IMMOLOG
Immolog
Immolog, SA au capital de 250 000 000 Dhs - RC Casablanca 144 759.
Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Avis de Convocation des Actionnaires en Assemblee Generale Ordinaire
mesdames et messieurs les actionnaires d’IMMOLOG, société Anonyme au capital de 250.000.000,00 dirhams, dont le siège social est à Casablanca - Km 7, Route de Rabat Ain Sebaâ, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 144.759, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 juin 2014 à 10 heures audit siège, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires Aux Comptes ;
• Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;
• Affectation du résultat ;
• Approbation du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20/05;
• Quitus aux administrateurs et aux Commissaires Aux Comptes ;
• Renouvellement du mandat des administrateurs ;
• Questions diverses ;
• Pouvoirs en vue des formalités légales.
les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par le Dahir n°01-08-18 du 17 Joumada I 1429, portant promulgation de la loi 20-05, disposant d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. leurs demandes doivent parvenir au siège social en recommandé avec accusé de réception.
les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social.
le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée, tel qu’il est arrêté par le Conseil d’Administration, se présente comme suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
l’Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, approuve les comptes annuels et le bilan tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et conclusions des rapports, se soldant par un bénéfice net comptable de 32.632.888,83DH.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat tel qu’approuvé dans la résolution précédente, soit le bénéfice net comptable de 32.632.888,83 DH de la manière suivante :
Résultat net bénéficiaire de l’exercice 32.632.888,83 DH Auquel s’ajoute le report à nouveau
antérieur bénéficiaire 115.004.354,11 DH
Soit un bénéfice distribuable 147.637.242,94 DH
Solde au compte report à nouveau 147.637.242,94 DH
TROISIÈME RÉSOLUTION
l’Assemblée générale, après lecture du rapport spécial des Commissaires Aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95 modifiée et complétée par la loi 20-05, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
Par suite de l’adoption des résolutions précédentes, l’Assemblée générale confère au Conseil d’Administration quitus définitif, et sans réserve, de sa gestion pendant l’exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés et aux Commissaires Aux Comptes pour le mandat durant ledit exercice.
CINQUIÈME RÉSOLUTION
l’Assemblée générale constate que le mandat des administrateurs m. Anas Sefrioui, mme. Kenza Sefrioui, la société Douja Promotion groupe Addoha représentée par m. Anas Sefrioui, la société CgI représentée par m.
mohamed Ali ghannam est arrivé à terme, elle décide de le renouveler pour une durée de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
SIXIÈME RÉSOLUTION
l’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire original, d’une expédition ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales.
Pour le Conseil d’Administration
IMMOLOG
Immolog
Immolog, SA au capital de 250 000 000 Dhs - RC Casablanca 144 759.
Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca
A C T I F M I M O B L I I S É
A C T I F C I R C U L N A T
F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T
P A S S F I C I R C U L N A T
C O M M U N I C A T I O N F I N A N C I È R E a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
ACTIF Exercice du 01.01.2013 au 31.12.2013
Exercice Exercice Précédent
Brut Amortissements
et provisions Net Net
ImmoBIlISATIoNS EN NoN VAlEUR (A) 7 149 736,40 3 447 796,40 3 701 940,00 5 071 660,00
Frais Préliminaires 2 337 236,40 1 522 796,40 814 440,00 1 221 660,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 812 500,00 1 925 000,00 2 887 500,00 3 850 000,00
Primes de remboursement des obligations - - - -
ImmoBIlISATIoNS INCoRPoREllES (B) - - -
Immobilisations en recherche et développement - - -
Brevets, marques, droits, et valeurs similaires - - -
Fonds commercial - - -
Autres immobilisations incorporelles - - -
ImmoBIlISATIoNS CoRPoREllES (C) 881 098,10 846 538,64 34 559,46 105 054,71
Terrains - - - -
Constructions - - - -
Installations, techniques, matériel et outillage - - - -
matériel transport - - - -
mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 856 148,10 823 077,31 33 070,79 103 146,04
Autres immobilisations corporelles 24 950,00 23 461,33 1 488,67 1 908,67
Immobilisations corporelles en cours - - -
ImmoBIlISATIoNS FINANCIERES (D) 10 484 130,71 5 484 130,71 5 000 000,00 5 000 000,00
Prêts immobilisés - - - -
Autres créances financières 5 000 000,00 - 5 000 000,00 5 000 000,00
Titres de participation 5 484 130,71 5 484 130,71 -
Autres titres immobilisés - - - -
ECARTS DE CoNVERSIoN - ACTIF (E) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - -
Augmentation des dettes financières - - -
ToTAl I (A+B+C+D+E) 18 514 965,21 9 778 465,75 8 736 499,46 10 176 714,71
SToCKS (F) 2 119 390 863,72 - 2 119 390 863,72 1 529 695 788,09
marchandises 678 493 429,70 - 678 493 429,70 87 531 984,25
matière et fournitures consommables - - - -
Produits en cours 880 227 394,03 - 880 227 394,03 972 099 259,83
Produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
Produits finis 560 670 039,99 - 560 670 039,99 470 064 544,01
CREANCES DE l'ACTIF CIRCUlANT (g) 1 395 154 102,45 2 145 707,22 1 393 008 395,23 1 376 583 921,44
Fournisseurs, débiteurs, avances et accomptes 114 683 300,58 114 683 300,58 101 829 370,54
Clients et comptes rattachés 742 548 071,98 - 742 548 071,98 781 234 900,65
Personnel 25 760,26 - 25 760,26 25 050,00
Etat 525 863 737,12 525 863 737,12 480 356 772,52
Comptes d'associés - - - -
Autres débiteurs 11 855 997,88 2 145 707,22 9 710 290,66 13 128 859,77
Comptes de régularisation Actif 177 234,63 177 234,63 8 967,96
TITRES ET VAlEURS DE PlACEmENT (H) - - - -
ECARTS DE CoNVERSIoN - ACTIF (I) - - -
(Eléments circulants)
ToTAl II (F+g+H+I) 3 514 544 966,17 2 145 707,22 3 512 399 258,95 2 906 279 709,53 TRESoRERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser - - 1 833 740,00
Banque, T.g. et C.C.P. 2 096 846,18 2 096 846,18 9 245 776,51
Caisse, Régies d'avances et accréditifs - - -
ToTAl III 2 096 846,18 - 2 096 846,18 11 079 516,51
ToTAl gENERAl I + II + III 3 535 156 777,56 11 924 172,97 3 523 232 604,59 2 927 535 940,75
PASSIF Exercice
au 31.12.2013 Exercice Précédent
CAPITAUX PRoPRES
Capital social ou personnel 250 000 000,00 250 000 000,00
moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé - -
Capital appelé dont versé
Prime d'émission, de fusion, d'apport - -
Ecarts de réevaluation - -
Reserve légale 25 000 000,00 25 000 000,00
Autres réserves - -
Report à nouveau (2) 115 004 354,11 102 453 359,41
Résultats nets en instance d'affectation (2) - -
Résultat net de l'exercice (2) 32 632 888,83 112 550 994,70
Total des capitaux propres (A) 422 637 242,94 490 004 354,11
CAPITAUX PRoPRES ASSImIlES (B) - -
Subventions d'investissement - -
Provisions réglementées - -
DETTES DE FINANCEmENT (C) 896 800 000,00 1 000 000 000,00
Emprunts obligataires 700 000 000,00 700 000 000,00
Autres dettes de financement 196 800 000,00 300 000 000,00
PRoVISIoNS DURABlES PoUR RISQUES ET CHARgES (D) - -
Provisions pour risques - -
Provision pour charges - -
ECARTS DE CoNVERSIoN - PASSIF (E) - -
Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
ToTAl I (A+B+C+D+E) 1 319 437 242,94 1 490 004 354,11
DETTES DU PASSIF CIRCUlANT (F) 2 193 070 112,23 1 427 536 720,31
Fournisseurs et comptes rattachés 851 564 643,34 343 848 749,49
Clients créditeurs, avances et acomptes 158 456 059,35 64 064 233,17
Personnel 789 523,03 586 390,30
organismes sociaux 216 074,27 145 688,21
Etat 83 203 852,19 74 079 958,87
Comptes d'associés 961 324 773,90 861 324 773,90
Autres créanciers 7 982 080,62 4 655 197,67
Comptes de régularisation-passif 129 533 105,53 78 831 728,70
AUTRES PRoVISIoNS PoUR RISQUES ET CHARgES (g) - -
ECARTS DE CoNVERSIoN - PASSIF (Eléments circulants) (H) - -
ToTAl II (F+g+H) 2 193 070 112,23 1 427 536 720,31
TRESoRERIE - PASSIF
Credits d'escompte - -
Credits de trésorerie - -
Banques ( Soldes Créditeurs ) 10 725 249,42 9 994 866,33
ToTAl III 10 725 249,42 9 994 866,33
ToTAl gENERAl I + II + III 3 523 232 604,59 2 927 535 940,75
Exercice du 01.01.2013 au 31.12.2013 OPERATIONS
NATURE Propres
à l’exercice 1
Concernant les exercices
précédents 2
Totaux de l’exercice
3 = 1 + 2
Totaux de l’exercice
précédent
I - PRoDUITS D’EXPloITATIoN - - - 4
Ventes de marchandises (en l’état) - - - -
Ventes de biens et services produits chiffres d’affaires 418 794 360,65 - 418 794 360,65 859 554 812,44
Variation de stocks de produits (+/-) (1) 551 073 075,63 551 073 075,63 -37 429 262,86
Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même - - - -
Subvention d’éxploitation - - - -
Autres produits d’exploitation - - - -
Reprises d’exploitations : transfert de charges - - - 4 812 500,00
ToTAl I 969 867 436,28 - 969 867 436,28 826 938 049,58
II - CHARgES D’EXPloITATIoN
Achats revendus (2) de marchandises - - - -
Achats consommés (2) de matière et de Fournitures 825 405 541,05 348 004,33 825 753 545,38 571 855 929,02
Autres charges externes 26 838 430,48 393 893,67 27 232 324,15 52 692 277,96
Impôts et taxes 31 198,00 - 31 198,00 500,00
Charges de personnel 5 919 677,87 - 5 919 677,87 6 168 532,55
Autres charges d'exploitaion - -
Dotations d'exploitation 1 440 215,25 - 1 440 215,25 3 634 965,31
ToTAl II 859 635 062,65 741 898,00 860 376 960,65 634 352 204,84
RESUlTAT D'EXPloITATIoNS (I-II) 109 490 475,63 192 585 844,74
IV - PRoDUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés - - - -
gains de change 35 544,38 - 35 544,38 542,12
Intérêts et autres produits financiers - - - 1 390 318,23
Reprises financières ; transferts de charges 38 622 000,00 38 622 000,00 40 435 962,86
V - ToTAl IV 38 657 544,38 - 38 657 544,38 41 826 823,21
CHARgES FINANCIERES
Charges d’intérêts 103 985 456,80 - 103 985 456,80 95 008 819,94
Pertes de changes 489,76 - 489,76 3 385,26
Autres charges financières - - - -
Dotations financières - - - 5 484 130,71
ToTAl V 103 985 946,56 - 103 985 946,56 100 496 335,91
VI - RESUlTAT FINANCIER (IV - V) -65 328 402,18 -58 669 512,70
VII - RESUlTAT CoURANT (III + VI) 44 162 073,45 133 916 332,04
VIII - PRoDUITS NoN CoURANTS
Produits des cessions d’immobilisation - - - -
Subvention d’équilibre - - - -
Reprise sur subventions d’investissement - - - -
Autres produits non courants 641 479,13 1 000,00 642 479,13 628 294,47
Reprises non courantes; transferts de charges - - - -
ToTAl VIII 641 479,13 1 000,00 642 479,13 628 294,47
IX - CHARgES NoN CoURANTES
Valeurs nettes d’amortissements des Immobilisations cédées - - - -
Subventions accordées - - - -
Autres charges non courantes 2 951 222,63 151,12 2 951 373,75 5 047 796,81
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions - - - -
ToTAl IX 2 951 222,63 151,12 2 951 373,75 5 047 796,81
X - RESUlTAT NoN CoURANT (VIII-IX) -2 308 894,62 -4 419 502,34
XI - RESUlTAT AVANT ImPoTS (VII+/-X) 41 853 178,83 129 496 829,70
XII - ImPoTS SUR lES RESUlTATS 9 220 290,00 16 945 835,00
XIII - RESUlTAT NET (XI-XII) 32 632 888,83 112 550 994,70
XIV - ToTAl DES PRoDUITS (I+VI+VIII) 1 009 167 459,79 869 393 167,26
XV - ToTAl DES CHARgES (II+V+IX+XII) 976 534 570,96 756 842 172,56
XIV - RESUlTAT NET (total des produits - total des charges 32 632 888,83 112 550 994,70
I. SYNTHESE DES MASSES DE BILAN
EXERCICE DU 01.01.2013 AU 31.12.2013
MASSES Exercice
a
Exercice précédent
b
Variations (a-b) Emplois
c
Ressources d
Financement permanent 1 319 437 242,94 1 490 004 354,11 170 567 111,17
moins actif immobilisé 8 736 499,46 10 176 714,71 1 440 215,25
= FoNDS DE RoUlEmENT FoNCTIoNNEl (A) 1 310 700 743,48 1 479 827 639,40 169 126 895,92
Actif circulant 3 512 399 258,95 2 906 279 709,53 606 119 549,42
moins passif circulant 2 193 070 112,23 1 427 536 720,31 765 533 391,92
= BESoIN DE FINANCEmENT gloBAl (B) 1 319 329 146,72 1 478 742 989,22 - 159 413 842,50 TRESoRERIE NETTE (ACTIF-PASSIF) = A-B -8 628 403,24 1 084 650,18 9 713 053,42
II.EMPLOIS ET RESSOURCES
Exercice Exercice Précédent
Emplois Ressources Emplois Ressources
I. RESSoURCES STABlES DE l’EXERCICE (flux)
• Autofinancement (A) 65 926 895,92 19 524 383,50
- Capacité d’autofinancement 34 073 104,08 119 524 383,50
- Distribution de bénéfices 100 000 000,00 100 000 000,00
• Cession et réduction d’immobilisations (B) - Cession immob incorporelles - Cession immob corporelles - Cession immob financières - Récupération sur créances immobilisées
• Augmentation des capitaux propres (C ) - Augmentation de capital, apport - Subvention d’investissement
• Augmentation des dettes de financement (D) 700 000 000,00
(nette de prime de remboursement) ToTAl I
RESSoURCES STABlES ( A+B+C+D ) -65 926 895,92 719 524 383,50
II. EmPloIS STABlES DE l’EXERCICE (flux)
• Acquisition et augment. d’immobilisations (E) - 5 035 760,00 - Acquisition immob incorporelles
- Acquisition immob corporelles - 35 760,00
- Acquisition immob financières
- Augmentation créances immobilisées 5 000 000,00
• Remboursement des capitaux propres (F)
• Remboursement des dettes de financ.(G) 103 200 000,00 20 000 000,00
• Emploi en non valeur (H) 4 812 500,00
ToTAl II
EmPloIS STABlES (E+F+g+H) 103 200 000,00 29 848 260,00
III. VARIATIoN DU BESoIN DE FINANCEmENT
gloBAl ( B.g.F.) 159 413 842,50 711 384 168,08
IV. VARIATIoN DE lA TRESoRERIE 9 713 053,42 21 708 044,58
TOTAL GENERAL 103 200 000,00 103 200 000,00 741 232 428,08 741 232 428,08
Compte de Produits et Charges Tableau de Financement
(1) Variation de stocks: stock final-stock initial; augmentation (+);diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés: achats-variation de stocks.
IMMOLOG
Immolog
Immolog, SA au capital de 250 000 000 Dhs - RC Casablanca 144 759.
Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca
NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DU CHANGEMENT
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS
I. Changements affectant les méthodes d’évaluation N E A N T
II. Changements affectant les règles de présentation N E A N T
Etat des Changements de Méthodes
EXERCICE DU 01.01.2013 AU 31.12.2013 Montant couvert
par la sureté
Nature (1)
Date et lieu d’inscription
Objet (2) (3)
Valeur comptable nette de la sureté donnée à la date de clôture Sûretés données
N E A N T Sûretés reçues
(1) gage : 1- Hypothèque: 2- Nantissement : 3- Warrant : 4- Autres : 5- ( à préciser )
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données ) ( entreprises liées, associés membres du personnel ) (3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur ( sûretés reçues )
Tableau des Sûretés Réelles Données ou Reçues
Indication des dérogations Justification
des dérogations Influence des dérogations sur le patrimoine, la situation financiere et les résultats
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux N E A N T
II. Dérogations aux méthodes d’évaluation N E A N T
III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèses N E A N T
Etat de Dérogations Etat des Soldes de Gestion
I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)
EXERCICE2013 EXERCICE PRECEDENT1 Ventes de marchandises (en l’état) - -
2 - Achats revendus de marchandises - -
I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L’ETAT - -
II + PRODUCTION DE L’EXERCICE : (3+4+5) 969 867 436,28 822 125 549,58
3 Ventes de biens et services produits 418 794 360,65 859 554 812,44
4 Variation stocks de produits 551 073 075,63 -37 429 262,86
5 Immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même - -
III - CONSOMMATION DE L’EXERCICE : (6+7) 852 985 869,53 624 548 206,98
6 Achats consommés de matières et fournitures 825 753 545,38 571 855 929,02
7 Autres charges externes 27 232 324,15 52 692 277,96
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) 116 881 566,75 197 577 342,60
8 + Subvention d’exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes 31 198,00 500,00
10 - Charges de personnel 5 919 677,87 6 168 532,55
= EXEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) 110 930 690,88 191 408 310,05
= oU INSUFFISANCE BRUTE D’EXPloITATIoN (IBE) - -
11 + Autres produits d’exploitation - -
12 - Autres charges d’exploitation - -
13 + Reprises d’exploitation : transferts de charges 4 812 500,00
14 - Dotations d’exploitation 1 440 215,25 3 634 965,31
VI = RESULTAT D’EXPLOITATION (+ ou -) 109 490 475,63 192 585 844,74
VII +/- RESULTAT FINANCIER -65 328 402,18 -58 669 512,70
VIII = RESULTAT COURANT 44 162 073,45 133 916 332,04
IX +/- RESULTAT NON COURANT -2 308 894,62 -4 419 502,34
15 - Impôt sur les résultats 9 220 290,00 16 945 835,00
X = RESULTAT NET DE L’EXERCICE (+ ou -) 32 632 888,83 112 550 994,70
II - CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
1 Résultat net de l’exercice
- Bénéfice + 32 632 888,83 112 550 994,70
- Perte -
2 + Dotations d’exploitations (1) 1 440 215,25 1 489 258,09
3 + Dotations financières (1) - 5 484 130,71
4 + Dotations non courantes (1) - -
5 - Reprises d’exploitation (2) - -
6 - Reprises financières (2) - -
7 - Reprises non courantes (2) (3) - -
8 - Produits des cessions d’immobilisations - -
9 + Valeurs nettes d’amort.des imm.cédées - -
I CAPACITE D’AUToFINANCEmENT (C.A.F.) 34 073 104,08 119 524 383,50
10 Distribution de bénéfices 100 000 000,00 100 000 000,00
II AUToFINANCEmENT -65 926 895,92 19 524 383,50
(1) A l’exclusion des dotaitons relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
(3) Y compris reprises sur subventions d’investissements.
NATURE Montant brut
début d’exercice
Augmentation Dimunition Montant brut
fin d’exercice Acquisition Product.par l’entreprise
pour elle même Virement Cession Retrait Virement
ImmoBIlISATIoN EN NoN-VAlEURS 7 149 736,40 7 149 736,40
Frais préliminaires 2 337 236,40 2 337 236,40
Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 812 500,00 4 812 500,00
Primes de remboursement obligations
ImmoBIlISATIoN INCoRPoREllES Immobilisation en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
ImmoBIlISATIoNS CoRPoREllES 881 098,10 - 881 098,10
Terrains Constructions
Installations techniques, matériel et outillage matériel de transport
mobilier, matériel de bureau et aménagement 856 148,10 856 148,10
Autres immobilisations corporelles 24 950,00 24 950,00
Immobilisations corporelles en cours
TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
CRÉANCES Plus d’un an Moins d’un an Echues et non payées Montants en devises Montants vis-à-vis de l’Etat et
organismes publics Montants vis-à-vis
des entreprises liées Montants représentés par effet
DE L’ACTIF IMMOBILISE 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
Prêts immobilisés
Autres créances financières 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
DE L’ACTIF CIRCULANT 1 395 154 102,45 1 013 874 550,36 381 279 552,09 563 795 572,06 2 253 302,80
Fournisseurs débiteurs,avances et acomptes 114 683 300,58 54 675 926,04 60 007 374,54 37 931 834,94
Clients et comptes rattachés 742 548 071,98 444 304 476,35 298 243 595,63
Personnel 25 760,26 25 760,26
Etat 525 863 737,12 509 988 020,42 15 875 716,70 525 863 737,12
Compte d’associés _ _ _
Autres débiteurs 11 855 997,88 4 906 127,55 6 949 870,33 2 253 302,80
Compte de régularisation - Actif 177 234,63 177 234,63
EXERCICE DU 01.01.2013 AU 31.12.2013
ENGAGEMENTS DONNES Montants Exercice Montants Exercice
Précédent
Avals et caution (bancaire) - -
Avals et caution (C.Provisoires) - -
Caution de garantie de paiement Solidaire en faveur de la Commune Urbaine de marrakech 7 650 000,00 7 650 000,00
Autres engagements donnés - -
TOTAL ( 1 ) 7 650 000,00 7 650 000,00
(1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées - -
ENGAGEMENTS RECUS Montants
Exercice Montants
Exercice Précédent
Avals et cautions BFo
Caution reçue de Douja promotion groupe Addoha au profit de la Banque Populaire 125 000 000,00 125 000 000,00 Caution reçue de la Caisse de Dépôt et de gestion au profit de la Banque Populaire 125 000 000,00 125 000 000,00 Autres engagements reçus
TOTAL… 250 000 000,00 250 000 000,00
Tableau des immobilisations Autres que Financières
Tableau des Créances
Engagements Financiers Reçus ou Donnés Hors Opérations de Crédit-Bail
C O M M U N I C A T I O N F I N A N C I È R E
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
IMMOLOG
Immolog
Immolog, SA au capital de 250 000 000 Dhs - RC Casablanca 144 759.
Siège social : Km 7 - Route de Rabat - Aïn Sebaâ - Casablanca
Tableau des Dettes
DETTES TOTAL
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
Plus d’un an
Moins d’un
an
Echues et payéesnon
Montants en devises
Montants vis-à-vis de l’Etat et organismes publics
Montants vis-à-vis des entreprises
liées
Montants représentés
effetpar
DE FINANCEMENT 896 800 000,00 896 800 000,00 0,00
Emprunts obligataires 700 000 000,00 700 000 000,00
Autres dettes de financement 196 800 000,00 196 800 000,00 - -
DU PASSIF CIRCULANT 2 193 070 112,23 1 595 335 469,59 597 734 642,64 83 419 926,46 1 631 987 090,03 613 716 582,68
Fournisseurs et compte rattachés 851 564 643,34 659 420 450,00 192 144 193,34 537 546 354,75 613 716 582,68
Clients créditeurs, avances et acomptes 158 456 059,35 158 456 059,35
Personnel 789 523,03 789 523,03
organismes sociaux 216 074,27 216 074,27 216 074,27
Etat 83 203 852,19 33 092 241,74 50 111 610,45 83 203 852,19
Comptes d’associés 961 324 773,90 861 324 773,90 100 000 000,00 961 324 773,90
Autres créanciers 7 982 080,62 4 378 224,77 3 603 855,85 3 582 855,85
Comptes de régularisation - Passif 129 533 105,53 37 119 779,18 92 413 326,35 129 533 105,53
Raison sociale de la société émettrice
Secteur d’activité 1
Capital social
2
Participation au capital en %
3
Prix d’acquisition global
4
Valeur comptable nette
5
Extrait des derniers états de synthèse de la société émetrice Produits inscrits au C.P.C de l’exercice Date de cloture 9
6
Situation nette 7
Résultat net 8
FANADEK INVESTmENT SARl. ImmoBIlIER & ToURISTIQUE 2 200 000,00 99,99 5 484 130,71 0,00 31/12/13 -5 059 594,65 -5 002,70 -
TOTAL 2 200 000,00 5 484 130,71 - -5 059 594,65 -5 002,70 -
Tableau des Titres de Participation
RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES EXERCICE DU 1
ERJANVIER AU 31 DECEMBRE 2013
Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société IMMOLOG, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2013. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de 422 637 242,94 mAD dont un bénéfice net de 32 632 888,83 mAD.
la direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au maroc.
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société IMMOLOG au 31 décembre 2013 conformément au référentiel comptable admis au maroc.
Vérifications et informations spécifiques :
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.
Casablanca, le 21 mai 2014
Les Commissaires aux Comptes
Tableau des Provisions
NATURE Montant début
d’exercice
D O T A T I O N S R E P R I S E S Montant
fin d’exercice
d’exploitation financières Non courantes d’exploitation financières Non courantes
1. Provisions pour dépréciation de l’actif immobilisé 5 484 130,71 5 484 130,71
2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour risques et charges
SOUS TOTAL (A) 5 484 130,71 5 484 130,71
4. Provisions pour dépréciation de l’actif circulant (hors tresorerie)
5. Autres provisions pour risques et charges 2 145 707,22 2 145 707,22
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie
SOUS TOTAL (B) 2 145 707,22 2 145 707,22
TOTAL (A+B) 7 629 837,93 7 629 837,93
