RÉSULTATS FINANCIERS 2019

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RÉSULTATS FINANCIERS

2019

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RÉSULTATS FINANCIERS 2019

Plan de la présentation

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1. Mise en contexte 2. Résultats 2019

3. Ratios financiers

4. Suivi de l’année financière 2020

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1. MISE EN CONTEXTE

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MISE EN CONTEXTE

• La loi prévoit que la mairesse fera rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.

• Selon les normes en vigueur, le rapport financier consolide notre quote-part des organismes contrôlés faisant partie du périmètre comptable.

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• Cette présentation portera sur les données de la Ville de Beloeil seulement.

Corporation de développement

économique régional de Beloeil

Corporation des fêtes de Beloeil Inc

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MISE EN CONTEXTE

• Les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Beloeil.

• Évènements postérieurs à la date de l'état de la situation financière :

 Après la fin de l'exercice, l'éclosion d'une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a entraîné une crise sanitaire mondiale majeure qui continue d'avoir des incidences sur l'économie globale et sur les marchés financiers à la date de mise au point définitive des états financiers. Ces événements sont susceptibles d'entraîner des modifications importantes de l'actif ou du passif au cours du prochain exercice ou d'avoir des répercussions importantes sur les activités futures. La Ville a pris et continuera à prendre des mesures à la suite de ces événements afin de minimiser les répercussions.

Cependant, il est impossible de déterminer toutes les incidences financières de ces événements pour le moment.

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Rapport de l’auditeur

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

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2. RÉSULTATS 2019

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RÉSULTATS 2019

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Revenus 44 749 579$

Affectations (1 224 010)

43 525 569

Charges 35 748 409

Remboursement de la dette à long terme 5 578 569

41 326 978

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 2 198 591 $

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RÉSULTATS 2019

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• Revenus supplémentaires

 Droits sur les mutations immobilières (0,3M$)

 Taxes foncières (0,7M$)

 Revenus divers (0,2M$)

• Coûts moindres

 Location, entretien et réparation (0,3M$)

 Service de la dette (0,3M$)

 Honoraires professionnels (0,3M$)*

 Rémunération (0,1M$)

* Inclut le déficit du centre aquatique de 0,16M$

Provenance de l’excédent (2,2M$)

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RÉSULTATS 2019

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Surplus accumulé

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RÉSULTATS 2019

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Infrastructures

$13 546 194 Bâtiments

$2 494 415

Terrains

$1 978 355

Ameublements et Équipements

$682 647

Investissement en immobilisations : 18 701 611 $

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RÉSULTATS 2019

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- $ 10 000 000 $ 20 000 000 $ 30 000 000 $ 40 000 000 $ 50 000 000 $ 60 000 000 $ 70 000 000 $

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Autres organismes 712 983 $ 643 617 $ 921 693 $ 3 090 269 $ 2 655 049 $ 2 627 179 $ Organismes controlés 3 784 390 $ 5 922 984 $ 10 310 867 $ 6 933 451 $ 4 763 210 $ 7 640 036 $ Beloeil - Autres tiers 9 622 628 $ 9 718 618 $ 8 584 943 $ 9 301 576 $ 5 225 835 $ 6 435 402 $ Beloeil 41 060 731 $ 39 694 708 $ 35 478 167 $ 34 154 774 $ 47 518 115 $ 38 602 615 $

Endettement total net

55 979 927 $

55 180 732 $ 55 295 670 $ 53 480 070 $ 60 162 209 $ 55 305 232 $

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3. RATIOS FINANCIERS

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RATIOS FINANCIERS

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Hausse de 71% en 10 ans (moyenne annuelle de 7%)

1 665 999 608

1 887 489 063

1 994 046 578

2 231 714 183

2 410 839 819

2 496 630 886

2 597 745 681

2 730 131 601 2 801 965 840

2 856 858 093

3 004 797 629

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Richesse foncière uniformisée (RFU)

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RATIOS FINANCIERS

14

1,51%

1,28%

1,19% 1,30% 1,22%

2015 2016 2017 2018 2019

DETTE À L'ENSEMBLE VERSUS LA RFU

(RATIO 2 - 1,25%)

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RATIOS FINANCIERS

15

41,65%

39,99%

36,89%

36,04% 35,07%

2015 2016 2017 2018 2019

DETTE TOTALE VERSUS LA VALEUR DES ACTIFS

NETS NON CONSOLIDÉS (RATIO 3 - 45%)

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SUIVI DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020

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VILLE DE BELOEIL

DES REVENUS ET DES DÉPENSES (PROJECTION AU 31 DÉCEMBRE 2020)

Diminution des revenus 757 000 Permis, intérêts, cour municipale, droits de mutation,

location de locaux et de plateaux sportifs (115 000) 642 000

Diminution des dépenses (286 000) Activités et événements annulés, coûts administratifs

moindres (167 000) (453 000)

Diminution des salaires des salaires (171 000) Brigadiers, temporaires loisirs et juge de la cour

municipale (27 000) (198 000)

IMPACT TOTAL NET 300 000 $ (309 000) $ (9 000) $ JUSTIFICATION

IMPACT

COVID-19 REMANIEMENT

BUDGÉTAIRE BUDGET

AMENDÉ

•

Impact pour la régie de police et l’ARTM non considéré (non connu à ce jour)

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Merci!

* Rapport financier consolidé disponible sur le site Internet de la Ville à compter du 14 juillet 2020