[PDF] Tout savoir sur le day trading pdf cours | Cours Forex

57  73  Download (0)

Texte intégral

(1)

DAY TRADING

Sur le MARCHE US

Head of Trading & Coaching

Agrégé d’Economie et de Gestion Auteur de 3 Best Sellers

(2)

PLAN

1. Le BILAN exceptionnel de la TKL durant les dernières semaines

!

2. Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les Day Traders

!

3. MASTER TKL - le programme le plus complet et le plus solide dans le monde du Trading

(3)

Présentation de

(4)

Une

solide

expérience professionnelle

Trésorier de l’un des plus grands

groupes de la région MENA

Chief Technical Analyst

des 2

meilleurs cabinets d’analyse

technique en Europe avec un

solide Track record 

Trader au sein d'un hedge fund à

Londres

Trader pour compte propre sur

le marché US

(5)

5 Trophées

remportés durant les 6

dernières années

3 Trophées d’or

en 2010, 2013 et 2014

Trophée d’argent en 2012

(6)

Un solide

background

académique

AGRÉGÉ D'ÉCONOMIE

MASTER 2 FINANCE Paris 2 Assas

(7)

L’un des premiers en

France à obtenir le

fameux

MSTA

dès

1999

(8)

Futures and Options

Representative, FSA

(9)

Obtention du

certificat

TRADER EUREX

(10)

Series 7

en 2002

(11)

En 2007, publication de 2 livres qui vont

devenir des

Best Sellers

en Finance !

3eme édition de l’Art du Trading prévue

pour octobre 2015 !

(12)

Publication de

4 autres ouvrages

(13)

Premier et unique auteur de Trading à

disposer d’une page

FNAC

en France

(14)

Je n’aurais jamais pu mettre en

place la TKL sans ce

(15)

Former les traders à l’excellence

!

✓ Je suis revenu sur ce parcours p o u r v o u s e x p l i q u e r comment le MASTER TKL a vu le jour.

!

✓ La TKL Trading School est u n e é c o l e q u i v i s e l’excellence et qui forme ses étudiants à l’excellence !

(16)

Pourquoi les actions US

constituent le meilleur

marché pour les

(17)

Bilan au top

avec les devises et les

indices ainsi que sur les Commodities.

!

Notre ambition est avant tout de

donner aux étudiants plus de choix.

!

Par ailleurs, nous envisageons de

travailler sur ce marché dans le cadre

du développement de la TKL Arcade. 

(18)

Durant ma carrière, j’ai expérimenté différents marchés : les Futures sur indices, le Forex, les actions européennes et les actions US. 

!

Le marché qui m’a sans doute le plus captivé en Day Trading/Scalping est sans aucun doute le marché US.

!

En janvier 2015, nous avons intégrer les

actions US aux marchés analysés dans le

cadre de

TKL Markets

TKL MARKETS couvre

(19)

C’est donc l’occasion de revenir

sur les

nombreux avantages

de

(20)

PLAN

1. La possibilité  de  déterminer  assez précisément  les périodes d'intervention  

2. Une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du FX et de nombreuses opportunités au quotidien

3. Des coûts plus faibles que sur le FX…

(21)

1/ Déterminer 

précisément les moments

d’intervention

(22)

La plus grande frustration en Trading est

d’avoir une

stratégie parfaite

et de ne pas

pouvoir la mettre en application lorsque le

(23)

Forte chute

du DAX

(24)

Les limites du FOREX et

des Futures

Sur le FX, il est possible de rester plusieurs heures avant que le marché ne parte. Lorsque le marché décale, grosse frustration si nous ne sommes pas devant les écrans. Cela m’est déjà arrivé à de nombreuses reprises (TKL Markets) mais c’est aussi arrivé à de nombreux étudiants

Certains gros mouvements peuvent prendre forme durant la nuit (AUD/USD, USD/JPY….) 

Enfin, il est possible de rester devant ses écrans de 8h à 17h sans que rien ne survienne et le marché décalera véritablement à 17h ou durant la nuit…

(25)

Grosse baisse de

(26)

La difficulté de rester concentré

plusieurs heures de suite

Difficile de rester concentré sur les marchés 6 à 8

heures d’affilée 

Sur le Forex on peut attendre plusieurs heures avant

d’avoir un mouvement potable (conforme à la

méthode TKL)

Un range peut durer longtemps 

Il est nécessaire d’attendre parfois plusieurs heures

avant d’avoir une bonne opportunité…

(27)

EUR CAD explose après

un range de 2 jours et

(28)

Pourquoi trader à heures fixes

constitue un énorme avantage ?

Les plus gros mouvements prennent forme durant

les 2/3 premières heures de marché et avec une

méthodologie solide et un bon entrainement, il

est possible de capitaliser dessus…

Des heures de trading fixes (15h30 à 18h00 puis

de 19h30 à 21h30) ➔ Nécessité de se concentrer

totalement sur les marchés durant cette période…

Y consacrer 2/3 heures par jour pas plus…

(29)
(30)

Le titre AAPL a perdu

1$ en 15 minutes

(31)

2/ Une volatilité bien

plus importante que

celle des indices ou

du FX

(32)

Pourquoi trader les actions US est plus

intéressant que de trader les indices/Forex ?

Un indice est composé par un panier d'actions. Il peut

donc faire du surplace même si certaines actions

dessinent de fortes variations.…

Il existe des phases de range prolongées sur le FX et les

indices 

Le directionnel est souvent plus marqué sur les actions : 

plus de choix et plus d’opportunités plus de directionnel

(33)

Pourquoi trader les actions US est plus

intéressant que de trader les indices/Forex ?

Il existe de nombreux titres offrant de belles

configurations quotidiennement : Exemple APPLE vs

DOW…

(34)

AAPL casse MAIS le Dow

Jones fait du surplace 

(35)

Forte volatilité de AAPL durant

les 2 premières heures…

(36)

+2,4 $ en

20 min

-2 $ en 20

min

+2,4 $ en

en 50 min

(37)

LINN ENERGY : + 27 % en une

séance

(38)

-2$ en

2H30

+2,5 $ en

2H30

+2$ en

2H30

Variations récentes

de LINN ENERGY

(39)

Un marché qui offre de

nombreuses opportunités

Plusieurs milliers de titres sur lesquels on peut intervenir 

De nombreuses news qui peuvent servir de catalyseur et faire

bouger les marchés (résultats, annonces, IPO, …)

Opportunités bien plus nombreuses que sur le Forex/

Indices…

(40)

Cliquez sur le lien pour revoir la vidéo :

(41)

3/ Des coûts

plus faibles  

(42)

Inconvénients du marché US 

Les frais de courtage sont prohibitifs chez les

courtiers traditionnels de 10 à 15 euros parfois

par transaction 

Le minimum requis est élevé : au moins 25,000 $

et plus (Pattern Day Trader) 

Les plateformes de Trading sont assez chères

entre 150 $ et 250 $ par mois et parfois plus

(43)

Comment sélectionner son courtier

Courtages classiques sur le Forex de 1 à 2

pips…

Courtage proposé aux TKLiens de 0,15 pip

avec LMAX top partenariat sur le Forex…

Tarif exceptionnel dont disposent les

TKliens mais pas d’Actions US ni de Futures 

Courtage plus faible pour les actions chez IB

vs autres courtiers…

(44)
(45)

Comment sélectionner son courtier

IB est l’un des meilleurs courtiers au monde et offre de nombreux avantages :

Courtages faibles : 1 cent par action et ½ au dessus de 500 titres

La possibilité de trader des CFDs sur actions US extrêmement liquides qui permet de détourner la loi PDT La possibilité de trader depuis un seul compte les futures, le Forex, les actions, les CFDs…

(46)
(47)

Les variations de 5 a 10 $

sont fréquentes sur AMZN

(48)

Comparatif Actions US vs Forex

AMZN

2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN

Gain de 200$ (2*100)

EUR/USD

2 pips pour un A/R (2 lots) soit 20 $

Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R

(49)

DEAL TKL FX

AMZN

2$ pour un A/R de 100 titres sur AMZN

Gain de 200$ (2*100)

EUR/USD

0,3 pip pour un A/R (2 lots) soit 3 $

Gain de 20 pips = 200 $ (20*10$) en A/R

(50)
(51)

Avantages pour ceux qui habitent

et/ou travaillent en Europe

Permet une transition en douceur vers le Trading Full

Time en tradant durant la 2ème partie de la séance

Possibilité d’y consacrer 2/4 heures par jour maxi 

A la fin de la séance, votre trading est fini…

On évite le stress du swing trading car nos positions

sont coupées à la fin de la journée

(52)

Intérêt du marché US

en résumé

Moins de temps devant les écrans

Horaires précis pour trader et repérer des opportunités

Marché qui offre de nombreuses opportunités au

quotidien

Horaires parfaits pour ceux qui travaillent durant la

journée avec la possibilité de trader à mi-temps les US

de 20h00 à 22h00 pour préparer la transition vers le

trading à plein temps…

(53)

4/ Comment repérer

l e s m e i l l e u r e s

opportunités ?

(54)

Analyse des marchés

Recourir à une méthodologie solide pour analyser

les marches et repérer les meilleures opportunités ;

Déterminer le biais dominant du marché (plutôt

haussier ou baissier)

Analyser les indices sectoriels

Repérer les gros niveaux ….

(55)

Les sites que je recommande

Nasdaq.com

Finviz 

(56)
(57)

A très bientôt au

sein de la

TKL Trading

School

Figure

Updating...