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(1)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2050 2021

1 BILAN - ACTIF

F ai e b iga i e (a ic e 53 A

d C de G a de I )

D ig a i de 'e e i e : D e de 'e e cice e i e e b e de i *

Ad e e de 'e e i e D e de 'e e cice c de *

N SIRET*

ACTIF IMMOBILIS * IMMOBILISATIONS INCORPORELLESIMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS FINANCIRES (2)ACTIF CIRCULANT STOCKS *CRANCESDIVERSCompe de glaiaion

E e cice N c e, N-1

B Amo i emen , p o i ion Ne Ne

1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL G N RAL (I VI)

Ren oi : (1) D d i a bai (2) Pa i d' a de

i bi i a i fi a ci e e e : (3) Pa d' a :

C a e de e e

de i :* I bi i a i : S ck : C a ce :

* De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032.

Ca i a c i a e F ai d' ab i e e * F ai de d e e e *

C ce i , b e e e d i i i ai e F d c e cia (1)

A e i bi i a i i c e e A a ce e ac e i bi i a-

i i c e e Te ai

C c i

I a a i ech i e , a ie e i age i d ie

A e i bi i a i c e e I bi i a i e c

A a ce e ac e Pa ici a i a e e

a h de de i e e i a e ce A e a ici a i

C a ce a ach e de a ici a i A e i e i bi i

P

A e i bi i a i fi a ci e *

Ma i e e i e , a i i e e E c de d c i de bie E c de d c i de e ice P d i i e diai e e fi i Ma cha di e

A a ce e ac e e c a de C ie e c e a ach (3)*

A e c a ce (3)

Ca i a c i e a e , e Va e bi i e de ace e

(d ac i e : ...) Di ibi i

Cha ge c a e d'a a ce (3)*

F ai d' i i d'e a e P i e de e b e e de b iga i Eca de c e i ac if*

AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO

AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK

1A

CP CR

K M L APE

21 R E MARCEL MERIE 69960 CORBA

7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7 0

1 2 1 2

3 1 1 2 2 0 2 0 3 1 1 2 2 0 1 9

36 767 373 068

15 216 192 527

49 341 666 920 34 268

2 959 821

534 645 50 162

3 000 189 726 191 7 305 276

524 7 972 719

20 516 248 095

957 53 354

322 923

29 273

30 376

59 649

382 571 (0)

16 251 124 973

14 259 139 173

49 341 343 997 34 268

2 930 548

504 269 50 162

3 000 189 726 191 7 245 627

524 7 590 148

16 422 125 180

130 402

59 158 331 163 16 097

1 480 649 14 065 364 562 109 566

216 135 316 893 2 517 966

2 849 129

Mi i de e a i - V i e a d'E e C ab e

D ie N 12WEB2 e E . RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES

(2)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2051 2021

2 BILAN - PASSIF a an pa i ion

d C de g a de I )

D ig a i de 'e e i e :

CAPITAUX PROPRESAe fond pope

Poiion poie e chageDETTES (4)RENVOIS

E e cice N E e cice N-1

EK )

D e e cia e de i i

f c a i de c ^B1 )

D e e e a i e 'acha

d' e e igi a e d'a i e i a * ^EJ )

R SULTAT DE L'EXERCICE (b n fice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

C e

g .

TOTAL (IV) (V) TOTAL G N RAL (I V) (1)

R e e cia e de a a i (1959)

(2) Eca de a a i ib e

R e e de a a i (1976)

<

(3) (4) (5)

Ca i a cia i di id e (1)* (D e : ...) P i e d' i i , de f i , d'a , ...

Eca de a a i (2)* (d ca d' i a e ce R e e ga e (3)

R e e a ai e c ac e e R e e g e e e (3)* ( A e e e (

Re ea

S b e i d'i e i e e P i i g e e e *

P d i de i i de i e a ici a if A a ce c di i e

P i i i e

P i i cha ge

E b iga ai e c e ib e A e e b iga ai e

E e de e a de ab i e e de c di (5) E e de e fi a ci e di e (D e a ici a if A a ce e ac e e c a de e c

De e f i e e c e a ach De e fi ca e e cia e

De e i bi i a i e c e a ach A e de e

P d i c a d'a a ce (4)

Eca de c e i a if *

Eca de a a i i c a ca i a

D

D e e cia e de - a e g e e * De e e d i c a d'a a ce i d' a

D c c ba cai e c a , e de c di e de ba e e CCP

DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE 1B 1C 1D 1E EF EG EH

K M L APE

123 959 123 959

3 126 283

10 815

630 226

825 695

4 716 978

524 24 670 25 194

922 970 86

1 184 625 732 106

8 188

2 847 976

7 590 148

2 214 353 257

99 400 449 884

10 815

553 316

77 546

1 190 960

19 997 19 997

417 986 86

932 050 283 960

4 088

1 638 171

2 849 129

1 420 194

(3)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2052 2021

3 COMPTE DE R SULTAT DE L'EXERCICE (En li e)

F ai e b iga i e (a ic e 53 A d C de G a de I )

PRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION DOTATIONS D'EXPLOITATION

opaion en commnPRODUITS FINANCIERSCHARGES FINANCIERES

E e cice N

E e cice (N-1)

F ance E po a ion e

li ai on in acomm na ai e To al

bie * e ice *

<

Chiff e d'affai e ne *

To al de p od i d'e ploi a ion (2) (I)

- d a i a a i e e * S i bi i a i

- d a i a i i

<

S ac if ci c a : d a i a i i * P i e e cha ge : d a i a i i

To al de cha ge d'e ploi a ion (4) (II) 1 - R SULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

(III) (IV)

To al de p od i financie (V)

To al de cha ge financi e (VI) 2 - R SULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - R SULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : i ab ea 2053) * De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032.

Ve e de a cha di e *

P d c i e d e

P d c i ck e*

P d c i i bi i e*

S b e i d'e i a i

Re i e a i e e e i i , a fe de cha ge * (9) A e d i (1) (11)

Acha de a cha di e ( c i d i de d a e)*

Va ia i de ck ( a cha di e )*

Acha de a i e e i e e a e a i i e e ( c i d i de d a e)*

Va ia i de ck ( a i e e i e e a i i e e )*

A e acha e cha ge e e e (3) (6 bi ) * I , a e e e e e a i i * Sa ai e e ai e e *

Cha ge cia e (10)

A e cha ge (12)

B fice a ib e e a f e*

Pe e e b fice a f * P d i fi a cie de a ici a i (5)

P d i de a e a e bi i e e c a ce de 'ac if i bi i (5) A e i e d i a i i (5)

Re i e i i e a fe de cha ge Diff e ce i i e de cha ge

P d i e ce i de a e bi i e de ace e

D a i fi a ci e a a i e e e i i * I e cha ge a i i e (6)

Diff e ce ga i e de cha ge

Cha ge e e ce i de a e bi i e de ace e FA

FD FG FJ

FB FE FH FK

FC FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW

K M L APE

20 146 308

124 189 20 270 497

2 220 598

158 2 220 756

22 366 906

124 347 22 491 253

62 679 11 389 118 889 12 855 22 697 065 19 393 060 (1 420 900)

104 508 (18 171) 1 780 802

66 164 1 052 757 305 855 178 958

53 256 24 670 31 522 21 552 481 1 144 584

2 857

26 821

29 678 524 9 832 13 281

23 636 6 041 1 150 625

10 339 173

212 498 10 551 671

125 063 115 46 258 4 493 10 727 601 8 593 771 (457 626)

88 290 (16 097) 1 091 694

46 580 750 593 246 047 100 202

73 068 19 997 14 065 10 550 585 177 016

15 053

15 131 7 568

22 699 (7 646) 169 370

(4)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2053 2021

4 COMPTE DE R SULTAT DE L'EXERCICE (S i e)

d C de G a de I )

PRODUITS EXCEPTIONNELSCHARGES EXCEPTIONNELLESRENVOIS

E e cice N E e cice N-1

To al de p od i e cep ionnel (7) (VII)

To al de cha ge e cep ionnelle (7) (VIII) 4 - R SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Pa ici a i de a a i a a de 'e e i e (IX)

I e b fice * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 - B N FICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2) d i de ca i i bi i e

d i d'e i a i aff e de e e cice a ie ( d ai e a (8) ci-de )

<

- C di bai bi ie * (3) <

- C di bai i bi ie (4)

(5) (6) (6bi )

(6 e )

(9) (10) (11) (12) (13)

(7)

(d a de c i a i cia e b iga i e h CSG/CRDS) A5

D i e e c i a i

c e ai e e e e : fac a i e A6 b iga i e A9

D c i a i fac a i e

a ea a d' a g e e ai e ^A8

d c i a i

Made i A7

E e cice N (Si e b e de ig e e i ffi a , e d i e e cad e (7) e e

j i d e e a e e) Cha ge e ce i e e P d i e ce i e

E e cice N

(8) _{Cha ge a} _{ie e} _{P d i a} _ie

P d i e ce i e a i de ge i P d i e ce i e a i e ca i a * Re i e i i e a fe de cha ge

Cha ge e ce i e e a i de ge i (6 bi ) Cha ge e ce i e e a i e ca i a * D a i e ce i e e a a i e e e i i

D d i e a ie a i g e e D

D

D cha ge d'e i a i aff e e de e e cice a ie ( d ai e a (8) ci-de ) D d i c ce a e e e i e i e

D i c ce a e e e i e i e

D d fai a ga i e d'i g a (a . 238 bi d C.G.I.) D a i e e de c i i da de PME i a e (a . 217 c ie )

D a i e e e ce i e de 25% de c c i e e ( a . 39 i ie D) D a fe de cha ge

D c i a i e e e de 'e i a (13)

D ede a ce c ce i de b e e , de ice ce ( d i ) D ede a ce c ce i de b e e , de ice ce (cha ge )

D ai de d i e cha ge e ce i e

D ai de d i e cha ge e e cice a ie :

HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HY 1G HP HQ 1H 1J 1K HX RC RD A1 A2 A3 A4

K M L APE

6 420

6 420 4 400

4 400 2 019

326 949 22 733 162 21 907 467 825 695

1 127

28 290

305 358 4 048

15 245

15 245 79 714 8 390

88 104 (72 859)

18 966 10 757 899 10 680 354 77 546

718 1 218

4 196 2 224 D

P / .

(5)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2054 2021

5 IMMOBILISATIONS

(Ne aee ea de ceie)* INCORP.CORPORELLES CciAe ibiiai cee

FINANCIRESINCORP.CORPORELLESFINANCIRES

A gmen a ion

CADRE A IMMOBILISATIONS immobili a ion a^{Vale b} ^{e de}

d b de l'e e cice Con c i e ne al a ion p a i e

a co de l'e e cice o l an d' ne

mi e en i alence

Ac i i ion , c a ion , appo e i emen de po e po e

1 2 3

TOTAL I TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV TOTAL G N RAL (I + II + III + IV)

Dimin ion ^R a a i ga e * a a i

a i e e i a e ce

CADRE B IMMOBILISATIONS pa i emen de po e po e

pa ce ion de ie o mi e

ho e ice o l an

d' ne mi e en i alence

Vale b e de immobili a ion

la fin de l'e e cice Vale d'o igine de immobi- li a ion en fin d'e e cice

1 2 3 4

TOTAL III

TOTAL IV TOTAL G N RAL (I + II + III + IV)

F ai d' ab i e e e de d e e e A e e d'i bi i a i i c e e Te ai

I bi i a i c e e e c A a ce e ac e

Pa ici a i a e a i e e i a e ce A e a ici a i

A e i e i bi i

P e a e i bi i a i fi a ci e

F ai d' ab i e e e de d e e e A e e d'i bi i a i

i c e e

Te ai

C c i

A e

i bi i a i

c e e

I bi i a i c e e e c A a ce e ac e

Pa ici a i a e a i e e i a e ce A e a ici a i A e i e i bi i

P e a e i bi i a i fi a ci e

S e

S d'a i

I a a i g a e , age ce e e a age e de c c i *

I a a i g a e , age ce e a age e di e *

Ma ie de a * Ma ie de b ea e bi ie i f a i e E ba age c ab e e di e *

S e

S d'a i I . ga e , age c e a . de c c i

I . ga e , age c , a - age e di e Ma ie de a Ma ie de b ea e i f a i e, bi ie E ba age c ab e e di e *

[

^C ^D ^a ^L9

]

[

^C ^D ^a ^M1

]

[

^C ^D ^a ^M2

]

D

C a M3

[ ]

IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IO I1 I2 I3 I4 /

CZ KD KG KJ KM KP KS KV KY LB LE LH LK LN 8G 8U 1P 1T LQ OG /

CO LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG OU OX 2B 2E NJ OK

/

/ /

/

D8 KE KH KK KN KQ KT KW KZ LC LF LI LL LO 8M 8V 1R 1U LR OH /

DO LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 OY 2C 2F NK OL /

/

D9 KF KI KL KO KR KU KX LA LD LG LJ LM LP 8T 8W 1S 1V LS OJ /

D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI OW OZ 2D 2G 2H OM / /

/

K M L APE

23 087 234 839

97 524

60 518

158 042

59 158 59 158 475 127

10 838 10 838 10 838

36 767 373 068

15 216 118 049

74 478

207 743

49 341 49 341 666 920

13 680 138 229

15 216 20 525

13 960

49 701

1 021 1 021 202 631

36 767 373 068

15 216 118 049

74 478

207 743

49 341 49 341 666 920

(6)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2055 2021

6 AMORTISSEMENTS

d C de G a de I )

CciAe ibiiai cee

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Mon an de amo i emen

a d b de l'e e cice A gmen a ion : do a ion de l'e e cice

Dimin ion : amo i emen aff en a l men o i

de l'ac if e ep i e

Mon an de amo i emen la fin de l'e e cice TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III TOTAL G N RAL (I+II+III) CADRE B

Immobili a ion amo i able

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D ROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1 Diff en iel de d e

e a e

Colonne 2 Mode d g e if

Colonne 3 Amo i emen fi cal

e cep ionnel

Colonne 4 Diff en iel de d e

e a e

Colonne 5 Mode d g e if

Colonne 6 Amo i emen fi cal

e cep ionnel

Mo emen ne de amo i emen la fin de l'e e cice

TOTAL III

TOTAL IV To al g n al (I+II+III+IV) To al g n al non en il

(NP + NQ + NR)

To al g n al non en il

(NS + NT + NU)

To al g n al non en il

(NW - NY) CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES R PARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Mon an ne a d b

de l'e e cice A gmen a ion Do a ion de l'e e cice

a amo i emen

Mon an ne la fin de l'e e cice

F ai d' i i d'e a e P i e de e b e e de b iga i

F ai d' ab i e e e de d e e e A e i bi i a i

i c e e

Te ai

C c i

A e

i bi i a i

c e e

S e

S d'a i

I . g a e , age ce e e a age e de c c i

I . g a e , age ce e , a age e di e Ma ie de a Ma ie de b ea e i f a i e, bi ie E ba age c ab e e di e

F ai ab i e e

A e i b. i c - e e

Te ai

I . ech i e a . e i age

F ai d'ac i i i de i e de a ici a i

S e

S d'a i

I .ga e ,age c e a .de c .

I .ga e ,age c a . di e Ma ie de a Ma . b ea e i f . bi ie E ba age c .e di e

CY PE PI PM PR PV PZ QD QH QL QP QU ON /

EL PF PJ PN PS PW QA QE QI QM QR QV OP /

EM PG PK PO PT PX QB QF QJ QN QS QW OQ /

Z9 SP

EN PH PL PQ PU PY QC QG QK QO QT QX OR /

Z8 SR M9

N7 Q2 Q9 R7 S5 T3 U1 U8 V6 W4 X2 NL NP NW

N1 N8 Q3 R1 R8 S6 T4 U2 U9 V7 W5 X3

NQ

N2 P6 Q4 R2 R9 S7 T5 U3 V1 V8 W6 X4

NR

N3 P7 Q5 R3 S1 S8 T6 U4 V2 V9 W7 X5 NM NS

N4 P8 Q6 R4 S2 S9 T7 U5 V3 W1 W8 X6

NT

N5 P9 Q7 R5 S3 T1 T8 U6 V4 W2 W9 X7

NU

N6 Q1 Q8 R6 S4 T2 T9 U7 V5 W3 X1 X8 NO NV

NY NZ

K M L APE

6 665 109 659

11 329

16 311

27 640 143 964

13 851 138 436

957 11 475

14 239

26 671 178 958

20 516 248 095

957 22 804

30 550

54 311 322 923

(7)

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2056 2021

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

d C de G a de I )

PoiionglemenePoiion poie e chagePoiion po dpciaion

Na e de p o i ion Mon an a d b de l'e e cice

AUGMENTATIONS : Do a ion de l'e e cice

DIMINUTIONS : Rep i e de l'e e cice

Mon an la fin de l'e e cice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II - i c e e - c e e - i e i e i a e ce

<

- i e de a ici a i - a e i bi i a- i fi a ci e (1)*

TOTAL III TOTAL G N RAL (I + II +III)

- d'e i a i D d a i

e e i e < - fi a ci e - e ce i e e

Ti e i e i a e ce : a de a d cia i a c e de 'e e cice ca c e e g e e 'a ic e 39-1-5e d C.G.I.

(1) d ai e fe i e a e 'a e de c i i de a i i e ' bje de a i i .

NOTA : Le cha ge a e e d i e a e e i e ce ab ea ai e e i e ' a d ai de cha ge a e d a d c i e e a 'a ic e 38 II de 'a e e III a C.G.I.

* De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032

P i i ec i i de

gi e e i ie e ie *

P i i i e i e e

(a . 237 bi A-II)*

P i i ha e de i (1)*

A i e e d ga i e

D aj a i e ce i e e de 30 %

P i i d'i a a i

(a . 39 i ie H d CGI) A e i i g e e e (1)

P i i i ige

P i i ga a ie d e

a c ie

P i i e e a ch

e e

P i i a e de e a i

P i i e e de cha ge P i i e i e b iga-

i i i ai e

P i i i (1)

P i i e e e e de

i bi i a i *

P i i g e e ie

e g a de i i

P i i cha ge cia e e fi ca e c g a e *

A e i i i e e

cha ge (1)

i bi i a i

S ck e e c S c e c ie

A e i i

d cia i (1) *

3T 3U 3V 3X D3 IJ 3Y 3Z 4A 4E 4J 4N 4T 4X 5B 5F EO 5R 5V 5Z 6A 6E O2 9U O6 6N 6T 6X 7B 7C /

/

TA TD TG TM D4 IK TP TS 4B 4F 4K 4P 4U 4Y 5C 5H EP 5S 5W TV 6B 6F O3 9V O7 6P 6U 6Y /

/

TY UB UE UG UJ

TB TE TH TN D5 IL TQ TT 4C 4G 4L 4R 4V 4Z 5D 5J EQ 5T 5X TW 6C 6G O4 9W O8 6R 6V 6Z /

/

TZ UC UF UH UK

TC TF TI TO D6 IM TR TU 4D 4H 4M 4S 4W 5A 5E 5K ER 5U 5Y TX 6D 6H O5 9X O9 6S 6W 7A /

/

UA UD

10

K M L APE

19 997 19 997

58 272 18 723

76 994 96 991

524 24 670 25 194

29 273 23 983

53 256 78 450 77 926 524

19 997 19 997

58 272 12 330

70 602 90 599 90 599

524 24 670 25 194

29 273 30 376

59 649 84 842

(8)

ANNEXE D CLARATION 2056

Na e de i i M a a d b

de 'e e cice

AUGMENTATIONS : D a i de 'e e cice

DIMINUTIONS : Re i e de 'e e cice

M a

a fi de 'e e cice

1 2 3 4

K M L APE 31/12/2020

AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

(9)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2057 2021

8 TAT DES CH ANCES DES CR ANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

DE L'ACTIF IMMOBILISDE L'ACTIF CIRCULANTRENVOISRENVOIS

CADRE A TAT DES CR ANCES ^{Mon an b} A 1 an a pl A pl d' n an

1 2 3

P i i d cia i

a ie e e c i e * UO

( )

I e b fice

Ta e a a e aj e

A e i , a e e e e e a i i Di e

TOTAUX - P acc d e c d'e e cice

M a

(1) de _{- Re b} _{e e} _{b e} _{e c} d'e e cice

(2) P e a a ce c e i a a ci ( e e h i e )

CADRE B TAT DES DETTES ^{Mon an b} A 1 an a pl A pl d'1 an e 5 an a pl A pl de 5 an

1 2 3 4

1 a a i ' igi e de 1 a ' igi e

I e b fice

Ta e a a e aj e Ob iga i ca i e A e i , a e e a i i

TOTAUX VZ

E c i e c d'e e cice VL

* De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032 (1)

E e b e c d'e e cice

(2) ^M a de di e e e de e c ac- a de a ci e e h i e C a ce a ach e de a ici a i

P (1) (2)

A e i bi i a i fi a ci e C ie d e i igie A e c a ce c ie

C a ce e e a i e de i e e i e ga a ie *

Pe e e c e a ach

S c i cia e e a e ga i e cia E a e a e

c ec i i b i e

G e e a ci (2)

D bi e di e (d c a ce e a i e de a i de e i de i e )

Cha ge c a e d'a a ce

E b iga ai e c e ib e (1) A e e b iga ai e (1)

E e de e

a de

ab i e e de c di (1)

E e de e fi a ci e di e (1) (2) F i e e c e a ach

Pe e e c e a ach

S c i cia e e a e ga i e cia E a e

a e c ec i i

b i e

De e i bi i a i e c e a ach G e e a ci (2)

A e de e (d de e e a i e de a i de e i de i e ) De e e e a i e de i e e

e i e ga a ie * P d i c a d'a a ce

UL UP UT VA UX Z1 UY UZ VM VB VN VP VC VR VS VT VD VE VF

UM UR UV

VU

UN US UW

VV

7Y 7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2 8L VY VJ VK

K M L APE

49 341 33 855 500 790

1 329

31 024

8 157

9 653 726 191 1 360 339

(0) 33 855 500 790

1 329

31 024

8 157

9 653 726 191 1 310 998

49 341

139 024 783 947

1 184 625 161 575 215 275 237 638 87 401

30 217

86 8 188

2 847 976 600 000 99 945

139 024 150 324

1 184 625 161 575 215 275 237 638 87 401

30 217

86 8 188

2 214 353

633 623

(10)

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2058-A 2021

9 D TERMINATION DU R SULTAT FISCAL

Chage non admie en ddcion dla ficalRgime d'impoiion paiclie e impoiion diffe

Rgime d'impoiion paiclie e impoiion diffe

Mee d'inciaion Abaee e bfice e ea- i *

E e cice N, clo le :

I. R INTEGRATIONS

B N FICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

R a i d a ai de 'e i a (e e i e IR) de a ci de ci

Q e- a ^B ^{fice a i} a e ci

de e e G.I.E. WL ^R ^{a b} ficiai e i

'a ic e 209 B d CGI L7 M i - a e

e e g e e

- i e a a de 15 % de 19 % (12.8 % e e e i e 'IR) - i e a a de 0 %

<

F ac i i ab e de - a e a i e a c d'e e cice a ie *

- P - a e e e c e e - P - a e i e a gi e de f i

<

TOTAL I

II. D DUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Q e- a da e e e bie a e ci de e e G.I.E *

P . e cha ge a e d d c., a . a e e i . d e a c ab e de 'e e c. (cf. ab ea 2058-B, cad e III) - i e a a de 15 % (12.8 % e e e i e i e 'IR)

- i e a a de 0 % (8% e e e cice e a a e 01 01 2007) - i e a a de 19 %

- i e e i - a e e e g e e a ie e - i e e d fici a ie

<

(

^Q e- a de f ai e cha ge e a i ab e

)

d d i e de d i e de a ici a i ^2A

E e i e e e ( e i e d'e e i e e diffic 44 e ie )

E e i e e e 44 e ie

Je e e e i e

i a e

(a . 44 e ie A) S ci d'i e i e e

i bi ie c e (a . 208C)

Z e de e c a i de a d fe e (a .44 e decie ) Z e f a che bai e - TE

(a . 44 c ie e c ie A)

Ba i d'e i ed a i e (a . 44 d d ci )

Z. f a che d'ac i i NG (a . 44 a e decie ) Ba i bai d a i e

(a 44 e decie )

Z e de d e e e i i ai e

(a . 44 Se decie ) Z. de e i a i a i a e

(a . 44 i decie )

K9 L2 L5

K3 PA

OV

/ 1F XC

PP PB PC

D d c i di e e d ai e ZI

fe i e a (EXT 2) ^D d d c i e ce i e e

(a .39 decie ) X9 C a ce d gag e a e

e e a i e d d fici

)

D d c i de d i affec e a ac i i igib e a gi e de a a a i a age

III. R SULTAT FISCAL

TOTAL II

R a fi ca a a i a i de d fici e ab e b fice (I moin II) d fici (II moin I)

<

D fici de 'e e cice e e a i e (e e i e 'IS)*

D fici a ie i e a de 'e e cice (e e i e 'IS)*

R SULTAT FISCAL B N FICE (ligne XN) o D FICIT epo able en a an (ligne XO) XI

ZL

XN R i g a i di e e

d ai e fe i e a

R i g a i de cha ge affec e a ac i i igib e a gi e de a a i a age R a fi ca aff e 'ac i i e e a d gi e i e de a a i a age

A a age e e d d c ib e * ( a f a i e e e ig e ci-de ) A e cha ge e d e e ai e (a . 39-4 d C.G.I)

F ac i de e i g e da e cad e d' c di bai i bi ie e de e e d' i P i i e cha ge a e d d c ib e (cf. ab ea 2058-B, cad e III)

A e de e a i

R i g a i e 'a ic e 155 d CGI*

I e ci (cf. age 9 de a ice 2032)

Eca de a e i ida i e OPCVM * (e e i e 'IS)

P - a e e e

g e e

A e - a e i e a a de 19 %

F ac i de - a e e e c e e de 'e e cice d 'i i i e diff e*

R gi e de ci e e de fi ia e * P d i e de ac i e a d'i :

P d i de a ici a i i igib e a gi e de ci e d d c ib e ha e de 99 % (a . 223 B d CGI) D d c i a i e a i e de i e i e e a i da e c ec i i d'O e- e *.

Maj a i d'a i e e *

Eca de a e i ida i e OPCVM * (e e i e 'IS)

( )

A i e e e c de ai e (a , 39-4 d CGI) e a e a i e e d d c ib e Ta e e hic e de ci (e e i e 'IS)

Pa de e di e e de i g a i (a . 239 e ie D) Cha ge a e i e de a e e i i e

c a if d d c ib e (cf. 2067-BIS)

Cha ge fi a ci e (a . 39-1-3 e 212 bi )

DONT *

I e c de ai e (a . 39-1-3e e 212 d C.G.I.) D fici a ge a ie e e d d i a e PME (A .209C)

Z e d'e e i e * (ac i i e e) Q e- a de 12 % de

- a e a

SU SW

SX M8

WD WF RA WI WJ

WE WG RB XX XZ

WA WB XE

XW

XY I7 K7 I8 ZN WN WO XR

WQ

Y1 Y3 WR WS WT WU WV WH WP WW XB I6 WZ XA ZX ZY XD XF

XS XG Y2 XH

XJ

XL XO

K M L APE

3 1 1 2 2 0 2 0

389 146

1 152 656

825 695 535

326 949

1 153 179

524 524

(11)

ANNEXE D CLARATION 2058-A

K M L APE 31/12/2020

D ail de in g a ion di e e

P i i d d c ib e e e de cha ge

D ail de d d c ion di e e C di d'i fa i e

Eca de cha ge ac if 524

To al de d d c ion di e e

XG

524

(12)

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2058-B 2021

10 D FICITS INDEMNIT S POUR CONG S A PAYER ET PROVISIONS NON D DUCTIBLES

d C de G a de I )

I. SUIVI DES D FICITS

II. INDEMNIT S POUR CONG S A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON D DUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMP T

( d ai e , fe i e a ) Do a ion de l'e e cice Rep i e l'e e cice

TOTAUX (YN = ZV 9S) e (YO = ZW 9T)

epo e a ablea 2058-A : _{ig e WI} _{ig e WU}

CONS QUENCES DE LA M THODE PAR COMPOSANTS (a . 237 d CGI)

M a a d b de 'e e cice I a i M a e a

fi de 'e e cice M a de a i g a i de a d d c i

L1

(1) Ce e ca e c e d a a a ig e YK d ab ea 2058 B d a i e de 'e e cice c de . D fici e a e e a i e de 'e e cice c de (1)

D fici a f de ei d i (a . 209-II-2 d CGI) N b e d' a i 'e e cice

D fici i ( a de ig e XB e XL d ab ea 2058-A) D fici e ab e (diff e ce K4 + K4bi - K5)

D fici de 'e e cice (Tab ea 2058A, ig e XO) T a de d fici e a e e ( e K6 + YJ)

M a d d c ib e c e da a d i ac i a e a a i e e e i e ac e e gi e de 'a ic e 39-1. 1e bi A . 1e d CGI, d a i de 'e e cice

I de i c g a e , cha ge cia e e fi ca e c e da e d d c ib e e e e i e ac e e gi e de 'a ic e 39-1. 1e bi A . 2 d CGI * P o i ion po i e e cha ge *

P o i ion po d p cia ion *

Cha ge pa e

ZV

8X 8Z 9B

9D 9F 9H

9K 9M 9P 9S YN

K4

K5 K6 YJ YK

ZT

ZW

8Y 9A 9C

9E 9G 9J

9L 9N 9R 9T YO K4bi K4 e

> >

K M L APE

66 203

(13)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2058-C 2021

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU R SULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

ORIGINES AFFECTATIONS

ENGAGEMENTSDTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNESIMPTS ET TAXESTVADIVERSRGIME DE GROUPE*

<

RENSEIGNEMENTS DIVERS E e cice N : E e cice N-1 :

( ci e e i de e ie de bie i

e c di -bai J7 )

(^d ^{a de} e de bie i

e ca i e d e > 6 i J8 )

(^d ^{c i a i} ^e e a ga i a i

dica e e fe i e e ES )

T a d e c e da a ig e FW d ab ea 2052

ZS )

T a d c e c e da a ig e FX d ab ea 2052

S ci : a c e i e e

'a ai ja ai e b e d g e. JA P - a e 15 % JK P - a e 0 % JL

P - a e 19 % JM I a i JC

G e : a d'e e b e. JD P - a e 15 % JN P - a e 0 % JO

P - a e 19 % JP I a i JF

Si e e e d gi e de g e : i di e 1 i ci

e, 2 i ci fi ia e JH N SIRET de a ci e d g e JJ

XP ZR

(1) Ce cad e e de i fai e a a a e ' igi e e e a de e di ib e i e e e e a c de 'e e cice d e a f ' bje de a d c a a i . I e c ce e d c a , e i ci e, e a de ce e e cice ai ce de e e cice a ie , 'i aie d j fai ' bje d' e c de e affec a i .

* De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032 (e da a ice 2058-NOT e gi e de g e).

Re ea fig a a bi a de 'e e cice a ie ce i e e a d c a a i e ab ie R a de 'e e cice c da ce i e e

a d c a a i e ab ie

P e e e e e

TOTAL I OC/

OD/

OE/

OF/

Affec a i a e e

- R e e ga e - A e e e Di ide de

A e a i i

Re ea

(NB : e a I d i ce ai e e e ga a a II)

TOTAL II ZB ZD ZE ZF ZG ZH

- E gage e de c di -bai bi ie

- E gage e de c di -bai i bi ie - Effe 'e c e e ch - S - ai a ce

- L ca i , cha ge ca i e e de c i

- Pe e e ie 'e e i e

- R a i d'i e diai e e h ai e (h ce i ) - R ce i d'h ai e , c i i e c age

- A e c e

- Ta e fe i e e *, CFE, CVAE - A e i , a e e e e e a i i

(d a e i ie e e d i ie - M a de a T.V.A. c ec e

- M a de a T.V.A. d d c ib e c abi i e a c de 'e e cice a i e de bie e e ice e c i a a de i bi i a i

- M a b de a ai e (cf. de i e d c a a i a e e c i e a i e de a ai e DADS de 2020)*

- M a de a - a e c a e e f a chi e d'i de a e i e i e gi e i ifi d'i i i *

- Ta d'i e e e i a a ci ai de e i e a di i i de a ci *

- N de ce e de ge i ag *

- Aide e e a a d d i a d c i d'i e a 4 de 'a ic e 238 bi d CGI 'e e i e d a ice

- M a de 'i e i e e e i a d ie a i e e e ce i e che 'e e i e i e i e da e cad e de 'a ic e 217 c ie d CGI

- Fi ia e e a ici a i : (Li e a 2059-G a a .38 II de 'a . III a C.G.I)

Si i c che 1 Si 0 YQ

YR YS YT XQ YU SS YV ST ZJ YW 9Z YX YY YZ OB / OS /

K M L APE

77 546

23 304 86 616

129 847 6 447 845 480 1 091 694 23 809 22 771 46 580 1 973 398 1 537 466

ZK

RG RH

% %

36 363 188 557

171 895 26 193 1 357 794 1 780 802 36 133 30 031 66 164 4 079 765 2 750 575 996 217

0

(14)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2059-A 2021

12 D TERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

I - Immobiliaion *I - Immobiliaion *II - Ae lmen

A - D TERMINATION DE LA VALEUR R SIDUELLE

Na e e da e d'ac i i ion de l men c d * Vale d'o igine * Vale ne e al e * Amo i emen p a i

en f anchi e d'imp A e

amo i emen * Vale id elle

1 2 3 4 5 6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Q alifica ion fi cale de pl e moin - al e ali e * P i de en e Mon an global de la pl - al e

o de la moin - al e Co e me Long e me

19 % 15 % o 12.8 % 0 %

Pl - al e a able 19 % (1)

7 8 9

10

11

(1) Ce - a e i ab e a a de 19 % e a ica i de a ic e 238 bi JA, 208 C e 210 E d CGI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

F ac i id e e de a i i cia e de a a i aff e e

a e c d

A i e e i g i e e diff e a a a e c d A i e e aff e a e c d ai e c de cha ge d d c i- b e a e di i i ga e

A i e e a i e c abi i e c e da a d d c i fi ca e i e i e e , d fi ie a e i de 1966, 1968 e 1975, effec i e-

e i i e

P i i d cia i de i e e e a d gi e de i - a e g e e de e e a bje a c de 'e e cice

D a i de 'e e cice a c e de i i d cia i de i e e e a d gi e de i - a e g e e

Di e (d ai d e e e a e e)*

CADRE A : i - a e e e c e e ( a a g b i e de ig e 1 19 de a c e 9 )

CADRE B : i - a e e e g e e ( a a g b i e de ig e 1 19 de a c e 10 )

CADRE C : a e - a e a ab e 19 % 11 )

(A) ( en ila ion pa a )(B) (C)

+ + + +

K M L APE

(15)

E X E M P L A IR E A C O N S E R V E R P A R L E D C L A R A N T

N a *

Cegid Qada

DGFiP N 2059-B 2021

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

A

EL MENTS ASSUJETTIS AU R GIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME ( 'e c i de - a e de f i d 'i i i e i e e cha ge a e ci ab ba e ) (cf. cad e B)

O igine M a e

de - a e a i e *

M a

a ie e e i g

M a c i

da e a de 'e e cice

M a

e a i g e P - a e a i e

a c de 'e e cice

TOTAL 1

M a e de - a e a i e ' igi e

M a a - ie e e i g

M a a a

a de 'e e cice

M a e a i g e

P - a e a i e a c de e e cice a ie

TOTAL 2

B

PLUS-VALUES R INT GR ES DANS LES R SULTATS DES SOCI T S B N FICIAIRES DES APPORTS Ce e b i e e c e d a e - a e aff e e a bie a i ab e a e de a i de f i d'a . P - a e de f i , d'a a ie de ci i

( e e a e i e 'i e ci e e e )

P - a e d'a e ci d' e ac i i fe i e e e e c e i e i di id e ( e ci ) O igi e de - a e e da e

de f i de a

M a e de - a e a i e

' igi e

M a a - ie e e i g

M a a a

a de 'e e cice

M a e a i g e

TOTAL

* De e ica i c ce a ce e b i e d e da a ice 2032 I i i a ie

3 a (e e i e 'IR) 10 a

e d e diff e e (a .39 a e decie 1 e e 1 a e CGI)

I i i a ie 3 a a i e de

S 10 a e d e diff e e (a . 39 a e decie 1 e e 1 a e d CGI) ( ci e ) a i e de :

N-1 N-2 N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 N-7 N-8 N-9