Num. cpt. partic. Libellé
solde budgété au 31/12/2017
Débit budgété 2018
Crédit budgété 2018
solde budgété au
31/12/2018 Détail de l'inscription budgétaire 2018
46300000000104 Essor démographique Prélèvement pour coûts liés à l'essor démographique 600.000,00 600.000,00
46300000000345 Contrat de quartier durable Helmet subside chef de projet 139.311,32 139.311,32
46300000000550 Hydrobru Mise en réserve du dividende exceptionnel versé par Hydrobru 400.000,00 400.000,00
46300000010195 Soutien aux clubs sportifs
Politique de soutien à l'activité sportive pratiquée par les jeunes (in BI
CC 27/10/2010) 50.000,00 50.000,00 - Budget ordinaire 2018 - FFF 764 46300000001927 PDV - Politique de la ville (Ordinaire)
dc SO 17/1927 - FPGV 2017-2020 - Politique de la Ville 2017-2020 -
projets 2,3,4,5,6,7,8,9 2.820.825,00 740.871,00 2.079.954,00Budget ordinaire 2018, éclaté sur différentes fonctions à créer Programme Erasmus + Programme Erasmus + (Maison des Femmes) 117.551,00 57.750,00 59.801,00
TOTAL 4.127.687,32 848.621,00 0,00 3.279.066,32
46300000000023 Fonds Dollarland 105.360,26 80.000,00 25.360,26Etudes d'urbanisme diverses (PPAS, schémas directeurs,…)
46300000000028 Reconstruction école chazal 16.385,81 16.385,81 0,00
Ecole Chazal : placement ancienne verrière Optima (démontage/montage).
46300000000999Fonds général SX 4.469.178,91 4.469.178,00 0,91Affectation multiples dans le budget extraordinaire 2018
46300000007641 Neptunium 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
Neptunium : rénovation des bains - coûts travaux supplémentaires non pris en charge par beliris
46300000009011 Travaux d'aménagements des bâtiments DESAFFECTER > Fonds général SX 0,00 0,00
46300000009022 Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments DESAFFECTER > Fonds général SX 0,00 0,00
46300000009023
Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments en cours
d'exécution 350.000,00 350.000,00
46300000009034
Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres
études en cours d'exécution DESAFFECTER > Fonds général SX 0,00 0,00
46300000010049 Service de la voirie 0,00 0,00
46300000010111 Parcs et plantations DESAFFECTER > Fonds général SX 0,00 0,00
46300000014001 Service de la voirie Frais d'études pour l'avenue Louis Bertrand 200.000,00 20.000,00 180.000,00Rénovation avenue Louis-Bertrand - études complémentaires.
46300000015001 CPAS
Prélèvement destiné au financement des dépenses d'investissement du
CPAS 3.250.000,00 400.000,00 2.850.000,00Investissements divers du CPAS.
46300000016104 TETRIS 346.000,00 100.000,00 246.000,00
CTR - Aménagement en bureaux du 3ème et 4e étage (angle Rodenbach/France) - mobilier
46300000016930 C Q (financement des parts non subsidiées) 464.253,00 406.085,00 58.168,00
Relance et reprise du chantier rue de l'Agriculture (07) ; Bâtiments - travaux supplémentaires (08) ; Voirie et espace publique - travaux supplémentaires (08) ; Achat de mitoyens (09) ; Bâtiments - travaux supplémentaires (09) ; Voirie et espace publique - travaux supplémentaires (09) ; 1.2 Fermette Jerusalem achat et étude (10)
46300000090053 Service du personnel DESAFFECTER > Fonds général SX 0,00 0,00
TOTAL 10.201.177,98 5.991.648,81 4.209.529,17
46300000000344 Contrat de quartier durable Helmet 3.564.979,84 3.564.979,84
46300000000421 Contrat de quartier durable Reine Progès 7.952.928,72 7.952.928,72
46300000001928 PDV - Politique de la ville (Extraordinaire)
dc SX 17/1928 - FPGV 2017-2020 - Politique de la Ville 2017-2020 -
projets 1,5,7 5.185.528,70 2.181.719,00 3.003.809,70
46300000002185 Beliris (SPF Mobilité) - CQD Helmet - allocation 4.1.45.1 1.180.000,00 1.180.000,00
46300000004008 CQD POGGE - notification 12 12 2016 (1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 2.2 ; 3 ; 6 ; 8 ) 11.803.000,00 11.803.000,00
46300000004308 Beliris (SPF Mobilité) - CQD Helmet - allocation 4.1.52.1 3.125.000,00 3.125.000,00
46300000004309 Beliris (SPF Mobilité) - CQD Helmet - allocation 4.1.48 2.338.963,59 2.338.963,59
46300000004451
CQD Coteaux/Josaphat-Opérations immobilières&espaces publics - dc
11/4451 2.544.319,08 2.544.319,08
46300000016002 Contrat de quartier Pogge (2016 = année zéro) 240.000,00 240.000,00
TOTAL 37.934.719,93 35.753.000,93
46300000000041 Provisions pour risques et charges - Provision pour taxes contestées Provision sur les taxes locales (hors contentieux GSM et VRT/RTBF) 3.647.034,19 3.647.034,19 46300000000042 Provisions pour risques et charges - Provision pour taxes contestées
Provision pour faire face aux taxes non perçues (contentieux GSM et
VRT/RTBF) 51.513.093,00 14.131.859,00 65.644.952,00
46300000000043 Provisions pour risques et charges Provision pour non-valeurs (hors fonction 040) 5.546.186,25 1.300.000,00 4.246.186,25 46300000000823 Provisions pour risques et charges Prélèvement pour les parkings souterrains 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00 46300000011196 Provisions pour risques et charges
Provision pour les contributions au C.P.A.S. et à la zone de police (dont
611.889 € pour Zone de Police, cf MB 4/2017) 993.681,68 993.681,68
46300000015002 Provisions pour risques et charges Provision pour les créances aléatoires du CPAS 3.500.000,00 3.500.000,00
à créer Provisions pour risques et charges Conflit chèques-repas 5.000.000,00 5.000.000,00
à créer Provisions pour risques et charges
Provisions pour charges futures de la commune, CPAS et Zone de Police
en matière de pensions 2.300.000,00 2.300.000,00
TOTAL 74.499.995,12 1.300.000,00 14.231.859,00 87.431.854,12
FONDS DE RESERVES ORDINAIRES
FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES
FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Utilisation des Fonds de réserves BUDGET 2018
Mise à jour 09/11/2017
