________________________________________________________________________
0
Welcome to the
business of certainty
Manuel utilisateur de Diane
Date: 13 Septembre 2019
Geoffrey Cassidanius
Training Specialist
________________________________________________________________________
2
DIANE est un outil d’aide à la décision financière portant sur l’ensemble des entreprises françaises ayant publié leurs comptes annuels auprès des Greffes des Tribunaux de Commerce. Ainsi, outre les comptes financiers détaillés (liasse CERFA complètes, y compris les annexes), DIANE présente également de nombreux renseignements relatifs à l’activité, l’actionnariat, les participations, les administrateurs, certains éléments des statuts (date de création, forme juridique...), ainsi qu’une série de 50 ratios précalculés.
Son interface est d’une grande facilité d’utilisation. L’usage des technologies les plus récentes nous a permis d’accroître la sécurité sur nos serveurs, d’améliorer les performances de certains modules existants et de procéder à de nouveaux développements qui n’étaient pas possibles jusque-là. Cette nouvelle version supporte également la technologie web service. Celle-ci permet une meilleure intégration de nos bases de données dans vos systèmes d’information.
________________________________________________________________________
3
Sommaire
I Description succincte des fonctionnalités ... 4
II Modes de recherche ... 8
III Critères de recherche ... 11
IV Affichage de l’information ... 22
V Créations d’analyses ... 32
VI L’export, la sauvegarde, le chargement et la surveillance par alerte email .. 42
VII La saisie de note………..……….46
VIII L’Add-in Power Point..………..……….47
IX Annexes………49
Contact ... 55
________________________________________________________________________
4
I. Description succinte des fonctionnalités
Moteurs de recherche – Vous disposez de plus d’une centaine de critères de recherche différents (raison sociale, identifiant, localisation, activité, chiffre d’affaires, nom du dirigeant, etc.) afin d’établir vos sélections d’entreprises. Vous pouvez également rechercher sur vos propres ratios ou données importées. Vous accédez directement à tout moment à une fiche d’entreprise via la recherche rapide. Les recherches sauvegardées peuvent être ajoutées dans vos favoris ou récupérées depuis votre historique pour un accès plus simple.
Liste d’entreprises – Vous affichez la liste des entreprises de votre sélection avec les variables de votre choix de la même façon que sur Excel. Vous paramétrez aisément votre liste en modifiant la largeur des colonnes ou en les déplaçant via un simple clic.
________________________________________________________________________
5
Rapport d’entreprise – Vous accédez à la fiche d’entreprise et visualisez toutes les informations de votre choix regroupées selon les sections prédéfinies ou selon votre propre présentation.
Système d’alerte – Vous mettez sous surveillance votre environnement économique et recevez un email dès l’ouverture d’une procédure collective (liquidation judiciaire, redressement judiciaire, etc.), lors de la publication d’une nouvelle année de comptes, lors d’un changement d’adresse, etc. Informez-vous des créations d’entreprises dans vos secteurs d’activité et régions de prédilection.
________________________________________________________________________
6
Intégration de vos données – Vous pouvez aisément:
Créer vos propres formats de présentation des données incluant des zones textuelles et des graphiques,
Importer des données provenant de votre système (identifiants internes, montants de vos ventes ou achats, personnes de contact, commentaires, échéances, etc.).
Une fois intégrées, ces données peuvent être utilisées dans les différents modules de l’application (y compris dans une formule de ratio propre, exemple : ventes / chiffre d’affaires).
Exporter les données vers votre système – Vous intégrez les données dans votre système via notre web service ou choisissez plus simplement d’exporter les données depuis l’application vers les différents formats proposés (Excel, Pdf, Word, texte, xml, etc.). Vous pouvez également choisir d’exploiter directement nos données via Excel ou PowerPoint en utilisant l’add-in.
Analyses statistiques (Analyse de segmentation) – Vous bénéficiez des différentes analyses disponibles pour segmenter votre portefeuille, comparer vos partenaires commerciaux entre eux, analyser votre secteur d’activité, etc. Les résultats peuvent être représentés dans des tableaux, graphiques (bâtonnets, évolution, diagramme circulaire, etc.) et cartes.
Annonces légales – Vous accédez aux annonces BODACC mises à jour en temps réel, sauvegardez vos recherches, sélectionnez les entreprises et vous les mettez sous surveillance selon plusieurs critères (création, jugement d’ouverture d’une procédure collective, ventes et cessions, etc.)
Documents originaux – Vous téléchargez les rapports (et comptes) annuels ainsi que les actes & statuts numérisés depuis le serveur des greffes des tribunaux de commerce.
Santé financière – Vous évaluez les entreprises en vous appuyant sur les notations proposées par nos différents partenaires : Association Française des Commissaires aux Comptes, Capgest, Ordiméga, modeFinance, VADIS, Zanders, WVB et Trucost.
Données boursières – Vous accédez aux informations boursières (place de cotation, capitalisation boursière, évolution des cours, etc.) mises à jour quotidiennement.
________________________________________________________________________
7
Banque – Vous prenez connaissance de la banque principale avec laquelle travaillent vos partenaires.
Transaction FUSAC - Vous accédez aux informations sur les transactions financières sur les sociétés françaises et identifiez des cibles potentielles.
Variable sur mesure – Vous créez des ratios personnalisés et les utiliser dans des listes, rapports ou analyses.
________________________________________________________________________
8
II. Mode de recherche
DIANE vous propose deux modes de recherche : simple et multicritères.
1. Recherche simple
La recherche « simple » vous permet d’obtenir rapidement le rapport d’une entreprise prédéfinie soit par son nom, numéro Siren mais également par son numéro de téléphone, numéro de télécopie, code NAF, description textuelle d’activité et code postal/ville/département.
Pour rechercher une société par son nom, tapez le nom complet ou une partie du nom de la société concernée, puis cliquez sur la loupe.
DIANE vous présente alors une liste d’une ou plusieurs sociétés dont le nom comprend la séquence de lettres que vous avez saisie.
Obtenir le rapport de la société, cliquez sur le lien
À tout moment, vous pouvez accéder au module de recherche multicritères en cliquant
sur de la stratégie de recherche.
Si vous souhaitez enregistrer votre recherche ( ) ou la liste des entreprises ( ) il vous suffit de cliquer sur .
________________________________________________________________________
9
2. Recherche Multicritères
Vous disposez de plus d’une centaine de critères de recherche différents (raison sociale, identifiant, localisation, activité, chiffre d’affaires, nom du dirigeant, etc.) afin d’établir vos sélections d’entreprises. Vous pouvez également rechercher sur vos propres ratios ou données importées. Les recherches sauvegardées peuvent être ajoutées dans vos favoris ou récupérées depuis votre historique pour un accès plus simple
Stratégie de recherche : Affiche un résumé des différentes étapes de la recherche. A cet endroit vous pouvez enregistrer votre stratégie de recherche en cliquant sur
.
Vous pourrez retrouver votre stratégie de recherche en cliquant sur
Recherche booléenne : Cette fonctionnalité permet de cumuler les critères avec « Et», de choisir les critères dans leur ensemble avec le « Ou» et d’exclure un critère avec
« Et pas ».
De nombreux critères de recherche peuvent être utilisés afin de mener à bien votre requête. La combinaison de plusieurs de ces critères induit l’affichage d’un résumé, dont un exemple est donné ci-après.
________________________________________________________________________
10
Prenons l'exemple suivant :
Toutes les sociétés en France ne disposant pas de procédures collectives en cours et réalisant un chiffre d'affaires minimum de 5 000 k EUR, ayant un effectif pour la dernière année renseignée de 10 personnes.
Chacune des différentes étapes de la recherche est résumée ainsi :
La colonne de droite (recherche) reprend le nombre de sociétés contenues dans DIANE répondant au critère de recherche validé. Par exemple, sur l’écran ci-dessus, il y a 9 373 809 sociétés en France sans procédures collectives.
Ici, sur la deuxième ligne, il faut lire que 59 249 sociétés ont un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros.
Dans cet exemple, les sociétés répondent à chacun des critères listés, ce qui donne un résultat final de 25 894 sociétés qui répondent au critère 1 ET au critère 2 ET au critère 3.
________________________________________________________________________
11
III. Critères de recherche
1. Nom:
Cliquez sur Nom de l’entreprise dans la liste des critères de recherche, puis tapez tout ou partie du nom de la société concernée. Cliquez sur , un index des sociétés dont le nom inclut le texte saisi apparaît à l’écran.
Sélectionnez-la (ou les) société(s) qui vous intéressent, en cliquant sur le bouton à gauche du nom de l’entreprise qui fera apparaître la société sélectionnée dans le cadre. Vous pouvez répéter l’opération autant de fois que nécessaire.
________________________________________________________________________
12
Une fois que toutes les sociétés concernées sont sélectionnées, cliquez sur .
2. Géographique:
Concernant la recherche par zone géographique, DIANE vous permet de sélectionner par région, département, arrondissement, commune, ville et code postal.
Cochez la case devant le ou les critère(s) que vous souhaitez étudier.
Etape 1 : Ecran d’accueil
Etape 2 : Sélection de la zone géographique
Cliquez sur pour valider la sélection, la recherche s'affiche dans l'écran de résumé présenté ci-dessous.
Etape 3: Résultat
________________________________________________________________________
13
Vous pouvez également rechercher des entreprises sur base d’une carte. La recherche est disponible sous l’entrée « Situation géographique », dans l’écran des recherches détaillées « sélection cartographique ».
Etape 4: Ecran d’accueil
Etape 5 : Sélection de la zone géographique
Pour sélectionner les entreprises d’une zone définie, il suffit de définir le niveau d’affichage (région, département, canton ou commune) et de double-cliquer dans la zone demandée. Vous pouvez également choisir des zones dans le menu de gauche.
C’est un module complémentaire à l’offre standard.
3. Financiers:
Pour effectuer une recherche à partir d’un ou plusieurs critères financiers, allez sur
l’onglet .
________________________________________________________________________
14
Les éléments financiers proposés sont : - Compte de résultat
- Bilan
- Eléments d’analyses financières - Comptes consolidés IFRS Etape 1 : Ecran d’accueil
Recherche sur le critère « Variables financières », « Compte de Résultat » puis « Chiffre d’affaires ».
Etape 2: Sélection des variables
Sélectionner un mini ou un max de CA Possibilité d’obtenir des Top/Quartiles Cliquez sur OK pour valider cette étape.
Etape 3: Résultat
________________________________________________________________________
15
Ratios et Indicateurs de solidité financière Vous retrouvez les éléments :
a) Ratios :
- Ratios de structure et de liquidité - Ratios de gestion
- Ratios de productivité
- Ratios de marge et valeur ajoutée - Ratios européens
Etape 1: Ecran d’accueil
Etape 2: Sélection des variables
Dans ce cas nous choisirons la variable « Endettement » avec un minimum de 40%.
Cliquez sur OK pour valider cette étape.
________________________________________________________________________
16
b) Indicateurs de Solidité Financière
4. Variables sur mesure
Pour créer vos variables sur mesure allez dans l’onglet puis cliquez
sur .
Etape 1: Nouvelle variable sur mesure
Etape 2: Créer sa formule
________________________________________________________________________
17
Si vous souhaitez créer une formule conditionnelle, il faut l’écrire suivant la forme suivante : IF (A, B, C) avec :
A : condition à remplir
B : valeur de la variable sur mesure si la condition est remplie C : valeur de la variable sur mesure si la condition n’est pas remplie
Exemple : IF (FL>#100000, FL, #N/A), la valeur du chiffre (FL) s’il vaut plus de 100.000 EUR sinon afficher n.d (non disponible).
Une variable sur-mesure peut également prendre comme valeur le champ textuel de votre choix.
Exemple : IF(NAF2== "7010Z","Mon marché", "Autre"), afficher "Mon marché" si le code NAF Révision 2 est 7010Z sinon afficher "Autre".
Veuillez respecter les syntaxes suivantes :
- Afficher des guillemets en début et fin de valeur textuelle
- Afficher 2 fois le signe égal au niveau de la condition (A) s’il s’agit d’une valeur textuelle
- Sélection possible « pour mille », « Texte », « jours », « décimales »…
5. Effectifs de l’entreprise
Afin d’effectuer une recherche par nombre d’employés, cliquez sur Effectifs de l’entreprise.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
18
Etape 2: Sélection de la variable
Sélection d’une valeur minimum ou maximum
Cliquez sur pour valider la sélection, la recherche s'affiche dans l'écran de résumé présenté ci-dessous.
Etape 3 : Résultat
6. Critères d’activités
Pour effectuer une recherche par secteur d’activité, allez sur le bouton
« Activités/Marchés » et sélectionnez l’un des critères proposés.
Vous avez la possibilité d’effectuer une recherche par différents codes d’activité (NAF, NACE, SIC-US...) ou par mot clef. Pour chacune des sociétés, l’information contenue dans DIANE reprend le code NAF (nomenclature Rév 2) à 4 positions sous lequel s’est enregistrée la société concernée, ainsi que son objet qui décrit en quelques mots l’activité de la société. Plus particulièrement, cet objet est très utile lors de recherches portant sur des sociétés ayant une activité de services (les codes NAF étant souvent imprécis).
Pour une recherche par code d’activité (code NAF le plus souvent), cliquez sur « Nomenclature d’activité » ; la liste des codes NAF à deux chiffres s’affiche. Le symbole vous permet de descendre ou de remonter l’arborescence existante (code NAF à 3 puis 4 positions).
________________________________________________________________________
19
Etape 1 : Ecran d’accueil
Etape 2 : Sélection du ou des codes d’activité
Il y a 4 niveaux pour la classification du code d’activité.
Etape 3 : Description textuelle d’activité
Pour une recherche par mot-clef, cliquez sur .
Saisissez alors le mot-clé ("construction" par exemple), puis valider. Une liste comportant toutes les sociétés de DIANE incluant dans leur objet le mot-clé concerné s’affiche à l’écran. Vous pouvez également croiser plusieurs mots-clés afin d’affiner davantage votre recherche. Votre recherche peut se faire sur certains mots, une phrase exacte ou encore exclure certains mots. Vous pouvez également inclure ou exclure des entreprises suivant son code d’activité.
________________________________________________________________________
20
Etape 4 : Résultat
Vous pouvez ainsi affiner votre recherche en cumulant le code d’activité NAF Rév.2 (41) des entreprises ainsi que leurs descriptions textuelles d’activité.
7. Recherche de proximité
La recherche par proximité - disponible sous les recherches par situation géographique - permet de sélectionner toutes les entreprises localisées autour d'une ou plusieurs entreprises à identifier selon leur raison sociale ou numéro Siret. En complément d'autres étapes de recherche (par activité, par exemple), vous pouvez ainsi notamment identifier tous les clients potentiels présents dans un certain périmètre autour de chacun de vos points de vente, production ou distribution.
________________________________________________________________________
21
8. Recherche multiple
La recherche multiple - accessible depuis le menu latéral - vous aide à attribuer un numéro Siren/Siret à chaque entreprise à partir d'une liste reprenant uniquement le nom et éventuellement la ville de chacune de ces entreprises. Cette fonctionnalité vous permet de gagner un temps non négligeable en centralisant votre travail, en attribuant un indicateur de "qualité de correspondance" et en sauvegardant vos entreprises identifiées dans un même fichier. Vous pouvez au choix charger un fichier contenant les noms d'entreprises et éventuellement les villes et pays respectifs ou utiliser le copier/coller dans l'assistant de recherche multiple. Quel que soit votre choix, chaque ligne doit correspondre à une entreprise unique. L'outil va ensuite chercher les correspondances dans la base de données afin de vous proposer les meilleures trouvées.
________________________________________________________________________
22
IV. Affichage de l’information
1. Affichage d’une liste d’entreprises
La liste d’entreprises répondant à vos critères s’affiche automatiquement en dessous de votre stratégie de recherche.
Etape 1: Stratégie de recherche
Pour accéder à la liste des entreprises, il vous suffit de cliquer sur .
Etape 2 : La liste
Vous paramétrez aisément votre liste en modifiant la largeur des colonnes ou en les déplaçant via un simple clic. Vous personnalisez vos variables en cliquant sur
dans la barre des onglets de la liste.
________________________________________________________________________
23
Etape 3 : Sélection des variables
La colonne de gauche reprend l’ensemble des variables disponibles dans Diane, tandis que celle de droite comprend votre sélection de variables.
Dirigeants : Pour afficher la liste des fonctions disponibles, cliquez sur « Modifier »
Par défaut tous les dirigeants cités apparaissent.
Afin de personnaliser l’affichage et obtenir le plus haut dirigeant par ordre de priorité cliquez sur « Un dirigeant uniquement, le plus haut répondant aux critères ci- dessous ».
Fonctions Standardisées : cochez « Uniquement les dirigeants sélectionnés ci- dessous » et vous sélectionnez les fonctions souhaitées. Un ordre se fera alors selon l’importance du département.
________________________________________________________________________
24
Intitulé de la fonction : cliquez sur « Intitulé de la fonction » et rentrez directement la ou les fonctions recherchées. L’ordre se fera de haut en bas.
Vous sauvegarderez ensuite ce format de liste personnalisé dans l’onglet en bas à droite en cliquant sur la disquette de droite et vous cocherez ce format pour qu’il soit par défaut à chaque utilisation.
________________________________________________________________________
25
2. Affichage d’un rapport d’entreprise
À tout moment, DIANE vous permet d’afficher à l’écran l’ensemble des informations disponibles pour une entreprise donnée. Il suffit pour cela de cliquer sur le nom de l’entreprise dans la liste.
L’intégralité des informations contenues dans DIANE est regroupée dans différentes rubriques.
Lorsque le rapport d’une société est affiché à l’écran, vous agencez les informations contenues selon vos souhaits et créez votre propre format.
Pour cela cliquez sur dans la barre des onglets du rapport.
________________________________________________________________________
26
Vous pourrez ensuite sauvegarder votre rapport personnalisé en cliquant sur . Puis vous cocherez sur la partie de gauche votre rapport pour qu’il devienne votre rapport par défaut.
Pour rappel, le rapport prédéfini de base est le rapport standard. Il comporte les sections suivantes : Adresse & contact ; information juridique et comptable ; taille et activité principal ; chiffres clés et effectifs ; Eléments d’analyses financières ; Ratios ; Score AFDCC ; Directeurs et CAC ; Annonces Bodacc.
3. Affichage des sections sur mesure dans un rapport
En intégrant vos propres sections vous créez un rapport sur-mesure.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
27
Etape 2: Choix des sections
Donnez un nom à la section et enregistrez votre section sur mesure
Pour introduire la section sur-mesure dans le rapport de l’entreprise aller dans l’onglet
« Sections sur mesure» et afficher une section sauvegardée.
________________________________________________________________________
28
4. Représentation graphique des données du rapport d’entreprise
Il existe huit graphiques dans DIANE :
Les deux premiers illustrent la structure du bilan et celle du compte de résultats. Dans chaque cas, deux ratios sont associés à la présentation et comparés à la médiane d'un groupe de comparaison (celui-ci est le groupe de comparaison dit « sectoriel », c'est-à-dire composé de toutes les entreprises ayant le même code NAF, et ceci quel que soit leur chiffre d'affaires).
Un histogramme permet d'illustrer l'évolution dans le temps de n'importe quel poste de comptes ou ratio.
Le diagramme permet d'illustrer l'évolution, en indices, d'un ensemble de variables que vous définissez (de 1 à 5).
Enfin, la structure de l'actionnariat et des filiales est illustrée par une arborescence.
L’évolution des notations More Suivre l’indice de la bourse
________________________________________________________________________
29
5. L’actionnariat
Vous accédez à l’actionnariat de la société sous deux formats : en liste ou graphique
Affichage en liste
Etape 1: Ecran d’accueil
Etape 2: Résultat
________________________________________________________________________
30
Affichage en graphique
L’autre possibilité de visualiser l’actionnariat d’une société est d’avoir sa
représentation sous forme graphique via l’onglet .
6. Affichage d’un rapport de comparaison
Il est possible d’accéder aux rapports de comparaison depuis un rapport d'entreprise affiché.
Etape 1: Ecran d’accueil
Vous pouvez ainsi comparer votre entreprise à 10 autres sociétés du même secteur.
________________________________________________________________________
31
Etape 2: Tableau de comparaison
Le tableau de comparaison présente la médiane, l’écart-type et la moyenne.
Vous pouvez modifier vos paramètres de comparaison en cliquant sur l’icône « Options ».
________________________________________________________________________
32
V. Création d’analyses
Diane est un logiciel permettant de réaliser diverses analyses : segmentation, sectorielle, comparative, agrégée, distribution, concentration et régression linéaire.
Toutes les analyses proposées dans DIANE ont le même processus, vous devez suivre les étapes présentées par l’assistant d’analyses.
1. Analyse de segmentation
Une fois votre liste de sociétés affichée cliquez sur l’onglet « Segmentation ». Cette analyse permet de réaliser des tableaux statistiques à deux dimensions.
Vous choisissez « Nouveau tableau » dans la fenêtre prévue à cet effet. Si vous avez créé un modèle ultérieurement cliquez sur « lancer une analyse sauvegardée » ou pourquoi pas « lancer une analyse prédéfinie », puis laissez-vous guider à travers les 7 étapes de l’assistant de réalisation.
Afin de définir le risque potentiel d’un fichier d’entreprises, nous utiliserons la variable
« Indicateurs de santé financière » avec le module score AFDCC ou avec la notation MORE (Module optionnel).
________________________________________________________________________
33
Si vous souhaitez obtenir la liste des entreprises, il vous suffit de cliquer sur la donnée qui vous intéresse puis cliquer sur « voir les entreprises ».
Vous obtenez ainsi la liste des sociétés correspondant à votre recherche. Ce résultat peut être exporté et mis sous alerte email pour surveillance.
________________________________________________________________________
34
Représentation par diagramme circulaire du risque d’un fichier d’entreprises
2. Analyse comparative
Une fois votre liste de sociétés affichée, cliquez sur «analyse comparative » et comparer ainsi entre elles l’ensemble des sociétés d’une recherche. Retrouvez en lignes les entreprises du groupe de comparaison et en colonnes les différentes variables disponibles (sections financières et ratios). Les entreprises peuvent être triées selon chacune des variables. Pour chaque variable, on indique le rang de l'entreprise au sein du groupe. Cette analyse est possible sur entre 2 et 2500 entreprises.
Cette analyse vous permet de comparer les entreprises sur un maximum de 12 variables.
________________________________________________________________________
35
Dans l’exemple ci-après, nous avons sélectionné les variables financières suivantes sur l’année 2012 : Chiffre d’affaires, Endettement %, Rentabilité nette %, Crédit clients, Crédit fournisseurs, Bénéfice/Perte, FRNG.
3. Comptes Agrégés
Une fois votre liste de sociétés affichée, cliquez sur « Comptes agrégés ». Cette analyse est disponible pour un maximum de 500 entreprises. Le « compte agrégé » vous permet de créer une société fictive à partir d’un groupe d’entreprises.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
36
Choisissez « Nouvelle analyse » ou si vous avez déjà créé un modèle, faites « Lancer une analyse prédéfinie ».
Dans l’exemple ci-dessous nous utiliserons l’analyse prédéfinie sur la base des chiffres clés, ainsi que sur le choix des années 2012, 2011 et 2010.
Etape2: Résultat
4. Analyse de distribution
Cette analyse vous permet de ventiler les entreprises dans le but de les hiérarchiser en fonction d’un critère financier. La visualisation se fait à travers des quartiles, médiane et déciles entre 5 et 5000 entreprises.
Etape 1: Ecran d’accueil
Nous utiliserons soit une nouvelle analyse en choisissant une variable financière et une année, soit une analyse prédéfinie sur la base du chiffre d’affaires sur la dernière année disponible.
________________________________________________________________________
37
Etape 2: Résultat
5. Analyse de concentration
Cette analyse est disponible jusqu’à 5000 entreprises, elle vous offre la possibilité d’étudier des phénomènes d’atomisations ou de concentration au sein d’un groupe d’entreprises pour une donnée financière.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
38
Etape 2: Choix des variables
Etape 3: Résultat
On notera qu’ici sur un panel de 500 entreprises dans le secteur pharmaceutique, les 28 premières entreprises représentent plus de 50% du chiffre d’affaires consolidés de ce secteur.
________________________________________________________________________
39
6. Analyse de régression linéaire
Cette fonction va vous permettre pour un groupe d’entreprises d’analyser la dépendance entre deux variables.
Etape 1: Ecran d’accueil
Etape 2: Choix des variables
Dans cette étape, vous choisissez les variables qui doivent être corrélées.
________________________________________________________________________
40
Etape 3: Résultat par graphique de corrélation
7. Analyse cartographique
D’après votre sélection d’entreprises, vous pouvez repérer sur une carte les valeurs financières (chiffre d’affaires, bénéfices, ratios…) agrégées ou leurs moyennes.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
41
Etape 2: Choix des variables et des années
Il faut suivre les quatre étapes pour réaliser l’analyse cartographique
Etape 3: Résultat sous forme de carte
________________________________________________________________________
42
VI. L’Export, la Sauvegarde, le Chargement et la surveillance par Alerte email
1. L’export de la liste ou du rapport d’entreprise
Les données provenant de DIANE peuvent être exportées sous de nombreux formats (traitement de texte, tableur, PDF, Excel, ASCII pour enrichir des bases de données internes…).
Concernant le paramètre à l’export de la Liste, vous pouvez cocher la case « inclure la stratégie de recherche » vous permettant de disposer également de vos critères de recherche dans l’export.
________________________________________________________________________
43
2. La sauvegarde d’une stratégie de recherche s’effectue avec le bouton
Plusieurs choix de sauvegarde vous sont proposés :
Sauvegarder la stratégie de recherche, c’est à dire l’ensemble des critères sélectionnés pour une actualisation du total des entreprises.
Sauvegarder les ID des entreprises, c’est à dire la sauvegarde du résultat des entreprises trouvées dans le multicritère.
3. Le Chargement d’une stratégie de recherche ou d’un fichier
• Chargement d’une stratégie de recherche via l’onglet
Cliquer directement sur le Nom de la sauvegarde
________________________________________________________________________
44
• Chargement d’un fichier
Créer un fichier Excel avec le numéro SIREN de l’entreprise en colonne A et sauvegarder.
Charger le fichier via et
Le chargement terminé, nous obtenons un tableau regroupant les SIREN trouvés et ceux non trouvés.
Les SIREN non trouvés sont soit inactifs depuis plus de trois ans, soit ne faisant pas partis de votre abonnement à Diane.
________________________________________________________________________
45
4. L’alerte email
Vous mettez sous surveillance vos stratégies de recherche ou votre fichier clients et recevez un email dès l’ouverture d’une procédure collective (liquidation judiciaire, redressement judiciaire, etc.), lors de la publication d’une nouvelle année de comptes, lors d’un changement d’adresse, etc.
Informez-vous des créations d’entreprises dans vos secteurs d’activité et régions de prédilection.
Il existe l’alerte sur une Liste d’entreprises ou un Rapport et l’onglet Alertes (à côté de Personnalisation qui reprend l’intégralité des alertes de l’outil.
Ensuite, il vous suffira de définir les champs à mettre sous surveillance et de régler la fréquence de réception des emails dans « paramètres ».
________________________________________________________________________
46
VII. La saisie de Note
Vous pouvez saisir des notes sur plusieurs entreprises à partir de la liste des résultats en cliquant sur l’icône
Dans la fenêtre qui apparaît à l’écran, vous pouvez entrer du texte et définir si vous souhaitez attacher la note à toutes les entreprises de la liste de résultats ou uniquement à certaines.
________________________________________________________________________
47
Alerte sur la note :
Vous pouvez également choisir de supprimer les notes de plusieurs entreprises en
une opération en sélectionnant .
Vous pouvez également ajouter des informations à un rapport d’entreprise en utilisant la saisie manuelle depuis un rapport à partir de la section Note.
VIII. L’Add-in PowerPoint
L’Add-In PowerPoint est l'outil idéal pour réaliser vos présentations : il vous permet d'intégrer les données de Diane, ainsi que vos propres données, dans une présentation PowerPoint tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités de l'application PowerPoint. Une interface graphique simple d'utilisation vous permet de sélectionner l'entreprise et les données (données simples, tableaux ou graphiques) à importer dans votre présentation PowerPoint.
Pour pouvoir bénéficier de ce nouvel Add-In, il vous faut tout d'abord nous contacter afin d'activer le module "Add-In PowerPoint" (Module optionnel)
Vous devez ensuite télécharger le programme d'installation disponible sous Aide
>Outils > Excel et PowerPoint Add-In, puis lancer l'installation en suivant les instructions.
________________________________________________________________________
48
Etape1: Ecran d’accueil
Etape2: Installation
Une fois le programme installé, vous pouvez lancer l'Add-In PowerPoint à partir du menu Démarrer de Windows sous BvDEP Products > BvD PowerPoint Add-In.
L'intégration des données de Diane se fait via le menu disponible sous la nouvelle entrée "Compléments".
________________________________________________________________________
49
IX. ANNEXES
1. Annonces BODACC
Vous accédez aux annonces BODACC avec des mises à jour en temps réel, sauvegardez vos recherches, sélectionnez les entreprises et vous les mettez sous surveillance selon plusieurs critères (création, jugement d’ouverture d’une procédure collective, ventes et cessions, etc.)
Exemple d’annonce BODACC
Recherche par type d’annonce
________________________________________________________________________
50
Alerte sur les annonces BODACC par famille
Lorsque vous activez une alerte sur les annonces BODACC, vous avez le choix entre les principales familles d'annonce.
Recherche par forme juridique
Sélectionnez les annonces légales sur base de la forme juridique de l'entreprise.
Recherche par nomenclature d'activité NAF Révision 2
Sélectionnez les annonces légales sur base de la nomenclature d'activité NAF Révision 2 de l'entreprise.
2. Fusions et Acquisitions
Vous accédez aux informations sur les transactions financières sur les sociétés françaises et identifiez des cibles potentielles.
Afin d’identifier des cibles potentielles nous utiliserons l’onglet « Transactions FUSAC ».
________________________________________________________________________
51
Puis nous sélectionnerons la date, le type et la valeur de la transaction
3. La Variable sur Mesure
L’outil Diane vous donne la possibilité de créer des ratios personnalisés et de les insérer dans une liste ou un rapport d’entreprise ainsi que dans les différents modules d’analyses.
Pour cela ouvrez le critère « Mes Données/Variables sur Mesure /Créer une variable sur mesure
Vous pouvez créer une variable sur mesure avec des données importées ou avec des données financières existantes.
________________________________________________________________________
52
Dans l’exemple ci-après, les variables Chiffre d’affaires et Valeur ajoutée sont utilisées.
Cliquez ensuite sur « Propriétés » afin de donner un libellé et une unité à la variable créée.
________________________________________________________________________
53
Utilisation de la variable sur mesure dans la liste
4. Les Données Importées
Dans le menu Personnalisation, « Données importées », « Mes données importées », permettent d’importer des variables dans la base de données pour utilisation dans les différents modules de l’application telle que des identifiants d’entreprises.
Etape 1: Ecran d’accueil
________________________________________________________________________
54
Etape 2: Variables importées
Sont alors pris en compte le Numéro Siren, le nom d’un contact, le montant des ventes et les produits.
• Le fichier que vous devez intégrer doit avoir cette présentation :
CODE SIREN YEAR VALUE
CF00001 123456789 2007 124,78
Remarque:
La colonne YEAR n’est pas nécessaire si ce n’est pas un poste lié à une date de clôture.
La colonne VALUE (= libellé du custom field) peut être insérée mais n’est pas obligatoire.
Si le CODE, SIREN ou le YEAR n’est pas présent sur une ligne, on considère qu’il s’agit de la même valeur qu’au-dessus.
Dans la liste déroulante, vous pouvez importer des données de différents types : nombre, valeur monétaire, pourcentage, champ unique, identifiant de l’entreprise, date.
________________________________________________________________________
55
Contact
Pour toutes questions, vous pouvez contacter le support Bureau van Dijk Paris :
