DAY TRADING
Sur le MARCHE US
Head of Trading & Coaching
Agrégé d’Economie et de Gestion Auteur de 3 Best Sellers
PLAN
1. Le BILAN exceptionnel de la TKL durant les dernières semaines
!
2. Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les Day Traders
!
3. MASTER TKL - le programme le plus complet et le plus solide dans le monde du Trading
Présentation de
Une
solide
expérience professionnelle
✓
Trésorier de l’un des plus grands
groupes de la région MENA
✓
Chief Technical Analyst
des 2
meilleurs cabinets d’analyse
technique en Europe avec un
solide Track record
✓
Trader au sein d'un hedge fund à
Londres
✓
Trader pour compte propre sur
le marché US
5 Trophées
remportés durant les 6
dernières années
✓
3 Trophées d’or
en 2010, 2013 et 2014
✓
Trophée d’argent en 2012
Un solide
background
académique
AGRÉGÉ D'ÉCONOMIE
MASTER 2 FINANCE Paris 2 Assas
L’un des premiers en
France à obtenir le
fameux
MSTA
dès
1999
Futures and Options
Representative, FSA
Obtention du
certificat
TRADER EUREX
Series 7
en 2002
En 2007, publication de 2 livres qui vont
devenir des
Best Sellers
en Finance !
3eme édition de l’Art du Trading prévue
pour octobre 2015 !
Publication de
4 autres ouvrages
Premier et unique auteur de Trading à
disposer d’une page
FNAC
en France
Je n’aurais jamais pu mettre en
place la TKL sans ce
Former les traders à l’excellence
!
✓ Je suis revenu sur ce parcours p o u r v o u s e x p l i q u e r comment le MASTER TKL a vu le jour.
!
✓ La TKL Trading School est u n e é c o l e q u i v i s e l’excellence et qui forme ses étudiants à l’excellence !
Pourquoi les actions US
constituent le meilleur
marché pour les
•
Bilan au top
avec les devises et les
indices ainsi que sur les Commodities.
!•
Notre ambition est avant tout de
donner aux étudiants plus de choix.
!•
Par ailleurs, nous envisageons de
travailler sur ce marché dans le cadre
du développement de la TKL Arcade.
✓ Durant ma carrière, j’ai expérimenté différents marchés : les Futures sur indices, le Forex, les actions européennes et les actions US.
!
✓ Le marché qui m’a sans doute le plus captivé en Day Trading/Scalping est sans aucun doute le marché US.
!
En janvier 2015, nous avons intégrer les
actions US aux marchés analysés dans le
cadre de
TKL Markets
TKL MARKETS couvre
C’est donc l’occasion de revenir
sur les
nombreux avantages
de
PLAN
1. La possibilité de déterminer assez précisément les périodes d'intervention
2. Une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du FX et de nombreuses opportunités au quotidien
3. Des coûts plus faibles que sur le FX…
1/ Déterminer
précisément les moments
d’intervention
La plus grande frustration en Trading est
d’avoir une
stratégie parfaite
et de ne pas
pouvoir la mettre en application lorsque le
Forte chute
du DAX
Les limites du FOREX et
des Futures
Sur le FX, il est possible de rester plusieurs heures avant que le marché ne parte. Lorsque le marché décale, grosse frustration si nous ne sommes pas devant les écrans. Cela m’est déjà arrivé à de nombreuses reprises (TKL Markets) mais c’est aussi arrivé à de nombreux étudiants
Certains gros mouvements peuvent prendre forme durant la nuit (AUD/USD, USD/JPY….)
Enfin, il est possible de rester devant ses écrans de 8h à 17h sans que rien ne survienne et le marché décalera véritablement à 17h ou durant la nuit…
Grosse baisse de
La difficulté de rester concentré
plusieurs heures de suite
Difficile de rester concentré sur les marchés 6 à 8
heures d’affilée
Sur le Forex on peut attendre plusieurs heures avant
d’avoir un mouvement potable (conforme à la
méthode TKL)
Un range peut durer longtemps
Il est nécessaire d’attendre parfois plusieurs heures
avant d’avoir une bonne opportunité…
EUR CAD explose après
un range de 2 jours et
Pourquoi trader à heures fixes
constitue un énorme avantage ?
Les plus gros mouvements prennent forme durant
les 2/3 premières heures de marché et avec une
méthodologie solide et un bon entrainement, il
est possible de capitaliser dessus…
Des heures de trading fixes (15h30 à 18h00 puis
de 19h30 à 21h30) ➔ Nécessité de se concentrer
totalement sur les marchés durant cette période…
Y consacrer 2/3 heures par jour pas plus…
Le titre AAPL a perdu
1$ en 15 minutes
2/ Une volatilité bien
plus importante que
celle des indices ou
du FX
Pourquoi trader les actions US est plus
intéressant que de trader les indices/Forex ?
Un indice est composé par un panier d'actions. Il peut
donc faire du surplace même si certaines actions
dessinent de fortes variations.…
Il existe des phases de range prolongées sur le FX et les
indices
Le directionnel est souvent plus marqué sur les actions :
plus de choix et plus d’opportunités plus de directionnel
Pourquoi trader les actions US est plus
intéressant que de trader les indices/Forex ?
Il existe de nombreux titres offrant de belles
configurations quotidiennement : Exemple APPLE vs
DOW…
AAPL casse MAIS le Dow
Jones fait du surplace
Forte volatilité de AAPL durant
les 2 premières heures…
+2,4 $ en
20 min
-2 $ en 20
min
+2,4 $ en
en 50 min
LINN ENERGY : + 27 % en une
séance
-2$ en
2H30
+2,5 $ en
2H30
+2$ en
2H30
Variations récentes
de LINN ENERGY
Un marché qui offre de
nombreuses opportunités
Plusieurs milliers de titres sur lesquels on peut intervenir
De nombreuses news qui peuvent servir de catalyseur et faire
bouger les marchés (résultats, annonces, IPO, …)
Opportunités bien plus nombreuses que sur le Forex/
Indices…
Cliquez sur le lien pour revoir la vidéo :
3/ Des coûts
plus faibles
Inconvénients du marché US
Les frais de courtage sont prohibitifs chez les
courtiers traditionnels de 10 à 15 euros parfois
par transaction
Le minimum requis est élevé : au moins 25,000 $
et plus (Pattern Day Trader)
Les plateformes de Trading sont assez chères
entre 150 $ et 250 $ par mois et parfois plus
Comment sélectionner son courtier
Courtages classiques sur le Forex de 1 à 2
pips…
Courtage proposé aux TKLiens de 0,15 pip
avec LMAX top partenariat sur le Forex…
Tarif exceptionnel dont disposent les
TKliens mais pas d’Actions US ni de Futures
Courtage plus faible pour les actions chez IB
vs autres courtiers…
Comment sélectionner son courtier
IB est l’un des meilleurs courtiers au monde et offre de nombreux avantages :Courtages faibles : 1 cent par action et ½ au dessus de 500 titres
La possibilité de trader des CFDs sur actions US extrêmement liquides qui permet de détourner la loi PDT La possibilité de trader depuis un seul compte les futures, le Forex, les actions, les CFDs…