CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

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CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Information sur le fonds

Actions

1'634'391'826

Total des actifs nets du fonds en USD

TNA classe de parts, USD 1'634'391'826

NAV classe de parts, USD 162.86

Frais courants 0.10%

Rendement (net) MTD -4.93%

Indice -4.95%

Rendement (net) QTD 0.83%

Indice 0.81%

Rendement (net) YTD 17.21%

Indice 17.15%

Fiche du fonds

Gestionnaire d'investissements Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team

Date de lancement 13.03.2020

Date de lancement de la part 13.03.2020

Catégorie de parts B

Devise au lancement USD

Traitement des révenus Accumuler

Domicile du fonds Irlande (pays)

Indice de référence MSCI USA ESG Leaders (NR)

Objectif du fonds

Le CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF est un ETF irlandais avec réplication physique. Son objectif de placement est de reproduire au mieux l’indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice. Le MSCI USA ESG Leaders Index est un indice pondéré par la capitalisation qui offre une exposition à des sociétés du marché américain affichant une forte performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par rapport à leurs concurrents du secteur. L’ETF est non couvert.

Aperçu de la performance - mensuelle et cumulée

depuis 01.01.2021

Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.04.2020

Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2021, en %

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. YTD

Portefeuille net -0.84 3.11 4.53 5.19 0.78 2.60 2.92 3.05 -4.93 17.21

Indice de référence -0.85 3.11 4.52 5.18 0.77 2.61 2.92 3.04 -4.95 17.15

Relatif net 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.06

Aperçu de la performance*

depuis 01.04.2020, en %

Rendements glissants Rendements annualisés

1 mois 3 mois 1 an 3 années 5 années ITD

Portefeuille net -4.93 0.83 31.11 n.a. n.a. 42.62

Indice de référence -4.95 0.81 30.98 n.a. n.a. 42.45

Relatif net 0.01 0.03 0.13 n.a. n.a. 0.17

Apercu de la performance

depuis 01.04.2020, en %

Risque annualisé, en % 1 an 3 années 5 années ITD

14.11 n.a. n.a. 15.63

14.09 n.a. n.a. 15.62

0.04 n.a. n.a. 0.04

Aperçu de la performance - annuelle

depuis 01.04.2020, en %

2020 2021 ITD

Portefeuille net 45.31 17.21 70.32

janv. mars mai juil. sept. nov.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Portefeuille net - rendement mensuel Portefeuille net - rendement cumulé Indice de référence - rendement mensuel Indice de référence - rendement cumulé

07.2020 10.2020 01.2021 04.2021 07.2021 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Portefeuille net - rendement cumulé Indice de référence - rendement cumulé

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2/5

Répartition des actifs - par devises

en % de l’exposition économique totale Portefeuille Indice de

référence Portefeuille 

Indice de référence 

USD 100.00 100.00

EUR 0.00 n.a.

Répartition des actifs - par pays MSCI

États-Unis 99.88 100.00

Autres 0.12 0.00

Répartition des actifs - par secteur GICS

Indice de référence  Technologie de

l’information 28.81 28.55

Soins de santé 13.39 13.18

Biens de consommation cycliques

12.72 12.25

Communications 11.80 11.31

Financiers 11.36 11.08

Industriel 8.10 7.97

Biens de consommation non cycliques

5.96 5.59

Matériaux 2.80 2.42

Immobilier 2.72 2.69

Autres 2.34 4.96

Répartition des actifs - par Capitalisation boursière

5B-10B 0.38 0.82

10B-20B 5.06 5.85

20B-30B 5.88 6.34

30B-50B 10.61 11.84

50B-100B 14.20 13.14

>100B 63.75 62.00

Autres 0.12 0.00

Risques potentiels

Le profil de risque et de rémunération de l'ETF ne reflète pas les risques auxquels celui-ci pourrait être exposé à l’avenir en cas de développements sans rapport avec ce qu'il a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d’avoir un impact important.

 Liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Une partie des investisements de l'ETF pourraient faire l'objet de liquidité réduite dans certaines circonstances.

 Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l’origine de pertes.

 Risques politiques et juridiques: Ales placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d’impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d’autres risques juridiques.

Cette section n’est pas exhaustive, pour plus de risques, veuillez vous référer au prospectus.

Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus et le DICI (ou dans le document de l’offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

Statut du risque*

Indicateur SRRI

Aperçu du portefeuille ESG

Este fondo promueve los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ESG por sus siglas en inglés (en el sentido del art. 8 del Reglamento (UE) 2019/2088). Aplica la CSAM Sustainable Investing Policy (www.credit-suisse.com/esg) replicando un índice de referencia ESG para alcanzar los criterios ESG deseados.

Exclusion des armes controversées*

Les fonds indiciel et les fonds négociés en bourse du Credit Suisse n’investiront plus dans des sociétés qui sont impliquées dans le développement ou la production d’agents de guerre nucléaire, biologique et/ou chimique, de mines antipersonnel ou de bombes à fragmentation.

C’est pourquoi nous nous positionnons conformément à la liste d’exclusion de l’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de suivi de nos fonds indiciels demeure globalement inchangée par ces exclusions.

Caractéristiques ESG appliquées

 Indice de référence ESG  Intégration de critères ESG  Engagement  Critères d’exclusion  Vote par procuration

10 premières positions - Caractéristiques ESG

Nom de l’instrument Pondération Secteur GICS Notation ESG Indice de controverse

MICROSOFT CORP 10.40% Technologie AAA Orange

ALPHABET INC CLASS A 4.15% Technologie BBB Orange

ALPHABET INC CLASS C 4.00% Technologie BBB Orange

TESLA INC 3.27% Automobiles & autres A Orange

NVIDIA CORP 2.66% Technologie AAA Vert

JOHNSON & JOHNSON 2.19% Soins de santé BBB Orange

VISA INC CLASS A 1.94% Services financiers A Jaune

HOME DEPOT INC 1.80% Distribution AA Vert

PROCTER & GAMBLE 1.77% Biens de ménages A Orange

MASTERCARD INC CLASS A 1.59% Services financiers A Jaune

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Vue d’ensemble des critères ESG

Portefeuille Indice de référence

Overall ESG quality rating AA A

Overall ESG quality score 7.86 6.05

Environnement 6.77 6.10

Social 5.31 4.90

Gouvernance 4.87 4.63

Coverage for MSCI Rating/Scoring 99.88% 99.75%

Moyenne pondérée intensité carbone (tonnes d’ém. CO2 / mio.$ de C.A.) 63.07 126.31

Répartition des actifs - par rating ESG

en % de l’exposition économique totale

Portefeuille Indice de

référence Relatif Portefeuille 

AAA 16.76 8.77 7.99

AA 27.27 15.14 12.13

A 29.92 20.96 8.96

BBB 25.23 37.26 -12.03

BB 0.66 12.11 -11.46

B 0.05 5.29 -5.25

CCC n.a. 0.26 -0.26

Autres 0.12 0.21 -0.09

Répartition des actifs - par Dynamique de notation ESG

Forte hausse 0.85 1.72 -0.87

Hausse 16.96 22.18 -5.22

Stable 76.10 60.98 15.12

Baisse 4.92 11.57 -6.65

Forte baisse 1.05 3.13 -2.08

Autres 0.12 0.42 -0.30

Répartition des actifs - par indice de controverse ESG

Vert 42.44 37.53 4.91

Jaune 22.74 18.63 4.10

Orange 34.70 42.67 -7.97

Rouge n.a. 0.96 -0.96

Autres 0.12 0.21 -0.09

Intensité pondérée des émissions de carbone ESG

intensité des émissions en équivalent de CO2 par mio. de $ de revenus

Portefeuille Indice de référence Portefeuille 

Energie 564 600

Matériaux 530 710

Approvisionnement eau/gaz/électricité 441 2'456

Industriel 177 136

Immobilier 152 135

Biens de consommation non cycliques 63 53

Biens de consommation cycliques 31 40

Technologie de l’information 21 20

Soins de santé 20 18

Autre 8 20

Chiffres clés des risques

Portefeuille Indice de référence

Nombre de titres 276 276

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4/5

Identifiants clés

ISIN IE00BJBYDP94

No de valeur 51552048

Indice de référence MSCI USA ESG Leaders (NR)

Indice de référence code Bloomberg NUSSLMU

Indice de référence pour les répartitions

d'actifs ESG MSCI USA (NR)

Autres classes de part IE00BJBYDP94

Données clés

Direction du fonds Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

OPCVM Oui

Fin d’exercice 31. mars

Prêt de valeurs mobilières Non

Heure de clôture 15:00 GMT

Swinging single pricing (SSP*) no swing NAV

Autorisation de commercialisation

Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Irlande (pays), Italie, Liechtenstein, Luxembourg (pays), Pays-Bas, Suède

Identifiants boursiers

Borsa Italiana SIX Swiss Exchange Xetra

Code Bloomberg USESG IM USESG SW USESG GY

RIC USESG.MI USESG.S CSY2.DE

Monnaie EUR USD EUR

iNAV Bloomberg INUSESG INUSESG INUSESG

iNAV Reuters USESGiv.P USESGiv.P USESGiv.P

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Glossary

Utilisation des revenus Indique si l’ETF distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation) Capitalisation Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille

Depuis le lancement Du lancement à ce jour

Frais courants

Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Pour une période maximale de 12 mois à compter du décembre 31, 2020, le calcul des frais courants repose sur une estimation des coûts. À partir Décembre 2021, le calcul des frais courants se fonde sur les coûts de l’exercice précédent, clos en Décembre 2021. Il exclut les commissions de performance et les frais de transactions du portefeuille, excepté lorsque le fonds paie des frais d’entrée/de sortie pour l’achat ou la vente d’actions/de parts d’un autre organisme de placement collectif

ESG Score

Score ESG fourni par MSCI ESG, mesuré sur une échelle allant de 0 (très faible) à 10 (très bon). Le score global de qualité ESG ne correspond pas

exactement aux scores environnemental, social et de gouvernance sous-jacents qui sont présentés. Les scores piliers sont calculés sur une base absolue tandis que le score de qualité générale ESG est adapté afin de refléter le niveau d’exposition au risque ESG spécifique au secteur. Les scores pilliers étant absolus et les scores généraux relatifs, les premiers ne peuvent être moyennés pour déduire les seconds

GICS Global Industry Classification Standard

Rating ESG

Notation ESG de l’entreprise, fournie par MSCI ESG, et mesurée sur une échelle allant de AAA (meilleure notation) à CCC (plus faible notation). La notation repose sur l’exposition de la société sous-jacente à des risques ESG spécifiques au secteur et sur sa capacité à atténuer ces risques par rapport à ses concurrents. La note globale du portefeuille est attribuée sur une base sectorielle relative. En revanche, pour les critères environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) individuels, il s’agit de notes absolues. La note globale ne peut donc pas être considérée comme une moyenne des notes E, S et G individuelles.

Veuillez noter que l’indice de référence employé dans cette analyse ESG est l’indice traditionnel (non ESG) Dynamique de notation

ESG

La dynamique de notation ESG décrit l’évolution de la notation ESG au cours des 12 derniers mois. Forte hausse/forte baisse signifie que la notation s’est améliorée/dégradée d’au moins deux crans. Hausse/baisse signifie que la notation s’est améliorée/dégradée d’un cran. Stable signifie que la notation est restée inchangée

Indice de controverse ESG

L’indice de controverse ESG est conçu pour fournir une évaluation cohérente et actualisée des controverses ESG impliquant des sociétés cotées et des émetteurs obligataires. Un cas de controverse est généralement un événement ponctuel tel qu’une marée noire, un accident ou par exemple des

allégations concernant des problèmes de sécurité dans une usine. L’indicateur de couleur, qui va du vert au rouge, indique les implications les plus graves (rouge) jusqu’au moins graves (vert) dans une controverse

Intensité carbone L’intensité carbone compare l’intensité moyenne pondérée des émissions par million de dollars de chiffre d’affaires (ventilés par secteur GICS) entre le portefeuille et l’indice de référence. Elle indiqe également la pondération active dans le secteur GICS

Disclaimer*

Apercu de la performance Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds

Swinging Single Pricing Pour plus de details, merci de vous référer au chapitre correspondant “Net Asset Value” du propesctus du fonds.

Exclusion des armes controversées

Pour plus d’information sur les normes utilisées pour les exclusions, merci de vous référer à: : www.svvk-asir.ch © En l’absence de future liquides et/ou appropriés sur les indices actions ESG, le fonds/la part peuvent utiliser des futures sur indices action qui se repose sur des indices traditionnels (non-ESG) afin de réduire les risques, pour un management du portefeuille efficace et comme moyen d’augmenter ou réduire l’exposition au marché.

Charactéristiques ESG employées

Pour plus d’informations sur la méthodologie employée pour estimer les charactéristiques ESG des investissements, merci de vous référer à www.msci.com/our- solutions/esg-investing/

SRRI Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.

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