Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

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ZELLIDJA, SA

284, Boulevard Zerktouni - Casablanca Tel : 05 29 020 900 Fax : 05 29 020 919

R.C. Casablanca 28123/ IF 01030994 - ICE: 001525128000081

www.somed.ma

Contact : f.jaidi@somed.ma

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Le Conseil d’Administration de Zellidja, tenu mercredi 25 mars 2020 a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 2019 et a arrêté les comptes y afférents.

COMPTES SOCIAUX

(en KDH) 31/12/2019 31/12/2018

Résultat d'exploitation - 550 -1 502

Résultat Financier 2 958 2 858

Résultat non courant - 24 945 - 105 256

Résultat Net - 22 556 -103 920

Le résultat net de la société ZELLIDJA au terme de l’exercice 2019 s’est établi à -22.6 MMAD contre -103.9 MMAD en 2018.

Il est impacté principalement par la constatation d’une provision pour dépréciation des titres de participation suite à la revalorisation du portefeuille des titres détenus par la société et notamment Fénie Brossette.

RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES Fénie Brossette

Fénie Brossette, dans un contexte économique qui demeure difficile, continue à consolider ses parts de marché au niveau de ses activités historiques. Le chiffre d’affaires réalisé à fin 2019 s’élève à 551 MMAD en progression de 2,5% comparativement à l’exercice 2018.

Son résultat net au titre de l’exercice 2019 s’élève à -59,9 MMAD constitué de 89% de provisions nettes, contre -52,9 MMAD en 2018 : le résultat est impacté par les provisions sur certaines créances anciennes et stocks inactifs (20 MMAD) ainsi qu’une provision de 33 MMAD couvrant les risques résiduels relatifs aux filiales africaines dont notamment 15 MMAD lié au litige COTRADIS.

Quant à l’endettement net, et grâce aux efforts continus de recouvrement et d’optimisation du besoin en fond de roulement, il s’établit à 96 MMAD à fin 2019 soit une amélioration de 23 MMAD par rapport à fin 2018 et une baisse de 70 MMAD comparativement à fin 2017.

Fonderies de Plomb de Zellidja (SFPZ)

L’année 2019 reste marquée par l’arrêt de l’activité de la fonderie. L’Assemblée Générale Mixte tenue en date du 25 juin 2019 a acté la mise en liquidation de la société SFPZ et a nommé un liquidateur à cet effet.

PERSPECTIVES DU GROUPE Fénie Brossette :

Dans un contexte sectoriel difficile rendu incertain par les conséquences de l’état d’urgence sanitaire, Fénie Brossette continuera de suivre l’évolution de la situation et mettra en place les mesures nécessaires pour atténuer les différents impacts sur son activité.

Par ailleurs, Fénie Brossette maintient ses projets de développement et poursuivra ses efforts de structuration initiés en 2019. La qualité de ses partenaires, l’engagement de ses équipes, la solidité de ses fondamentaux constituent un atout majeur pour faire face aux retombées de la crise sanitaire.

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Résultats au 31 Décembre 2019

BILAN ACTIF (modèle normal) ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994

Tableau n¡ 1 BILAN (actif)

(mod• le normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF EXERCICE EXERCICE PRECDENT

Amortissements

Brut et provisions Net Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) . Frais prŽ liminaires

. Charges ˆ rŽ partir sur plusieurs exercices . Primes de remboursement des obligations

A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 95 914,09 45 914,09 50 000,00 50 000,00

C . Immobilisations en recherche et dŽ veloppement

T . Brevets, marques,droits, et valeurs similaires 50 000,00 50 000,00 50 000,00

I . Fonds commercial

F . Autres immobilisations incorporelles 45 914,09 45 914,09 ,00 ,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 32 992 495,28 32 553 272,14 439 223,14 439 223,14

I . Terrains 439 223,14 439 223,14 439 223,14

M . Constructions 32 553 272,14 32 553 272,14 ,00 ,00

M . Installations techniques,matŽ riel et outillage ,00 ,00

O . MatŽ riel de transport ,00 ,00

B . Mobilier,matŽ riel de bureau et amŽ nagements ,00 ,00

I divers

L . Autres immobilisations corporelles

S IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 291 855 348,28 211 198 874,87 80 656 473,41 115 532 548,28

E . Pr• ts immobilisŽ s ,00 ,00

. Autres crŽ ances financi• res 6 859,15 ,00 6 859,15 6 859,15

. Titres de participation 291 848 489,13 211 198 874,87 80 649 614,26 115 525 689,13

. Autres titres immobilisŽ s ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) . Diminution des crŽ ances immobilisŽ es . Augmentation des dettes financi• res

TOTAL I (A+B+C+D+E) 324 943 757,65 243 798 061,10 81 145 696,55 116 021 771,42

STOCKS (F) . Marchandises

. Mati• res et fournitures consommables A . Produits en cours

C . Produits intermŽ diaires et produits rŽ siduels T . Produits finis

I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANTS (G) 108 007 219,42 89 938 819,62 18 068 399,80 17 760 008,46

F . Fournis. dŽ biteurs,avances et acomptes ,00 ,00 ,00

. Clients et comptes rattachŽ s

C . Personnel 0,00 ,00 ,00

I . Etat 5 611 375,98 5 611 375,98 5 555 038,09

R . SociŽ tŽ s apparentŽ es 100 855 503,49 89 828 213,09 11 027 290,40 10 606 027,89

C . Autres dŽ biteurs 4 750,00 4 750,00 4 750,00

U . Compte de rŽ gularisation. Actif 1 535 589,95 110 606,53 1 424 983,42 1 594 192,48

L TITRES ET VALEURS DE PLACEMENTS (H) 9 301 036,85 5 755 221,08 3 545 815,77 32 172 739,79

A . DŽ p™ t ˆ terme et Opcvm 9 301 036,85 5 755 221,08 3 545 815,77 32 172 739,79

N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) T (ElŽ ments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I) 117 308 256,27 95 694 040,70 21 614 215,57 49 932 748,25

T TRESORERIE-ACTIF 357 732,62 357 732,62 54 684,25

R . Ch• ques et valeurs ˆ encaisser

E . Banque, T.G. et C.C.P. 357 655,38 357 655,38 50 100,26

S . Caisse,RŽ gies d'avances et accrŽ ditifs 77,24 77,24 4 583,99

O TOTAL III 357 732,62 357 732,62 54 684,25

TOTAL GENERAL I+II+III 442 609 746,54 339 492 101,80 103 117 644,74 166 009 203,92 ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 Tableau n¡ 2

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (mod• le normal)

OPERATIONS

NATURE Propres ˆ Concernant TOTAUX DE TOTAUX DE

l'exercice les exercices prŽ cŽ dents L'EXERCICE L'EXERCICE

1 2 3=1+2 PRECEDENT

I PRODUITS D'EXPLOITATION E . Ventes de marchandises(en l'Ž tat)

X . Prestations de services ,00 ,00

PL . Produits de participation 248 232,40 248 232,40 194 090,00

O . Immobilisations produites par I l'entreprise pour elle-m• me

T . Produit accessoires ,00 ,00

A . Autres produits d'exploitation 100 047,48 100 047,48 137 547,46

T . Reprise d'exploitations;transferts de 856 676,29 856 676,29 ,00

I charges

O TOTAL I 1 204 956,17 1 204 956,17 331 637,46

N II CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises . Achats consommŽ s (2) de mati• res et

fournitures ,00 840,00

. Autres charges externes 1 110 653,43 600,00 1 111 253,43 1 214 097,64

. Imp™ ts et taxes 211 603,40 2 000,00 213 603,40 236 370,60

. Charges de personnel 103 219,17 ,00 103 219,17 59 380,41

. Autres charges d'exploitation 270 000,00 ,00 270 000,00 270 000,00

. Dotations d'exploitation 56 825,62 ,00 56 825,62 53 780,91

TOTAL II 1 752 301,62 1 754 901,62 1 834 469,56

IIIRESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -549 945,45 -1 502 832,10

IVPRODUITS FINANCIERS F . Produits des titres de participation et I autres titres immobilisŽ s N . Produits net sur cessions de titres et

A valeurs de placement 2 388 828,82 2 388 828,82 325 128,34

N . IntŽ r• ts et autres produits financiers 1 091 858,17 1 091 858,17 3 103 080,81

C . Reprises financi• res;transferts de 27 109,40 27 109,40 4 899 834,00

I charges

E TOTAL IV 3 507 796,39 3 507 796,39 8 328 043,15

R V CHARGES FINANCIERES

. Charges d'intŽ r• ts 237 351,12 237 351,12 ,00

. Pertes de change

. Autres charges financi• res ,00 ,00 ,00

. Dotations financi• res 312 203,08 312 203,08 5 470 127,40

TOTAL V 549 554,20 549 554,20 5 470 127,40

VIRESULTAT FINANCIER (IV-V) 2 958 242,19 2 857 915,75

VIIRESULTAT COURANT (III+VI) 2 408 296,74 1 355 083,65

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ZELLIDJA SA

Tableau n¡ 2

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (mod• le normal)

OPERATIONS

NATURE Propres ˆ Concernant TOTAUX DE TOTAUX DE

l'exercice les exercices prŽ cŽ dents L'EXERCICE L'EXERCICE

1 2 3=1+2 PRECDENT

VIIRESULTAT COURANT(reports) 2 408 296,74 1 355 083,65

VIIIPRODUITS NON COURANTS

. Produits de cessions d'immobilisations ,00 23 099 645,00

. Produits non courant sur crŽ ances N . Reprises sur subventions O d'investissement

N . Autres produits non courants ,00 ,00 ,00

. Reprises non courantes;transferts de

charges 67 476 476,94 67 476 476,94 132 126 289,13

C TOTAL VIII 67 476 476,94 67 476 476,94 155 225 934,13

O IX CHARGES NON COURANTES U . Valeurs nettes d'amortissements des

R immobilisations cŽ dŽ es ,00 6 672 920,00

A . Charges non courantes sur titres de part ,00 ,00 ,00

N . Autres charges non courants 1 187 381,40 1 187 381,40 23 278,08

T . Dotations non courantes aux

amortissements et aux provisions 91 234 214,34 91 234 214,34 253 785 743,30

TOTAL IX 92 421 595,74 92 421 595,74 260 481 941,38 X RESULTAT NON COURANT(VIII-IX) - 24 945 118,80 - 105 256 007,25 XI RESULTAT AVANT IMPOTS(VII+-X) - 22 536 822,06 - 103 900 923,60 XIIIMPOTS SUR LES RESULTATS 19 145,00 18 800,00

XIIIRESULTAT NET(XI-XII) - 22 555 967,06 - 103 919 723,60

XIV TOTAL DES PRODUITS 72 189 229,50 163 885 614,74

(I+IV+VIII)

XV TOTAL DES CHARGES 94 745 196,56 267 805 338,34

(II+V+IX+XII)

XVI RESULTAT NET -22 555 967,06 -103 919 723,60

(total des produits-total des charges)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

BILAN PASSIF (modèle normal)

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 Tableau 5

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

EXERCICE EXERCICE

1 Ventes de marchandises en l'Ž tat 2 - Achats revendus de marchandises

I = MARGE BRUTE SUR VENTE EN L'ETAT ,00 ,00

+ PRODUCTION DE L'EXERCICE:(3+4+5) 248 232,40 194 090,00

II 3 . Ventes de biens et services produits 248 232,40 194 090,00

4 . Variation de stocks de produits

5 . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-m• me

- CONSOMMATION DE L'EXERCICE:(6+7) 1 111 253,43 1 214 937,64

II 6 . Achats consommŽ s de mati• res et fournitures ,00 840,00

7 . Autres charges externes 1 111 253,43 1 214 097,64

IV = VALEUR AJOUTEE(I+II+III) -863 021,03 -1 020 847,64

8 + Subventions d'exploitation

V 9 - Imp™ ts et taxes 213 603,40 236 370,60

10 - Charges du personnel 103 219,17 59 380,41

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

= OU INSUFFISANCE DRUTE D'EXPLOITATION (IBE) -1 179 843,60 -1 316 598,65

11 + Autres produits d'exploitation 100 047,48 137 547,46

12 - Autres charges d'exploitation 270 000,00 270 000,00

13 + Reprises d'exploitation:transferts de charges 856 676,29

14 - Dotations d'exploitation 56 825,62 53 780,91

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -) -549 945,45 -1 502 832,10

VII +- RESULTAT FINANCIER 2 958 242,19 2 857 915,75

VIII = RESULTAT COURANT (+ ou -) 2 408 296,74 1 355 083,65

IX +- RESULTAT NON COURANT -24 945 118,80 -105 256 007,25

15 - Imp™ ts sur les rŽ sultats 19 145,00 18 800,00

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -) -22 555 967,06 -103 919 723,60

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)-AUTOFINANCEMENT 1 RŽ sultat net de l'exercice

. BŽ nŽ fice +

. Perte - -22 555 967,06 -103 919 723,60

2 + Dotations d'exploitation (1)

3 + Dotations financi• res (1) ,00

4 + Dotations non courantes (1) 34 876 074,87 116 415 000,00

5 - Reprises d'exploitations (2) ,00 ,00

6 - Reprises financi• res (2) ,00

7 - Reprises non courantes (2)(3)

8 - Produits des cessions d'immobilisations ,00 23 099 645,00

9 + Valeurs nettes d'amort. des imm. cŽ dŽ es ,00 6 672 920,00

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 12 320 107,81 -3 931 448,60

10 - Distributions de bŽ nŽ fices ,00 ,00

II AUTOFINANCEMENT 12 320 107,81 -3 931 448,60

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et ˆ la trŽ sorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et ˆ la trŽ sorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

ZELLIDJA SA

V 9 - Imp™ ts et taxes 213 603,40 236 370,60

. BŽ nŽ fice +

. Perte - -22 555 967,06 -103 919 723,60

ZELLIDJA SA

V 9 - Imp™ ts et taxes 213 603,40 236 370,60

. BŽ nŽ fice +

. Perte - -22 555 967,06 -103 919 723,60

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 Tableau n¡ 1

BILAN (passif) (mod• le normal)

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF EXERCICE EXERCICE

CAPITAUX PROPRES

. Capital social ou personnel (1) 57 284 900,00 57 284 900,00

. moins :actionnaires,capital souscrit non appelŽ Capital appelŽ dont versŽ

. Prime d'Ž mission, de fusion, d'apport 2 479 879,41 2 479 879,41

F . Ecarts de rŽ evaluation 534,69 534,69

I . RŽ serve lŽ gale 5 728 490,00 5 728 490,00

N . Reserves d'investissements

A . Autres rŽ serves 313 913 478,94 313 913 478,94

N . Report ˆ nouveau (2) -289 527 719,39 -185 607 995,79

C . RŽ sultats nets en instance d'affectation (2) ,00 ,00

E . RŽ sultat net de l'exercice (2) -22 555 967,06 -103 919 723,60

M Total des capitaux propres (A) 67 323 596,59 89 879 563,65

E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)

N . Subvention d'investissement T . Provisions rŽ glementŽ es

P ER

M DETTES DE FINANCEMENT (C)

A . Emprunts obligataires N . Autres dettes de financement EN

T

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)

. Provisions pour risques ,00 ,00

. Provisions pour charges

ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (E)

. Augmentation des crŽ ances immobilisŽ es . Diminution des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E) 67 323 596,59 89 879 563,65

P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 31 662 615,67 4 525 166,02

A . Fournisseurs et comptes rattachŽ s 639 762,02 698 772,02

S . Clients crŽ diteurs, avances et acomptes

S . Personnel 352,83 4 807,69

I . Organismes sociaux 20 503,87 22 591,70

F . Etat 1 414 037,99 1 335 488,40

. SociŽ tŽ s apparentŽ es ,00 ,00

C . Autres crŽ anciers 29 492 416,91 2 370 587,42

I . Comptes de rŽ gularisation-passif 95 542,05 92 918,79

R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 4 073 822,00 71 476 476,94

C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (ElŽ ments circulants) (H)

U TOTAL II (F+G+H) 35 736 437,67 76 001 642,96

T TRESORERIE-PASSIF R . CrŽ dits d'escompte

E . CrŽ dits de trŽ sorerie ,00 ,00

S . Banques (soldes crŽ diteurs) 57 610,48 127 997,31

O TOTAL III 57 610,48 127 997,31

TOTAL GENERAL I+II+III 103 117 644,74 166 009 203,92

‘ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

(3)

Résultats au 31 Décembre 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 ETAT B2

Tableau n¡ 4

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT

NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entreprise Virement Cession Retrait Virement BRUT

pour elle m• me FIN EXERCICE

IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS .Frais prŽ liminaires .Charges ˆ repartir sur plusieurs exercices .Primes de remboursements des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 95 914,09 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 95 914,09

.Immobilisations en recherche et developpement

.Brevets,marques,droits et valeurs similaires 50 000,00 50 000,00

.Fonds commercial ,00 ,00

.Autres immobilisations incorporelles 45 914,09 45 914,09

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 992 495,28 ,00 ,00 ,00 ,00 32 992 495,28

.Terrains 439 223,14 439 223,14

.Constructions 32 553 272,14 32 553 272,14

.Installations techniques,matŽ riel et outillage ,00 ,00

.MatŽ riel de transport ,00 ,00

.Mobilier,matŽ riel de bureau et amŽ nagement ,00 ,00

.Autres immobilisations corporelles . Immobilisations corporelles en cours ZELLIDJA SA Idendification fiscale n¡ 01 030 994

Tableau 11 ETAT B4

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 Raison sociale Secteur Capital Participation Valeur Extrait des derniers Ž tats de synth• se de la sociŽ tŽ

au capital Ž mettrice Produits inscrits

de la sociŽ tŽ Ž mettrice d'activitŽ social en % Prix d'acquisition

global comptable nette Date de Situation nette RŽ sultat net au C.P.C. de l'exercice

cl™ ture

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.Fonderies de Plomb

de Zellidja Mines 60 300 000,00 94,40% 57 269 800,00 0,00 31/12/18 -98 025 012,30 20 156 379,59

.Fenie Brossette NŽ goce 143 898 400,00 57,08% 169 318 568,82 105 462 568,82 31/12/18 126 525 592,72 -59 903 765,06

.SociŽ tŽ Rebab Portefeuille 17 645 600,00 4,50% 1 400 362,87 1 400 362,87 31/12/18 33 189 601,50 2 195 245,33

.Al Ain immobilier 60 000 000,00 100% 61 169 757,44 8 610 757,44 31/12/18 7 581 477,60 -1 029 317,84

.Secatlas Mines 2 500 000,00 99,96% 2 499 000,00 1 000,00 31/12/18

.SociŽ tŽ pour l'extention

du Port de Nemmour 2 000 000,00 7,62% 140 000,00 31/12/18

.Oceania 1 200 000,00 5,50% 51 000,00 51 000,00 31/12/18

TOTAL 291 848 489,13 115 525 689,13 69 271 659,52 -38 581 457,98 0,00

ZELLIDJA SA Idendification fiscale n¡ 01 030 994 Tableau 9

ETAT B5 TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Montant DOTATIONS REPRISES Montant

NATURE dŽ but fin

exercice d'exploitation financi• res Non courantes d'exploitation financi• res Non courantes exercice

1. Provisions pour deprŽ ciation de

l'actif immobilisŽ 176 322 800,00 ,00 ,00 34 876 074,87 ,00 211 198 874,87

2. Provisions rŽ glementŽ es 2. Provisions durable pour risques et charges

SOUS TOTAL (A) 176 322 800,00 ,00 ,00 34 876 074,87 ,00 ,00 ,00 211 198 874,87

4. Provisions pour dŽ prŽ ciation de l'actif circulant

(hors trŽ sorerie) 39 924 480,22 312 203,08 56 341 143,09 856 676,29 27 109,40 95 694 040,70

5. Autres Provisions pour

risques et charges 71 476 476,94 73 822,00 67 476 476,94 4 073 822,00

6. Provisions pour ,00 ,00 ,00

deprŽ ciation des comptes de trŽ sorerie

SOUS TOTAL (B) 111 400 957,16 ,00 312 203,08 56 414 965,09 856 676,29 27 109,40 67 476 476,94 99 767 862,70

TOTAL (A+B) 287 723 757,16 ,00 312 203,08 91 291 039,96 856 676,29 27 109,40 67 476 476,94 310 966 737,57

SOCIETE : ZELLIDJA SA IDENTIFICATION FISCALE : 01030994

I- Synth• se des masses du Bilan Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Masses Exercice Exercice Variation A-B

A prŽ cŽ dent .B. Emplois Ressources

2019 2017 c d

1-Financemennt permanent 67 323 596,59 89 879 563,65 22 555 967,06

2-Moins actif immobilisŽ 81 145 696,55 116 021 771,42 34 876 074,87 3-Fonds de roulement fonctionnel (1-2) A - 13 822 099,96 - 26 142 207,77 12 320 107,81

4-Actif circulant 21 614 215,57 49 932 748,25 28 318 532,68

5-Moins passif circulant 35 736 437,67 76 001 642,96 40 265 205,29 6-Besoin de finan• ement global (4-5) B - 14 122 222,10 - 26 068 894,71 11 946 672,61 8-TrŽ sorerie nette ( Actif - Passif ) ( A-B-C) 300 122,14 - 73 313,06 373 435,20

II- Emplois et Ressources Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Exercice Exercice prŽ cŽ dent

Masses Emplois Ressources Emplois Ressources

I-Ressources stables de l'exercice

Autofinan• ement (A) 12 320 107,81 -3 931 448,60

CapacitŽ d'autofinan• ement 12 320 107,81 -3 931 448,60

Moins distribution bŽ nifice 0,00 0,00

Cessions et rŽ duction d'immobilisatio (B) 0,00 23 099 645,00

Cessions d'immobilisations incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles 0,00 0,00

Cessions d'immobilisations financi• res 23 099 645,00

Remboursement pr• t immobilisŽ Reprises sur charges

Aug de capitaux propres et assimilŽ s (C) 0,00 0,00

Aug de capital , apport Subventions d'investissements Provisions Investissements ˆ rŽ gulariser Aug des dettes de finan• ements (D) (Nettes de primes de rembour• ement)

Total (I) Ressources stables (A+B+C+D) 12 320 107,81 19 168 196,40

II-Emplois stables de l'exercice(Flux)

Acquisitions et aug d'immobilisat (E) 0,00 0,00

Acquisitions d'immobil incorporelles Acquisitions d'immobil corporelles Acquisitions d'immobil financi• res

Aug des crŽ ances immobilisŽ es 0,00 0,00

Rembourssement capitaux propres (F) Rembourssement dettes de finance(G) Emplois en non valeurs (H)

Total (II) Emplois stables ( E+F+G+H ) 0,00 0,00 0,00 0,00

III- Variation besoin de financement global 11 946 672,61 0,00 19 315 453,36

IV-Variation de la TrŽ sorerie ( Placements )

V-Variation de la TrŽ sorerie ( Banques ) 373 435,20 0,00 147 256,96

Total GŽ nŽ ral 12 320 107,81 12 320 107,81 19 315 453,36 19 315 453,36

TABLEAU DES DETTES

ÉTAT DES DÉROGATIONS

ETAT DES CHANGEMENT DE METHODES

TABLEAU DES SURETES RÉELLES DONNÉES OU REÇUES ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES

HORS OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL

TABLEAU DES CRÉANCES

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 ƒ TAT B6

Au 31/12/2019 Plus d'un an Moins d'un an ƒ chues et non

recouvrŽ es Montants en

devises Montants sur l'ƒ tat et Organismes Publics Montants sur les

entreprises liŽ es Montants reprŽ sentŽ s par

effets

DE L'ACTIF IMMOBILISE 6 859,15 6 859,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Pr• ts immobilisŽ s 0,00 0,00

. Autres crŽ ances financi• res 6 859,15 6 859,15

DE L'ACTIF CIRCULANT 18 068 399,80 0,00 12 457 023,82 0,00 0,00 5 611 375,98 11 032 040,40 0,00

. Fournisseurs dŽ biteurs, avances et acomptes

. Clients et comptes rattachŽ s et acomptes

. ^Personnel

. ^{ƒ tat} 5 611 375,98 5 611 375,98

. Comptes d'associŽ s 11 027 290,40 11 027 290,40 11 027 290,40

. Autres dŽ biteurs 4 750,00 4 750,00 4 750,00

. Comptes de rŽ gularisation - Actif 1 424 983,42 1 424 983,42

TABLEAU DES CRƒ ANCES

CRƒ ANCES TOTAL

ANALYSE PAR ƒ CHƒ ANCE AUTRES ANALYSES

ZELLIDJA SA ƒ TAT B7

Au 31/12/2019 Plus d'un an Moins d'un an ƒ chues et non

payŽ es Montants en devises

Montants sur l'ƒ tat et Organismes

Publics

Montants sur les entreprises liŽ es

Montants reprŽ sentŽ s par

effets

DE FINANCEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Emprunts obligataires

. Autres dettes de financement

DE PASSIF CIRCULANT 31 662 615,67 0,00 31 662 615,67 0,00 0,00 1 434 894,69 29 492 416,91 0,00

. Fournisseurs et comptes rattachŽ s 639 762,02 639 762,02

. Clients crŽ diteurs, avances et acomptes

. ^Personnel ^0,00 ^0,00

. Organismes sociaux 20 856,70 20 856,70 20 856,70

. ^Etat 1 414 037,99 1 414 037,99 1 414 037,99

. Comptes d'associŽ s 0,00

. Autres crŽ anciers 29 492 416,91 29 492 416,91 29 492 416,91

. Comptes de rŽ gularisation - Passif 95 542,05 95 542,05

TABLEAU DES DETTES

DETTES TOTAL

ANALYSE PAR ƒ CHƒ ANCE AUTRES ANALYSES

ZELLIDJA SA ƒ TAT A2

Au 31/12/2019

III. DŽ rogation aux r• gles d'Ž tablissement et de prŽ sentation des Ž tats de synth• ses

ƒ TAT DES Dƒ ROGATIONS

INDICATION DES

Dƒ ROGATIONS JUSTIFICATION DES

Dƒ ROGATIONS

INFLUENCE DES Dƒ ROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIé RE ET LE Rƒ SULTAT

I. DŽ rogation aux principes comptables fondamentaux

II. DŽ rogation aux mŽ thodes d'Ž valuation

ZELLIDJA SA ETAT A3

Au 31/12/2019

I. Changement affectant les mŽ thodes d'Ž valuation

II. Changement affectant les r• gles de prŽ sentation

ETAT DES CHANGEMENT DE METHODES

NATURE DES

CHANGEMENTS JUSTIFICATION DU

CHANGEMENT INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LE RESULTAT

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 ƒ TAT B8

Au 31/12/2019 TIERS CRƒ DITEURS OU TIERS Dƒ BITEURS Montant couvert par la

sž retŽ Nature (1) Date et lieu

d'inscription Objet (2) et (3) Valeur comptable nette de la sž retŽ donnŽ e ˆ la date de cl™ ture

. Sž retŽ s donnŽ es

(1) Gage : 1 - Hypoth• que : 2 - Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (ˆ prŽ ciser)

(3) PrŽ ciser si la sž retŽ re• ue par l'entreprise provient de personnes tierces autre que le dŽ biteur (Sž retŽ s re• ues) TABLEAU DES SURETES Rƒ ELLES DONNƒ ES OU RE‚ UES

(2) PrŽ ciser si la sž retŽ est donnŽ e au profit d'entreprises ou de personnes tierces (Sž retŽ s donnŽ es) (Entreprises liŽ es, associŽ s, membres du personnel)

ZELLIDJA SA

Idendification fiscale n¡ 01 030 994 ƒ TAT B9

Au 31/12/2019 Montants exercice Montants exercice

prŽ cŽ dent

- -- --

(1) Dont engagements ˆ l'Ž gard d'entreprises liŽ es ………

Montants exercice Montants exercice prŽ cŽ dent ENGAGEMENTS FINANCIERS RE‚ US OU DONNES

HORS OPƒ RATIONS DE CRƒ DIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES

. Avals et cautions

. Autres engagements donnŽ s Total

. Engagements en mati• re de pensions de retraites et obligations similaires

. Autres engagements donnŽ s Total (1)

ENGAGEMENTS RE‚ US

(4)

Résultats au 31 Décembre 2019

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le Conseil d’Administration de Zellidja, tenu mercredi 25 mars 2020 a examiné l’activité de la société au terme de l’exercice 2019 et a arrêté les comptes y afférents.

COMPTES SOCIAUX

RESULTATS DES PRINCIPALES FILIALES

Fénie Brossette

L’année 2019 reste marquée par l’arrêt de l’activité de la fonderie.

L’Assemblée Générale Mixte tenue en date du 25 juin 2019 a acté la mise en liquidation de la société SFPZ et a nommé un liquidateur à cet effet.

ZELLIDJA, SA

www.somed.ma

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

COMPTES SOCIAUX

(en KDH) 31/12/2019 31/12/2018

Résultat Net

- 22 556 -103 920

ZELLIDJA, SA

www.somed.ma

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

COMPTES SOCIAUX

(en KDH) 31/12/2019 31/12/2018

Résultat Net

- 22 556 -103 920

ZELLIDJA, SA

www.somed.ma

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

COMPTES SOCIAUX

(en KDH) 31/12/2019 31/12/2018

Résultat Net

- 22 556 -103 920

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Résultats au 31 Décembre 2019

Résultats au 31 Décembre 2019

Résultats au 31 Décembre 2019

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Résultat Net

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Résultat Net

Communication Financière Résultats au 31 décembre 2019

Résultat Net

Le rapport financier est disponible sur le lien suivant: http://www.somed.ma/communications/