Bi!an détaillé. Résultats économiques ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS

• ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS Résultats économiques

• Bi!an détaillé

,

Frais d'établissement 6853

! ,

6853 6853

Amort. frais d'établissement 3384 -3384 -3026

Frais d'établissement

6853 3384 3468 3827

Autres immobilisaI. incorporelles 8190' 8190 8190

ImmobilisaI. incorporelles en cours 227531 22753

Amortis. autres immobil. incorpor. 1 ^{8190 -8190 -8190}

Autres immobilisations incorporelles

309431 8190 22753

i

Terrains nus 152200 152200 152200

Terrains 152200 '

152200

152200

Bâtiments sur sol propre 1 330645 ì 1 330645 1 330645

Installations générales 526 968 ~ 526968 526968'

Amortis. bâtiments /sol propre

I

^{827431 -827431 -774308}

Amortis. installations générales 1 ^{423252 -423252 -423252}

Constructions

1 857613 i ^{1 250683 606930 660054}

Matériel et outillage 1 932 1 932 1273

I

Matériel pédagogique FPC 46178 46178 46178

Amortis. matériel et outillage 617 -617 -3111

Amort. matériel et outillage 456 -456 -456 '

Amortissement matériel FPC 46178 -46 178 -46176

Installations techniques, matériel et outillage

48110

47251

859' 508

Matériel de transport 41821 41 821 41821

Matériel de bureau et informatique 163841 16384 16189,

Mobilier 50331 5033 i 69351

Matériel outillage pédagogique 68630. 686301 71621

Matériel internat 79280

I

79280 I 80483

Matériel inform. EPN 74437

i

^{74437 74437}

Amortis. matériel de transport

I

₄₁₈₂₁ -41821 -418211

I

¹

Amortis. matér.bureau et informal. 12593 -12593 -12323 i

I

Amortis. mobilier

I

^{2200 -2200, -3310}

^I

Amortis. matériel outillage pédago 68630 -68630 : -716211

Amortis. matériel internat 73857 -73857 i -73365

i

Amortis. matériel infor. EPN 62515 -62515 -545081

I

Autres immobilisations corporelles

285585 261 616 23969 34538

ImmobilisaI. corporelles en cours 323693 3236931 96370 I

Immob. en cours / Avances & acomptes

323693 323693

¹

96370'

2018

1

2018

Stocks alimentation

Stocks produits d'entretien 834 834 537

Stock fournitures de bureau 846 846 412

Matières premières et autres approvo

2105

1

2105 ! 1575

I

Clients 2552371 255237 316210

I

Clients - factures à établir 6422 64221 6875

Dépréciations comptes clients 40582 -405821 -366821

Clients et comptes rattachés

261 659 40582 221 077 286403,

Fournisseurs 5701 570

Fournisseurs débiteurs

5701 570

I

Etat - subvention à recevoir 3860 3860

I

Débiteurs ou créditeurs divers 366

Autres créances

3860 3860 366

¹

I

-~.~~~-

^{~---~- ._--~'}

• ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS

• Bilan détaillé

Résultats économiques

Brut Amortissements Net au Net au

Dépréciations 31/12/18

.

31/12/17

1 356957!

77 343 15172 i 600001

5552

1 515024

33844 69

33913

16479 Compte CSL

Livret A Livret sociétaire Dépot à terme DAT Nanti

Valeurs mobilières de placement

Crédit Agricole

Caisse Disponibilités

Charges constatées d'avance

1 3569571 77 3431

15172 60000 5552, 1515024,

338441

69

33913

16479

893 395 ~ 76767 15055 60000 3753

1 048971

3228 477

3704

20055

1 611 706\ ' " . 2928918 2310571

• ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS Résultats économiques

• Bilan détaillé

PASSIF

905951 I 894218

753918 i 753918

20004 750000 '

-387234 -356338

-20004 Subv. conseil régional

Subv. salle EPN

Subv. Trx batiment rénovation Amort subv batiment Amort subv salle EPN

Subventions d'investissement

430000 i

430000¹

430

(!)(i)(i)'

50000 60000 '

50000 60000

50000

I

60000

¡

76 911

76 91

168380 60998

5467 12607

1738471 73605

8226 . 10666

8226 10666

3584 4058

158670

23608 2945

3521 4519

24205 17905

I

54918 188097

63144

!

198763

3222 1216

1937 2725

49314 42129

54473 46070

170209 Prêt n" 32845

Emprunts

Emprunts et dettes auprès des établissements de crèdits

lntérêts courus

Emprunts et dettes financières diverses Fournisseurs

Fournisseurs - fact. non parvenues

Dettes

fournisseurs et comptes rattachés

Dettes proviso pr congés à payer Personnel

MSA élèves MSA salariés AGRR

Charges sociales s/congés à payer Charges sociales - charges à payer Organismes sociaux

Dettes fiscales et sociales Clients

Débiteurs ou créditeurs divers Charges à payer

Autres dettes

Produits constatés d'avance Produits constatès d'avance

TOTAL PASSIF I 29289181 2310571

• ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS Résultats économiques

• Compte de Résultat détaillé

du 01/01/18 du 01/01/17 du 01/01/16 Variation au 31/12/18 au 31/12/17 au 31/12/16 absolue

12 mois 12 mois 12 mois (montant)

Congés Individuels de Formation 50357,10 54928,00 64686,841 -4570,90

ASP (Conseil Régional) 90281,20 84829,25 119170,10 5451,95

Contrat sécurisation prof 6672,00 4 361,43 -6672,00

Pension Ministère Agriculture 54688,43 71 255,55 63382,62 -16567,12

Demi-pension Ministère Agriculture 41 785,53 42157,67 41056,14 -372,14

Subvention employeur 608,00 912,00 -304,00

Chantier école 300,00 1 500,00 -1 200,00

Prestations VAE 962,00 541,50 864,00 420,50 '

Compte personnel de formation 15390,32 8130,22 6630,00 7260,10

Congé formation progessionnelle 2520,00 9050,50 2520,00

Scolarité Ministère Agriculture 180153,96 196157,07 200238,42 -16003,11

Autofinancement FPC 12621,95 8599,20 4509,89,

,

4022,75

Prestations formation continue 2275,00 3 019,45 830,45 -744,45

Voyages d'Etude 6180,96 15834,00 2660,00 -9653,04

Frais de dossiers et inscription 4860,00 5265,00 6496,00 -405,00

Fournitures scolaires 342,00 150,66 304,60 191,34 '

Nourriture du personnel 1 430,25 1 212,52 1 170,09 217,73 ¡

Nourriture remboursement extérieurs 169,74 198,09 I -28,35

Locations Immobilières 17266,50 26023,00 26637,50

i

-8756,50

Mise à disposition de personnel 2030,00 2030,00

Autres produits annexes 478,85

¡

Autres produits annexes (susp.taxe) 1 443,20

PRODUITS ACTIVITES PEDAGOGIQUES 1 906,74 1 028,04 403,75 878,70

ACTES ADMINISTRATIFS DEDOUBLES 90,00

Production

vendue 486129,68 528413,22 554464,38

-42283,541

Indemnités et subventions 263,71 -263,71 !

Subvention fonctionnement 726971,00

I

731 287,00 772933,98 -4316,00

Subvention manuels scolaires

1~

~~~:~! ^I

^1731,93 1 468,541 -106,20

Autres subvention Conseil Régional 2 373,03 19692,68 15724,62,

Subventions communes 251,43 58,00 58,00

I

193,43

Subvention sur salaires 1 000,00 I

I

-1 000,00

i

Taxe d'apprentissage 5991,20 8199,60 6172,60 -2208,40

Subventions d'exploitation

752937,01 744913,27 800325,80 8023,74

Cotisations des adhérents 2128,00 2448,00 2480,00 -320,00

Dons manuels affectés 228,54 329,60 7722,37 -101,06

Repris.s/provis.risques & charges 9673,79

Repris.s/prov.dépréc. créances 3209,61 4036,74 3363,64 -827,13

Transfert de charges d'exploitation 517,09 10,00 507,091

Rembour. de charges par assurance 1 221,00 492,00 -1221,00 i

Envoi des Diplômes 46,05 757,24 15,96 -711,19¹

Remb. frais formation personnel 2049,34 3436,10 22676,78 -1386,761

Frais d'impayé 542,00 780,10 660,20 -238,10

Remboursements des salaires 12830,32 962,95 ' 17553,85 11 867,37

Autres produits 21 550,95 13981,73 64638,59

7569,22

Total 1 260617,64 1287308,22

,

1419428,771 -26690,58

L

PAIN EPICERIE FI 6074,50 9740,48 8672,01

!

-3665,981

PAIN EPICERIE FPC 131,80 172,80 262,59 -41,00 f

Produits d'entretien 1 765,26 2149,85 1 938,63 -384,59¹

Fournitures de bureau 2065,07 2659,97 1614,00 -594,90,

Livres scolaires non transmissibles 953,26 1 820,62 1 691,31 -86736¹

Achats de

m.p & aut.approv.

10989,89

16543,72 14

178,54

1

-5 553,~31

VariaI. stocks alimentations 200,84 -256,41 339,22¹ 457,25 ^,

VariaI. stocks produits d'entretien -296,88 344,14 468,92 -641,02 :

VariaI. stocks fourn. de bureau -433,49 36,73 339,861 -470,22

Variation de stock (m.p.)

-529,53

124,46 1 148,00:

-653,99

Prestations de Service FA 15150,00 20569,90 13155,50 i -5419,90

_Prestations Service (Administratif) 15810,00 15650,00 1001o,00Lo 160,00 '

• ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS

• Compte de Résultat détaillé

Prestations de service FO Initiale SOUS TRAITANCE FORMATION Eau

Gaz Electricité Gasoil à la pompe Achats de petit équipement EQUIPEMENT PERSONNEL Fournitures & matériel pédag.

Fournitures pédagos FPC Autres fournitures Matériel de sport Pharmacie

Visite médicale: élèves Locations

Locations immobiliéres Locations mobiliéres Entretien immobilier Entretien réparation véhicules Entretien réparation photocopieur Entretien réparation informatique Entretien réparation autr. mat.

MAINTENANCE SECURITE Assurances multirisques Assurances élèves Etudes et recherches Abonnement Abonnement FPC

Abonnement Le Lien des Familles Personnel intérimaire

Honoraires

Frais d'actes et contentieux Annonces et insertions Foires et expositions Hébergement - Site Internet Catalogues et imprimés

Divers (pourboires, dons courants) Transport FPC

Transports collectifs élèves Voyages et déplacements Déplacement du personnel (FPC) Forfait kilométriques

Frais de déménagement Missions

Missions Jury Réceptions Frais postaux T éléphone fixe

Abonnement internet et autres TIC Prestations de services bancaires Cotisations diverses

COTISATIONS FORMATION ADULTE Formations des formateurs

RESTAURATION PAR PRESTATAIRE Voyage d'études

Activ. extérieurses élèves Activ extérieures des adultes

Autres achats & charges externes Total

du 01/01/18 du 01/01/17 du 01/01/16 Variation au 31/12/18 au 31/12/17 au 31/12/16 absolue

12 mois 12 mois 12 mois (montant)

6673,50

l

3306,65 4395,16¡

22628,21 1 7412,581

950,081

1016,11 131,29 1 850,90 I 941,86[

329,18 !

2884,00

586,67 2664,00 ! 6917,11

113,23 4359,67 357,61 1 206,87 7382,35 ' 6118,37 8674,63 1 859,25 1 386,26

1 665,50 552,01 5407,46 1 953,87 6846,68 383,64 2007,60 6698,30 350,00

631,60 8722,56 1 756,53'

228,54 2924,40 2661,11

405,39 87,50 4640,96 2588,11 1082,14 1 179,64 39097,90 995,52 5613,62 44072,54 26840,00 1 085,00 1 058,72

296642,38 307102,74'

6499,84

4989,86 20866,41 7856,29 613,26 1 837,74

463,40 3641,81 1 134,57

385,82 59,00 1 264,00 72,00

Résultats économiques

4484,581 173,661

3306,65

2664,00 4582,30 2694,13 4280,06 79,96 586,74 5100,93 7259,86 9026,05

4887,39 -594,70

27700,12 1761,80

7930,08 I -443,71

743,84 336,82

1 687,04 -821,63

119,80 -332,11

4208,20 : -1790,91

3118,64 -192,71

329,18 -385,82

51,691 -59,00

2572,00 ; 1 620,00

149,01 -72,00

586,67 2538,20

2635,82 2334,81

1 302,75, -2580,90

I

4029,35¹ 79,61

i

3589,73 277,65

291,64 i 620,13

i

7881,40: 2281,42

7738,651 -1 141,49 8827,941 -351,42 ¡

715,43 1 859,25

2257,73 -179,26

-115,00

1 685,68 24,60

1

552,01

5295,96 : 125,50

1 787,05

3923,891 513,54

347,641 24,00

532,80 1 I 190,20

701,06 5387,59

1 325,40 -19,23

76,76 -571,86

2581,20 -918,60

8451,57 -1681,17

2731,98 -827,32

222,37 -101,06

2515,201 2924,40

2 166,72 I -286,71

,

405,39

108,23¹ 87,50

4610,591 1021,05

2719,781 -102,57

1080,12 ' 2,26

1 364,38 -833,15

38 730,22 358,51

1 140,72 -119,48

19743,80 -11 235,88 46777,36 I -5059,69[

19426,351 9152,00

1401,55 -2241,04

,

448,50 59,72

i

292736,36

-135,35

308062,90

'

-6343,17

ⁱ 1 565,52

115,00 1 640,90

5281,96 166,82 6333,14 359,64 1817,40 1310,71

369,23 571,86 1 550,20 10403,73 2583,85 329,60

2947,82

3619,91 2690,68 1 079,88 2012,79 38739,39 1 115,00 16849,50 49132,23 17688,00 3326,04 999,00

296777,73

313445,91

.. ASSOCIATION MFR DE L'ORLEANAIS Résultats économiques

• Compte de Résultat détaillé

du 01/01/18 du 01/01/17 du 01/01/16 Variation au 31/12/18 au 31/12/17 au 31/12/16 absolue

12 mois 12 mois 12 mois (montant)

Formation continue 10998,83

l

11 634,67 12640,52¹ -635,84

Taxes foncières 14238,00, 14143,00 14138,00 95,00

Droits d'enregistrem. et de timbre 196,28

Impôts, taxes et vers. assim.

25236,83 25777,67 26974,80

-540,84'

Salaires permanents 594259,01 593469,25 638413,46 789,76

Salaire saisonnier - occasionnel 24808,16 . 10879,08 1 777,95 13929,08

Salaire apprentis 8203,021 1 085,75 7117,27 !

Congès payés -2440,35 10351,08 -1 763,09 -12791,43

Indemnités et avantages divers 9831,55 9831,55

Salaires et

Traitements

634661,39 615785,16 638428,32 18876,23,

Cotisation à la MSA 192922,71 235863,53 200660,78 ¡ -42940,82

Cotisations AGRR 20325,04 20389,65 21 062,13 -64,61

Cotisations aux caisses de retraite 54184,01 54845,27, 54184,01

Cotisations autres organism. socx 2302,12 5423,95 -4852,10' -3121,83

Autres charges de personnel 10870,29 6876,03 42951,24 . 3994,26

Charges sociales 280604,17 268553,16 314667,32

12051,01

Dot. amort. s/immobil. incorporel. 358,80 358,80 358,80 !

Dot. amort. s/immobil. corporel. 64827,61 70705,61 75159,36 : -5878,00

Dot. prov. risques & ch. exploit. 7184,85 12440,50 75000,00 -5255,65

Dot. prov. dépréc. créances clients 7 109,42 4560,85 5245,25· 2548,57

Amortissements et provisions 79480,68 88065,76

155763,41

i -8585,08

Pertes s/créances irrécouvrables 4190,96 3069,77 2523,19 1 121,19

Charges diverses gestion courante 0,22 0,06, 0,22

Autres charges 4191,18 3069,77 2523,25

i

1 121,41

Total 1024174,25 1 001251,52 1138357,10

'

22922,73

Revenus des titres immobilisés 25,40 25,40

Revenus des VMP 4053,08 4053,08

Escomptes obtenus 61,17 -61,17

Autres produits financiers 4717,46 6276,68 -4717,46

Produits financiers

4078,48 4778,63 6276,68

-700,15

i

Intérêts des emprunts et dettes 1 470,05 1 793,35 2507,55 -323,30

Intérêts bancaires 16,57

Intérêts des autres dettes 307,81 -307,81

Escomptes accordés 75,68 -75,68

Charges financières 1470,05

2176,84

-706,79:

Résultat financier 2608,43 2601,79 6,64

Produits except. s/opér. gestion 3416,97 5200,01 1 357,76

Autres produits except. de gestion 2265,81

Amort subv batiment 30895,99 27764,17 24490,00 3131,82¹

Amort subv salle EPN 3556,26 9654,53 -3556,26

Amort subv sécurité 1 028,171

Produits exceptionnels 36578,77 36520,44 36530,46 58,33

Charges exception. s/opérat.gestion 3993,32 1 192,33 3993,32

Charges exceptionnelles 3993,32

1

192,33 3993,32

Résultat exceptionnel 32585,45 36520,44 35338,13 -3934,99

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 -35465,471 11 733,02 12073,46 -47198,49