transfertBANQUE
C ONNECTEUR G ENERATION E XPERTS L IAISON DIRECTE
Sommaire
PARAMETRAGE DANS VOTRE LOGICIEL COMPTABLE ... 2
ETAPE 1/2 :ACTIVER LE CONNECTEUR TRANSFERTBANQUE ... 2
ETAPE 2/2 :AUTORISER UN DOSSIER A ETRE SYNCHRONISE AVEC TRANSFERTBANQUE ... 3
PARAMETRAGE DANS TRANSFERTBANQUE ... 4
ETAPE 1/2 :ACTIVATION DU LIEN ... 4
ETAPE 2A/2 :NOUVEAU COMPTE... 5
ETAPE 2B/2 :MODIFICATION D’UN COMPTE EXISTANT ... 6
TRANSFERT DES ECRITURES ... 7
TRAITEMENT EN MASSE DES RELEVES (NON OBLIGATOIRE, OPTIONNEL) ... 8
Paramétrage dans votre logiciel comptable
transfertBANQUE est dorénavant en liaison directe avec Génération Experts, via un connecteur intégré à la Market Place de Sage Génération Experts.
Etape 1/2 : Activer le connecteur transfertBANQUE
Une fois connecté en administrateur sur votre plateforme Génération Experts (GE), il faut cliquer sur
La procédure détaillée se trouve sur votre espace Aide en Ligne Sage : https://sage_generation_experts.online-help.sage.fr/activer-marketplace/
A noter : Si un message d’erreur se présente, merci de vérifier la liaison dans :
Traitements => Connecteur GE => Administrateur de référence => Authentifier…
A noter :
- Si un email est demandé et que la zone n’est pas saisissable alors il faut le renseigner dans le dossier permanent, gestion des contacts.
- Si un message d’erreur se présente, merci de vérifier la liaison dans : Traitements => Connecteur GE =>
Administrateur de référence => Authentifier…
Si cela ne fonctionne toujours pas merci de contacter votre support Sage.
Etape 2/2 : Autoriser un dossier à être synchronisé avec transfertBANQUE
Après avoir ouvert un dossier, cliquez sur l’icone
Puis activer par clic sur la case de droite le lien avec transfertBANQUE :
Une coche verte doit apparaître.
La procédure détaillée se trouve sur votre espace Aide en Ligne Sage : https://sage_generation_experts.online-help.sage.fr/activer-app-dossier/
ATTENTION : veilliez à bien faire les manipulations de l’étape 2 pour chaque dossier.
Paramétrage dans transfertBANQUE
Etape 1/2 : Activation du lien
Avec un accès administrateur il suffit d’aller dans « configurer le logiciel », puis choisir le type d’export :
« Génération Experts – Connecteur GE » :
Puis cliquer sur « Paramétrer » et confirmer (votre SIREN vous sera présenté pour validation. Merci de nous contacter s’il est erroné) :
Etape 2a/2 : Nouveau compte
L’assistant nouveau compte dans transfertBANQUE vous demande dans son premier écran le dossier à lier :
ATTENTION : la contrepartie doit être par ligne de relevé.
L’étape d’import des plans se fait dorénavant par synchronisation :
Etape 2b/2 : Modification d’un compte existant
Les comptes existants peuvent être mis également en lien. Il suffit d’aller dans « configurer la banque », et de choisir le dossier :
Le plan peut être synchronisé dans « importer le plan » (à noter que si le plan est déjà présent la synchronisation n’est pas nécessaire).
Transfert des écritures
Après avoir cliqué sur « transférer » dans transfertBANQUE il suffit d’ouvrir le dossier dans Génération Experts pour voir intégrer les lots d’écritures.
Attention, si le dossier est ouvert dans Génération Experts lors du transfert cette intégration ne se fera qu’à sa prochaine fermeture/ouverture.
Traitement en masse des relevés (non obligatoire, optionnel)
transfertBANQUE permet dorénavant d’envoyer vers votre logiciel comptable en ensemble de comptes bancaires en un seul clic. La liaison avec Génération Experts permet de simplifier encore cette fonction.
Nota : il n’est pas nécessaire de faire de transfert de masse pour profiter du lien avec GE. Vous pouvez continuer à transférer par compte.
Mise en œuvre :
1. Autoriser les utilisateurs dans ‘configurer le logiciel »
2. Se déconnecter et se reconnecter sur transfertBANQUE 3. Passer les dossiers en mode « transfert de masse »
4. Lancer le transfert de masse
Il ne reste qu’à attendre la fin du traitement.
Attention : cela peut durer un temps certains selon le nombre de dossiers et de lignes.
