Sommaire. voir le rapport de l'expert comptable

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AU 31 DECEMBRE 2019

DOSSIER ANNUEL

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1 Page BLV AS S OCIES

Sommaire

Rapport de l' Expert-Comptable 1

--- DOSSIER COM PTABLE --- 2

Bilan Actif 3

Bilan Passif 4

Compte de résultat 5

Détail de l' Actif 6

Détail du Passif 7

Détail du compte de résultat 8

--- ANNEXE AUX COM PTES ANNUELS --- 10 Présentation, faits caractéristiques de l' exercice 11

Règles et méthodes comptables 12

Immobilisations 14

Amortissements 15

Créances et dettes 16

Tableau de suivi des fonds associatifs 17

--- DOSSIER DES IM M OBILISATIONS --- 18 Immobilisations - Edition des dotations en liste (fiscal seul) 19

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(4)

DOSSIER COMPTABLE

(5)

T errains

Aut res immobilisat ions corporelles Immobilisat ions en cours

Créances rat t achées à des part icipat ions P art icipat ions évaluées selon mise en équival.

Aut res t it res immobilisés

ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANT

Frais d'ét ablissement

Frais de recherche et de développement Concessions brevet s droit s similaires

P rêt s

Aut res immobilisat ions financières

Bru t Am ort. e t Dé pré c. Ne t Ne t

IMMO BILIS ATIO NS INC O RPO RELLES

IMMO BILIS ATIO NS C O RPO RELLES

IMMO BILIS ATIO NS FINANC IERES (2)

S TO C KS ET EN-C O URS

Mat ières premières, approvisionnement s En-cours de product ion de biens En-cours de product ion de services P roduit s int ermédiaires et finis Marchandises

Avan ce s e t Acom pte s ve rsé s su r com m an de s C REANC ES (3)

Créances usagers et compt es rat t achés Aut res créances

Frais d'émission d'emprunt à ét aler ( III ) P rimes de remboursement des obligat ions ( IV ) Ecart s de conversion act if ( V ) COMPTES DE REGULARISATION

Avances et acompt es Fonds commercial (1)

Aut res immobilisat ions incorporelles

Const ruct ions

Inst allat ions t echniques,mat . et out illage indus.

Avances et acompt es

Charges const at ées d'avance

(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an

31/12/2019 31/12/2018

TO TAL ( I ) 18 870 13 482 5 388 6 431

506 000 506 000 471 527

TO TAL AC TIF (I à VI) 554 923 13 482 541 442 508 438

Bilan Actif

TO TAL ( II )

4 678 2 499 2 179 1 515

14 192 10 982 3 209 4 916

Aut res part icipat ions

30 054 30 054 30 480

536 054 536 054 502 007

Immobilisat ions grevées de droit s

ENGAGEMENT S RECUS Dons en nat ure rest ant à vendre

Legs net s à réaliser : - accept és par les organes st at ut airement compét ent s - aut orisés par l'organisme de t ut elle DIS PO NIBILITES

VALEURS MO BILIERES DE PLAC EMENT

(6)

Fon ds propre s

Fonds associat ifs sans droit de reprise

Dont legs et donat ions avec cont repart ie d'act ifs immobilisés,

Ecart s de réévaluat ion Report à nouveau Réserves

Ré su l tat de l 'e xe rci ce

P rovisions pour risques P rovisions pour charges

DETTES FINANC IERES

Emprunt s obligat aires convert ibles Aut res emprunt s obligat aires

Emprunt s det t es auprès des ét ablissement s de crédit (2) Emprunt s et det t es financières divers

Avances et acompt es reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLO ITATIO N

Det t es fournisseurs et compt es rat t achés Det t es fiscales et sociales

DETTES DIVERS ES

Det t es sur immobilisat ions et compt es rat t achés Aut res det t es

P roduit s const at és d'avance

Ecart s de conversion passif

Fonds associatifsDETTES (1)

Total de s fon ds associ ati fs

Provisions

Bilan Passif

31/12/2019 31/12/2018

319 469 379 857

319 469 379 857

Total de s fon ds propre s

Total de s provi si on s

TO TAL PAS S IF 541 442 508 438

Total de s de tte s 221 972 128 581

58 145

164 750 94 200

319 469 379 857

22 18

57 056 34 305

0,00 0,00

(2) Dont concours bancaires courant s, et soldes crédit eurs de banques et CCP 22 18

(1) Dont à moins d'un an 221 972 128 581

Au tre s fon ds associ ati fs

Fonds associat ifs avec droit de reprise - Apport s

- Legs et donat ions

Ecart s de réévaluat ion

Subvent ions d'invest issement sur biens non renouvelables P rovisions réglement ées

Total de s au tre s fon ds associ ati fs

Sur subvent ions de fonct ionnement Sur legs et donat ions affect és Fonds dédiés

Total de s fon ds dé di é s Sur dons manuels affect és

Résult at de l'exercice exprimé en cent imes Droit s des propriét aires

Résult at s sous cont rôle de t iers financeurs

- Subvent ions d'invest issement s affect ées à des biens renouvelables subvent ions d'invest issement s affect ées à des biens renouvelables

ENGAGEMENT S DONNES

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Compte de Résultat

Vent es de marchandises, de produit s fabriqués P rest at ions de services

P roduct ion immobilisée Subvent ions d'exploit at ion Dons

Aut res produit s

Total de s produ i ts d'e xpl oi tati on Achat s

Variat ion de st ock

Aut res achat s et charges ext ernes Impôt s, t axes et versement s assimilés Charges sociales

PRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION

P roduct ions st ockée

Rémunérat ion du personnel

Aut res charges

m oi s m oi s

31/12/2019 31/12/2018

12 12

Cot isat ions Legs et donat ions

Aut res produit s de gest ion courant e

Subvent ions accordées par l'associat ion Dot at ion aux amort issement s et dépréciat ions Dot at ion aux provisions

Total de s ch arge s d'e xpl oi tati on

1 - RES ULTAT C O URANT NO N FINANC IER

Produits financiers

Int éret s et produit s financiers

Charges financières Int éret s et charges financières 2 - RES ULTAT FINANC IER

3 - RES ULTAT C O URANT AVANT IMPO T ( 1 + 2 ) P roduit s except ionnels

Charges except ionnelles

4 - RES ULTAT EXC EPTIO NNEL Impôt s sur les sociét és

TO TAL DES PRO DUITS TO TAL DES C HARGES EXC EDENT ou DEFIC IT PRO DUITS

Bénévolat Dons en nat ure C HARGES P rest at ions en nat ure

Secours en nat ure

Mise à disposit ion grat uit e de biens et services P ersonnel bénévole

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

11 700

370 850 117 182

370 850 128 882

113 033 114 838

255 635 13 500

2 639 729

371 308 129 067

(458) (185)

603 243

603 243

145 58

145 58

371 453 129 125

(+) Report des ressources non ut ilisées des exercices ant érieurs (-) Engagement s à réaliser sur ressources affect ées

Reprises sur provisions et amort issement s, t ransfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciat ions et t ransfert s de charges

Dot at ion aux amort issement s et aux dépréciat ions

(8)

Vari ati on s %

Détail de l' Actif

31/12/2019 12 01/01/2019

m oi s 31/12/2018 12 01/01/2018

m oi s

TO TAL II - Acti f Im m obi l i sé NET 5 388 ^{1 ,0 0} 6 431 ^{1 ,2 6} (1 043) ^{-1 6 ,2 2}

C on ce ssi on s bre ve ts e t droi ts si m i l ai re s 3 209 ^{0 ,5 9} 4 916 ^{0 ,9 7} (1 707) ^{-3 4 ,7 2}

LOGICIELS 14 192 ^{2 ,6 2} 14 192 ^{2 ,7 9}

AMORT ISSEMENT LOGICIELS (10 982) ^{-2 ,0 3} (9 276) ^{-1 ,8 2} (1 707) ^{-1 8 ,4 0}

Au tre s i m m obi l i sati on s corpore l l e s 2 179 ^{0 ,4 0} 1 515 ^{0 ,3 0} 664 ^{4 3 ,8 1}

AGENCEMENT S ET AMENAGT S DIVERS 2 398 ^{0 ,4 4} 2 398 ^{0 ,4 7}

MAT ERIEL DE BUREAU & INFO. 2 280 ^{0 ,4 2} 684 ^{0 ,1 3} 1 596 ^{2 3 3 ,2 9}

AMORT AGENCEMENT S DIVERS (2 001) ^{-0 ,3 7} (1 521) ^{-0 ,3 0} (480) ^{-3 1 ,5 2}

AMORT . MAT ERIEL DE BUREAU (498) ^{-0 ,0 9} (46) ^{-0 ,0 1} (453)-9 9 2 ,6 6

TO TAL III - Acti f C i rcu l an t NET 536 054 ^{9 9 ,0 0} 502 007 ^{9 8 ,7 4} 34 047 ^{6 ,7 8}

Au tre s cré an ce s 30 054 ^{5 ,5 5} 30 480 ^{5 ,9 9} (426) ^{-1 ,4 0}

DIVERS P RODUIT S A RECEVOIR 30 054 ^{5 ,5 5} 30 480 ^{5 ,9 9} (426) ^{-1 ,4 0}

Di spon i bi l i té s 506 000 ^{9 3 ,4 5} 471 527 ^{9 2 ,7 4} 34 473 ^{7 ,3 1}

CREDIT AGRICOLE COMP T E COURANT 139 578 ^{2 5 ,7 8} 355 708 ^{6 9 ,9 6} (216 130) ^{-6 0 ,7 6}

CREDIT AGRICOLE LIVRET 366 421 ^{6 7 ,6 8} 115 819 ^{2 2 ,7 8} 250 603 ^{2 1 6 ,3 8}

TO TAL DU BILAN AC TIF 541 442 ^{1 0 0 ,0 0} 508 438 ^{1 0 0 ,0 0} 33 004 ^{6 ,4 9}

(9)

Vari ati on s %

Détail du Passif

31/12/2019 12 01/01/2019

m oi s 31/12/2018 12 01/01/2018

m oi s

Total de s fon ds associ ati fs 319 469 ^{5 9 ,0 0} 379 857 ^{7 4 ,7 1} (60 388) ^{-1 5 ,9 0}

Total de s fon ds propre s 319 469 ^{5 9 ,0 0} 379 857 ^{7 4 ,7 1} (60 388) ^{-1 5 ,9 0}

Fon ds associ ati f san s droi t de re pri se 319 469 ^{5 9 ,0 0} 379 857 ^{7 4 ,7 1} (60 388) ^{-1 5 ,9 0}

DOT AT IONS CONSOMP T IBLES 1 977 512 ^{3 6 5 ,2 3} 1 667 050 ^{3 2 7 ,8 8} 310 462 ^{1 8 ,6 2}

DOT A° CONS. INSCRIT E RESULT AT (1 658 042) ^{-3 0 6 ,2} (1 287 192) ^{-2 5 3 ,1} (370 850) ^{-2 8 ,8 1}

Total de s au tre s fon ds associ ati fs TO TAL III - Total de s Provi si on s Total de s fon ds re porté s e t dé di é s

TO TAL IV - Total de s de tte s 221 972 ^{4 1 ,0 0} 128 581 ^{2 5 ,2 9} 93 392 ^{7 2 ,6 3}

Em pru n ts e t de tte s au prè s de s é tabl i sse m e n ts de cré di t 22 18 4 ^{2 0 ,0 0}

INT ERET S COURUS A P AYER 22 18 4 ^{2 0 ,0 0}

De tte s fou rn i sse u rs e t com pte s rattach é s 57 056 ^{1 0 ,5 4} 34 305 ^{6 ,7 5} 22 751 ^{6 6 ,3 2}

FOURNISSEURS 37 930 ^{7 ,0 1} 15 717 ^{3 ,0 9} 22 213 ^{1 4 1 ,3 3}

FOURN. FACT URES NON P ARVENUES 19 125 ^{3 ,5 3} 18 588 ^{3 ,6 6} 538 ^{2 ,8 9}

De tte s fi scal e s e t soci al e s 145 ^{0 ,0 3} 58 ^{0 ,0 1} 87 ^{1 5 0 ,0 0}

ET AT - IMP OT S SUR LES BENEFICES 145 ^{0 ,0 3} 58 ^{0 ,0 1} 87 ^{1 5 0 ,0 0}

Au tre s de tte s 164 750 ^{3 0 ,4 3} 94 200 ^{1 8 ,5 3} 70 550 ^{7 4 ,8 9}

CHU RENNES - DONS IFI 164 750 ^{3 0 ,4 3} 94 200 ^{1 8 ,5 3} 70 550 ^{7 4 ,8 9}

Total du passi f 541 442 ^{1 0 0 ,0 0} 508 438 ^{1 0 0 ,0 0} 33 004 ^{6 ,4 9}

(10)

Vari ati on s %

Détail du compte de résultat

31/12/2019 12 01/01/2019

m oi s 31/12/2018 12 01/01/2018

m oi s

Total de s produ i ts de fon cti on n e m e n t 370 850 ^{1 0 0 ,0 0} 128 882 ^{1 0 0 ,0 0} 241 968 ^{1 8 7 ,7 4}

Pre stati on s de se rvi ce s 11 700 ^{9 ,0 8} (11 700) -1 0 0 ,0 0

11 700

708800 P RODUIT S DES ACT IVIT ES ANNEXES ^{9 ,0 8} (11 700) -1 0 0 ,0 0

Au tre s produ i ts 370 850 ^{1 0 0 ,0 0} 117 182 ^{9 0 ,9 2} 253 668 ^{2 1 6 ,4 7}

370 850 117 182

757000 QP DOT A° CONS. VIREE RESULT AT ^{1 0 0 ,0 0} ^{9 0 ,9 2} 253 668 ^{2 1 6 ,4 7}

Total de s ch arge s de fon cti on n e m e n t 371 308 ^{1 0 0 ,1 2} 129 067 ^{1 0 0 ,1 4} 242 241 ^{1 8 7 ,6 9}

Au tre s ach ats e t ch arge s e xte rn e s 113 033 ^{3 0 ,4 8} 114 838 ^{8 9 ,1 0} (1 805) ^{-1 ,5 7}

630 2 895

606300 FOURNIT URES P ET IT EQUIP EMENT ^{0 ,1 7} ^{2 ,2 5} (2 265) ^{-7 8 ,2 4}

606400 FOURNIT URES ADMINIST RAT IVES 57 ^{0 ,0 2} 57

3 800 3 800

613200 LOCAT IONS IMMOBILIERES ^{1 ,0 2} ^{2 ,9 5}

480 480

613500 HEBERGEMENT SIT E INT ERNET ^{0 ,1 3} ^{0 ,3 7}

615000 ENT RET IEN ET REP ARAT IONS 100 ^{0 ,0 3} 100

707 1 226

615600 MAINT ENANCE SIT E INT ERNET ^{0 ,1 9} ^{0 ,9 5} (520) ^{-4 2 ,3 9}

968 837

618100 DOCUMENT AT ION ^{0 ,2 6} ^{0 ,6 5} 131 ^{1 5 ,6 5}

50 419 50 518

621400 P ERSONNEL MIS A DISP OSIT ION ^{1 3 ,6 0} ^{3 9 ,2 0} (100) ^{-0 ,2 0}

1 107 1 068

622600 HONORAIRES COMP T ABLES ^{0 ,3 0} ^{0 ,8 3} 38 ^{3 ,5 7}

858 1 250

622601 HONORAIRES COMMISSAIRE COMP T ES ^{0 ,2 3} ^{0 ,9 7} (392) ^{-3 1 ,3 3}

2 463 1 080

622610 HONORAIRES JURIDIQUES ^{0 ,6 6} ^{0 ,8 4} 1 383 ^{1 2 8 ,0 7}

50 50

622700 FRAIS D'ACT E ET DE CONT ENT IEUX ^{0 ,0 1} ^{0 ,0 4}

9 259 9 328

623400 P UBLICIT E / COMMUNICAT ION ^{2 ,5 0} ^{7 ,2 4} (69) ^{-0 ,7 4}

2 600 2 271

625105 FRAIS DE DEP LACEMENT S ^{0 ,7 0} ^{1 ,7 6} 329 ^{1 4 ,4 8}

38 336 39 201

625600 MISSIONS / RECEP T / EVENEMENT S ^{1 0 ,3 4} ^{3 0 ,4 2} (865) ^{-2 ,2 1}

264 264

626101 FRAIS T ELEP HONE P ORT ABLE ^{0 ,0 7} ^{0 ,2 0}

626103 ABONNEMENT DIVERS

308 284

627000 SERVICES BANCAIRES ^{0 ,0 8} ^{0 ,2 2} 24 ^{8 ,3 1}

128 57

627100 COMMISSIONS CART E BANCAIRE ^{0 ,0 3} ^{0 ,0 4} 71 ^{1 2 3 ,1 8}

500 228

628101 COT ISAT IONS DIVERSES ^{0 ,1 3} ^{0 ,1 8} 272 ^{1 1 9 ,3 0}

S u bve n ti on s accordé e s par l 'associ ati on 255 635 ^{6 8 ,9 3} 13 500 ^{1 0 ,4 7} 242 135 ^{N/ S}

255 635 13 500

657000 SUBVENT IONS VERSEES ^{6 8 ,9 3} ^{1 0 ,4 7} 242 135 ^{N/ S}

Dotati on s au x am orti sse m e n ts e t au x dé pré ci ati on s 2 639 ^{0 ,7 1} 729 ^{0 ,5 7} 1 910 ^{2 6 2 ,0 0}

2 639 729

681100 DOT AT ION AUX AMORT ISSEMENT S ^{0 ,7 1} ^{0 ,5 7} 1 910 ^{2 6 2 ,0 0}

RES ULTAT C O URANT NO N FINANC IER (458) -0 ,1 2 (185) -0 ,1 4 (273) -1 4 7 ,6 4

RES ULTAT FINANC IER 603 ^{0 ,1 6} 243 ^{0 ,1 9} 360 ^{1 4 8 ,2 1}

In té rê ts e t produ i ts fi n an ci e rs 603 ^{0 ,1 6} 243 ^{0 ,1 9} 360 ^{1 4 8 ,2 1}

603 243

768000 AUT RES P RODUIT S FINANCIERS ^{0 ,1 6} ^{0 ,1 9} 360 ^{1 4 8 ,2 1}

RES ULTAT C O URANT AVANT IMPO TS 145 ^{0 ,0 4} 58 ^{0 ,0 5} 87 ^{1 5 0 ,0 0}

Ré su l tat e xce pti on n e l

Im pôts su r l e s soci é té s 145 ^{0 ,0 4} 58 ^{0 ,0 5} 87 ^{1 5 0 ,0 0}

145 58

695000 IMP OT S SUR LES BENEFICES ^{0 ,0 4} ^{0 ,0 5} 87 ^{1 5 0 ,0 0}

TO TAL DES PRO DUITS 371 453 ^{1 0 0 ,1 6} 129 125 ^{1 0 0 ,1 9} 242 328 ^{1 8 7 ,6 7}

TO TAL DES C HARGES 371 453 ^{1 0 0 ,1 6} 129 125 ^{1 0 0 ,1 9} 242 328 ^{1 8 7 ,6 7}

Excé de n t ou dé fi ci t de l ’e xe rci ce

(11)

Vari ati on s %

Détail du compte de résultat

31/12/2019 12 01/01/2019

m oi s 31/12/2018 12 01/01/2018

m oi s C on tri bu ti on s vol on tai re s e n n atu re

C h arge s de s con tri bu ti on s vol on tai re s e n n atu re

(12)

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

(13)

Faits caractéristiques

Au cours de l'exercice 2019, le FONDS NOMINOE a accordé son soutien financier aux projets suivants : - Financement partiel d'un équipement de gestion numérisée et de partage des images en anatomie pathologique pour un montant de 211 541 € (1er versement) ;

- Décoration des services d'imagerie pédiatrique pour un montant de 24 594 € ;

- Financement de matériels de réalité virtuelle destinés à divertir les enfants hospitalisés pour un montant de 10 877 € ;

- Acquisition de tablettes communicantes pour les patients d'hématologie adulte pour un montant de 8 624 € .

Les dons comptabilisés au cours de l'année 2019 s'élèvent à 310 462 € . Ils ne comprennent pas de dons en nature.

Présentation et faits caractéristiques

de l'exercice

(14)

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 541 442 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 371 453 euros et un total charges de 371 453 euros,dégageant ainsi un résultat de 0 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019 . Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation.

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement CRC n°2009-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des Fonds de dotation, et modifiant le règlement CRC n°99-01.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

§ Immobilisations non décomposables : ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage.

§ Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et Méthodes Comptables

(15)

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Résultat

Le résultat de l'exercice est à l'équilibre en raison du caractère consomptible des dotations.

Evènements postérieurs à la clôture

Nous n'avons aucun évènement postérieur à la clôture pouvant avoir un impact sur les comptes à vous signaler.

La crise mondiale liée au « Covid 19 » est un nouvel élément apparu en début d'exercice 2020.

Il s'agit donc d'un évènement non lié à des conditions existantes à la date de clôture qui n'est pas de nature à nécessiter un ajustement des comptes au 31 décembre 2019.

Règles et Méthodes Comptables

(16)

Immobilisations

Aut res

Val e u rs

Acqu i si ti on s C e ssi on s

Frais d'ét ablissement et de développement

Val e u rs

INCORPORELLES

TO TAL

bru te s dé bu t d'e xe rci ce

Mou ve m e n ts de l 'e xe rci ce

bru te s au

TO TAL IMMO BILIS ATIO NS INC O RPO RELLES

Const ruct ions sur sol propre T errains

CORPORELLES

TO TAL IMMO BILIS ATIO NS C O RPO RELLES sur sol d'aut rui

inst al. agenct aménagement

Mat ériel de t ransport

Mat ériel de bureau, informat ique et mobilier Inst al., agencement , aménagement divers Inst al t echnique, mat ériel out illage indust riels

Avances et acompt es

Immobilisat ions corporelles en cours Emballages récupérables et divers

P rêt s et aut res immobilisat ions financières P art icipat ions évaluées en équivalence

FINANCIERES

TO TAL IMMO BILIS ATIO NS FINANC IERES Aut res t it res immobilisés

Aut res part icipat ions

31/12/2019

14 192 14 192

14 192 14 192

2 398 2 398

684 2 280

3 082 4 678

17 274 18 870

Au gm e n tati on s Di m i n u ti on s Ré é val u ati on s Vi re m t p.à p.

Immobilisat ions grévées de droit s

1 596

1 596

(17)

Amortissements

Aut res

Am orti sse m e n ts

Dotati on s Di m i n u ti on s

Frais d'ét ablissement et de développement

Am orti sse m e n ts

INCORPORELLES

TO TAL

dé bu t d'e xe rci ce

Mou ve m e n ts de l 'e xe rci ce

au

TO TAL IMMO BILIS ATIO NS INC O RPO RELLES

Const ruct ions sur sol propre T errains

CORPORELLES

TO TAL IMMO BILIS ATIO NS C O RPO RELLES sur sol d'aut rui

inst al. agencement aménagement

Mat ériel de t ransport Mat ériel de bureau, mobilier

Aut res inst al., agencement , aménagement divers Inst al t echnique, mat ériel out illage indust riels

Emballages récupérables et divers

31/12/2019

9 276 10 982

9 276 10 982

1 521 2 001

498 46

1 567 2 499

10 843 13 482

Immobilisat ions grevées de droit s

1 707

480 453 1 707

932

2 639

(18)

Créances et Dettes

Créances rat t achées à des part icipat ions

TO TAL DES C REANC ES

CREANCES

Aut res immobilisat ions financières P rêt s

Client s dout eux ou lit igieux Aut res créances client s P ersonnel et compt es rat t achés Créances représent at ives des t it res prêt és Sécurit é sociale et aut res organismes sociaux Impôt s sur les bénéfices

T axes sur la valeur ajout ée

Aut res impôt s, t axes versement s assimilés Divers

Charges const at ées d'avance

Remboursement s obt enus en cours d'exercice

P rêt s et avances consent is aux associés (personnes physiques)

TO TAL DES DETTES

DETTES

Emprunt s det t es associés (personnes physiques) Emprunt s souscrit s en cours d'exercice

Emprunt s obligat aires convert ibles Aut res emprunt s obligat aires

Emprunt s det t es et s de crédit à 1an max. à l'origine Emprunt s et det t es financières divers

Fournisseurs et compt es rat t achés P ersonnel et compt es rat t achés

Sécurit é sociale et aut res organismes sociaux Impôt s sur les bénéfices

Aut res impôt s, t axes et assimilés

Det t es sur immobilisat ions et compt es rat t achés Groupe et associés

Aut res det t es

P roduit s const at és d'avance

1 an au pl u s pl u s d'1 an

pl u s de 5 an s 1 à 5 an s

1 an au pl u s Débit eurs divers

Groupe et associés

P rêt s accordés en cours d'exercice

Emprunt s det t es et s de crédit à plus 1 an à l'origine

T axes sur la valeur ajout ée Obligat ions caut ionnées

Det t e représent at ive de t it res emprunt és

Emprunt s remboursés en cours d'exercice

31/12/2019

30 054

30 054

22

57 056

145

164 750

221 972 31/12/2019

30 054

30 054

22

57 056

145

164 750

221 972

(19)

Ecart s de réévaluat ion sur des biens sans droit de reprise

Réserves réglement ées - P at rimoine int égré - Fonds st at ut aires

- Subvent ions d'invest issement non renouvelables

S ol de au dé bu t de l 'e xe rci ce

S ol de à l a fi n de l 'e xe rci ce

Fon ds associ ati fs san s droi t de re pri se

Droit s des propriét aires (Commodat ) - Apport s sans droit de reprise

- Legs et donat ions avec cont repart ie d'act if immobilisés

Aut res réserves

TO TAL

Tableau de suivi des fonds associatifs

Réserves st at ut aires ou cont ract uelles

Au gm e n tati on s Di m i n u ti on s

- Subvent ions d'invest issement affect ées à des biens renouvelables

Fon ds associ ati fs ave c droi t de re pri se Report à nouveau

Résult at de l'exercice

- Apport s - Legs et donat ions

- Subvent ions d'invest issement sur biens renouvelables

Résult at s sous cont rôle des t iers financeurs

Ecart s de réévaluat ion sur des biens avec droit de reprise Subvent ions d'invest issement sur biens non renouvelables P rovisions réglement ées

Li be l l é

A B C D = A + B - C

379 858 310 461 370 850

379 858 310 461 370 850

319 469

319 469

(20)

DOSSIER DES IMMOBILISATIONS

(21)

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Edition des dotations

VNC Am ort. fin

Date acq. Am ort. dé but Dot. fis cale

Dé s ignation Vale ur e ntré e

Num é ro M Taux

Exprimé en euros

Com pte n° 205000 LOGICIELS

B 41000 SI TE I N TER N ET 27/ 10/ 2014 L 33, 33 9 071, 96 9 071, 96 9 071, 96 0, 00

B 81100 LO G I C I EL G ESTI O N D O N ATEU R S 18/ 11/ 2018 L 33, 33 5 120, 00 203, 85 1 706, 67 1 910, 52 3 209, 48

Total du com pte 205000 14 191, 96 9 275, 81 1 706, 67 10 982, 48 3 209, 48

Com pte n° 218100 AGENCEMENTS ET AMENAGTS DIVERS

B 51000 TO TEM MAI SO N S N O MI N O E 29/ 10/ 2015 L 20, 00 2 397, 60 1 521, 14 479, 52 2 000, 66 396, 94

Total du com pte 218100 ^{2 397, 60} ^{1 521, 14} ^{479, 52} ^{2 000, 66} ^{396, 94}

Com pte n° 218300 MATERIEL DE BUREAU & INFO.

B 71000 PR O J EC TEU R EPSO N 19/ 10/ 2018 L 33, 33 684, 10 45, 61 228, 03 273, 64 410, 46

B 90600 MAC BO O K AI R 03/ 06/ 2019 L 33, 33 1 045, 02 201, 26 201, 26 843, 76

B 91100 TELEPH O N E PO R TABLE 15/ 11/ 2019 L 33, 33 550, 90 23, 46 23, 46 527, 44

Total du com pte 218300 ^{2 280, 02} ^{45, 61} ^{452, 75} ^{498, 36} ^{1 781, 66}

Total de s dotations 18 869, 58 10 842, 56 2 638, 94 13 481, 50 5 388, 08

Cabinet BLV Associés 06/05/2020 - 17:13 Page - 1