 2025 1 597 1 607

2 000 000 2,850 %, 14 juil. 2027 2 000 2 010

GIP III Jupiter Limited (GBP)

1 200 000 dette privée, 3,201 %, 31 mars 2036 2 022 2 249 Graham Captial Partners Limited Partnership

99 028 dette privée, 4,350 %, 30 sept. 2023 99 102 Grand Renewable Solar Limited Partnership

3 305 204 3,926 %, 31 janv. 2035 3 307 3 688

Granite REIT Holdings Limited Partnership

6 000 000 remb. ant., série 4, 3,062 %, 4 juin 2027 6 000 6 162 Gray Television Inc. (USD)

712 001 privilège de premier rang,

emprunt à terme, 2 janv. 2026 945 938

1 905 000 remb. ant., série 144A,

5,875 %, 15 juil. 2026 2 639 2 580

Great-West Lifeco Inc.

6 800 000 remb. ant., 3,337 %, 28 févr. 2028 6 806 7 609 Greenko Dutch BV (USD)

1 576 000 remb. ant., 5,250 %, 24 juil. 2024 2 085 2 124 Ground Lease Trust 2018D

(Homewood Suites) (USD)

200 000 dette privée, 5,260 %, 15 juin 2048 256 317 Hanesbrands Inc. (USD)

1 618 000 remb. ant., série 144A,

4,625 %, 15 mai 2024 2 200 2 191

HCA Inc. (USD)

2 098 000 5,375 %, 1^er févr. 2025 2 850 3 059

1 137 000 remb. ant., 5,625 %, 1^er sept. 2028 1 745 1 727 643 000 remb. ant., 3,500 %, 1^er sept. 2030 867 842

HCN Canadian Holdings-1 Limited Partnership

4 500 000 remb. ant., 2,950 %, 15 janv. 2027 4 495 4 463 Hill-Rom Holdings Inc. (USD)

3 570 000 4,375 %, 15 sept. 2027 5 091 4 976

Hologic Inc. (USD) 2 591 000 remb. ant., série 144A,

4,375 %, 15 oct. 2025 3 259 3 561

685 000 remb. ant., série 144A,

4,625 %, 1^er févr. 2028 979 968

Honda Canada Finance Inc.

7 740 000 2,500 %, 4 juin 2024 7 740 7 999

9 030 000 3,444 %, 23 mai 2025 9 034 9 753

HSBC Bank Canada

15 340 000 3,245 %, 15 sept. 2023 15 349 16 165

HSBC Holdings PLC

17 380 000 3,196 %, 5 déc. 2023 17 387 18 170

Hydro One Inc.

130 000 6,030 %, 3 mars 2039 183 197

3 870 000 remb. ant., 4,170 %, 6 déc. 2043 3 877 4 958 iA Société financière inc.

2,400 %, 21 févr. 2030 9 256 9 396

iHeartCommunications Inc. (USD) 1 380 000 remb. ant., série 144A,

5,250 %, 15 août 2027 1 905 1 797

$ $

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Fonds de revenu mensuel TD